Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	0	0	0	34	0	34	23	0	23
20202	47 928	3 155	51 083	1 321 923	5 005	1 326 928	1 332 599	6 928	1 339 527	37 252	1 232	38 484
20207	39 893	17 454	57 347	729 410	111 298	840 708	739 332	101 018	840 350	29 971	27 734	57 705
20208	38 528	0	38 528	135 482	0	135 482	145 279	0	145 279	28 731	0	28 731
20209	24 053	0	24 053	1 107 660	3 711	1 111 371	1 108 442	3 711	1 112 153	23 271	0	23 271
30102	87 775	0	87 775	5 371 480	0	5 371 480	5 303 176	0	5 303 176	156 079	0	156 079
30110	24 137	8 931	33 068	15 986	77 415	93 401	14 529	80 338	94 867	25 594	6 008	31 602
30202	17 458	0	17 458	0	0	0	1 040	0	1 040	16 418	0	16 418
30204	351	0	351	0	0	0	33	0	33	318	0	318
30210	0	0	0	94 050	0	94 050	87 050	0	87 050	7 000	0	7 000
30213	6 200	1 951	8 151	58 184	31 850	90 034	59 971	31 425	91 396	4 413	2 376	6 789
30221	0	613	613	50 000	1 384	51 384	50 000	1 997	51 997	0	0	0
30233	1 545	0	1 545	147 051	0	147 051	144 795	0	144 795	3 801	0	3 801
30302	12 481	1 889	14 370	1 301 625	10 729	1 312 354	1 285 290	11 102	1 296 392	28 816	1 516	30 332
30402	358	0	358	6 559 757	0	6 559 757	6 560 000	0	6 560 000	115	0	115
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	435 000	0	435 000	3 775 000	0	3 775 000	3 672 000	0	3 672 000	538 000	0	538 000
31903	350 000	0	350 000	1 430 000	0	1 430 000	1 480 000	0	1 480 000	300 000	0	300 000
45203	25 467	0	25 467	10 616	0	10 616	25 467	0	25 467	10 616	0	10 616
45204	48 982	0	48 982	27 231	0	27 231	27 636	0	27 636	48 577	0	48 577
45205	69 319	0	69 319	15 435	0	15 435	10 015	0	10 015	74 739	0	74 739
45206	379 881	0	379 881	50 697	0	50 697	62 982	0	62 982	367 596	0	367 596
45207	339 964	0	339 964	37 545	0	37 545	39 371	0	39 371	338 138	0	338 138
45208	58 425	0	58 425	0	0	0	887	0	887	57 538	0	57 538
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	200	0	200	9 800	0	9 800
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45406	33 371	0	33 371	300	0	300	983	0	983	32 688	0	32 688
45407	50 924	0	50 924	1 185	0	1 185	4 880	0	4 880	47 229	0	47 229
45408	64 779	0	64 779	4 272	0	4 272	1 630	0	1 630	67 421	0	67 421
45502	1 500	0	1 500	21 365	0	21 365	12 364	0	12 364	10 501	0	10 501
45503	18 093	0	18 093	13 140	0	13 140	11 376	0	11 376	19 857	0	19 857
45504	31 929	0	31 929	6 289	0	6 289	12 886	0	12 886	25 332	0	25 332
45505	137 406	920	138 326	20 260	31	20 291	22 953	343	23 296	134 713	608	135 321
45506	183 804	0	183 804	19 083	0	19 083	15 103	0	15 103	187 784	0	187 784
45507	62 111	0	62 111	0	0	0	1 931	0	1 931	60 180	0	60 180
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	7 023	0	7 023	50	0	50	0	0	0	7 073	0	7 073
45815	28 291	0	28 291	1 264	0	1 264	5 089	0	5 089	24 466	0	24 466
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	141	0	141	74	0	74	59	0	59	156	0	156
47408	0	0	0	7 814	72 457	80 271	7 814	72 457	80 271	0	0	0
47423	0	0	0	29 552	2 811	32 363	29 552	2 811	32 363	0	0	0
47427	17 240	11	17 251	17 125	8	17 133	17 256	11	17 267	17 109	8	17 117
50207	25 967	0	25 967	207	0	207	733	0	733	25 441	0	25 441
50221	274	0	274	322	0	322	0	0	0	596	0	596
51505	20 036	0	20 036	271	0	271	0	0	0	20 307	0	20 307
52503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	684	0	684	654	0	654	305	0	305	1 033	0	1 033
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	20	0	20	90	0	90	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60312	1 161	0	1 161	2 226	0	2 226	1 978	0	1 978	1 409	0	1 409
60323	116	0	116	9	0	9	9	0	9	116	0	116
60401	137 919	0	137 919	218	0	218	126	0	126	138 011	0	138 011
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	91	0	91	91	0	91	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	371	0	371	0	0	0	5	0	5	366	0	366
61009	59	0	59	175	0	175	176	0	176	58	0	58
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	2 477	0	2 477	335	0	335	206	0	206	2 606	0	2 606
70606	365 489	0	365 489	41 159	0	41 159	231	0	231	406 417	0	406 417
70608	32 335	0	32 335	3 176	0	3 176	0	0	0	35 511	0	35 511
70611	8 408	0	8 408	2 236	0	2 236	0	0	0	10 644	0	10 644
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	274	0	274	0	0	0	322	0	322	596	0	596
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	165	1	166	25 172	0	25 172	25 125	0	25 125	118	1	119
30220	0	0	0	0	2 210	2 210	0	2 210	2 210	0	0	0
30222	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30223	121 799	0	121 799	2 299 780	0	2 299 780	2 333 127	0	2 333 127	155 146	0	155 146
30232	0	0	0	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0
30301	12 481	1 889	14 370	1 285 290	11 102	1 296 392	1 301 625	10 729	1 312 354	28 816	1 516	30 332
31308	3 836	0	3 836	3 282	0	3 282	0	0	0	554	0	554
40601	7 250	0	7 250	7 400	0	7 400	158	0	158	8	0	8
40602	861	0	861	2 416	0	2 416	14 838	0	14 838	13 283	0	13 283
40701	469	0	469	1 545	0	1 545	1 564	0	1 564	488	0	488
40702	725 591	206	725 797	4 426 301	8 723	4 435 024	4 428 111	9 633	4 437 744	727 401	1 116	728 517
40703	31 299	2	31 301	34 484	0	34 484	29 260	0	29 260	26 075	2	26 077
40802	121 134	3	121 137	483 140	47	483 187	471 210	47	471 257	109 204	3	109 207
40807	4 388	2	4 390	4 351	0	4 351	513	0	513	550	2	552
40817	97 006	0	97 006	159 186	0	159 186	160 916	0	160 916	98 736	0	98 736
40820	0	0	0	705	0	705	5 274	0	5 274	4 569	0	4 569
40905	0	0	0	21 704	0	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0
40909	0	0	0	1 616	1 699	3 315	1 616	1 699	3 315	0	0	0
40910	0	0	0	532	1 103	1 635	532	1 103	1 635	0	0	0
40911	6 437	0	6 437	482 315	0	482 315	480 388	0	480 388	4 510	0	4 510
40912	0	0	0	24 890	30 954	55 844	24 890	30 954	55 844	0	0	0
40913	0	0	0	26 803	36 844	63 647	26 803	36 844	63 647	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	75 600	0	75 600	0	0	0	10 000	0	10 000	85 600	0	85 600
42301	119 372	7 664	127 036	168 882	23 899	192 781	169 725	23 800	193 525	120 215	7 565	127 780
42303	0	275	275	0	246	246	0	419	419	0	448	448
42304	0	23 171	23 171	0	1 639	1 639	2 467	3 991	6 458	2 467	25 523	27 990
42305	31 252	0	31 252	8 444	0	8 444	9 044	0	9 044	31 852	0	31 852
42306	634 465	0	634 465	55 942	0	55 942	79 519	0	79 519	658 042	0	658 042
42309	1 729	0	1 729	0	0	0	21	0	21	1 750	0	1 750
42601	2 362	229	2 591	1 932	7 603	9 535	2 879	7 809	10 688	3 309	435	3 744
45215	66 984	0	66 984	5 692	0	5 692	8 358	0	8 358	69 650	0	69 650
45315	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
45415	12 863	0	12 863	959	0	959	266	0	266	12 170	0	12 170
45515	13 226	0	13 226	1 877	0	1 877	1 206	0	1 206	12 555	0	12 555
45818	66 770	0	66 770	1 024	0	1 024	411	0	411	66 157	0	66 157
45918	440	0	440	5	0	5	6	0	6	441	0	441
47407	0	0	0	72 546	7 806	80 352	72 546	7 806	80 352	0	0	0
47411	14 106	235	14 341	8 587	23	8 610	6 821	85	6 906	12 340	297	12 637
47416	372	0	372	2 620	939	3 559	2 265	939	3 204	17	0	17
47422	3 098	1 488	4 586	136 258	71 514	207 772	135 727	71 872	207 599	2 567	1 846	4 413
47425	1 340	0	1 340	1 030	0	1 030	1 221	0	1 221	1 531	0	1 531
47426	2 701	0	2 701	0	0	0	517	0	517	3 218	0	3 218
50220	57	0	57	34	0	34	0	0	0	23	0	23
52301	0	0	0	0	0	0	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955
52303	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955	0	0	0	0	0	0
60301	1 947	0	1 947	4 505	0	4 505	5 331	0	5 331	2 773	0	2 773
60305	6 495	0	6 495	12 090	0	12 090	13 488	0	13 488	7 893	0	7 893
60307	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60309	128	0	128	168	0	168	40	0	40	0	0	0
60311	226	0	226	2 156	0	2 156	2 913	0	2 913	983	0	983
60322	36	0	36	16	0	16	922	0	922	942	0	942
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	41 204	0	41 204	111	0	111	630	0	630	41 723	0	41 723
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	431 853	0	431 853	0	0	0	53 092	0	53 092	484 945	0	484 945
70603	32 492	0	32 492	0	0	0	3 360	0	3 360	35 852	0	35 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 345	0	124 345	217	0	217	125	0	125	124 437	0	124 437
90902	870 020	0	870 020	164 248	0	164 248	36 107	0	36 107	998 161	0	998 161
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 446 513	1 625	3 448 138	200 803	56	200 859	266 701	70	266 771	3 380 615	1 611	3 382 226
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 513	0	13 513	2 706	0	2 706	2 964	0	2 964	13 255	0	13 255
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 450	0	25 450	0	0	0	1	0	1	25 449	0	25 449
99998	2 061 091	0	2 061 091	316 285	0	316 285	283 937	0	283 937	2 093 439	0	2 093 439
Пассив
91211	206	0	206	0	0	0	7	0	7	213	0	213
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 975 200	0	1 975 200	181 756	0	181 756	208 463	0	208 463	2 001 907	0	2 001 907
91315	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
91316	14 476	0	14 476	39 240	0	39 240	28 499	0	28 499	3 735	0	3 735
91317	59 213	0	59 213	62 941	0	62 941	77 898	0	77 898	74 170	0	74 170
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
99999	4 494 024	0	4 494 024	305 970	0	305 970	368 031	0	368 031	4 556 085	0	4 556 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?