Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	101 346	839	102 185	1 288 104	3 584	1 291 688	1 347 061	3 833	1 350 894	42 389	590	42 979
20207	50 335	25 537	75 872	672 335	77 568	749 903	677 907	78 445	756 352	44 763	24 660	69 423
20208	30 289	0	30 289	153 605	0	153 605	151 299	0	151 299	32 595	0	32 595
20209	1 179	0	1 179	1 209 632	2 517	1 212 149	1 199 500	2 517	1 202 017	11 311	0	11 311
30102	66 894	0	66 894	5 433 264	0	5 433 264	5 437 588	0	5 437 588	62 570	0	62 570
30110	30 194	11 424	41 618	20 058	95 250	115 308	16 806	98 231	115 037	33 446	8 443	41 889
30202	16 744	0	16 744	0	0	0	52	0	52	16 692	0	16 692
30204	385	0	385	0	0	0	32	0	32	353	0	353
30210	8 000	0	8 000	26 250	0	26 250	34 250	0	34 250	0	0	0
30213	1 171	600	1 771	27 300	20 404	47 704	26 351	19 312	45 663	2 120	1 692	3 812
30221	0	0	0	0	1 256	1 256	0	1 256	1 256	0	0	0
30233	1 089	0	1 089	152 322	0	152 322	152 607	0	152 607	804	0	804
30302	596 962	2 900	599 862	1 314 070	7 954	1 322 024	1 633 900	10 151	1 644 051	277 132	703	277 835
30402	182	0	182	7 639 829	0	7 639 829	7 640 000	0	7 640 000	11	0	11
30602	10	0	10	14 000	0	14 000	14 001	0	14 001	9	0	9
31901	585 000	0	585 000	3 980 000	0	3 980 000	3 640 000	0	3 640 000	925 000	0	925 000
31903	620 000	0	620 000	2 010 000	0	2 010 000	2 510 000	0	2 510 000	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	18 040	0	18 040	9 000	0	9 000	18 040	0	18 040
45204	65 138	0	65 138	31 600	0	31 600	12 550	0	12 550	84 188	0	84 188
45205	54 384	0	54 384	6 540	0	6 540	27 204	0	27 204	33 720	0	33 720
45206	368 282	0	368 282	88 972	0	88 972	82 536	0	82 536	374 718	0	374 718
45207	349 254	0	349 254	27 085	0	27 085	73 320	0	73 320	303 019	0	303 019
45208	76 583	0	76 583	0	0	0	731	0	731	75 852	0	75 852
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	907	0	907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 907	0	1 907
45406	22 683	0	22 683	11 000	0	11 000	2 957	0	2 957	30 726	0	30 726
45407	66 204	0	66 204	130	0	130	10 020	0	10 020	56 314	0	56 314
45408	71 567	0	71 567	0	0	0	2 313	0	2 313	69 254	0	69 254
45502	11 102	0	11 102	8 000	0	8 000	16 852	0	16 852	2 250	0	2 250
45503	20 890	0	20 890	14 223	0	14 223	11 840	0	11 840	23 273	0	23 273
45504	29 283	0	29 283	6 000	0	6 000	5 338	0	5 338	29 945	0	29 945
45505	118 901	1 525	120 426	16 444	115	16 559	13 934	236	14 170	121 411	1 404	122 815
45506	178 534	0	178 534	15 630	0	15 630	13 051	0	13 051	181 113	0	181 113
45507	56 877	0	56 877	10 000	0	10 000	2 914	0	2 914	63 963	0	63 963
45812	11 727	0	11 727	24 270	0	24 270	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
45815	25 258	0	25 258	2 180	0	2 180	1 268	0	1 268	26 170	0	26 170
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	105	0	105	707	0	707	707	0	707	105	0	105
47408	0	0	0	22 081	94 696	116 777	22 081	94 696	116 777	0	0	0
47423	219	0	219	21 903	2 288	24 191	22 107	2 288	24 395	15	0	15
47427	18 345	8	18 353	17 175	14	17 189	18 366	8	18 374	17 154	14	17 168
50207	11 640	0	11 640	14 129	0	14 129	0	0	0	25 769	0	25 769
50221	291	0	291	120	0	120	0	0	0	411	0	411
52503	218	0	218	13	0	13	118	0	118	113	0	113
60302	250	0	250	669	0	669	172	0	172	747	0	747
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	9	0	9	76	0	76	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	253	0	253	1 250	0	1 250	719	0	719	784	0	784
60323	109	0	109	8	0	8	8	0	8	109	0	109
60401	137 422	0	137 422	23	0	23	12	0	12	137 433	0	137 433
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	23	0	23	23	0	23	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	382	0	382	0	0	0	4	0	4	378	0	378
61009	23	0	23	144	0	144	119	0	119	48	0	48
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 746	0	2 746	0	0	0	219	0	219	2 527	0	2 527
70606	229 797	0	229 797	48 123	0	48 123	110	0	110	277 810	0	277 810
70608	23 206	0	23 206	3 964	0	3 964	0	0	0	27 170	0	27 170
70611	1 163	0	1 163	192	0	192	0	0	0	1 355	0	1 355
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	291	0	291	0	0	0	120	0	120	411	0	411
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	57	1	58	41	0	41	200	0	200	216	1	217
30220	0	2 565	2 565	0	2 582	2 582	0	17	17	0	0	0
30222	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
30223	103 442	0	103 442	2 193 707	0	2 193 707	2 190 221	0	2 190 221	99 956	0	99 956
30232	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
30301	596 962	2 900	599 862	1 633 900	10 151	1 644 051	1 314 070	7 954	1 322 024	277 132	703	277 835
31308	18 828	0	18 828	1 300	0	1 300	0	0	0	17 528	0	17 528
40601	11 340	0	11 340	15 000	0	15 000	12 079	0	12 079	8 419	0	8 419
40602	4 673	0	4 673	6 689	0	6 689	12 432	0	12 432	10 416	0	10 416
40701	478	0	478	1 743	0	1 743	1 638	0	1 638	373	0	373
40702	1 191 876	830	1 192 706	4 986 042	13 739	4 999 781	4 725 912	13 477	4 739 389	931 746	568	932 314
40703	40 996	2	40 998	39 019	0	39 019	32 656	0	32 656	34 633	2	34 635
40802	126 354	3	126 357	491 604	0	491 604	485 317	0	485 317	120 067	3	120 070
40807	4 773	2	4 775	28 364	0	28 364	32 140	0	32 140	8 549	2	8 551
40817	99 665	0	99 665	163 148	0	163 148	168 697	0	168 697	105 214	0	105 214
40905	0	0	0	17 899	0	17 899	17 899	0	17 899	0	0	0
40909	0	0	0	1 145	1 737	2 882	1 145	1 737	2 882	0	0	0
40910	0	0	0	292	541	833	292	541	833	0	0	0
40911	1 432	0	1 432	465 416	0	465 416	469 315	0	469 315	5 331	0	5 331
40912	0	0	0	22 911	23 862	46 773	22 911	23 862	46 773	0	0	0
40913	0	0	0	21 286	31 821	53 107	21 286	31 821	53 107	0	0	0
42105	62 000	0	62 000	1 000	0	1 000	0	0	0	61 000	0	61 000
42106	39 500	0	39 500	3 600	0	3 600	23 000	0	23 000	58 900	0	58 900
42301	98 238	10 928	109 166	164 315	23 455	187 770	161 875	21 169	183 044	95 798	8 642	104 440
42303	0	230	230	0	162	162	0	197	197	0	265	265
42304	0	23 670	23 670	0	5 544	5 544	0	4 548	4 548	0	22 674	22 674
42305	38 505	0	38 505	7 327	0	7 327	6 975	0	6 975	38 153	0	38 153
42306	531 235	0	531 235	21 782	0	21 782	60 645	0	60 645	570 098	0	570 098
42309	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
42601	1 184	350	1 534	2 032	2 591	4 623	2 526	2 628	5 154	1 678	387	2 065
45215	90 319	0	90 319	38 953	0	38 953	14 748	0	14 748	66 114	0	66 114
45415	16 115	0	16 115	1 962	0	1 962	50	0	50	14 203	0	14 203
45515	9 431	0	9 431	1 410	0	1 410	2 971	0	2 971	10 992	0	10 992
45818	42 572	0	42 572	468	0	468	24 664	0	24 664	66 768	0	66 768
45918	435	0	435	6	0	6	6	0	6	435	0	435
47407	0	0	0	94 987	21 982	116 969	94 987	21 982	116 969	0	0	0
47411	13 039	124	13 163	7 016	49	7 065	6 156	72	6 228	12 179	147	12 326
47416	48	0	48	13 141	0	13 141	14 734	0	14 734	1 641	0	1 641
47422	4 300	4 127	8 427	131 940	61 076	193 016	129 952	58 737	188 689	2 312	1 788	4 100
47425	1 488	0	1 488	1 383	0	1 383	1 480	0	1 480	1 585	0	1 585
47426	2 022	0	2 022	235	0	235	507	0	507	2 294	0	2 294
50220	29	0	29	35	0	35	6	0	6	0	0	0
52301	0	0	0	11 472	0	11 472	11 472	0	11 472	0	0	0
52302	0	0	0	11 472	0	11 472	11 472	0	11 472	0	0	0
52303	755	0	755	0	0	0	13 350	0	13 350	14 105	0	14 105
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	3 133	0	3 133	3 751	0	3 751	3 979	0	3 979	3 361	0	3 361
60305	7 296	0	7 296	12 150	0	12 150	12 815	0	12 815	7 961	0	7 961
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	143	0	143	188	0	188	45	0	45	0	0	0
60311	300	0	300	3 627	0	3 627	3 608	0	3 608	281	0	281
60320	21 840	0	21 840	21 840	0	21 840	0	0	0	0	0	0
60322	5 260	0	5 260	5 220	0	5 220	786	0	786	826	0	826
60324	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
60601	40 274	0	40 274	12	0	12	523	0	523	40 785	0	40 785
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	255 333	0	255 333	0	0	0	60 874	0	60 874	316 207	0	316 207
70603	23 250	0	23 250	0	0	0	3 971	0	3 971	27 221	0	27 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	126 427	0	126 427	7 308	0	7 308	1 533	0	1 533	132 202	0	132 202
90902	631 161	0	631 161	89 779	0	89 779	69 041	0	69 041	651 899	0	651 899
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 469 135	1 616	3 470 751	285 976	122	286 098	253 319	85	253 404	3 501 792	1 653	3 503 445
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	12 318	0	12 318	3 021	0	3 021	2 573	0	2 573	12 766	0	12 766
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 454	0	25 454	0	0	0	1	0	1	25 453	0	25 453
99998	2 048 444	0	2 048 444	248 700	0	248 700	233 997	0	233 997	2 063 147	0	2 063 147
Пассив
91211	186	0	186	0	0	0	7	0	7	193	0	193
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 952 594	0	1 952 594	122 772	0	122 772	122 361	0	122 361	1 952 183	0	1 952 183
91315	10 662	0	10 662	0	0	0	0	0	0	10 662	0	10 662
91316	8 899	0	8 899	26 625	0	26 625	32 000	0	32 000	14 274	0	14 274
91317	64 412	0	64 412	84 600	0	84 600	94 332	0	94 332	74 144	0	74 144
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99999	4 278 669	0	4 278 669	326 552	0	326 552	386 211	0	386 211	4 338 328	0	4 338 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	11 700,0000	0	0	13 365,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13 365,0000	0	0	13 365,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 708,0000	0	0	0,0000	0	0	13 365,0000	0	0	25 073,0000

Страница была полезной?