Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	83 753	18 208	101 961	612 430	43 354	655 784	639 719	43 349	683 068	56 464	18 213	74 677
20209	4 795	0	4 795	597 384	13 289	610 673	597 901	13 289	611 190	4 278	0	4 278
30102	20 088	0	20 088	3 828 540	0	3 828 540	3 823 995	0	3 823 995	24 633	0	24 633
30110	7 075	19 231	26 306	37 928	5 441	43 369	29 639	14 534	44 173	15 364	10 138	25 502
30202	1 443	0	1 443	0	0	0	30	0	30	1 413	0	1 413
30215	750	2 271	3 021	0	173	173	0	213	213	750	2 231	2 981
30221	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
30233	435	137	572	40 998	5 735	46 733	40 664	5 805	46 469	769	67	836
31903	290 000	0	290 000	1 090 000	0	1 090 000	1 130 000	0	1 130 000	250 000	0	250 000
32002	55 000	0	55 000	1 515 000	0	1 515 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	335 000	0	335 000	110 000	0	110 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 472	0	19 472	22 044	0	22 044	26 848	0	26 848	14 668	0	14 668
45207	143 730	0	143 730	7 466	0	7 466	26 883	0	26 883	124 313	0	124 313
45208	126 358	0	126 358	1 414	0	1 414	1 056	0	1 056	126 716	0	126 716
45216	25 164	0	25 164	440	0	440	1 957	0	1 957	23 647	0	23 647
45401	2 727	0	2 727	6 337	0	6 337	7 127	0	7 127	1 937	0	1 937
45404	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45407	4 217	0	4 217	0	0	0	134	0	134	4 083	0	4 083
45408	25 260	0	25 260	0	0	0	273	0	273	24 987	0	24 987
45416	1 428	0	1 428	37	0	37	450	0	450	1 015	0	1 015
45505	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45506	11 385	0	11 385	195	0	195	1 440	0	1 440	10 140	0	10 140
45507	184 162	0	184 162	0	0	0	4 954	0	4 954	179 208	0	179 208
45523	49 026	0	49 026	295	0	295	34 655	0	34 655	14 666	0	14 666
45812	1 189	0	1 189	220	0	220	0	0	0	1 409	0	1 409
45814	505	0	505	134	0	134	103	0	103	536	0	536
45815	5 836	0	5 836	366	0	366	2 199	0	2 199	4 003	0	4 003
45820	2 364	0	2 364	102	0	102	1 105	0	1 105	1 361	0	1 361
45912	2 673	0	2 673	351	0	351	35	0	35	2 989	0	2 989
45914	164	0	164	47	0	47	19	0	19	192	0	192
45915	722	0	722	123	0	123	756	0	756	89	0	89
45920	2 528	0	2 528	375	0	375	544	0	544	2 359	0	2 359
474.1	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47423	2 297	0	2 297	7 450	16	7 466	8 056	16	8 072	1 691	0	1 691
47427	3 332	0	3 332	6 104	0	6 104	6 377	0	6 377	3 059	0	3 059
47443	30	0	30	34	0	34	55	0	55	9	0	9
47447	1 566	0	1 566	201	0	201	189	0	189	1 578	0	1 578
47465	1 583	0	1 583	1 834	0	1 834	2 027	0	2 027	1 390	0	1 390
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	26	0	26	26	0	26	177	0	177
60310	310	0	310	201	0	201	200	0	200	311	0	311
60312	5 084	0	5 084	1 869	0	1 869	1 660	0	1 660	5 293	0	5 293
60323	125	0	125	1	0	1	1	0	1	125	0	125
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	105 134	0	105 134	0	0	0	0	0	0	105 134	0	105 134
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	0	0	0	36 653	0	36 653
60901	18 003	0	18 003	117	0	117	0	0	0	18 120	0	18 120
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	124 887	0	124 887	56 191	0	56 191	0	0	0	181 078	0	181 078
70608	7 006	0	7 006	5 068	0	5 068	0	0	0	12 074	0	12 074
Итого по активу (баланс)	1 405 177	39 847	1 445 024	8 288 206	68 008	8 356 214	8 299 211	77 206	8 376 417	1 394 172	30 649	1 424 821
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	1 973	0	1 973	154 605	0	154 605
30109	957	0	957	957	0	957	0	0	0	0	0	0
30126	7	0	7	54	0	54	73	0	73	26	0	26
30232	2	0	2	22 441	5 824	28 265	22 441	5 824	28 265	2	0	2
406	1 616	0	1 616	478	0	478	813	0	813	1 951	0	1 951
407	68 596	0	68 596	367 385	0	367 385	364 960	0	364 960	66 171	0	66 171
408.1	35 698	0	35 698	135 782	0	135 782	129 836	0	129 836	29 752	0	29 752
40817	11 698	0	11 698	31 876	0	31 876	33 660	0	33 660	13 482	0	13 482
40821	8 032	0	8 032	79 686	0	79 686	76 900	0	76 900	5 246	0	5 246
40905	258	0	258	1 984	798	2 782	2 015	798	2 813	289	0	289
40906	2 420	0	2 420	125 236	0	125 236	125 427	0	125 427	2 611	0	2 611
40909	0	0	0	19 351	4 517	23 868	19 351	4 517	23 868	0	0	0
40910	0	0	0	818	393	1 211	818	393	1 211	0	0	0
40911	3 201	0	3 201	256 664	0	256 664	258 228	0	258 228	4 765	0	4 765
40912	0	0	0	2 395	4 556	6 951	2 395	4 556	6 951	0	0	0
40913	0	0	0	1 528	1 052	2 580	1 528	1 052	2 580	0	0	0
42205	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42301	38 121	24 923	63 044	39 932	10 706	50 638	35 636	1 916	37 552	33 825	16 133	49 958
42304	89 566	118	89 684	30 608	11	30 619	18 512	9	18 521	77 470	116	77 586
42305	13 222	152	13 374	4 122	14	4 136	248	11	259	9 348	149	9 497
42306	355 739	1 041	356 780	56 835	97	56 932	51 826	79	51 905	350 730	1 023	351 753
42307	22 220	0	22 220	4 266	0	4 266	2 165	0	2 165	20 119	0	20 119
45215	31 069	0	31 069	2 497	0	2 497	628	0	628	29 200	0	29 200
45217	109	0	109	14	0	14	0	0	0	95	0	95
45415	1 724	0	1 724	65	0	65	35	0	35	1 694	0	1 694
45417	18	0	18	35	0	35	31	0	31	14	0	14
45515	54 712	0	54 712	34 568	0	34 568	36	0	36	20 180	0	20 180
45524	1 432	0	1 432	45	0	45	450	0	450	1 837	0	1 837
45818	7 142	0	7 142	2 265	0	2 265	583	0	583	5 460	0	5 460
45821	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
45918	3 437	0	3 437	755	0	755	425	0	425	3 107	0	3 107
45921	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47411	1 806	0	1 806	1 691	0	1 691	1 643	0	1 643	1 758	0	1 758
47412	171	0	171	475	0	475	405	0	405	101	0	101
47416	26	0	26	3 726	0	3 726	3 795	0	3 795	95	0	95
47422	498	0	498	590	81	671	570	81	651	478	0	478
47425	2 412	0	2 412	2 601	0	2 601	2 310	0	2 310	2 121	0	2 121
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47441	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47452	1 862	0	1 862	505	0	505	344	0	344	1 701	0	1 701
47466	37	0	37	30	0	30	37	0	37	44	0	44
60301	310	0	310	852	0	852	558	0	558	16	0	16
60305	7 493	0	7 493	4 476	0	4 476	4 524	0	4 524	7 541	0	7 541
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	814	0	814	2 011	0	2 011	1 923	0	1 923	726	0	726
60324	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60335	2 797	0	2 797	1 369	0	1 369	1 346	0	1 346	2 774	0	2 774
60349	1 190	0	1 190	0	0	0	136	0	136	1 326	0	1 326
60414	62 682	0	62 682	0	0	0	405	0	405	63 087	0	63 087
60805	11 370	0	11 370	0	0	0	554	0	554	11 924	0	11 924
60806	26 936	0	26 936	636	0	636	116	0	116	26 416	0	26 416
60903	4 889	0	4 889	0	0	0	164	0	164	5 053	0	5 053
61701	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
70601	125 069	0	125 069	0	0	0	57 859	0	57 859	182 928	0	182 928
70603	7 503	0	7 503	0	0	0	4 444	0	4 444	11 947	0	11 947
70801	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 418 790	26 234	1 445 024	1 243 613	28 049	1 271 662	1 232 223	19 236	1 251 459	1 407 400	17 421	1 424 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 121	0	51 121	31 833	0	31 833	11 009	0	11 009	71 945	0	71 945
90902	50 693	0	50 693	13 284	0	13 284	39 120	0	39 120	24 857	0	24 857
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	10	0	10	16	0	16	20	0	20	6	0	6
91414	1 932 387	0	1 932 387	22 512	0	22 512	570 882	0	570 882	1 384 017	0	1 384 017
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	985 296	0	985 296	79 975	0	79 975	133 380	0	133 380	931 891	0	931 891
Итого по активу (баланс)	3 019 902	0	3 019 902	147 635	0	147 635	754 426	0	754 426	2 413 111	0	2 413 111
Пассив
91312	936 743	0	936 743	51 119	0	51 119	14 924	0	14 924	900 548	0	900 548
91317	44 462	0	44 462	82 261	0	82 261	65 051	0	65 051	27 252	0	27 252
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 034 606	0	2 034 606	583 130	0	583 130	29 744	0	29 744	1 481 220	0	1 481 220
Итого по пассиву (баланс)	3 019 902	0	3 019 902	716 510	0	716 510	109 719	0	109 719	2 413 111	0	2 413 111

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?