Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	56 659	14 574	71 233	586 169	36 794	622 963	577 096	31 247	608 343	65 732	20 121	85 853
20209	8 995	1 801	10 796	564 365	9 553	573 918	571 085	11 354	582 439	2 275	0	2 275
30102	30 719	0	30 719	4 325 241	0	4 325 241	4 340 279	0	4 340 279	15 681	0	15 681
30110	28 174	6 522	34 696	377 654	13 358	391 012	391 415	10 895	402 310	14 413	8 985	23 398
30202	1 652	0	1 652	0	0	0	18	0	18	1 634	0	1 634
30215	750	2 391	3 141	0	153	153	0	164	164	750	2 380	3 130
30221	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
30233	987	91	1 078	30 129	5 991	36 120	30 393	6 017	36 410	723	65	788
31903	300 000	0	300 000	1 330 000	0	1 330 000	1 280 000	0	1 280 000	350 000	0	350 000
32002	120 000	0	120 000	1 870 000	0	1 870 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	460 000	0	460 000	75 000	0	75 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	18 148	0	18 148	27 493	0	27 493	25 935	0	25 935	19 706	0	19 706
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	187 966	0	187 966	3 938	0	3 938	24 938	0	24 938	166 966	0	166 966
45208	87 875	0	87 875	14 852	0	14 852	6 783	0	6 783	95 944	0	95 944
45216	4 022	0	4 022	372	0	372	377	0	377	4 017	0	4 017
45401	2 000	0	2 000	3 597	0	3 597	3 730	0	3 730	1 867	0	1 867
45407	3 686	0	3 686	0	0	0	170	0	170	3 516	0	3 516
45408	6 076	0	6 076	20 000	0	20 000	69	0	69	26 007	0	26 007
45416	341	0	341	10	0	10	16	0	16	335	0	335
45506	14 496	0	14 496	0	0	0	1 588	0	1 588	12 908	0	12 908
45507	245 066	0	245 066	0	0	0	47 616	0	47 616	197 450	0	197 450
45523	2 382	0	2 382	316	0	316	880	0	880	1 818	0	1 818
45812	1 176	0	1 176	2 500	0	2 500	0	0	0	3 676	0	3 676
45815	4 734	0	4 734	566	0	566	61	0	61	5 239	0	5 239
45820	68	0	68	92	0	92	153	0	153	7	0	7
45912	655	0	655	699	0	699	0	0	0	1 354	0	1 354
45915	519	0	519	78	0	78	13	0	13	584	0	584
45920	407	0	407	118	0	118	43	0	43	482	0	482
474.1	0	0	0	136	3 682	3 818	136	3 682	3 818	0	0	0
47423	2 020	0	2 020	9 798	24	9 822	9 314	24	9 338	2 504	0	2 504
47427	3 017	0	3 017	6 966	0	6 966	6 622	0	6 622	3 361	0	3 361
47443	23	0	23	74	0	74	70	0	70	27	0	27
47447	463	0	463	76	0	76	108	0	108	431	0	431
47450	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47465	544	0	544	218	0	218	196	0	196	566	0	566
60302	714	0	714	3	0	3	2	0	2	715	0	715
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	177	0	177	29	0	29	29	0	29	177	0	177
60310	345	0	345	391	0	391	28	0	28	708	0	708
60312	11 895	0	11 895	1 116	0	1 116	2 160	0	2 160	10 851	0	10 851
60323	859	0	859	10 497	0	10 497	0	0	0	11 356	0	11 356
60336	810	0	810	255	0	255	101	0	101	964	0	964
60401	113 171	0	113 171	0	0	0	4 310	0	4 310	108 861	0	108 861
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	48 575	0	48 575	0	0	0	622	0	622	47 953	0	47 953
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	1 794	0	1 794	21 965	0	21 965
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	142	0	142	271	0	271	266	0	266	147	0	147
61009	37	0	37	47	0	47	55	0	55	29	0	29
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	15 574	0	15 574	15 574	0	15 574	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	87	0	87	25 998	0	25 998
70606	212 860	0	212 860	22 333	0	22 333	2	0	2	235 191	0	235 191
70608	41 674	0	41 674	3 732	0	3 732	0	0	0	45 406	0	45 406
70616	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	1 635 710	25 379	1 661 089	9 767 798	69 555	9 837 353	9 797 248	63 383	9 860 631	1 606 260	31 551	1 637 811
Пассив
10207	231 911	0	231 911	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	7	0	7	37	0	37	42	0	42	12	0	12
30232	1	0	1	24 478	7 751	32 229	24 478	7 751	32 229	1	0	1
406	989	0	989	763	0	763	407	0	407	633	0	633
407	127 783	0	127 783	505 079	0	505 079	498 245	0	498 245	120 949	0	120 949
408.1	53 092	0	53 092	190 712	0	190 712	180 101	0	180 101	42 481	0	42 481
40817	5 336	0	5 336	1 942	0	1 942	1 360	0	1 360	4 754	0	4 754
40821	3 813	0	3 813	45 029	0	45 029	47 806	0	47 806	6 590	0	6 590
40905	261	0	261	1 815	322	2 137	1 871	322	2 193	317	0	317
40906	7 067	0	7 067	161 315	0	161 315	155 686	0	155 686	1 438	0	1 438
40909	0	0	0	13 825	5 297	19 122	13 825	5 297	19 122	0	0	0
40910	0	0	0	922	347	1 269	922	347	1 269	0	0	0
40911	3 559	0	3 559	207 727	0	207 727	207 859	0	207 859	3 691	0	3 691
40912	0	0	0	5 772	5 151	10 923	5 772	5 151	10 923	0	0	0
40913	0	0	0	1 619	803	2 422	1 619	803	2 422	0	0	0
42205	1 170	0	1 170	650	0	650	0	0	0	520	0	520
42301	31 126	27 888	59 014	31 523	3 148	34 671	28 468	2 923	31 391	28 071	27 663	55 734
42304	170	0	170	50	0	50	1 005	0	1 005	1 125	0	1 125
42305	67 032	973	68 005	14 654	67	14 721	3 103	62	3 165	55 481	968	56 449
42306	438 979	24	439 003	70 412	25	70 437	58 967	1	58 968	427 534	0	427 534
42307	53 106	299	53 405	6 720	21	6 741	1 368	20	1 388	47 754	298	48 052
45215	10 123	0	10 123	634	0	634	622	0	622	10 111	0	10 111
45217	192	0	192	54	0	54	25	0	25	163	0	163
45415	382	0	382	17	0	17	9	0	9	374	0	374
45417	15	0	15	13	0	13	32	0	32	34	0	34
45515	8 343	0	8 343	669	0	669	139	0	139	7 813	0	7 813
45524	2 188	0	2 188	362	0	362	772	0	772	2 598	0	2 598
45818	3 723	0	3 723	63	0	63	170	0	170	3 830	0	3 830
45821	170	0	170	51	0	51	458	0	458	577	0	577
45918	463	0	463	14	0	14	130	0	130	579	0	579
45921	25	0	25	30	0	30	23	0	23	18	0	18
47407	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
47411	5 253	1	5 254	2 993	0	2 993	2 338	0	2 338	4 598	1	4 599
47412	117	0	117	501	0	501	450	0	450	66	0	66
47416	0	0	0	183	0	183	193	0	193	10	0	10
47422	212	0	212	350	73	423	344	73	417	206	0	206
47425	1 203	0	1 203	546	0	546	549	0	549	1 206	0	1 206
47426	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47441	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47445	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47452	2 904	0	2 904	1 645	0	1 645	578	0	578	1 837	0	1 837
47466	56	0	56	40	0	40	51	0	51	67	0	67
60301	414	0	414	1 064	0	1 064	650	0	650	0	0	0
60305	6 755	0	6 755	4 794	0	4 794	6 725	0	6 725	8 686	0	8 686
60309	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841
60311	1 276	0	1 276	2 996	0	2 996	3 002	0	3 002	1 282	0	1 282
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 519	0	2 519	1 290	0	1 290	1 339	0	1 339	2 568	0	2 568
60349	3 469	0	3 469	65	0	65	151	0	151	3 555	0	3 555
60414	66 490	0	66 490	4 310	0	4 310	423	0	423	62 603	0	62 603
60805	7 396	0	7 396	101	0	101	819	0	819	8 114	0	8 114
60806	42 427	0	42 427	1 433	0	1 433	200	0	200	41 194	0	41 194
60903	8 587	0	8 587	300	0	300	182	0	182	8 469	0	8 469
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
61910	463	0	463	0	0	0	48	0	48	511	0	511
70601	214 199	0	214 199	2	0	2	27 574	0	27 574	241 771	0	241 771
70603	40 500	0	40 500	0	0	0	3 816	0	3 816	44 316	0	44 316
Итого по пассиву (баланс)	1 631 904	29 185	1 661 089	1 314 955	23 005	1 337 960	1 291 932	22 750	1 314 682	1 608 881	28 930	1 637 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 005	0	63 005	3 070	0	3 070	3 410	0	3 410	62 665	0	62 665
90902	25 378	0	25 378	6 086	0	6 086	6 009	0	6 009	25 455	0	25 455
91202	15	0	15	8	0	8	5	0	5	18	0	18
91203	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	59	0	59	47	0	47	25	0	25
91414	2 039 605	0	2 039 605	30 296	0	30 296	88 512	0	88 512	1 981 389	0	1 981 389
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 143 813	0	1 143 813	110 524	0	110 524	162 654	0	162 654	1 091 683	0	1 091 683
Итого по активу (баланс)	3 280 637	0	3 280 637	150 081	0	150 081	260 675	0	260 675	3 170 043	0	3 170 043
Пассив
91312	1 078 993	0	1 078 993	124 774	0	124 774	71 509	0	71 509	1 025 728	0	1 025 728
91315	5 032	0	5 032	1	0	1	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	55 697	0	55 697	37 879	0	37 879	39 015	0	39 015	56 833	0	56 833
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 136 824	0	2 136 824	92 256	0	92 256	33 792	0	33 792	2 078 360	0	2 078 360
Итого по пассиву (баланс)	3 280 637	0	3 280 637	254 910	0	254 910	144 316	0	144 316	3 170 043	0	3 170 043

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?