Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	61 976	13 538	75 514	625 361	20 606	645 967	634 011	14 781	648 792	53 326	19 363	72 689
20209	6 782	0	6 782	592 395	3 113	595 508	594 239	3 113	597 352	4 938	0	4 938
30102	31 774	0	31 774	4 620 565	0	4 620 565	4 612 668	0	4 612 668	39 671	0	39 671
30110	14 907	19 899	34 806	405 417	5 216	410 633	405 120	7 162	412 282	15 204	17 953	33 157
30202	7 066	0	7 066	319	0	319	0	0	0	7 385	0	7 385
30204	321	0	321	68	0	68	0	0	0	389	0	389
30210	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
30215	300	2 042	2 342	0	76	76	0	150	150	300	1 968	2 268
30221	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30233	403	80	483	24 025	2 001	26 026	24 082	2 028	26 110	346	53	399
31903	280 000	0	280 000	1 115 000	0	1 115 000	1 180 000	0	1 180 000	215 000	0	215 000
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	560 000	0	560 000	600 000	0	600 000	130 000	0	130 000
45201	19 998	0	19 998	22 403	0	22 403	22 601	0	22 601	19 800	0	19 800
45206	71 223	0	71 223	23 392	0	23 392	30 893	0	30 893	63 722	0	63 722
45207	341 930	0	341 930	35 448	0	35 448	21 804	0	21 804	355 574	0	355 574
45208	88 528	0	88 528	7 500	0	7 500	3 806	0	3 806	92 222	0	92 222
45401	2 610	0	2 610	6 164	0	6 164	6 163	0	6 163	2 611	0	2 611
45407	8 513	0	8 513	0	0	0	229	0	229	8 284	0	8 284
45408	8 421	0	8 421	0	0	0	210	0	210	8 211	0	8 211
45504	1 680	0	1 680	0	0	0	560	0	560	1 120	0	1 120
45505	264	0	264	0	0	0	31	0	31	233	0	233
45506	25 665	0	25 665	550	0	550	2 611	0	2 611	23 604	0	23 604
45507	238 501	0	238 501	900	0	900	4 743	0	4 743	234 658	0	234 658
45509	118	0	118	69	0	69	128	0	128	59	0	59
45812	3 692	0	3 692	517	0	517	2 918	0	2 918	1 291	0	1 291
45815	2 692	0	2 692	815	0	815	139	0	139	3 368	0	3 368
45915	25	0	25	168	0	168	0	0	0	193	0	193
46106	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
47413	0	0	0	119	0	119	118	0	118	1	0	1
47423	1 868	0	1 868	62 068	6	62 074	60 072	6	60 078	3 864	0	3 864
47427	2 644	0	2 644	9 566	0	9 566	9 605	0	9 605	2 605	0	2 605
60302	1 177	0	1 177	0	0	0	1 173	0	1 173	4	0	4
60306	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	427	0	427	584	0	584	721	0	721	290	0	290
60312	14 633	0	14 633	1 012	0	1 012	2 565	0	2 565	13 080	0	13 080
60323	168	0	168	4	0	4	82	0	82	90	0	90
60336	1 411	0	1 411	292	0	292	220	0	220	1 483	0	1 483
60401	102 429	0	102 429	0	0	0	0	0	0	102 429	0	102 429
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	1 613	0	1 613	0	0	0	1 613	0	1 613
60901	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61002	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61008	144	0	144	176	0	176	219	0	219	101	0	101
61009	44	0	44	97	0	97	85	0	85	56	0	56
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	221	0	221	480	0	480	4 062	0	4 062
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	15 502	0	15 502	0	0	0	0	0	0	15 502	0	15 502
70606	178 030	0	178 030	18 679	0	18 679	0	0	0	196 709	0	196 709
70608	33 551	0	33 551	4 211	0	4 211	0	0	0	37 762	0	37 762
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	2 603	0	2 603	396	0	396	0	0	0	2 999	0	2 999
70616	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	1 766 798	35 559	1 802 357	10 212 278	31 018	10 243 296	10 294 431	27 240	10 321 671	1 684 645	39 337	1 723 982
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	50	0	50	182	0	182	190	0	190	58	0	58
30232	0	0	0	29 621	2 189	31 810	29 628	2 189	31 817	7	0	7
406	74	0	74	1 101	1 067	2 168	1 571	1 067	2 638	544	0	544
407	184 705	134	184 839	853 794	269	854 063	782 765	135	782 900	113 676	0	113 676
408.1	52 596	0	52 596	212 403	0	212 403	214 077	0	214 077	54 270	0	54 270
40817	10 131	151	10 282	14 165	14	14 179	14 602	85	14 687	10 568	222	10 790
40821	2 118	0	2 118	72 915	0	72 915	73 202	0	73 202	2 405	0	2 405
40905	369	0	369	5 091	388	5 479	5 064	388	5 452	342	0	342
40906	3 717	0	3 717	99 355	0	99 355	97 157	0	97 157	1 519	0	1 519
40909	0	0	0	2 943	1 136	4 079	2 943	1 136	4 079	0	0	0
40910	0	0	0	1 422	465	1 887	1 422	465	1 887	0	0	0
40911	4 770	0	4 770	204 336	0	204 336	205 655	0	205 655	6 089	0	6 089
40912	0	0	0	3 425	809	4 234	3 425	809	4 234	0	0	0
40913	0	0	0	5 226	1 151	6 377	5 226	1 151	6 377	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	20 600	0	20 600	600	0	600
42103	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 533	202	5 735	12 086	24	12 110	12 453	8	12 461	5 900	186	6 086
42304	0	37	37	0	39	39	0	2	2	0	0	0
42305	170 367	809	171 176	81 735	60	81 795	47 332	67	47 399	135 964	816	136 780
42306	471 109	4 630	475 739	17 565	1 197	18 762	25 200	20 065	45 265	478 744	23 498	502 242
42307	136 704	22 947	159 651	10 502	21 921	32 423	3 695	1 017	4 712	129 897	2 043	131 940
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	6 350	0	6 350	1 739	0	1 739	627	0	627	5 238	0	5 238
45415	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
45515	6 777	0	6 777	732	0	732	753	0	753	6 798	0	6 798
45818	6 040	0	6 040	2 455	0	2 455	584	0	584	4 169	0	4 169
45918	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
47405	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
47411	3 631	92	3 723	4 121	94	4 215	4 429	14	4 443	3 939	12	3 951
47412	95	0	95	470	0	470	501	0	501	126	0	126
47416	1	0	1	259	0	259	269	0	269	11	0	11
47422	297	0	297	487	29	516	469	29	498	279	0	279
47425	931	0	931	216	0	216	192	0	192	907	0	907
47426	6	0	6	45	0	45	44	0	44	5	0	5
60301	171	0	171	1 219	0	1 219	1 450	0	1 450	402	0	402
60305	5 524	0	5 524	5 570	0	5 570	5 587	0	5 587	5 541	0	5 541
60309	181	0	181	282	0	282	101	0	101	0	0	0
60311	1 265	0	1 265	3 554	0	3 554	4 741	0	4 741	2 452	0	2 452
60322	40	0	40	55	0	55	55	0	55	40	0	40
60324	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60335	2 357	0	2 357	1 608	0	1 608	1 475	0	1 475	2 224	0	2 224
60349	4 030	0	4 030	0	0	0	176	0	176	4 206	0	4 206
60405	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
60414	60 240	0	60 240	0	0	0	483	0	483	60 723	0	60 723
60903	1 729	0	1 729	0	0	0	68	0	68	1 797	0	1 797
61701	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
61910	776	0	776	0	0	0	5	0	5	781	0	781
61912	1 910	0	1 910	3	0	3	0	0	0	1 907	0	1 907
62002	11 627	0	11 627	0	0	0	0	0	0	11 627	0	11 627
70601	196 324	0	196 324	46	0	46	23 606	0	23 606	219 884	0	219 884
70603	35 117	0	35 117	0	0	0	3 755	0	3 755	38 872	0	38 872
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 773 355	29 002	1 802 357	1 673 402	30 852	1 704 254	1 597 252	28 627	1 625 879	1 697 205	26 777	1 723 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 833	0	236 833	21 589	0	21 589	24 116	0	24 116	234 306	0	234 306
90902	110 408	0	110 408	67 690	0	67 690	87 260	0	87 260	90 838	0	90 838
91202	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	16	0	16	18	0	18	16	0	16	18	0	18
91414	3 376 858	0	3 376 858	47 387	0	47 387	230 716	0	230 716	3 193 529	0	3 193 529
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	825	0	825	1 698	0	1 698	1 737	0	1 737	786	0	786
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 533 075	0	1 533 075	140 256	0	140 256	179 134	0	179 134	1 494 197	0	1 494 197
Итого по активу (баланс)	5 264 040	0	5 264 040	278 661	0	278 661	523 002	0	523 002	5 019 699	0	5 019 699
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	1 444 565	0	1 444 565	78 642	0	78 642	45 503	0	45 503	1 411 426	0	1 411 426
91315	20 380	0	20 380	960	0	960	0	0	0	19 420	0	19 420
91316	1 000	0	1 000	5 235	0	5 235	5 145	0	5 145	910	0	910
91317	43 566	0	43 566	93 910	0	93 910	89 221	0	89 221	38 877	0	38 877
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 730 965	0	3 730 965	301 529	0	301 529	96 066	0	96 066	3 525 502	0	3 525 502
Итого по пассиву (баланс)	5 264 040	0	5 264 040	480 663	0	480 663	236 322	0	236 322	5 019 699	0	5 019 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?