Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	58 813	17 469	76 282	701 254	14 761	716 015	686 439	19 458	705 897	73 628	12 772	86 400
20209	7 836	0	7 836	651 878	4 112	655 990	656 251	4 112	660 363	3 463	0	3 463
30102	32 759	0	32 759	4 240 254	0	4 240 254	4 235 672	0	4 235 672	37 341	0	37 341
30110	18 755	21 249	40 004	307 381	6 003	313 384	312 433	4 497	316 930	13 703	22 755	36 458
30202	7 169	0	7 169	8	0	8	0	0	0	7 177	0	7 177
30204	320	0	320	1	0	1	0	0	0	321	0	321
30210	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30215	300	1 883	2 183	0	63	63	0	63	63	300	1 883	2 183
30233	328	113	441	27 768	2 802	30 570	27 622	2 900	30 522	474	15	489
31903	200 000	0	200 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 055 000	0	2 055 000	125 000	0	125 000
32003	120 000	0	120 000	465 000	0	465 000	585 000	0	585 000	0	0	0
45201	17 366	0	17 366	19 879	0	19 879	17 390	0	17 390	19 855	0	19 855
45205	29 000	0	29 000	18 396	0	18 396	18 396	0	18 396	29 000	0	29 000
45206	39 700	0	39 700	0	0	0	1 250	0	1 250	38 450	0	38 450
45207	351 646	0	351 646	14 992	0	14 992	10 260	0	10 260	356 378	0	356 378
45208	93 515	0	93 515	0	0	0	1 681	0	1 681	91 834	0	91 834
45401	1 153	0	1 153	5 034	0	5 034	4 217	0	4 217	1 970	0	1 970
45407	7 431	0	7 431	1 500	0	1 500	190	0	190	8 741	0	8 741
45408	8 841	0	8 841	0	0	0	210	0	210	8 631	0	8 631
45503	1 690	0	1 690	0	0	0	10	0	10	1 680	0	1 680
45505	214	0	214	0	0	0	20	0	20	194	0	194
45506	23 762	0	23 762	500	0	500	1 483	0	1 483	22 779	0	22 779
45507	248 071	0	248 071	1 567	0	1 567	9 435	0	9 435	240 203	0	240 203
45509	70	0	70	37	0	37	29	0	29	78	0	78
45812	3 794	0	3 794	517	0	517	517	0	517	3 794	0	3 794
45815	3 072	0	3 072	415	0	415	834	0	834	2 653	0	2 653
45915	25	0	25	202	0	202	202	0	202	25	0	25
46106	1 906	0	1 906	1 067	0	1 067	1 906	0	1 906	1 067	0	1 067
47413	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47423	1 693	0	1 693	59 504	11	59 515	59 388	11	59 399	1 809	0	1 809
47427	2 643	0	2 643	9 659	0	9 659	9 331	0	9 331	2 971	0	2 971
60302	1 173	0	1 173	4	0	4	0	0	0	1 177	0	1 177
60308	0	0	0	121	0	121	35	0	35	86	0	86
60310	0	0	0	241	0	241	31	0	31	210	0	210
60312	13 451	0	13 451	6 539	0	6 539	1 409	0	1 409	18 581	0	18 581
60323	97	0	97	83	0	83	6	0	6	174	0	174
60336	1 107	0	1 107	312	0	312	132	0	132	1 287	0	1 287
60401	99 849	0	99 849	0	0	0	0	0	0	99 849	0	99 849
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
60901	12 181	0	12 181	705	0	705	0	0	0	12 886	0	12 886
60906	770	0	770	397	0	397	704	0	704	463	0	463
61008	180	0	180	248	0	248	256	0	256	172	0	172
61009	51	0	51	186	0	186	154	0	154	83	0	83
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	146	0	146	445	0	445	893	0	893
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
70606	139 388	0	139 388	17 759	0	17 759	97	0	97	157 050	0	157 050
70608	25 479	0	25 479	2 439	0	2 439	0	0	0	27 918	0	27 918
70610	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
70611	1 240	0	1 240	966	0	966	0	0	0	2 206	0	2 206
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 603 563	40 714	1 644 277	9 617 409	27 752	9 645 161	9 578 885	31 041	9 609 926	1 642 087	37 425	1 679 512
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	127 625	0	127 625	0	0	0	0	0	0	127 625	0	127 625
30126	65	0	65	213	0	213	185	0	185	37	0	37
30232	0	0	0	37 088	1 441	38 529	37 088	1 441	38 529	0	0	0
406	871	0	871	915	0	915	75	0	75	31	0	31
407	118 512	0	118 512	660 380	0	660 380	657 396	0	657 396	115 528	0	115 528
408.1	49 119	0	49 119	189 905	0	189 905	192 892	0	192 892	52 106	0	52 106
40817	10 726	138	10 864	17 221	6	17 227	17 429	6	17 435	10 934	138	11 072
40821	1 542	0	1 542	75 596	0	75 596	75 755	0	75 755	1 701	0	1 701
40905	297	0	297	7 722	982	8 704	7 773	982	8 755	348	0	348
40906	4 785	0	4 785	114 838	0	114 838	111 126	0	111 126	1 073	0	1 073
40909	0	0	0	3 532	1 756	5 288	3 532	1 756	5 288	0	0	0
40910	0	0	0	1 057	53	1 110	1 057	53	1 110	0	0	0
40911	5 632	0	5 632	201 900	59	201 959	200 764	59	200 823	4 496	0	4 496
40912	0	0	0	4 024	677	4 701	4 024	677	4 701	0	0	0
40913	0	0	0	8 657	458	9 115	8 657	458	9 115	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 944	299	5 243	7 293	121	7 414	7 521	9	7 530	5 172	187	5 359
42303	0	35	35	0	36	36	0	1	1	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35
42305	144 240	745	144 985	2 817	25	2 842	9 984	26	10 010	151 407	746	152 153
42306	461 775	4 395	466 170	32 128	370	32 498	48 424	236	48 660	478 071	4 261	482 332
42307	136 916	20 934	157 850	16 894	817	17 711	10 961	1 049	12 010	130 983	21 166	152 149
45215	6 581	0	6 581	1 336	0	1 336	83	0	83	5 328	0	5 328
45415	109	0	109	56	0	56	0	0	0	53	0	53
45515	6 127	0	6 127	132	0	132	367	0	367	6 362	0	6 362
45818	6 508	0	6 508	460	0	460	45	0	45	6 093	0	6 093
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47411	3 051	69	3 120	3 908	6	3 914	4 283	14	4 297	3 426	77	3 503
47412	88	0	88	441	0	441	454	0	454	101	0	101
47416	2	0	2	3 386	0	3 386	3 384	0	3 384	0	0	0
47422	300	0	300	486	24	510	467	24	491	281	0	281
47425	881	0	881	166	0	166	67	0	67	782	0	782
47426	3	0	3	11	0	11	13	0	13	5	0	5
60301	438	0	438	1 906	0	1 906	1 686	0	1 686	218	0	218
60305	6 242	0	6 242	6 543	0	6 543	6 192	0	6 192	5 891	0	5 891
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	1 281	0	1 281	2 164	0	2 164	2 104	0	2 104	1 221	0	1 221
60322	40	0	40	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	40	0	40
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	2 886	0	2 886	2 079	0	2 079	1 666	0	1 666	2 473	0	2 473
60349	3 679	0	3 679	0	0	0	176	0	176	3 855	0	3 855
60405	149	0	149	2	0	2	0	0	0	147	0	147
60414	59 324	0	59 324	0	0	0	457	0	457	59 781	0	59 781
60903	1 612	0	1 612	0	0	0	69	0	69	1 681	0	1 681
61701	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
61910	764	0	764	0	0	0	6	0	6	770	0	770
61912	1 279	0	1 279	0	0	0	636	0	636	1 915	0	1 915
62002	12 804	0	12 804	0	0	0	0	0	0	12 804	0	12 804
70601	153 804	0	153 804	3	0	3	19 906	0	19 906	173 707	0	173 707
70603	26 529	0	26 529	0	0	0	2 429	0	2 429	28 958	0	28 958
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 617 662	26 615	1 644 277	1 407 117	6 831	1 413 948	1 442 357	6 826	1 449 183	1 652 902	26 610	1 679 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 928	0	245 928	21 371	0	21 371	5 434	0	5 434	261 865	0	261 865
90902	75 064	0	75 064	8 515	0	8 515	18 791	0	18 791	64 788	0	64 788
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	21	0	21	20	0	20	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	12	0	12	36	0	36	28	0	28	20	0	20
91414	3 568 606	0	3 568 606	9 953	0	9 953	10 014	0	10 014	3 568 545	0	3 568 545
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	821	0	821	1 934	0	1 934	1 729	0	1 729	1 026	0	1 026
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 603 908	0	1 603 908	76 089	0	76 089	109 219	0	109 219	1 570 778	0	1 570 778
Итого по активу (баланс)	5 500 365	0	5 500 365	117 920	0	117 920	145 237	0	145 237	5 473 048	0	5 473 048
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 498 251	0	1 498 251	56 112	0	56 112	35 563	0	35 563	1 477 702	0	1 477 702
91315	20 380	0	20 380	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380
91316	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0
91317	58 645	0	58 645	50 030	0	50 030	40 517	0	40 517	49 132	0	49 132
91507	23 564	0	23 564	0	0	0	0	0	0	23 564	0	23 564
99999	3 896 457	0	3 896 457	31 034	0	31 034	36 847	0	36 847	3 902 270	0	3 902 270
Итого по пассиву (баланс)	5 500 365	0	5 500 365	140 253	0	140 253	112 936	0	112 936	5 473 048	0	5 473 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?