Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	50 856	16 056	66 912	891 957	22 045	914 002	893 326	19 711	913 037	49 487	18 390	67 877
20209	5 955	0	5 955	782 493	6 177	788 670	782 330	6 177	788 507	6 118	0	6 118
30102	38 192	0	38 192	3 560 965	0	3 560 965	3 571 276	0	3 571 276	27 881	0	27 881
30110	18 085	23 230	41 315	390 250	6 914	397 164	391 840	6 135	397 975	16 495	24 009	40 504
30202	7 270	0	7 270	62	0	62	0	0	0	7 332	0	7 332
30204	308	0	308	0	0	0	3	0	3	305	0	305
30210	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
30215	300	1 718	2 018	0	306	306	0	164	164	300	1 860	2 160
30221	0	0	0	0	2 563	2 563	0	2 563	2 563	0	0	0
30233	362	7	369	28 611	2 406	31 017	28 650	2 413	31 063	323	0	323
31903	300 000	0	300 000	780 000	0	780 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	2 893	0	2 893	18 605	0	18 605	4 611	0	4 611	16 887	0	16 887
45205	35 000	0	35 000	17 680	0	17 680	28 190	0	28 190	24 490	0	24 490
45206	20 000	0	20 000	20 530	0	20 530	0	0	0	40 530	0	40 530
45207	295 138	0	295 138	47 813	0	47 813	5 109	0	5 109	337 842	0	337 842
45208	138 616	0	138 616	0	0	0	5 182	0	5 182	133 434	0	133 434
45401	2 182	0	2 182	5 532	0	5 532	4 987	0	4 987	2 727	0	2 727
45407	8 998	0	8 998	0	0	0	1 196	0	1 196	7 802	0	7 802
45408	9 471	0	9 471	0	0	0	210	0	210	9 261	0	9 261
45505	1 845	0	1 845	0	0	0	4	0	4	1 841	0	1 841
45506	20 828	0	20 828	6 166	0	6 166	1 122	0	1 122	25 872	0	25 872
45507	257 603	0	257 603	38 853	0	38 853	36 167	0	36 167	260 289	0	260 289
45509	50	0	50	72	0	72	63	0	63	59	0	59
45812	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45815	3 400	0	3 400	340	0	340	333	0	333	3 407	0	3 407
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
46106	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
47413	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47423	2 498	0	2 498	98 352	9	98 361	98 893	9	98 902	1 957	0	1 957
47427	2 670	0	2 670	9 416	0	9 416	9 211	0	9 211	2 875	0	2 875
60302	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
60308	17	0	17	69	0	69	86	0	86	0	0	0
60310	27	0	27	300	0	300	79	0	79	248	0	248
60312	13 462	0	13 462	1 875	0	1 875	1 478	0	1 478	13 859	0	13 859
60323	102	0	102	5	0	5	6	0	6	101	0	101
60336	541	0	541	407	0	407	137	0	137	811	0	811
60401	98 894	0	98 894	0	0	0	0	0	0	98 894	0	98 894
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 547	0	2 547	180	0	180	0	0	0	2 727	0	2 727
60901	12 064	0	12 064	117	0	117	0	0	0	12 181	0	12 181
60906	557	0	557	0	0	0	117	0	117	440	0	440
61002	47	0	47	12	0	12	59	0	59	0	0	0
61008	180	0	180	279	0	279	315	0	315	144	0	144
61009	110	0	110	154	0	154	126	0	126	138	0	138
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 263	0	2 263	96	0	96	432	0	432	1 927	0	1 927
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
70606	59 365	0	59 365	22 582	0	22 582	3	0	3	81 944	0	81 944
70608	8 965	0	8 965	8 239	0	8 239	0	0	0	17 204	0	17 204
70610	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70611	1 793	0	1 793	207	0	207	1 173	0	1 173	827	0	827
Итого по активу (баланс)	1 499 382	41 011	1 540 393	8 615 536	40 420	8 655 956	8 598 856	37 172	8 636 028	1 516 062	44 259	1 560 321
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	76	0	76	215	0	215	224	0	224	85	0	85
30232	0	0	0	29 377	1 005	30 382	29 878	1 005	30 883	501	0	501
406	925	0	925	1 713	0	1 713	1 026	0	1 026	238	0	238
407	142 774	0	142 774	806 848	0	806 848	782 170	0	782 170	118 096	0	118 096
408.1	51 395	0	51 395	211 735	0	211 735	203 099	0	203 099	42 759	0	42 759
40817	10 722	204	10 926	18 176	84	18 260	18 826	22	18 848	11 372	142	11 514
40821	8 171	0	8 171	133 167	0	133 167	128 691	0	128 691	3 695	0	3 695
40905	242	0	242	6 731	591	7 322	6 731	591	7 322	242	0	242
40906	2 606	0	2 606	122 693	0	122 693	121 083	0	121 083	996	0	996
40909	0	0	0	4 634	1 674	6 308	4 634	1 674	6 308	0	0	0
40910	0	0	0	2 305	129	2 434	2 305	129	2 434	0	0	0
40911	7 283	0	7 283	303 288	379	303 667	302 938	379	303 317	6 933	0	6 933
40912	0	0	0	2 574	327	2 901	2 574	327	2 901	0	0	0
40913	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	7 600	0	7 600	4 600	0	4 600
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	350	0	350	150	0	150	0	0	0	200	0	200
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	150	0	150	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 573	278	4 851	19 056	72	19 128	23 358	48	23 406	8 875	254	9 129
42304	0	288	288	0	27	27	0	51	51	0	312	312
42305	13 752	0	13 752	267	0	267	18	0	18	13 503	0	13 503
42306	462 286	4 390	466 676	61 860	925	62 785	53 389	874	54 263	453 815	4 339	458 154
42307	234 321	20 238	254 559	21 894	2 042	23 936	45 285	3 435	48 720	257 712	21 631	279 343
45215	7 601	0	7 601	1 764	0	1 764	3 999	0	3 999	9 836	0	9 836
45415	177	0	177	5	0	5	10	0	10	182	0	182
45515	4 470	0	4 470	580	0	580	90	0	90	3 980	0	3 980
45818	3 850	0	3 850	92	0	92	44	0	44	3 802	0	3 802
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47411	5 833	55	5 888	5 632	15	5 647	4 231	20	4 251	4 432	60	4 492
47412	76	0	76	602	0	602	668	0	668	142	0	142
47416	4	0	4	1 020	0	1 020	1 396	0	1 396	380	0	380
47422	365	0	365	678	5	683	626	5	631	313	0	313
47425	770	0	770	278	0	278	970	0	970	1 462	0	1 462
47426	4	0	4	21	0	21	26	0	26	9	0	9
60301	443	0	443	989	0	989	931	0	931	385	0	385
60305	6 565	0	6 565	6 139	0	6 139	6 151	0	6 151	6 577	0	6 577
60309	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60311	1 560	0	1 560	2 936	0	2 936	2 856	0	2 856	1 480	0	1 480
60322	40	0	40	1 259	0	1 259	1 260	0	1 260	41	0	41
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60335	2 556	0	2 556	1 651	0	1 651	1 616	0	1 616	2 521	0	2 521
60349	3 299	0	3 299	142	0	142	171	0	171	3 328	0	3 328
60405	109	0	109	0	0	0	44	0	44	153	0	153
60414	58 010	0	58 010	0	0	0	428	0	428	58 438	0	58 438
60903	1 414	0	1 414	0	0	0	65	0	65	1 479	0	1 479
61701	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
61910	748	0	748	0	0	0	5	0	5	753	0	753
61912	1 287	0	1 287	2	0	2	0	0	0	1 285	0	1 285
62002	12 338	0	12 338	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338
70601	69 177	0	69 177	5	0	5	23 118	0	23 118	92 290	0	92 290
70603	8 920	0	8 920	0	0	0	9 305	0	9 305	18 225	0	18 225
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
Итого по пассиву (баланс)	1 514 940	25 453	1 540 393	1 776 161	7 275	1 783 436	1 794 804	8 560	1 803 364	1 533 583	26 738	1 560 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	274 646	0	274 646	36 044	0	36 044	35 884	0	35 884	274 806	0	274 806
90902	140 061	0	140 061	41 573	0	41 573	102 360	0	102 360	79 274	0	79 274
91202	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91203	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	14	0	14	28	0	28	23	0	23	19	0	19
91414	3 285 003	0	3 285 003	654 836	0	654 836	322 056	0	322 056	3 617 783	0	3 617 783
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 139	0	1 139	1 920	0	1 920	1 967	0	1 967	1 092	0	1 092
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 550 633	0	1 550 633	290 689	0	290 689	251 909	0	251 909	1 589 413	0	1 589 413
Итого по активу (баланс)	5 257 522	0	5 257 522	1 025 103	0	1 025 103	714 213	0	714 213	5 568 412	0	5 568 412
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	1 473 159	0	1 473 159	144 045	0	144 045	139 954	0	139 954	1 469 068	0	1 469 068
91315	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0
91316	2 650	0	2 650	37 020	0	37 020	40 000	0	40 000	5 630	0	5 630
91317	42 784	0	42 784	61 959	0	61 959	110 676	0	110 676	91 501	0	91 501
91507	23 214	0	23 214	0	0	0	0	0	0	23 214	0	23 214
99999	3 706 889	0	3 706 889	421 663	0	421 663	693 773	0	693 773	3 978 999	0	3 978 999
Итого по пассиву (баланс)	5 257 522	0	5 257 522	673 572	0	673 572	984 462	0	984 462	5 568 412	0	5 568 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?