Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	48 003	16 263	64 266	780 892	21 354	802 246	770 158	24 102	794 260	58 737	13 515	72 252
20209	4 761	0	4 761	766 642	10 188	776 830	764 782	10 188	774 970	6 621	0	6 621
30102	30 015	0	30 015	2 280 526	0	2 280 526	2 289 339	0	2 289 339	21 202	0	21 202
30110	23 526	42 584	66 110	465 326	10 667	475 993	478 791	12 961	491 752	10 061	40 290	50 351
30202	7 228	0	7 228	85	0	85	0	0	0	7 313	0	7 313
30204	517	0	517	0	0	0	40	0	40	477	0	477
30210	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
30233	788	0	788	21 959	2 777	24 736	22 208	2 777	24 985	539	0	539
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	22 004	0	22 004	25 641	0	25 641	24 852	0	24 852	22 793	0	22 793
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	22 248	0	22 248	18 277	0	18 277	9 397	0	9 397	31 128	0	31 128
45207	242 141	0	242 141	80 100	0	80 100	52 641	0	52 641	269 600	0	269 600
45208	191 686	0	191 686	0	0	0	19 830	0	19 830	171 856	0	171 856
45401	2 256	0	2 256	5 399	0	5 399	4 983	0	4 983	2 672	0	2 672
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	1 187	0	1 187	6 413	0	6 413
45408	8 129	0	8 129	984	0	984	110	0	110	9 003	0	9 003
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	2 527	0	2 527	0	0	0	88	0	88	2 439	0	2 439
45506	25 275	0	25 275	13 776	0	13 776	7 294	0	7 294	31 757	0	31 757
45507	295 831	0	295 831	2 497	0	2 497	5 560	0	5 560	292 768	0	292 768
45509	128	0	128	78	0	78	85	0	85	121	0	121
45812	1 430	0	1 430	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	1 430	0	1 430
45815	2 605	0	2 605	721	0	721	730	0	730	2 596	0	2 596
45912	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
45915	99	0	99	88	0	88	98	0	98	89	0	89
47413	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47423	8 022	0	8 022	89 000	5	89 005	94 217	5	94 222	2 805	0	2 805
47427	3 589	0	3 589	10 084	0	10 084	10 014	0	10 014	3 659	0	3 659
47701	0	0	0	10 293	0	10 293	0	0	0	10 293	0	10 293
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60308	6	0	6	45	0	45	22	0	22	29	0	29
60310	43	0	43	2 126	0	2 126	267	0	267	1 902	0	1 902
60312	14 472	0	14 472	3 868	0	3 868	1 345	0	1 345	16 995	0	16 995
60323	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60336	986	0	986	147	0	147	116	0	116	1 017	0	1 017
60401	97 294	0	97 294	0	0	0	0	0	0	97 294	0	97 294
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60901	7 530	0	7 530	459	0	459	0	0	0	7 989	0	7 989
60906	421	0	421	38	0	38	459	0	459	0	0	0
61002	185	0	185	33	0	33	10	0	10	208	0	208
61008	79	0	79	376	0	376	367	0	367	88	0	88
61009	9	0	9	66	0	66	68	0	68	7	0	7
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	896	0	896	682	0	682	201	0	201	1 377	0	1 377
61702	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	182 356	0	182 356	22 133	0	22 133	0	0	0	204 489	0	204 489
70608	86 684	0	86 684	4 971	0	4 971	0	0	0	91 655	0	91 655
70611	4 013	0	4 013	1 133	0	1 133	0	0	0	5 146	0	5 146
70616	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 676 743	58 847	1 735 590	5 804 000	44 991	5 848 991	5 904 812	50 033	5 954 845	1 575 931	53 805	1 629 736
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30232	6	0	6	30 073	1 421	31 494	30 082	1 421	31 503	15	0	15
406	737	1	738	2 585	598	3 183	1 850	597	2 447	2	0	2
407	130 722	136	130 858	680 777	487	681 264	667 233	539	667 772	117 178	188	117 366
408.1	48 798	0	48 798	369 795	0	369 795	371 628	0	371 628	50 631	0	50 631
408.2	13 722	820	14 542	28 332	100	28 432	27 257	31	27 288	12 647	751	13 398
40905	0	0	0	9 374	502	9 876	9 374	502	9 876	0	0	0
40906	2 636	0	2 636	155 431	0	155 431	155 160	0	155 160	2 365	0	2 365
40909	0	0	0	2 300	2 250	4 550	2 300	2 250	4 550	0	0	0
40910	0	0	0	543	20	563	543	20	563	0	0	0
40911	5 270	0	5 270	211 948	68	212 016	215 941	68	216 009	9 263	0	9 263
40912	0	0	0	2 831	1 059	3 890	2 831	1 059	3 890	0	0	0
40913	0	0	0	5 636	185	5 821	5 636	185	5 821	0	0	0
42102	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0
42105	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42205	1 170	0	1 170	700	0	700	650	0	650	1 120	0	1 120
42206	850	0	850	500	0	500	0	0	0	350	0	350
42207	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	7 169	626	7 795	21 167	540	21 707	20 557	15	20 572	6 559	101	6 660
42304	1	979	980	1	974	975	0	27	27	0	32	32
42305	12 900	3 212	16 112	0	2 132	2 132	150	1 054	1 204	13 050	2 134	15 184
42306	501 373	8 596	509 969	24 577	553	25 130	27 533	1 412	28 945	504 329	9 455	513 784
42307	200 224	22 197	222 421	149 115	3 923	153 038	62 606	827	63 433	113 715	19 101	132 816
45215	2 792	0	2 792	2 040	0	2 040	4 544	0	4 544	5 296	0	5 296
45515	2 019	0	2 019	96	0	96	0	0	0	1 923	0	1 923
45818	3 655	0	3 655	101	0	101	98	0	98	3 652	0	3 652
45918	36	0	36	24	0	24	24	0	24	36	0	36
47405	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
47411	5 107	133	5 240	5 594	23	5 617	5 458	41	5 499	4 971	151	5 122
47412	111	0	111	396	0	396	379	0	379	94	0	94
47416	178	0	178	1 623	0	1 623	1 445	0	1 445	0	0	0
47422	441	0	441	216 341	12	216 353	217 429	12	217 441	1 529	0	1 529
47425	3 356	0	3 356	621	0	621	144	0	144	2 879	0	2 879
47426	23	0	23	59	0	59	40	0	40	4	0	4
47702	0	0	0	6	0	6	41	0	41	35	0	35
60301	595	0	595	2 176	0	2 176	1 765	0	1 765	184	0	184
60305	4 104	0	4 104	5 346	0	5 346	5 099	0	5 099	3 857	0	3 857
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	1 577	0	1 577	2 662	0	2 662	2 953	0	2 953	1 868	0	1 868
60322	30	0	30	1 053	0	1 053	1 061	0	1 061	38	0	38
60324	592	0	592	565	0	565	39	0	39	66	0	66
60335	1 240	0	1 240	1 436	0	1 436	1 364	0	1 364	1 168	0	1 168
60349	1 829	0	1 829	0	0	0	241	0	241	2 070	0	2 070
60405	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60414	56 092	0	56 092	0	0	0	475	0	475	56 567	0	56 567
60903	433	0	433	0	0	0	50	0	50	483	0	483
61304	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
61909	648	0	648	0	0	0	6	0	6	654	0	654
61912	936	0	936	2	0	2	0	0	0	934	0	934
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	203 837	0	203 837	7	0	7	23 058	0	23 058	226 888	0	226 888
70603	83 955	0	83 955	0	0	0	4 556	0	4 556	88 511	0	88 511
70615	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Итого по пассиву (баланс)	1 698 890	36 700	1 735 590	1 974 256	14 847	1 989 103	1 873 189	10 060	1 883 249	1 597 823	31 913	1 629 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 393	0	99 393	350	0	350	3 103	0	3 103	96 640	0	96 640
90902	301 543	0	301 543	29 217	0	29 217	48 677	0	48 677	282 083	0	282 083
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	21	0	21	19	0	19	15	0	15
91414	2 957 134	0	2 957 134	560 009	0	560 009	289 986	0	289 986	3 227 157	0	3 227 157
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 921	0	1 921	3 201	0	3 201	3 119	0	3 119	2 003	0	2 003
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 731 352	0	1 731 352	159 256	0	159 256	188 720	0	188 720	1 701 888	0	1 701 888
Итого по активу (баланс)	5 096 326	0	5 096 326	752 054	0	752 054	533 624	0	533 624	5 314 756	0	5 314 756
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	1 681 285	0	1 681 285	89 382	0	89 382	64 481	0	64 481	1 656 384	0	1 656 384
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91316	0	0	0	1 984	0	1 984	12 500	0	12 500	10 516	0	10 516
91317	25 133	0	25 133	97 309	0	97 309	82 230	0	82 230	10 054	0	10 054
91507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	3 364 974	0	3 364 974	344 738	0	344 738	592 632	0	592 632	3 612 868	0	3 612 868
Итого по пассиву (баланс)	5 096 326	0	5 096 326	533 458	0	533 458	751 888	0	751 888	5 314 756	0	5 314 756

Страница была полезной?