Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 103	3 179	27 282	710 742	2 668	713 410	696 826	2 834	699 660	38 019	3 013	41 032
20207	3 552	479	4 031	211 396	74	211 470	208 706	111	208 817	6 242	442	6 684
20208	8 295	0	8 295	7 149	0	7 149	8 181	0	8 181	7 263	0	7 263
20209	13 434	0	13 434	909 663	748	910 411	908 751	748	909 499	14 346	0	14 346
30102	15 982	0	15 982	755 951	0	755 951	763 355	0	763 355	8 578	0	8 578
30110	9 835	225	10 060	530 112	2 027	532 139	524 474	1 940	526 414	15 473	312	15 785
30202	7 680	0	7 680	138	0	138	0	0	0	7 818	0	7 818
30204	318	0	318	0	0	0	32	0	32	286	0	286
30210	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
30221	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32007	0	14 321	14 321	0	418	418	0	753	753	0	13 986	13 986
45201	1 679	0	1 679	3 835	0	3 835	3 722	0	3 722	1 792	0	1 792
45206	23 099	0	23 099	7 000	0	7 000	23 099	0	23 099	7 000	0	7 000
45207	56 797	0	56 797	26 000	0	26 000	19 085	0	19 085	63 712	0	63 712
45208	70 027	0	70 027	7 320	0	7 320	20 635	0	20 635	56 712	0	56 712
45401	140	0	140	2 515	0	2 515	1 698	0	1 698	957	0	957
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	30 832	0	30 832	268	0	268	83	0	83	31 017	0	31 017
45408	7 375	0	7 375	0	0	0	912	0	912	6 463	0	6 463
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	565	0	565	0	0	0	61	0	61	504	0	504
45506	89 320	0	89 320	4 712	0	4 712	9 777	0	9 777	84 255	0	84 255
45507	259 047	0	259 047	5 386	0	5 386	6 042	0	6 042	258 391	0	258 391
45812	798	0	798	72	0	72	0	0	0	870	0	870
45815	2 097	0	2 097	287	0	287	509	0	509	1 875	0	1 875
45914	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
45915	4	0	4	26	0	26	23	0	23	7	0	7
47408	0	0	0	579	2 173	2 752	579	2 173	2 752	0	0	0
47423	2 138	0	2 138	103 436	51	103 487	103 645	51	103 696	1 929	0	1 929
47427	1 710	36	1 746	5 367	38	5 405	5 224	2	5 226	1 853	72	1 925
60302	280	0	280	299	0	299	94	0	94	485	0	485
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 040	0	1 040	16	0	16
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	99	0	99	260	0	260	242	0	242	117	0	117
60312	47 625	0	47 625	2 204	0	2 204	2 529	0	2 529	47 300	0	47 300
60323	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60401	104 915	0	104 915	0	0	0	1 364	0	1 364	103 551	0	103 551
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	347	0	347	61	0	61	76	0	76	332	0	332
61008	104	0	104	173	0	173	168	0	168	109	0	109
61009	194	0	194	49	0	49	74	0	74	169	0	169
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	353	0	353	390	0	390	1 425	0	1 425
70606	127 535	0	127 535	14 243	0	14 243	62	0	62	141 716	0	141 716
70608	15 080	0	15 080	1 622	0	1 622	0	0	0	16 702	0	16 702
70611	182	0	182	116	0	116	0	0	0	298	0	298
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	9 145	0	9 145	866	0	866	0	0	0	8 279	0	8 279
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 114	0	63 114	0	0	0	865	0	865	63 979	0	63 979
40502	2 192	0	2 192	2 636	0	2 636	444	0	444	0	0	0
40602	157	0	157	348	0	348	208	0	208	17	0	17
40603	5 113	0	5 113	8 629	393	9 022	7 679	393	8 072	4 163	0	4 163
40701	25	0	25	191	0	191	168	0	168	2	0	2
40702	71 938	1 167	73 105	479 441	228	479 669	467 478	32	467 510	59 975	971	60 946
40703	45 821	0	45 821	47 396	0	47 396	60 139	0	60 139	58 564	0	58 564
40802	44 968	0	44 968	198 149	0	198 149	196 552	0	196 552	43 371	0	43 371
40817	38 405	0	38 405	42 323	0	42 323	47 473	0	47 473	43 555	0	43 555
40821	3 461	0	3 461	93 691	0	93 691	92 090	0	92 090	1 860	0	1 860
40905	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40906	5 697	0	5 697	101 824	0	101 824	101 845	0	101 845	5 718	0	5 718
40909	0	0	0	22	48	70	22	48	70	0	0	0
40910	0	0	0	54	3	57	54	3	57	0	0	0
40911	6 319	0	6 319	288 894	0	288 894	297 192	0	297 192	14 617	0	14 617
40912	0	0	0	2 207	98	2 305	2 207	98	2 305	0	0	0
40913	0	0	0	5 994	1 159	7 153	5 994	1 159	7 153	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 207	989	2 196	9 463	346	9 809	9 345	625	9 970	1 089	1 268	2 357
42304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42305	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42306	178 539	12 964	191 503	25 956	864	26 820	5 610	390	6 000	158 193	12 490	170 683
42307	228 195	2 861	231 056	17 965	174	18 139	33 126	107	33 233	243 356	2 794	246 150
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 233	0	2 233	321	0	321	331	0	331	2 243	0	2 243
45415	91	0	91	5	0	5	2	0	2	88	0	88
45515	2 073	0	2 073	137	0	137	60	0	60	1 996	0	1 996
45818	269	0	269	106	0	106	111	0	111	274	0	274
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
47407	0	0	0	2 176	575	2 751	2 176	575	2 751	0	0	0
47411	1 292	71	1 363	2 874	23	2 897	2 839	40	2 879	1 257	88	1 345
47416	500	0	500	2 490	0	2 490	2 291	0	2 291	301	0	301
47422	749	53	802	9 378	1 329	10 707	9 788	1 285	11 073	1 159	9	1 168
47425	727	0	727	561	0	561	1 289	0	1 289	1 455	0	1 455
47426	13	0	13	40	0	40	42	0	42	15	0	15
60301	641	0	641	2 201	0	2 201	1 782	0	1 782	222	0	222
60305	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
60311	327	0	327	2 195	0	2 195	2 225	0	2 225	357	0	357
60322	4 243	0	4 243	62	0	62	1 949	0	1 949	6 130	0	6 130
60324	3 776	0	3 776	33	0	33	11	0	11	3 754	0	3 754
60601	52 747	0	52 747	660	0	660	502	0	502	52 589	0	52 589
61304	146	0	146	132	0	132	131	0	131	145	0	145
70601	128 614	0	128 614	0	0	0	14 493	0	14 493	143 107	0	143 107
70603	15 081	0	15 081	0	0	0	1 594	0	1 594	16 675	0	16 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 428	0	113 428	10 998	0	10 998	5 164	0	5 164	119 262	0	119 262
90902	154 805	0	154 805	31 845	0	31 845	14 058	0	14 058	172 592	0	172 592
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
91414	1 268 897	0	1 268 897	194 930	0	194 930	227 753	0	227 753	1 236 074	0	1 236 074
91501	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
91604	604	0	604	772	0	772	680	0	680	696	0	696
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 028 050	0	1 028 050	220 783	0	220 783	192 283	0	192 283	1 056 550	0	1 056 550
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	954 856	0	954 856	89 580	0	89 580	66 137	0	66 137	931 413	0	931 413
91315	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
91316	800	0	800	4 000	0	4 000	27 000	0	27 000	23 800	0	23 800
91317	32 677	0	32 677	98 596	0	98 596	127 539	0	127 539	61 620	0	61 620
91507	36 080	0	36 080	0	0	0	0	0	0	36 080	0	36 080
99999	1 550 604	0	1 550 604	242 329	0	242 329	233 219	0	233 219	1 541 494	0	1 541 494

Страница была полезной?