Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 544	0	16 544	17	0	17	3 752	0	3 752	12 809	0	12 809
20202	72 295	36 646	108 941	3 126 787	253 418	3 380 205	3 060 194	249 440	3 309 634	138 888	40 624	179 512
20207	562	83	645	30 946	136	31 082	30 865	110	30 975	643	109	752
20208	94 940	0	94 940	504 446	0	504 446	525 162	0	525 162	74 224	0	74 224
20209	43 972	1 737	45 709	2 323 712	77 958	2 401 670	2 303 379	78 727	2 382 106	64 305	968	65 273
20302	0	4 300	4 300	0	620	620	0	601	601	0	4 319	4 319
30102	154 216	0	154 216	4 252 263	0	4 252 263	4 314 653	0	4 314 653	91 826	0	91 826
30110	12 664	29 917	42 581	49 590	414 573	464 163	48 422	421 680	470 102	13 832	22 810	36 642
30114	0	14 206	14 206	0	60 530	60 530	0	33 003	33 003	0	41 733	41 733
30202	70 603	0	70 603	0	0	0	84	0	84	70 519	0	70 519
30204	2 531	0	2 531	91	0	91	0	0	0	2 622	0	2 622
30210	0	0	0	40 871	0	40 871	40 871	0	40 871	0	0	0
30221	2	0	2	946	16	962	948	16	964	0	0	0
30233	1 407	186	1 593	93 688	423	94 111	93 780	434	94 214	1 315	175	1 490
30302	245 759	3 471	249 230	12 715	6 160	18 875	28 683	4 836	33 519	229 791	4 795	234 586
30306	120 000	32	120 032	5 000	2	5 002	3 000	4	3 004	122 000	30	122 030
30602	2 443	0	2 443	105 468	12 722	118 190	105 568	12 722	118 290	2 343	0	2 343
31904	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	60 000	257 436	317 436	60 000	257 436	317 436	0	0	0
32003	50 000	30 379	80 379	0	34 712	34 712	50 000	65 091	115 091	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 434	1 434	0	71	71	0	160	160	0	1 345	1 345
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45203	22 000	0	22 000	43 760	0	43 760	56 760	0	56 760	9 000	0	9 000
45204	0	8 246	8 246	100	8	108	0	8 254	8 254	100	0	100
45205	8 443	0	8 443	2 950	0	2 950	0	0	0	11 393	0	11 393
45206	1 068 943	868	1 069 811	121 679	25	121 704	186 268	45	186 313	1 004 354	848	1 005 202
45207	1 992 323	21 150	2 013 473	263 413	723	264 136	171 343	4 577	175 920	2 084 393	17 296	2 101 689
45208	635 240	0	635 240	48 736	0	48 736	5 012	0	5 012	678 964	0	678 964
45306	15 819	0	15 819	0	0	0	0	0	0	15 819	0	15 819
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45405	0	0	0	1 067	0	1 067	549	0	549	518	0	518
45406	50 864	0	50 864	9 389	0	9 389	2 305	0	2 305	57 948	0	57 948
45407	135 733	0	135 733	1 250	0	1 250	4 768	0	4 768	132 215	0	132 215
45408	84 829	0	84 829	1 711	0	1 711	0	0	0	86 540	0	86 540
45504	70	0	70	50	0	50	0	0	0	120	0	120
45505	9 114	0	9 114	1 568	0	1 568	1 470	0	1 470	9 212	0	9 212
45506	131 164	0	131 164	12 846	0	12 846	8 454	0	8 454	135 556	0	135 556
45507	776 930	1 098	778 028	32 911	54	32 965	26 020	123	26 143	783 821	1 029	784 850
45509	13 521	0	13 521	8 100	0	8 100	7 895	0	7 895	13 726	0	13 726
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 905	0	10 905	576	0	576	465	0	465	11 016	0	11 016
45912	2 706	0	2 706	347	0	347	0	0	0	3 053	0	3 053
45915	789	0	789	50	0	50	201	0	201	638	0	638
47408	0	0	0	0	96 791	96 791	0	96 791	96 791	0	0	0
47423	3 631	574	4 205	16 365	3 831	20 196	15 529	3 867	19 396	4 467	538	5 005
47427	15 885	64	15 949	42 579	147	42 726	41 140	162	41 302	17 324	49	17 373
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	9 752	9 752	0	13 523	13 523	0	1 833	1 833	0	21 442	21 442
50206	9 832	0	9 832	74	0	74	0	0	0	9 906	0	9 906
50221	3 264	0	3 264	576	0	576	0	0	0	3 840	0	3 840
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	41 350	0	41 350
50721	578	0	578	94	0	94	392	0	392	280	0	280
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	891	0	891	1 002	0	1 002	395	0	395	1 498	0	1 498
60308	155	0	155	2 781	0	2 781	2 128	0	2 128	808	0	808
60312	231 137	175	231 312	26 211	142	26 353	16 945	153	17 098	240 403	164	240 567
60314	0	579	579	0	0	0	0	0	0	0	579	579
60323	897	0	897	5 094	0	5 094	5 087	0	5 087	904	0	904
60401	764 129	0	764 129	1 774	0	1 774	2 849	0	2 849	763 054	0	763 054
60404	836	0	836	1 891	0	1 891	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	22 146	0	22 146	3 902	0	3 902	3 666	0	3 666	22 382	0	22 382
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	6 147	0	6 147	250	0	250	193	0	193	6 204	0	6 204
61008	35 962	0	35 962	1 162	0	1 162	108	0	108	37 016	0	37 016
61009	35 807	0	35 807	510	0	510	52	0	52	36 265	0	36 265
61010	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
61403	16 832	0	16 832	1 238	0	1 238	726	0	726	17 344	0	17 344
70606	725 452	0	725 452	92 336	0	92 336	0	0	0	817 788	0	817 788
70608	121 773	0	121 773	19 714	0	19 714	0	0	0	141 487	0	141 487
70609	5 742	0	5 742	1 179	0	1 179	0	0	0	6 921	0	6 921
70611	9 597	0	9 597	1 181	0	1 181	0	0	0	10 778	0	10 778
Пассив
10207	350 000	0	350 000	43 765	0	43 765	43 765	0	43 765	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	3 842	0	3 842	393	0	393	670	0	670	4 119	0	4 119
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	1 742	1 742	0	294	294	0	762	762	0	2 210	2 210
30109	0	0	0	980	0	980	1 110	0	1 110	130	0	130
30222	0	0	0	925	843	1 768	925	843	1 768	0	0	0
30223	0	0	0	2 617	0	2 617	2 641	0	2 641	24	0	24
30226	189	0	189	11	0	11	0	0	0	178	0	178
30232	821	0	821	107 757	2 971	110 728	107 176	2 971	110 147	240	0	240
30301	245 759	3 471	249 230	28 683	4 836	33 519	12 715	6 160	18 875	229 791	4 795	234 586
30305	120 000	32	120 032	3 000	4	3 004	5 000	2	5 002	122 000	30	122 030
30601	1 888	0	1 888	105 161	0	105 161	105 162	0	105 162	1 889	0	1 889
31302	0	0	0	525 000	0	525 000	555 000	0	555 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	340 000	0	340 000	30 000	0	30 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	8 873	0	8 873	7 469	0	7 469	5 198	0	5 198	6 602	0	6 602
40602	3 026	41	3 067	73 981	697	74 678	73 879	698	74 577	2 924	42	2 966
40603	43 656	0	43 656	39 619	0	39 619	16 539	0	16 539	20 576	0	20 576
40701	285	7	292	4 383	0	4 383	4 495	0	4 495	397	7	404
40702	467 137	2 631	469 768	3 278 950	32 657	3 311 607	3 220 852	33 255	3 254 107	409 039	3 229	412 268
40703	22 336	0	22 336	58 047	0	58 047	56 853	0	56 853	21 142	0	21 142
40802	113 411	0	113 411	604 797	2	604 799	585 610	100	585 710	94 224	98	94 322
40807	216	0	216	777	600	1 377	592	981	1 573	31	381	412
40817	336 630	5 087	341 717	633 000	7 655	640 655	611 765	7 095	618 860	315 395	4 527	319 922
40820	197	0	197	221	0	221	188	0	188	164	0	164
40821	52	0	52	42 121	0	42 121	42 210	0	42 210	141	0	141
40905	165	0	165	15 985	0	15 985	15 852	0	15 852	32	0	32
40906	9 762	0	9 762	375 117	0	375 117	375 163	0	375 163	9 808	0	9 808
40909	0	3	3	721	1 822	2 543	721	1 823	2 544	0	4	4
40910	0	0	0	117	711	828	117	711	828	0	0	0
40911	151 054	0	151 054	808 919	0	808 919	832 807	0	832 807	174 942	0	174 942
40912	0	0	0	4 062	9 646	13 708	4 062	9 646	13 708	0	0	0
40913	0	0	0	2 923	16 675	19 598	2 923	16 675	19 598	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	64 000	0	64 000	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	44 000	0	44 000
42105	22 650	0	22 650	16 000	0	16 000	24 300	0	24 300	30 950	0	30 950
42106	18 148	0	18 148	0	0	0	0	0	0	18 148	0	18 148
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	152 692	5 046	157 738	257 877	691	258 568	286 299	2 844	289 143	181 114	7 199	188 313
42304	17 046	46 190	63 236	6 202	5 940	12 142	2 121	2 257	4 378	12 965	42 507	55 472
42305	0	64 843	64 843	0	9 167	9 167	1 306	4 978	6 284	1 306	60 654	61 960
42306	3 211 046	43 196	3 254 242	702 617	3 874	706 491	614 480	2 330	616 810	3 122 909	41 652	3 164 561
42307	1 096 624	0	1 096 624	167 598	0	167 598	266 900	0	266 900	1 195 926	0	1 195 926
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	81	3	84	80	0	80	0	0	0	1	3	4
43801	2 812	0	2 812	8	0	8	1 682	0	1 682	4 486	0	4 486
44915	424	0	424	354	0	354	361	0	361	431	0	431
45215	82 671	0	82 671	14 233	0	14 233	14 733	0	14 733	83 171	0	83 171
45415	1 846	0	1 846	4	0	4	28	0	28	1 870	0	1 870
45515	30 396	0	30 396	1 313	0	1 313	859	0	859	29 942	0	29 942
45818	14 997	0	14 997	294	0	294	446	0	446	15 149	0	15 149
45918	1 017	0	1 017	24	0	24	14	0	14	1 007	0	1 007
47407	0	0	0	96 785	0	96 785	96 838	0	96 838	53	0	53
47411	30 718	1 035	31 753	24 800	379	25 179	26 214	444	26 658	32 132	1 100	33 232
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	310	0	310	22 238	0	22 238	23 218	0	23 218	1 290	0	1 290
47422	2 596	453	3 049	645 579	5 802	651 381	650 880	5 573	656 453	7 897	224	8 121
47425	2 160	0	2 160	4 046	0	4 046	4 382	0	4 382	2 496	0	2 496
47426	0	0	0	415	0	415	445	0	445	30	0	30
47902	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
50220	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	16 528	0	16 528	3 736	0	3 736	17	0	17	12 809	0	12 809
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 137	0	1 137	11 227	0	11 227	11 076	0	11 076	986	0	986
60305	0	0	0	14 078	0	14 078	14 385	0	14 385	307	0	307
60307	17	0	17	76	0	76	67	0	67	8	0	8
60311	597	0	597	1 437	0	1 437	958	0	958	118	0	118
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	165	1	166	818	0	818	944	0	944	291	1	292
60324	2 022	0	2 022	1	0	1	21	0	21	2 042	0	2 042
60601	161 453	0	161 453	2 667	0	2 667	2 911	0	2 911	161 697	0	161 697
61301	0	0	0	622	0	622	626	0	626	4	0	4
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	746 478	0	746 478	0	0	0	92 281	0	92 281	838 759	0	838 759
70603	121 203	0	121 203	0	0	0	20 213	0	20 213	141 416	0	141 416
70604	6 392	0	6 392	0	0	0	1 197	0	1 197	7 589	0	7 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 517	0	130 517	6 026	0	6 026	7 925	0	7 925	128 618	0	128 618
90902	343 811	0	343 811	59 799	0	59 799	31 896	0	31 896	371 714	0	371 714
91202	4 707 323	0	4 707 323	466 794	0	466 794	223 339	0	223 339	4 950 778	0	4 950 778
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	36 913	0	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	0	36 913
91414	4 168 996	0	4 168 996	197 009	0	197 009	146 532	0	146 532	4 219 473	0	4 219 473
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	800	0	800	540	0	540	540	0	540	800	0	800
91704	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91802	10 634	0	10 634	0	0	0	0	0	0	10 634	0	10 634
99998	6 568 593	0	6 568 593	1 189 218	0	1 189 218	1 047 503	0	1 047 503	6 710 308	0	6 710 308
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	415 800	0	415 800	159 086	0	159 086	36 748	0	36 748	293 462	0	293 462
91312	5 876 171	0	5 876 171	308 370	0	308 370	562 804	0	562 804	6 130 605	0	6 130 605
91315	96 548	0	96 548	351	0	351	0	0	0	96 197	0	96 197
91316	65 614	0	65 614	346 943	0	346 943	343 511	0	343 511	62 182	0	62 182
91317	96 980	0	96 980	232 747	0	232 747	246 149	0	246 149	110 382	0	110 382
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
99999	9 441 907	0	9 441 907	407 794	0	407 794	727 729	0	727 729	9 761 842	0	9 761 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 594	1 594	0	55 698	55 698	0	52 807	52 807	0	4 485	4 485
93801	13	0	13	277	0	277	258	0	258	32	0	32
Пассив
96001	1 607	0	1 607	52 625	0	52 625	55 535	0	55 535	4 517	0	4 517
96801	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 394 370,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	61 394 374,0000
Пассив
98050	0	0	61 383 470,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	61 383 474,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?