Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	20 335	944	21 279	246 766	14 589	261 355	208 669	14 680	223 349	58 432	853	59 285
20208	6 301	0	6 301	16 632	0	16 632	16 487	0	16 487	6 446	0	6 446
20209	0	0	0	153 163	170	153 333	153 163	170	153 333	0	0	0
30102	146 269	0	146 269	6 891 209	0	6 891 209	7 034 304	0	7 034 304	3 174	0	3 174
30110	2 357	9 627	11 984	113 512	5 525	119 037	113 353	6 029	119 382	2 516	9 123	11 639
30202	4 712	0	4 712	0	0	0	1 080	0	1 080	3 632	0	3 632
30204	77	0	77	42	0	42	0	0	0	119	0	119
30215	180	361	541	0	17	17	0	30	30	180	348	528
30221	0	0	0	111 600	0	111 600	111 600	0	111 600	0	0	0
30233	42	0	42	4 615	157	4 772	4 626	157	4 783	31	0	31
30424	21	0	21	4 900	0	4 900	4 888	0	4 888	33	0	33
31902	193 700	0	193 700	3 935 200	0	3 935 200	3 825 100	0	3 825 100	303 800	0	303 800
31903	0	0	0	1 077 100	0	1 077 100	1 077 100	0	1 077 100	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45205	111 450	0	111 450	0	0	0	0	0	0	111 450	0	111 450
45206	28 006	0	28 006	1 120	0	1 120	3 684	0	3 684	25 442	0	25 442
45207	109 458	0	109 458	10 100	0	10 100	11 125	0	11 125	108 433	0	108 433
45208	65 780	0	65 780	0	0	0	1 807	0	1 807	63 973	0	63 973
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	261	0	261	3 939	0	3 939
45505	352	0	352	100	0	100	45	0	45	407	0	407
45506	27 114	0	27 114	1 640	0	1 640	1 688	0	1 688	27 066	0	27 066
45507	99 422	0	99 422	2 544	0	2 544	5 623	0	5 623	96 343	0	96 343
45509	17	0	17	149	0	149	162	0	162	4	0	4
45812	525	0	525	75	0	75	0	0	0	600	0	600
45815	20 593	0	20 593	540	0	540	657	0	657	20 476	0	20 476
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	346	0	346	98	0	98	98	0	98	346	0	346
47404	0	0	0	0	4 914	4 914	0	4 914	4 914	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 914	4 914	0	4 914	4 914	0	0	0
47423	230	0	230	33	0	33	124	0	124	139	0	139
47427	804	1	805	8 079	1	8 080	8 582	1	8 583	301	1	302
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	56	0	56	52	0	52	4	0	4
60310	35	0	35	140	0	140	142	0	142	33	0	33
60312	4 293	0	4 293	1 624	0	1 624	1 637	0	1 637	4 280	0	4 280
60314	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
60323	555	0	555	7	0	7	1	0	1	561	0	561
60336	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	32 881	0	32 881	0	0	0	0	0	0	32 881	0	32 881
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	16	0	16	8	0	8	10	0	10	14	0	14
61008	185	0	185	120	0	120	118	0	118	187	0	187
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 438	0	1 438	0	0	0	192	0	192	1 246	0	1 246
61702	23	0	23	17	0	17	0	0	0	40	0	40
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	12 131	0	12 131	15 042	0	15 042	0	0	0	27 173	0	27 173
70608	765	0	765	1 540	0	1 540	0	0	0	2 305	0	2 305
70611	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
70706	184 404	0	184 404	1 282	0	1 282	0	0	0	185 686	0	185 686
70708	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	16 060	0	16 060
70711	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
70716	236	0	236	0	0	0	17	0	17	219	0	219
Итого по активу (баланс)	1 171 000	10 933	1 181 933	12 669 467	30 608	12 700 075	12 656 459	31 216	12 687 675	1 184 008	10 325	1 194 333
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
30223	14 380	0	14 380	84 444	0	84 444	71 681	0	71 681	1 617	0	1 617
30232	61	0	61	2 048	0	2 048	2 023	0	2 023	36	0	36
407	328 360	6 831	335 191	2 304 485	572	2 305 057	2 379 989	320	2 380 309	403 864	6 579	410 443
408.1	2 560	0	2 560	7 924	0	7 924	8 024	0	8 024	2 660	0	2 660
408.2	12 408	0	12 408	19 606	0	19 606	19 049	0	19 049	11 851	0	11 851
40905	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40909	0	0	0	1 552	156	1 708	1 552	156	1 708	0	0	0
40910	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	32 863	0	32 863	32 863	0	32 863	0	0	0
40912	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40913	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42102	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0	0	0	0
42301	2 351	1 926	4 277	1 601	5 033	6 634	1 610	4 956	6 566	2 360	1 849	4 209
42305	87	0	87	0	0	0	14	0	14	101	0	101
42306	117 382	0	117 382	4 251	0	4 251	5 849	0	5 849	118 980	0	118 980
42307	27 072	0	27 072	27 374	0	27 374	302	0	302	0	0	0
45215	6 805	0	6 805	1 433	0	1 433	2 179	0	2 179	7 551	0	7 551
45515	9 987	0	9 987	2 484	0	2 484	686	0	686	8 189	0	8 189
45818	20 754	0	20 754	435	0	435	504	0	504	20 823	0	20 823
45918	319	0	319	9	0	9	9	0	9	319	0	319
47407	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
47411	2 575	0	2 575	1 169	0	1 169	1 068	0	1 068	2 474	0	2 474
47416	0	0	0	2 001	0	2 001	2 002	0	2 002	1	0	1
47422	81	0	81	12	0	12	4	0	4	73	0	73
47425	386	0	386	1 384	0	1 384	1 319	0	1 319	321	0	321
47426	748	0	748	748	0	748	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227
60301	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60305	2 090	0	2 090	5 147	0	5 147	4 492	0	4 492	1 435	0	1 435
60309	27	0	27	27	0	27	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	18	0	18	195	0	195	177	0	177
60322	9	0	9	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	9	0	9
60324	579	0	579	34	0	34	15	0	15	560	0	560
60335	631	0	631	1 841	0	1 841	1 643	0	1 643	433	0	433
60414	24 360	0	24 360	0	0	0	181	0	181	24 541	0	24 541
60903	183	0	183	0	0	0	14	0	14	197	0	197
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	14 017	0	14 017	0	0	0	15 800	0	15 800	29 817	0	29 817
70603	775	0	775	0	0	0	1 281	0	1 281	2 056	0	2 056
70701	204 748	0	204 748	0	0	0	0	0	0	204 748	0	204 748
70703	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872
Итого по пассиву (баланс)	1 173 176	8 757	1 181 933	2 551 600	5 761	2 557 361	2 564 329	5 432	2 569 761	1 185 905	8 428	1 194 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 648	0	34 648	26	0	26	21	0	21	34 653	0	34 653
90902	78 560	0	78 560	49 788	0	49 788	48 204	0	48 204	80 144	0	80 144
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 122 636	0	1 122 636	21 940	0	21 940	27 058	0	27 058	1 117 518	0	1 117 518
91604	2 287	0	2 287	374	0	374	424	0	424	2 237	0	2 237
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
91803	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
99998	825 054	0	825 054	103 794	0	103 794	98 227	0	98 227	830 621	0	830 621
Итого по активу (баланс)	2 070 617	0	2 070 617	175 923	0	175 923	173 934	0	173 934	2 072 606	0	2 072 606
Пассив
91312	803 856	0	803 856	20 834	0	20 834	21 875	0	21 875	804 897	0	804 897
91317	8 652	0	8 652	77 393	0	77 393	81 919	0	81 919	13 178	0	13 178
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 245 563	0	1 245 563	75 707	0	75 707	72 129	0	72 129	1 241 985	0	1 241 985
Итого по пассиву (баланс)	2 070 617	0	2 070 617	173 934	0	173 934	175 923	0	175 923	2 072 606	0	2 072 606

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?