Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	16 803	2 152	18 955	104 066	12 144	116 210	96 704	12 045	108 749	24 165	2 251	26 416
20208	20 418	0	20 418	16 399	0	16 399	16 814	0	16 814	20 003	0	20 003
20209	0	0	0	31 446	910	32 356	31 446	910	32 356	0	0	0
30102	64 329	0	64 329	421 064	0	421 064	481 163	0	481 163	4 230	0	4 230
30110	7 653	1 203	8 856	1 084 856	21 386	1 106 242	1 090 625	2 493	1 093 118	1 884	20 096	21 980
30202	2 493	0	2 493	164	0	164	0	0	0	2 657	0	2 657
30204	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30215	180	196	376	0	17	17	0	1	1	180	212	392
30221	0	0	0	413 299	417	413 716	413 299	417	413 716	0	0	0
30233	86	0	86	4 817	90	4 907	4 880	90	4 970	23	0	23
30424	43	0	43	20 505	0	20 505	20 429	0	20 429	119	0	119
31902	0	0	0	670 320	0	670 320	670 320	0	670 320	0	0	0
31903	0	0	0	197 610	0	197 610	145 010	0	145 010	52 600	0	52 600
45207	86 426	0	86 426	8 515	0	8 515	5 025	0	5 025	89 916	0	89 916
45208	45 490	0	45 490	200	0	200	1 399	0	1 399	44 291	0	44 291
45407	2 566	0	2 566	0	0	0	133	0	133	2 433	0	2 433
45504	53	0	53	40	0	40	12	0	12	81	0	81
45505	2 670	0	2 670	170	0	170	512	0	512	2 328	0	2 328
45506	157 071	0	157 071	1 220	0	1 220	9 874	0	9 874	148 417	0	148 417
45507	127 305	0	127 305	1 809	0	1 809	3 563	0	3 563	125 551	0	125 551
45509	62	0	62	145	0	145	139	0	139	68	0	68
45814	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45815	19 139	0	19 139	2 102	0	2 102	1 212	0	1 212	20 029	0	20 029
45915	577	0	577	418	0	418	347	0	347	648	0	648
47404	0	0	0	18 285	20 194	38 479	18 285	20 194	38 479	0	0	0
47408	0	0	0	31	2 132	2 163	31	2 132	2 163	0	0	0
47423	286	0	286	149	1 795	1 944	148	1 795	1 943	287	0	287
47427	1 537	0	1 537	5 293	0	5 293	5 548	0	5 548	1 282	0	1 282
60302	485	0	485	189	0	189	46	0	46	628	0	628
60308	0	0	0	29	0	29	25	0	25	4	0	4
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	1 318	0	1 318	1 198	0	1 198	1 422	0	1 422	1 094	0	1 094
60323	198	0	198	15	0	15	15	0	15	198	0	198
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	32	0	32	9	0	9	10	0	10	31	0	31
61008	269	0	269	38	0	38	39	0	39	268	0	268
61009	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 345	0	1 345	78	0	78	137	0	137	1 286	0	1 286
70606	135 882	0	135 882	9 335	0	9 335	135 882	0	135 882	9 335	0	9 335
70608	588 447	0	588 447	701	0	701	588 447	0	588 447	701	0	701
70611	10 938	0	10 938	0	0	0	10 938	0	10 938	0	0	0
70612	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0
70706	0	0	0	137 087	0	137 087	24	0	24	137 063	0	137 063
70708	0	0	0	588 447	0	588 447	0	0	0	588 447	0	588 447
70711	0	0	0	10 938	0	10 938	0	0	0	10 938	0	10 938
70712	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по активу (баланс)	1 347 146	3 551	1 350 697	3 752 671	59 085	3 811 756	3 755 584	40 077	3 795 661	1 344 233	22 559	1 366 792
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
30232	67	0	67	5 992	168	6 160	5 984	168	6 152	59	0	59
40701	5 347	0	5 347	98 861	0	98 861	105 513	0	105 513	11 999	0	11 999
40702	44 970	0	44 970	183 544	0	183 544	170 457	0	170 457	31 883	0	31 883
40703	4 339	0	4 339	3 897	0	3 897	224	0	224	666	0	666
40802	12 676	0	12 676	5 939	0	5 939	7 319	0	7 319	14 056	0	14 056
40817	43 593	0	43 593	32 508	0	32 508	37 246	0	37 246	48 331	0	48 331
40905	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40909	0	0	0	159	90	249	159	90	249	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	9 982	0	9 982	10 012	0	10 012	30	0	30
40912	0	0	0	280	165	445	280	165	445	0	0	0
40913	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	365	0	365	613	0	613	541	0	541	293	0	293
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 998	0	11 998	12 024	0	12 024	26	0	26	0	0	0
42107	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42301	5 100	0	5 100	39 245	145	39 390	38 192	18 649	56 841	4 047	18 504	22 551
42305	60 089	0	60 089	0	0	0	134	0	134	60 223	0	60 223
42306	28 371	193	28 564	19 085	2	19 087	21 635	17	21 652	30 921	208	31 129
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	577	0	577	211	0	211	168	0	168	534	0	534
45415	40	0	40	22	0	22	0	0	0	18	0	18
45515	5 897	0	5 897	1 859	0	1 859	2 520	0	2 520	6 558	0	6 558
45818	15 860	0	15 860	791	0	791	1 365	0	1 365	16 434	0	16 434
45918	293	0	293	34	0	34	68	0	68	327	0	327
47405	0	0	0	18 285	18 066	36 351	18 285	18 066	36 351	0	0	0
47407	0	0	0	2 127	36	2 163	2 127	36	2 163	0	0	0
47411	1 620	3	1 623	414	0	414	902	1	903	2 108	4	2 112
47416	0	0	0	1 601	0	1 601	1 611	0	1 611	10	0	10
47422	59	0	59	3	0	3	5	0	5	61	0	61
47425	282	0	282	60	0	60	99	0	99	321	0	321
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	3	0	3	705	0	705	702	0	702	0	0	0
60305	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3	0	3	509	0	509	510	0	510	4	0	4
60324	198	0	198	5	0	5	5	0	5	198	0	198
60601	21 264	0	21 264	0	0	0	154	0	154	21 418	0	21 418
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
70601	156 958	0	156 958	157 078	0	157 078	9 258	0	9 258	9 138	0	9 138
70603	589 005	0	589 005	589 005	0	589 005	942	0	942	942	0	942
70701	0	0	0	0	0	0	156 967	0	156 967	156 967	0	156 967
70703	0	0	0	0	0	0	589 005	0	589 005	589 005	0	589 005
Итого по пассиву (баланс)	1 350 501	196	1 350 697	1 188 960	18 680	1 207 640	1 186 535	37 200	1 223 735	1 348 076	18 716	1 366 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 381	0	34 381	7	0	7	12	0	12	34 376	0	34 376
90902	36 067	0	36 067	1 033	0	1 033	1 588	0	1 588	35 512	0	35 512
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	804 634	0	804 634	30 386	0	30 386	64 174	0	64 174	770 846	0	770 846
91604	1 100	0	1 100	263	0	263	194	0	194	1 169	0	1 169
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	487 434	0	487 434	15 109	0	15 109	13 490	0	13 490	489 053	0	489 053
Итого по активу (баланс)	1 366 159	0	1 366 159	46 798	0	46 798	79 459	0	79 459	1 333 498	0	1 333 498
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	471 440	0	471 440	12 980	0	12 980	13 024	0	13 024	471 484	0	471 484
91317	9 820	0	9 820	345	0	345	1 920	0	1 920	11 395	0	11 395
91507	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	878 725	0	878 725	65 969	0	65 969	31 689	0	31 689	844 445	0	844 445
Итого по пассиву (баланс)	1 366 159	0	1 366 159	79 459	0	79 459	46 798	0	46 798	1 333 498	0	1 333 498

Страница была полезной?