Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 486	0	3 486	1 110	0	1 110	65	0	65	4 531	0	4 531
20202	15 127	31 210	46 337	513 528	536 492	1 050 020	502 325	529 128	1 031 453	26 330	38 574	64 904
20207	0	0	0	23 004	13 053	36 057	23 004	13 053	36 057	0	0	0
20208	3 310	0	3 310	10 497	0	10 497	9 027	0	9 027	4 780	0	4 780
20209	3 625	0	3 625	166 101	88 494	254 595	157 123	84 050	241 173	12 603	4 444	17 047
30102	19 208	0	19 208	1 649 697	0	1 649 697	1 648 401	0	1 648 401	20 504	0	20 504
30110	1 481	5 632	7 113	617 588	151 583	769 171	617 609	153 463	771 072	1 460	3 752	5 212
30114	0	196	196	0	3 452	3 452	0	3 500	3 500	0	148	148
30202	4 275	0	4 275	356	0	356	0	0	0	4 631	0	4 631
30204	1 033	0	1 033	25	0	25	0	0	0	1 058	0	1 058
30213	1 206	2 943	4 149	15 588	15 196	30 784	15 603	15 614	31 217	1 191	2 525	3 716
30221	0	0	0	500	2 218	2 718	500	2 218	2 718	0	0	0
30233	453	0	453	3 074	33	3 107	3 125	33	3 158	402	0	402
30602	12 042	0	12 042	562 630	0	562 630	574 142	0	574 142	530	0	530
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32109	0	1 026	1 026	0	126	126	0	85	85	0	1 067	1 067
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45104	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
45107	27 279	0	27 279	500	0	500	1 333	0	1 333	26 446	0	26 446
45108	18 549	0	18 549	0	0	0	977	0	977	17 572	0	17 572
45201	8 326	0	8 326	94 196	0	94 196	66 885	0	66 885	35 637	0	35 637
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	84 000	38 702	122 702	15 000	2 053	17 053	64 000	10 650	74 650	35 000	30 105	65 105
45207	188 325	0	188 325	1 470	0	1 470	5 021	0	5 021	184 774	0	184 774
45208	35 681	0	35 681	0	0	0	27 576	0	27 576	8 105	0	8 105
45407	0	0	0	26 970	0	26 970	0	0	0	26 970	0	26 970
45408	8 044	0	8 044	1 500	0	1 500	251	0	251	9 293	0	9 293
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	1 972	0	1 972	25	0	25	182	0	182	1 815	0	1 815
45506	28 461	0	28 461	478	0	478	1 346	0	1 346	27 593	0	27 593
45507	16 173	0	16 173	0	0	0	670	0	670	15 503	0	15 503
45509	26	0	26	184	0	184	160	0	160	50	0	50
45812	32 284	0	32 284	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	32 284	0	32 284
45814	321	0	321	29	0	29	0	0	0	350	0	350
45815	7 593	0	7 593	327	0	327	324	0	324	7 596	0	7 596
45912	198	0	198	81	0	81	81	0	81	198	0	198
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	27	0	27	49	0	49	42	0	42	34	0	34
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	938 695	910 990	1 849 685	938 695	910 990	1 849 685	0	0	0
47423	1 227	454	1 681	60 470	2 521	62 991	60 184	2 393	62 577	1 513	582	2 095
47427	2 196	69	2 265	7 751	411	8 162	7 928	407	8 335	2 019	73	2 092
47801	2 700	0	2 700	0	0	0	150	0	150	2 550	0	2 550
50106	42 625	0	42 625	430	0	430	0	0	0	43 055	0	43 055
50107	93 228	0	93 228	300 269	0	300 269	326 354	0	326 354	67 143	0	67 143
50118	0	0	0	326 472	0	326 472	299 700	0	299 700	26 772	0	26 772
50121	253	0	253	33	0	33	143	0	143	143	0	143
50207	103 307	0	103 307	901	0	901	0	0	0	104 208	0	104 208
50208	108 159	0	108 159	65 064	0	65 064	98 305	0	98 305	74 918	0	74 918
50218	0	0	0	98 577	0	98 577	64 335	0	64 335	34 242	0	34 242
50221	3 157	0	3 157	342	0	342	1 063	0	1 063	2 436	0	2 436
50306	10 090	0	10 090	79	0	79	0	0	0	10 169	0	10 169
50307	19 915	0	19 915	200	0	200	0	0	0	20 115	0	20 115
50308	10 219	0	10 219	63	0	63	367	0	367	9 915	0	9 915
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	3 135	0	3 135	2 818	0	2 818	3 078	0	3 078	2 875	0	2 875
50606	14 779	0	14 779	151 770	0	151 770	156 530	0	156 530	10 019	0	10 019
50621	179	0	179	692	0	692	756	0	756	115	0	115
50706	54 996	0	54 996	0	0	0	0	0	0	54 996	0	54 996
51403	0	0	0	1 974	0	1 974	0	0	0	1 974	0	1 974
51404	0	0	0	51 123	0	51 123	0	0	0	51 123	0	51 123
60302	2 872	0	2 872	82	0	82	82	0	82	2 872	0	2 872
60306	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
60308	3 019	0	3 019	322	0	322	322	0	322	3 019	0	3 019
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	2 680	0	2 680	2 705	0	2 705	1 379	0	1 379
60323	312	0	312	28	0	28	2	0	2	338	0	338
60401	25 919	0	25 919	919	0	919	0	0	0	26 838	0	26 838
60701	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60702	788	0	788	200	0	200	769	0	769	219	0	219
61002	41	0	41	11	0	11	15	0	15	37	0	37
61008	17	0	17	59	0	59	69	0	69	7	0	7
61009	114	0	114	67	0	67	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	161 330	0	161 330	161 330	0	161 330	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 207	0	1 207	677	0	677	244	0	244	1 640	0	1 640
70606	112 190	0	112 190	43 836	0	43 836	40	0	40	155 986	0	155 986
70607	3 403	0	3 403	1 188	0	1 188	824	0	824	3 767	0	3 767
70608	26 251	0	26 251	15 718	0	15 718	0	0	0	41 969	0	41 969
70611	34	0	34	12	0	12	0	0	0	46	0	46
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
10603	3 157	0	3 157	1 063	0	1 063	342	0	342	2 436	0	2 436
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
30109	10 000	0	10 000	45 093	0	45 093	35 093	0	35 093	0	0	0
30126	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	0	0	0	43 748	0	43 748	43 748	0	43 748	0	0	0
30232	1	0	1	18 081	293	18 374	18 080	293	18 373	0	0	0
30607	72	0	72	2 666	0	2 666	2 606	0	2 606	12	0	12
31201	0	0	0	31 126	0	31 126	31 126	0	31 126	0	0	0
31203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	355 500	0	355 500	375 500	0	375 500	20 000	0	20 000
31303	60 000	0	60 000	318 000	0	318 000	273 000	0	273 000	15 000	0	15 000
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	145	0	145	13 565	0	13 565	13 987	0	13 987	567	0	567
40701	8 114	0	8 114	33 263	0	33 263	32 235	0	32 235	7 086	0	7 086
40702	88 958	682	89 640	2 027 524	122 276	2 149 800	2 026 487	123 785	2 150 272	87 921	2 191	90 112
40703	2 829	0	2 829	2 855	0	2 855	2 956	0	2 956	2 930	0	2 930
40802	4 088	2	4 090	119 984	0	119 984	121 882	0	121 882	5 986	2	5 988
40817	10 730	1	10 731	17 850	0	17 850	16 427	0	16 427	9 307	1	9 308
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	284	0	284	6 936	0	6 936	6 968	0	6 968	316	0	316
40906	3 025	0	3 025	30 106	0	30 106	28 164	0	28 164	1 083	0	1 083
40909	40	0	40	1 323	2 281	3 604	1 323	2 281	3 604	40	0	40
40910	26	61	87	437	295	732	437	293	730	26	59	85
40911	187	0	187	11 883	0	11 883	11 909	0	11 909	213	0	213
40912	0	1	1	4 967	6 664	11 631	4 967	6 664	11 631	0	1	1
40913	0	0	0	11 261	12 909	24 170	11 261	12 915	24 176	0	6	6
42006	17 400	0	17 400	0	0	0	3 000	0	3 000	20 400	0	20 400
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42105	10 100	0	10 100	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	12 600	0	12 600
42106	22 547	0	22 547	3 500	0	3 500	3 507	0	3 507	22 554	0	22 554
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	3 900	0	3 900	0	0	0	100	0	100	4 000	0	4 000
42301	3 208	15 012	18 220	3 426	4 410	7 836	4 080	4 262	8 342	3 862	14 864	18 726
42303	2 619	191	2 810	616	89	705	112	16	128	2 115	118	2 233
42304	3 661	11 886	15 547	546	6 413	6 959	1 262	1 463	2 725	4 377	6 936	11 313
42305	200 960	24 583	225 543	15 889	3 291	19 180	21 726	4 588	26 314	206 797	25 880	232 677
42306	226 276	48 541	274 817	8 873	4 571	13 444	24 473	5 171	29 644	241 876	49 141	291 017
42307	354	756	1 110	2	71	73	4	46	50	356	731	1 087
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	27	30	1	2	3	9	3	12	11	28	39
42605	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
42606	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	315 854	0	315 854	371 903	0	371 903	56 049	0	56 049
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	2 813	0	2 813	519	0	519	40	0	40	2 334	0	2 334
45215	8 790	0	8 790	2 065	0	2 065	1 117	0	1 117	7 842	0	7 842
45415	1 004	0	1 004	5 425	0	5 425	5 679	0	5 679	1 258	0	1 258
45515	4 612	0	4 612	202	0	202	84	0	84	4 494	0	4 494
45818	38 981	0	38 981	665	0	665	700	0	700	39 016	0	39 016
45918	254	0	254	1	0	1	4	0	4	257	0	257
47108	21	0	21	0	0	0	30	0	30	51	0	51
47407	0	0	0	926 327	922 821	1 849 148	926 327	922 821	1 849 148	0	0	0
47411	7 110	545	7 655	6 530	585	7 115	5 710	610	6 320	6 290	570	6 860
47416	51	0	51	2 887	0	2 887	2 947	0	2 947	111	0	111
47422	206	141	347	16 153	15 641	31 794	16 427	16 087	32 514	480	587	1 067
47425	725	0	725	8 948	0	8 948	8 921	0	8 921	698	0	698
47426	1 101	0	1 101	1 988	0	1 988	2 135	0	2 135	1 248	0	1 248
47804	567	0	567	31	0	31	0	0	0	536	0	536
50120	11 995	0	11 995	124	0	124	498	0	498	12 369	0	12 369
50220	3 486	0	3 486	64	0	64	1 109	0	1 109	4 531	0	4 531
50319	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
50407	773	0	773	0	0	0	208	0	208	981	0	981
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	562	0	562	1 138	0	1 138	1 124	0	1 124	548	0	548
52301	0	0	0	21 120	0	21 120	21 120	0	21 120	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	864	0	864	1 805	0	1 805	1 715	0	1 715	774	0	774
60305	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	31	0	31	62	0	62
60311	340	0	340	724	0	724	722	0	722	338	0	338
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
60601	15 118	0	15 118	0	0	0	244	0	244	15 362	0	15 362
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	112 470	0	112 470	0	0	0	43 773	0	43 773	156 243	0	156 243
70602	1 951	0	1 951	1 334	0	1 334	1 164	0	1 164	1 781	0	1 781
70603	26 959	0	26 959	0	0	0	14 180	0	14 180	41 139	0	41 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
90901	32 358	0	32 358	5 604	0	5 604	5 827	0	5 827	32 135	0	32 135
90902	42 610	0	42 610	10 069	0	10 069	16 098	0	16 098	36 581	0	36 581
91202	9	0	9	53 000	0	53 000	1	0	1	53 008	0	53 008
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	39 433	0	39 433	36 900	0	36 900	76 333	0	76 333	0	0	0
91414	920 191	89 014	1 009 205	21 133	4 724	25 857	331 187	7 185	338 372	610 137	86 553	696 690
91418	3 430	0	3 430	0	0	0	150	0	150	3 280	0	3 280
91604	6 053	0	6 053	432	0	432	93	0	93	6 392	0	6 392
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 293	1 293	0	160	160	0	107	107	0	1 346	1 346
99998	929 115	0	929 115	138 786	0	138 786	332 828	0	332 828	735 073	0	735 073
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	65 528	0	65 528	25 463	0	25 463	0	0	0	40 065	0	40 065
91312	786 464	0	786 464	183 039	0	183 039	14 032	0	14 032	617 457	0	617 457
91315	20 020	2 255	22 275	0	2 595	2 595	0	3 237	3 237	20 020	2 897	22 917
91316	0	0	0	26 970	0	26 970	45 000	0	45 000	18 030	0	18 030
91317	48 873	0	48 873	94 380	0	94 380	76 105	0	76 105	30 598	0	30 598
91507	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
91508	140	0	140	0	0	0	31	0	31	171	0	171
99999	1 138 610	0	1 138 610	436 863	0	436 863	131 904	0	131 904	833 651	0	833 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 745	30 021	37 766	278 805	580 999	859 804	286 550	592 950	879 500	0	18 070	18 070
93801	1	0	1	6 085	0	6 085	6 059	0	6 059	27	0	27
Пассив
96001	30 019	7 740	37 759	546 469	329 054	875 523	534 535	321 314	855 849	18 085	0	18 085
96801	8	0	8	4 576	0	4 576	4 580	0	4 580	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	25 248 852,0000	0	0	34 455 271,0000	0	0	37 843 106,0000	0	0	21 861 017,0000
Пассив
98050	0	0	25 128 392,0000	0	0	37 696 708,0000	0	0	34 312 877,0000	0	0	21 744 561,0000
98070	0	0	120 460,0000	0	0	146 398,0000	0	0	142 398,0000	0	0	116 460,0000

Страница была полезной?