Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 495	56 916	90 411	87 472	4 478	91 950	85 254	5 908	91 162	35 713	55 486	91 199
20208	836	0	836	3 043	0	3 043	2 763	0	2 763	1 116	0	1 116
20209	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
30102	32 720	0	32 720	3 264 024	0	3 264 024	3 253 858	0	3 253 858	42 886	0	42 886
30110	25 373	456 453	481 826	20 759	109 795	130 554	18 323	143 922	162 245	27 809	422 326	450 135
30202	2 955	0	2 955	714	0	714	0	0	0	3 669	0	3 669
30204	7 388	0	7 388	329	0	329	0	0	0	7 717	0	7 717
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	43	0	43	2 399	0	2 399	2 339	0	2 339	103	0	103
30424	476	0	476	132 078	0	132 078	132 074	0	132 074	480	0	480
30425	0	3 570	3 570	0	172	172	0	268	268	0	3 474	3 474
31902	100 000	0	100 000	1 684 000	0	1 684 000	1 784 000	0	1 784 000	0	0	0
31903	0	0	0	579 000	0	579 000	454 000	0	454 000	125 000	0	125 000
45201	23 670	0	23 670	41 027	0	41 027	52 875	0	52 875	11 822	0	11 822
45203	14 022	0	14 022	5 830	0	5 830	16 522	0	16 522	3 330	0	3 330
45204	0	0	0	30 774	0	30 774	0	0	0	30 774	0	30 774
45205	18 975	0	18 975	39 570	0	39 570	35 585	0	35 585	22 960	0	22 960
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
45207	200 147	0	200 147	500	0	500	3 300	0	3 300	197 347	0	197 347
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	0	0	0	3 600	0	3 600	156	0	156	3 444	0	3 444
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	17 701	0	17 701	1 000	0	1 000	3 534	0	3 534	15 167	0	15 167
45506	16 901	2 246	19 147	0	92	92	3 066	495	3 561	13 835	1 843	15 678
45507	29 034	0	29 034	0	0	0	338	0	338	28 696	0	28 696
45509	2 243	0	2 243	1 233	0	1 233	809	0	809	2 667	0	2 667
45812	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
45815	332	0	332	0	0	0	20	0	20	312	0	312
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	36 543	36 543	0	169 527	169 527	0	178 091	178 091	0	27 979	27 979
47408	0	0	0	551 727	660 662	1 212 389	551 727	660 662	1 212 389	0	0	0
47415	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	203	0	203	112	0	112	131	0	131	184	0	184
47427	29 271	36	29 307	4 645	32	4 677	3 120	37	3 157	30 796	31	30 827
47803	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
60302	1 606	0	1 606	0	0	0	8	0	8	1 598	0	1 598
60306	134	0	134	0	0	0	74	0	74	60	0	60
60308	2	0	2	33	0	33	20	0	20	15	0	15
60310	285	0	285	100	0	100	103	0	103	282	0	282
60312	18 808	0	18 808	2 895	0	2 895	10 784	0	10 784	10 919	0	10 919
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 390	0	12 390	0	0	0	5	0	5	12 385	0	12 385
60336	44	0	44	284	0	284	97	0	97	231	0	231
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	4 238	0	4 238	390	0	390	0	0	0	4 628	0	4 628
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61008	1 524	0	1 524	71	0	71	82	0	82	1 513	0	1 513
61009	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
61403	1 371	0	1 371	343	0	343	492	0	492	1 222	0	1 222
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	101 214	0	101 214	0	0	0	0	0	0	101 214	0	101 214
70606	229 925	0	229 925	28 025	0	28 025	20	0	20	257 930	0	257 930
70608	834 338	0	834 338	64 148	0	64 148	0	0	0	898 486	0	898 486
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 019 376	555 764	2 575 140	6 596 803	944 758	7 541 561	6 463 657	989 383	7 453 040	2 152 522	511 139	2 663 661
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 212	1 291	21 503	20 212	1 291	21 503	0	0	0
407	163 424	128 812	292 236	1 201 929	76 818	1 278 747	1 254 500	30 410	1 284 910	215 995	82 404	298 399
408.1	9 656	0	9 656	47 617	0	47 617	50 718	0	50 718	12 757	0	12 757
408.2	46 784	26 544	73 328	204 976	17 472	222 448	209 863	5 735	215 598	51 671	14 807	66 478
40905	27	0	27	6	0	6	31	0	31	52	0	52
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	26 287	26 287	0	1 976	1 976	0	1 268	1 268	0	25 579	25 579
42105	0	298 793	298 793	0	22 462	22 462	0	14 410	14 410	0	290 741	290 741
42301	1 449	3 578	5 027	14 104	736	14 840	13 502	10 748	24 250	847	13 590	14 437
42302	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42304	96 928	0	96 928	702	0	702	0	0	0	96 226	0	96 226
42305	837	0	837	0	0	0	5	0	5	842	0	842
42306	182 385	48 885	231 270	88 430	13 503	101 933	88 825	11 281	100 106	182 780	46 663	229 443
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 175	0	20 175	82	0	82	7	0	7	20 100	0	20 100
45515	1 904	0	1 904	7	0	7	0	0	0	1 897	0	1 897
45818	332	0	332	20	0	20	0	0	0	312	0	312
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	568 587	643 356	1 211 943	568 587	643 356	1 211 943	0	0	0
47411	1 677	0	1 677	3 024	104	3 128	2 449	105	2 554	1 102	1	1 103
47416	33	0	33	9 719	0	9 719	9 686	0	9 686	0	0	0
47422	126	0	126	32	0	32	27	0	27	121	0	121
47425	5 794	0	5 794	39	0	39	387	0	387	6 142	0	6 142
47426	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
52301	0	6 491	6 491	0	488	488	6 970	313	7 283	6 970	6 316	13 286
60301	54	0	54	648	0	648	734	0	734	140	0	140
60305	1 080	0	1 080	5 162	0	5 162	5 167	0	5 167	1 085	0	1 085
60309	36	0	36	0	0	0	14	0	14	50	0	50
60311	6	0	6	255	0	255	255	0	255	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385	12 385	0	12 385
60335	285	0	285	1 231	0	1 231	1 223	0	1 223	277	0	277
60414	17 733	0	17 733	0	0	0	164	0	164	17 897	0	17 897
60903	522	0	522	0	0	0	68	0	68	590	0	590
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	201 761	0	201 761	0	0	0	9 350	0	9 350	211 111	0	211 111
70603	831 937	0	831 937	0	0	0	64 063	0	64 063	896 000	0	896 000
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 035 749	539 391	2 575 140	2 186 676	778 892	2 965 568	2 334 486	719 603	3 054 089	2 183 559	480 102	2 663 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	6 491	6 491	6 970	313	7 283	0	488	488	6 970	6 316	13 286
90901	751 676	0	751 676	544	0	544	1 707	0	1 707	750 513	0	750 513
90902	38 450	0	38 450	587	0	587	2 077	0	2 077	36 960	0	36 960
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 230 668	7 464	1 238 132	51 744	360	52 104	34 510	561	35 071	1 247 902	7 263	1 255 165
91418	8 996	0	8 996	0	0	0	8 996	0	8 996	0	0	0
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	140	0	140	9	0	9	0	0	0	149	0	149
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	660 604	0	660 604	424 267	0	424 267	106 108	0	106 108	978 763	0	978 763
Итого по активу (баланс)	2 905 670	13 955	2 919 625	484 121	673	484 794	153 398	1 049	154 447	3 236 393	13 579	3 249 972
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	6 491	6 491	0	488	488	6 970	313	7 283	6 970	6 316	13 286
91312	496 982	0	496 982	8 387	0	8 387	307 932	0	307 932	796 527	0	796 527
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	117 927	0	117 927	96 189	0	96 189	108 008	0	108 008	129 746	0	129 746
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 259 021	0	2 259 021	48 308	0	48 308	60 496	0	60 496	2 271 209	0	2 271 209
Итого по пассиву (баланс)	2 913 134	6 491	2 919 625	153 927	488	154 415	484 449	313	484 762	3 243 656	6 316	3 249 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 555	0	14 555	440 620	98 942	539 562	426 842	98 942	525 784	28 333	0	28 333
99996	14 500	0	14 500	540 263	0	540 263	526 410	0	526 410	28 353	0	28 353
Итого по активу (баланс)	29 055	0	29 055	980 883	98 942	1 079 825	953 252	98 942	1 052 194	56 686	0	56 686
Пассив
96901	0	14 500	14 500	53 469	472 940	526 409	53 469	486 793	540 262	0	28 353	28 353
99997	14 555	0	14 555	525 784	0	525 784	539 562	0	539 562	28 333	0	28 333
Итого по пассиву (баланс)	14 555	14 500	29 055	579 253	472 940	1 052 193	593 031	486 793	1 079 824	28 333	28 353	56 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?