Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 084	0	4 084	0	0	0	560	0	560	3 524	0	3 524
20202	68 851	31 116	99 967	280 183	95 829	376 012	267 754	91 082	358 836	81 280	35 863	117 143
20208	8 321	0	8 321	20 000	0	20 000	20 450	0	20 450	7 871	0	7 871
20209	0	0	0	167 713	0	167 713	167 713	0	167 713	0	0	0
30102	34 489	0	34 489	8 126 036	0	8 126 036	8 003 691	0	8 003 691	156 834	0	156 834
30110	11 231	11 822	23 053	20 242	16 494	36 736	20 474	18 174	38 648	10 999	10 142	21 141
30114	0	261 112	261 112	0	225 027	225 027	0	185 972	185 972	0	300 167	300 167
30128	2 190	0	2 190	152	0	152	91	0	91	2 251	0	2 251
30202	7 208	0	7 208	0	0	0	80	0	80	7 128	0	7 128
30221	0	0	0	0	13 109	13 109	0	13 109	13 109	0	0	0
30233	703	0	703	24 680	1 756	26 436	25 106	1 756	26 862	277	0	277
30242	98	0	98	0	0	0	82	0	82	16	0	16
30302	2 590	12 543	15 133	736	4 725	5 461	996	1 982	2 978	2 330	15 286	17 616
30306	25	17 524	17 549	3 264	8 028	11 292	1 692	2 546	4 238	1 597	23 006	24 603
304.1	51	0	51	15 129	0	15 129	12 095	0	12 095	3 085	0	3 085
30602	193	0	193	0	0	0	3	0	3	190	0	190
30608	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	2 460 000	0	2 460 000	2 350 000	0	2 350 000	450 000	0	450 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	128 609	128 609	0	0	0	0	128 609	128 609
32105	0	110 585	110 585	0	32 320	32 320	0	142 905	142 905	0	0	0
32116	815	0	815	947	0	947	815	0	815	947	0	947
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	322	0	322	1 026	0	1 026	1 204	0	1 204	144	0	144
45205	1 883	0	1 883	4 690	0	4 690	2 254	0	2 254	4 319	0	4 319
45206	8 510	0	8 510	496	0	496	1 838	0	1 838	7 168	0	7 168
45207	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 601	0	13 601	0	0	0	18	0	18	13 583	0	13 583
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45316	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45406	3 690	0	3 690	0	0	0	100	0	100	3 590	0	3 590
45407	3 335	0	3 335	0	0	0	167	0	167	3 168	0	3 168
45416	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	21	0	21	184	0	184	30	0	30	175	0	175
45505	476	0	476	53	0	53	102	0	102	427	0	427
45506	6 066	0	6 066	826	0	826	606	0	606	6 286	0	6 286
45507	22 305	0	22 305	4	0	4	458	0	458	21 851	0	21 851
45509	199	0	199	384	0	384	391	0	391	192	0	192
45523	2 412	0	2 412	1 114	0	1 114	89	0	89	3 437	0	3 437
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	502	0	502	87	0	87	65	0	65	524	0	524
45815	1 103	0	1 103	102	0	102	113	0	113	1 092	0	1 092
45820	411	0	411	103	0	103	56	0	56	458	0	458
45915	613	0	613	52	0	52	131	0	131	534	0	534
45920	339	0	339	9	0	9	72	0	72	276	0	276
474.1	0	2 679	2 679	22 960	32 531	55 491	22 960	30 146	53 106	0	5 064	5 064
47421	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	260	0	260	101 965	0	101 965	101 946	0	101 946	279	0	279
47427	633	7	640	4 664	245	4 909	4 280	252	4 532	1 017	0	1 017
47443	4	0	4	12	0	12	10	0	10	6	0	6
47465	137	0	137	87	0	87	14	0	14	210	0	210
47801	28 474	0	28 474	0	0	0	306	0	306	28 168	0	28 168
47805	5 702	0	5 702	0	0	0	134	0	134	5 568	0	5 568
50205	0	590 857	590 857	0	174 146	174 146	0	77 608	77 608	0	687 395	687 395
50214	202 146	0	202 146	688	0	688	101 554	0	101 554	101 280	0	101 280
50221	12	0	12	559	0	559	546	0	546	25	0	25
50264	33	0	33	18	0	18	19	0	19	32	0	32
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 524	0	4 524	28	0	28	23	0	23	4 529	0	4 529
60306	31	0	31	18	0	18	28	0	28	21	0	21
60308	5	0	5	45	0	45	39	0	39	11	0	11
60312	8 398	0	8 398	7 381	0	7 381	8 358	0	8 358	7 421	0	7 421
60314	0	386	386	0	20	20	0	68	68	0	338	338
60323	6 921	0	6 921	0	0	0	6 185	0	6 185	736	0	736
60336	15	0	15	42	0	42	26	0	26	31	0	31
60351	2 107	0	2 107	576	0	576	373	0	373	2 310	0	2 310
60401	92 577	0	92 577	47	0	47	0	0	0	92 624	0	92 624
60415	20	0	20	187	0	187	47	0	47	160	0	160
60804	129 511	0	129 511	121	0	121	0	0	0	129 632	0	129 632
60901	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
61002	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
61008	536	0	536	232	0	232	234	0	234	534	0	534
61009	34	0	34	26	0	26	9	0	9	51	0	51
61210	0	0	0	101 567	0	101 567	101 567	0	101 567	0	0	0
61212	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	63 049	0	63 049	45 145	0	45 145	349	0	349	107 845	0	107 845
70608	230 769	0	230 769	408 972	0	408 972	0	0	0	639 741	0	639 741
70611	177	0	177	172	0	172	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	1 748 877	1 038 631	2 787 508	16 397 069	732 839	17 129 908	16 048 662	565 600	16 614 262	2 097 284	1 205 870	3 303 154
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	12	0	12	546	0	546	559	0	559	25	0	25
10609	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	9 285	7 144	16 429	10 135	934	11 069	10 324	2 291	12 615	9 474	8 501	17 975
30126	3 213	0	3 213	795	0	795	832	0	832	3 250	0	3 250
30129	9	0	9	91	0	91	91	0	91	9	0	9
30226	307	0	307	513	0	513	423	0	423	217	0	217
30232	294	5	299	24 431	343	24 774	24 137	344	24 481	0	6	6
30243	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30301	2 590	12 543	15 133	996	1 982	2 978	736	4 725	5 461	2 330	15 286	17 616
30305	25	17 524	17 549	1 692	2 546	4 238	3 264	8 028	11 292	1 597	23 006	24 603
30429	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31409	0	117 284	117 284	0	15 181	15 181	0	34 279	34 279	0	136 382	136 382
32028	349	0	349	698	0	698	349	0	349	0	0	0
32115	922	0	922	922	0	922	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	362 193	30 083	392 276	856 907	28 531	885 438	797 038	37 704	834 742	302 324	39 256	341 580
408.1	68 418	0	68 418	165 522	0	165 522	150 540	0	150 540	53 436	0	53 436
40807	932	1 688	2 620	200	219	419	258	493	751	990	1 962	2 952
40817	21 994	327	22 321	28 462	2 645	31 107	29 671	2 786	32 457	23 203	468	23 671
40820	687	93	780	892	387	1 279	780	404	1 184	575	110	685
40821	386	0	386	998	0	998	1 014	0	1 014	402	0	402
40905	0	0	0	36	479	515	36	479	515	0	0	0
40909	0	0	0	903	1 200	2 103	903	1 200	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	1 190	75	1 265	1 190	75	1 265	0	0	0
40911	573	0	573	19 931	0	19 931	19 473	0	19 473	115	0	115
40912	0	0	0	623	329	952	623	329	952	0	0	0
40913	0	0	0	313	36	349	313	36	349	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	900	0	900	900	0	900
42103	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800
42106	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	500	0	500	2 900	0	2 900	4 700	0	4 700	2 300	0	2 300
42111	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 699	0	22 699	12 330	0	12 330	15 484	0	15 484	25 853	0	25 853
42303	11 747	0	11 747	7 875	0	7 875	2 007	0	2 007	5 879	0	5 879
42304	36 911	0	36 911	6 192	0	6 192	3 750	0	3 750	34 469	0	34 469
42305	116 159	6 126	122 285	11 123	6 500	17 623	4 468	1 633	6 101	109 504	1 259	110 763
42306	223 243	6 586	229 829	6 091	1 285	7 376	11 939	1 871	13 810	229 091	7 172	236 263
42507	0	737 235	737 235	0	95 311	95 311	0	215 465	215 465	0	857 389	857 389
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 601	0	13 601	18	0	18	0	0	0	13 583	0	13 583
45217	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45315	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45317	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45415	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45515	2 850	0	2 850	131	0	131	1 197	0	1 197	3 916	0	3 916
45524	124	0	124	37	0	37	71	0	71	158	0	158
45714	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
45818	897	0	897	92	0	92	150	0	150	955	0	955
45821	8	0	8	8	0	8	11	0	11	11	0	11
45918	591	0	591	117	0	117	44	0	44	518	0	518
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	4 804	4 706	9 510	4 804	4 706	9 510	0	0	0
47407	0	0	0	26 584	18 487	45 071	26 584	18 487	45 071	0	0	0
47411	2 729	17	2 746	1 969	26	1 995	2 133	18	2 151	2 893	9	2 902
47416	112	0	112	14 718	0	14 718	14 645	0	14 645	39	0	39
47422	15	4	19	20 974	1	20 975	21 002	2	21 004	43	5	48
47424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	559	0	559	3 446	0	3 446	3 551	0	3 551	664	0	664
47426	85	9	94	274	1 838	2 112	189	1 846	2 035	0	17	17
47441	1 024	0	1 024	58	0	58	12	0	12	978	0	978
47466	128	0	128	10	0	10	25	0	25	143	0	143
47804	5 718	0	5 718	136	0	136	0	0	0	5 582	0	5 582
50220	4 054	0	4 054	560	0	560	0	0	0	3 494	0	3 494
50265	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	11 690	0	11 690	12 996	0	12 996	1 709	0	1 709	403	0	403
60305	4 560	0	4 560	6 770	0	6 770	7 010	0	7 010	4 800	0	4 800
60309	229	0	229	380	0	380	151	0	151	0	0	0
60311	1 693	0	1 693	3 867	0	3 867	3 716	0	3 716	1 542	0	1 542
60322	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	3 000	0	3 000	2 179	0	2 179	2 382	0	2 382	3 203	0	3 203
60335	3 176	0	3 176	2 101	0	2 101	2 226	0	2 226	3 301	0	3 301
60352	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60414	69 759	0	69 759	0	0	0	637	0	637	70 396	0	70 396
60805	42 221	0	42 221	0	0	0	4 755	0	4 755	46 976	0	46 976
60806	88 922	0	88 922	5 018	0	5 018	612	0	612	84 516	0	84 516
60903	12 722	0	12 722	0	0	0	451	0	451	13 173	0	13 173
61701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
70601	35 130	0	35 130	1	0	1	22 888	0	22 888	58 017	0	58 017
70603	237 054	0	237 054	0	0	0	425 197	0	425 197	662 251	0	662 251
70801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
Итого по пассиву (баланс)	1 850 840	936 668	2 787 508	1 276 939	183 041	1 459 980	1 638 425	337 201	1 975 626	2 212 326	1 090 828	3 303 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 965	0	92 965	13 651	0	13 651	8 785	0	8 785	97 831	0	97 831
90902	14 008	0	14 008	10 069	0	10 069	1 574	0	1 574	22 503	0	22 503
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	192 689	0	192 689	16 302	0	16 302	2 071	0	2 071	206 920	0	206 920
91418	28 851	0	28 851	0	0	0	327	0	327	28 524	0	28 524
91501	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
91502	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	544 046	0	544 046	12 259	0	12 259	19 452	0	19 452	536 853	0	536 853
Итого по активу (баланс)	898 116	0	898 116	52 284	0	52 284	32 212	0	32 212	918 188	0	918 188
Пассив
91311	45 687	0	45 687	1 050	0	1 050	0	0	0	44 637	0	44 637
91312	426 615	0	426 615	3 691	0	3 691	0	0	0	422 924	0	422 924
91317	71 319	0	71 319	12 526	0	12 526	6 147	0	6 147	64 940	0	64 940
91507	359	0	359	2 185	0	2 185	6 112	0	6 112	4 286	0	4 286
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	354 070	0	354 070	12 101	0	12 101	39 366	0	39 366	381 335	0	381 335
Итого по пассиву (баланс)	898 116	0	898 116	31 553	0	31 553	51 625	0	51 625	918 188	0	918 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
93902	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
99996	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 299	848	5 147	4 299	848	5 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	853	1 719	2 572	853	1 719	2 572	0	0	0
99997	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 427	1 719	5 146	3 427	1 719	5 146	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?