Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	1 521	0	1 521	131	0	131	1 413	0	1 413
20202	53 180	27 039	80 219	323 656	83 320	406 976	314 518	84 758	399 276	62 318	25 601	87 919
20208	10 909	0	10 909	26 007	3	26 010	27 361	3	27 364	9 555	0	9 555
20209	0	0	0	200 726	2	200 728	200 726	2	200 728	0	0	0
30102	56 651	0	56 651	9 236 642	0	9 236 642	9 214 718	0	9 214 718	78 575	0	78 575
30110	9 278	11 415	20 693	24 016	29 865	53 881	20 303	13 489	33 792	12 991	27 791	40 782
30114	0	760 700	760 700	0	416 708	416 708	0	957 302	957 302	0	220 106	220 106
30128	1 657	0	1 657	618	0	618	45	0	45	2 230	0	2 230
30202	9 703	0	9 703	0	0	0	1 710	0	1 710	7 993	0	7 993
30221	0	0	0	956	2 571	3 527	956	2 571	3 527	0	0	0
30233	648	0	648	25 771	1 913	27 684	25 775	1 913	27 688	644	0	644
30242	88	0	88	19	0	19	13	0	13	94	0	94
30302	7 095	227 990	235 085	1 187	13 840	15 027	5 165	241 830	246 995	3 117	0	3 117
30306	1 511	224 298	225 809	27 734	17 080	44 814	26 371	241 378	267 749	2 874	0	2 874
30424	353	0	353	4 600	0	4 600	3 028	0	3 028	1 925	0	1 925
30602	335	0	335	100 600	572 625	673 225	100 744	562 760	663 504	191	9 865	10 056
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
31903	480 000	0	480 000	2 240 000	0	2 240 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32105	0	105 821	105 821	0	106 091	106 091	0	107 901	107 901	0	104 011	104 011
32116	778	0	778	765	0	765	778	0	778	765	0	765
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	380	0	380	2 175	0	2 175	2 555	0	2 555	0	0	0
45205	1 637	0	1 637	3 146	0	3 146	4 477	0	4 477	306	0	306
45206	7 126	0	7 126	2 192	0	2 192	2 741	0	2 741	6 577	0	6 577
45207	3 836	0	3 836	44	0	44	0	0	0	3 880	0	3 880
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 606	0	13 606	0	0	0	4	0	4	13 602	0	13 602
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	1 700	0	1 700	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	3 700	0	3 700
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
45316	119	0	119	210	0	210	0	0	0	329	0	329
45404	0	0	0	200	0	200	90	0	90	110	0	110
45406	2 661	0	2 661	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	4 061	0	4 061
45407	3 834	0	3 834	0	0	0	166	0	166	3 668	0	3 668
45416	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
45503	19	0	19	120	0	120	107	0	107	32	0	32
45504	104	0	104	67	0	67	96	0	96	75	0	75
45505	528	0	528	191	0	191	214	0	214	505	0	505
45506	6 250	0	6 250	1 004	0	1 004	896	0	896	6 358	0	6 358
45507	23 777	0	23 777	0	0	0	617	0	617	23 160	0	23 160
45509	261	0	261	325	0	325	411	0	411	175	0	175
45523	2 498	0	2 498	6	0	6	47	0	47	2 457	0	2 457
45702	3	0	3	45	0	45	48	0	48	0	0	0
45703	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45704	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45705	225	0	225	0	0	0	5	0	5	220	0	220
45815	886	0	886	361	0	361	130	0	130	1 117	0	1 117
45817	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45820	377	0	377	25	0	25	8	0	8	394	0	394
45915	548	0	548	131	0	131	98	0	98	581	0	581
45917	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45920	318	0	318	28	0	28	0	0	0	346	0	346
47404	0	2 563	2 563	2 899	2 949	5 848	2 899	3 036	5 935	0	2 476	2 476
47408	0	0	0	495 389	601 059	1 096 448	495 389	601 059	1 096 448	0	0	0
47421	0	0	0	59	0	59	38	0	38	21	0	21
47423	353	0	353	50 785	0	50 785	50 889	0	50 889	249	0	249
47427	706	13	719	4 290	232	4 522	4 462	239	4 701	534	6	540
47443	4	0	4	36	0	36	35	0	35	5	0	5
47465	757	0	757	8	0	8	285	0	285	480	0	480
47801	29 551	0	29 551	0	0	0	484	0	484	29 067	0	29 067
47805	6 172	0	6 172	126	0	126	36	0	36	6 262	0	6 262
50205	0	0	0	0	634 567	634 567	0	79 214	79 214	0	555 353	555 353
50214	181 336	0	181 336	101 163	0	101 163	50 347	0	50 347	232 152	0	232 152
50221	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
50264	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50770	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
60302	4 613	0	4 613	44	0	44	2	0	2	4 655	0	4 655
60306	87	0	87	7	0	7	38	0	38	56	0	56
60308	6	0	6	87	0	87	93	0	93	0	0	0
60312	6 456	0	6 456	6 159	0	6 159	6 115	0	6 115	6 500	0	6 500
60314	0	39	39	0	83	83	0	122	122	0	0	0
60323	737	0	737	6 195	0	6 195	9	0	9	6 923	0	6 923
60336	50	0	50	51	0	51	58	0	58	43	0	43
60351	1 865	0	1 865	363	0	363	502	0	502	1 726	0	1 726
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	123 387	0	123 387	92 195	0	92 195
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	1 163	0	1 163	0	0	0
60415	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60901	28 632	0	28 632	0	0	0	0	0	0	28 632	0	28 632
61002	29	0	29	2	0	2	29	0	29	2	0	2
61008	521	0	521	391	0	391	384	0	384	528	0	528
61009	7	0	7	10	0	10	8	0	8	9	0	9
61209	0	0	0	203 836	0	203 836	203 836	0	203 836	0	0	0
61210	0	0	0	144 557	0	144 557	144 557	0	144 557	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	401 198	0	401 198	52 348	0	52 348	345	0	345	453 201	0	453 201
70608	945 290	0	945 290	89 357	0	89 357	65	0	65	1 034 582	0	1 034 582
70616	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
Итого по активу (баланс)	2 615 574	1 359 878	3 975 452	19 100 424	2 482 908	21 583 332	18 823 787	2 897 577	21 721 364	2 892 211	945 209	3 837 420
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	5 135	6 342	11 477	369 456	290	369 746	376 459	283	376 742	12 138	6 335	18 473
30126	2 615	0	2 615	473	0	473	1 096	0	1 096	3 238	0	3 238
30129	41	0	41	45	0	45	127	0	127	123	0	123
30226	296	0	296	492	0	492	490	0	490	294	0	294
30232	20	5	25	25 320	473	25 793	25 435	473	25 908	135	5	140
30243	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	7 095	227 990	235 085	5 165	241 830	246 995	1 187	13 840	15 027	3 117	0	3 117
30305	1 511	224 298	225 809	26 371	241 378	267 749	27 734	17 080	44 814	2 874	0	2 874
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30609	2	0	2	1	0	1	47	0	47	48	0	48
31409	0	112 229	112 229	0	4 664	4 664	0	2 636	2 636	0	110 201	110 201
32115	882	0	882	882	0	882	867	0	867	867	0	867
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	389 083	21 955	411 038	1 420 239	219 883	1 640 122	1 409 737	219 488	1 629 225	378 581	21 560	400 141
408.1	67 778	0	67 778	185 168	0	185 168	209 398	0	209 398	92 008	0	92 008
40807	1 064	1 678	2 742	72 962	129	73 091	73 701	40	73 741	1 803	1 589	3 392
40817	21 907	525	22 432	32 124	1 198	33 322	33 771	969	34 740	23 554	296	23 850
40820	638	77	715	10 854	7 196	18 050	13 912	9 972	23 884	3 696	2 853	6 549
40821	1 186	0	1 186	1 455	0	1 455	1 491	0	1 491	1 222	0	1 222
40905	0	0	0	59	876	935	59	876	935	0	0	0
40909	0	0	0	1 320	784	2 104	1 320	784	2 104	0	0	0
40910	0	0	0	912	245	1 157	912	245	1 157	0	0	0
40911	99	0	99	32 687	0	32 687	32 588	0	32 588	0	0	0
40912	0	0	0	1 089	232	1 321	1 089	232	1 321	0	0	0
40913	0	0	0	1 065	101	1 166	1 065	101	1 166	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 187	0	22 187	4 161	0	4 161	4 461	0	4 461	22 487	0	22 487
42303	7 727	0	7 727	1 920	0	1 920	2 272	0	2 272	8 079	0	8 079
42304	42 188	0	42 188	8 082	0	8 082	4 546	0	4 546	38 652	0	38 652
42305	126 410	5 093	131 503	15 445	256	15 701	6 061	1 045	7 106	117 026	5 882	122 908
42306	189 860	2 437	192 297	3 952	113	4 065	17 914	1 260	19 174	203 822	3 584	207 406
42507	0	705 475	705 475	0	28 994	28 994	0	16 925	16 925	0	693 406	693 406
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	13 606	0	13 606	7	0	7	3	0	3	13 602	0	13 602
45217	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45315	119	0	119	175	0	175	385	0	385	329	0	329
45415	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45515	2 934	0	2 934	104	0	104	51	0	51	2 881	0	2 881
45524	142	0	142	27	0	27	32	0	32	147	0	147
45714	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	866	0	866	48	0	48	59	0	59	877	0	877
45821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45918	535	0	535	59	0	59	89	0	89	565	0	565
45921	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47405	0	0	0	23 437	23 309	46 746	23 437	23 309	46 746	0	0	0
47407	0	0	0	303 374	1 009 748	1 313 122	303 374	1 009 748	1 313 122	0	0	0
47411	2 861	9	2 870	1 927	8	1 935	2 141	5	2 146	3 075	6	3 081
47416	169	0	169	17 281	0	17 281	17 112	0	17 112	0	0	0
47422	2	4	6	37 944	27 752	65 696	37 943	27 751	65 694	1	3	4
47424	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
47425	1 192	0	1 192	693	0	693	408	0	408	907	0	907
47426	97	8	105	310	1 491	1 801	213	1 496	1 709	0	13	13
47441	1 059	0	1 059	66	0	66	36	0	36	1 029	0	1 029
47466	175	0	175	25	0	25	36	0	36	186	0	186
47804	6 205	0	6 205	43	0	43	131	0	131	6 293	0	6 293
50220	23	0	23	131	0	131	1 491	0	1 491	1 383	0	1 383
50265	6	0	6	56	0	56	76	0	76	26	0	26
50719	30	0	30	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	30	0	30
50720	0	0	0	7 472	0	7 472	7 502	0	7 502	30	0	30
60301	174	0	174	1 293	0	1 293	33 491	0	33 491	32 372	0	32 372
60305	3 644	0	3 644	7 004	0	7 004	7 285	0	7 285	3 925	0	3 925
60309	227	0	227	31 955	0	31 955	31 728	0	31 728	0	0	0
60311	1 190	0	1 190	204 158	0	204 158	204 210	0	204 210	1 242	0	1 242
60322	54	0	54	45	0	45	45	0	45	54	0	54
60324	2 763	0	2 763	1 337	0	1 337	1 194	0	1 194	2 620	0	2 620
60335	2 897	0	2 897	3 078	0	3 078	2 967	0	2 967	2 786	0	2 786
60352	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60414	101 270	0	101 270	33 589	0	33 589	868	0	868	68 549	0	68 549
60903	11 417	0	11 417	0	0	0	445	0	445	11 862	0	11 862
61701	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
70601	276 807	0	276 807	9	0	9	203 572	0	203 572	480 370	0	480 370
70603	935 287	0	935 287	55	0	55	87 797	0	87 797	1 023 029	0	1 023 029
Итого по пассиву (баланс)	2 667 327	1 308 125	3 975 452	2 927 012	1 810 950	4 737 962	3 251 372	1 348 558	4 599 930	2 991 687	845 733	3 837 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 114	0	90 114	5 976	0	5 976	5 598	0	5 598	90 492	0	90 492
90902	28 966	0	28 966	2 550	0	2 550	11 624	0	11 624	19 892	0	19 892
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	203 788	0	203 788	3 053	0	3 053	17 934	0	17 934	188 907	0	188 907
91418	29 928	0	29 928	0	0	0	453	0	453	29 475	0	29 475
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91704	361	0	361	8	0	8	22	0	22	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 675	0	1 675	20	0	20	10	0	10	1 685	0	1 685
91803	48	0	48	5	0	5	1	0	1	52	0	52
99998	700 993	0	700 993	37 502	0	37 502	96 285	0	96 285	642 210	0	642 210
Итого по активу (баланс)	1 078 455	0	1 078 455	49 118	0	49 118	131 931	0	131 931	995 642	0	995 642
Пассив
91311	48 687	0	48 687	2 050	0	2 050	0	0	0	46 637	0	46 637
91312	415 799	0	415 799	19 925	0	19 925	17 122	0	17 122	412 996	0	412 996
91317	76 761	0	76 761	74 311	0	74 311	20 381	0	20 381	22 831	0	22 831
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	377 462	0	377 462	35 028	0	35 028	10 998	0	10 998	353 432	0	353 432
Итого по пассиву (баланс)	1 078 455	0	1 078 455	131 314	0	131 314	48 501	0	48 501	995 642	0	995 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0
93902	0	0	0	404 900	0	404 900	394 478	0	394 478	10 422	0	10 422
94101	0	0	0	170 158	561 571	731 729	170 158	561 571	731 729	0	0	0
99996	0	0	0	1 138 636	0	1 138 636	1 128 235	0	1 128 235	10 401	0	10 401
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 713 694	563 071	2 276 765	1 692 871	563 071	2 255 942	20 823	0	20 823
Пассив
96901	0	0	0	171 657	783 099	954 756	171 657	793 500	965 157	0	10 401	10 401
97101	0	0	0	173 480	0	173 480	173 480	0	173 480	0	0	0
99997	0	0	0	1 127 707	0	1 127 707	1 138 129	0	1 138 129	10 422	0	10 422
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 472 844	783 099	2 255 943	1 483 266	793 500	2 276 766	10 422	10 401	20 823

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?