Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	86 964	31 048	118 012	437 694	79 283	516 977	458 193	81 367	539 560	66 465	28 964	95 429
20208	11 752	0	11 752	16 500	0	16 500	20 777	0	20 777	7 475	0	7 475
20209	0	0	0	364 821	0	364 821	364 821	0	364 821	0	0	0
30102	205 389	0	205 389	8 328 628	0	8 328 628	8 473 562	0	8 473 562	60 455	0	60 455
30110	10 063	12 394	22 457	19 614	3 332	22 946	20 661	4 396	25 057	9 016	11 330	20 346
30114	0	983 014	983 014	0	144 144	144 144	0	233 806	233 806	0	893 352	893 352
30128	1 967	0	1 967	17	0	17	293	0	293	1 691	0	1 691
30202	7 654	0	7 654	281	0	281	0	0	0	7 935	0	7 935
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	590	0	590	23 711	1 496	25 207	23 946	1 496	25 442	355	0	355
30242	83	0	83	1	0	1	53	0	53	31	0	31
30302	7 510	233 195	240 705	583	6 275	6 858	894	13 900	14 794	7 199	225 570	232 769
30306	7 161	228 349	235 510	13 970	6 647	20 617	19 796	13 536	33 332	1 335	221 460	222 795
30424	139	0	139	3 000	0	3 000	2 583	0	2 583	556	0	556
30425	0	13 298	13 298	0	365	365	0	780	780	0	12 883	12 883
30602	168	0	168	100 050	0	100 050	100 002	0	100 002	216	0	216
31902	0	0	0	4 965 000	0	4 965 000	4 635 000	0	4 635 000	330 000	0	330 000
31903	100 000	0	100 000	1 910 000	0	1 910 000	1 710 000	0	1 710 000	300 000	0	300 000
32003	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32101	24 255	0	24 255	68 172	0	68 172	92 427	0	92 427	0	0	0
32105	0	110 077	110 077	0	107 748	107 748	0	112 351	112 351	0	105 474	105 474
32116	810	0	810	779	0	779	813	0	813	776	0	776
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	353	0	353	0	0	0	6	0	6	347	0	347
45204	0	0	0	1 571	0	1 571	464	0	464	1 107	0	1 107
45205	2 996	0	2 996	500	0	500	299	0	299	3 197	0	3 197
45206	28 612	0	28 612	0	0	0	21 680	0	21 680	6 932	0	6 932
45207	19 592	0	19 592	0	0	0	0	0	0	19 592	0	19 592
45208	179 150	0	179 150	0	0	0	850	0	850	178 300	0	178 300
45216	30 953	0	30 953	1 285	0	1 285	0	0	0	32 238	0	32 238
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
45307	6 700	0	6 700	0	0	0	600	0	600	6 100	0	6 100
45316	420	0	420	0	0	0	175	0	175	245	0	245
45404	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45405	673	0	673	0	0	0	173	0	173	500	0	500
45406	8 840	0	8 840	0	0	0	2 130	0	2 130	6 710	0	6 710
45407	1 167	0	1 167	0	0	0	83	0	83	1 084	0	1 084
45503	21	0	21	2	0	2	21	0	21	2	0	2
45504	81	0	81	242	0	242	250	0	250	73	0	73
45505	404	0	404	399	0	399	193	0	193	610	0	610
45506	6 253	0	6 253	914	0	914	839	0	839	6 328	0	6 328
45507	28 373	0	28 373	0	0	0	3 387	0	3 387	24 986	0	24 986
45509	386	0	386	326	0	326	230	0	230	482	0	482
45523	2 650	0	2 650	5	0	5	49	0	49	2 606	0	2 606
45703	15	0	15	157	0	157	78	0	78	94	0	94
45704	20	0	20	5	0	5	16	0	16	9	0	9
45705	240	0	240	0	0	0	4	0	4	236	0	236
45815	854	0	854	137	0	137	24	0	24	967	0	967
45817	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45820	360	0	360	33	0	33	0	0	0	393	0	393
45915	559	0	559	159	0	159	104	0	104	614	0	614
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45920	362	0	362	36	0	36	0	0	0	398	0	398
47404	0	3 989	3 989	2 580	2 690	5 270	2 580	2 814	5 394	0	3 865	3 865
47408	0	0	0	47 905	21 530	69 435	47 905	21 530	69 435	0	0	0
47421	27	0	27	178	0	178	205	0	205	0	0	0
47423	240	0	240	101 781	0	101 781	101 781	0	101 781	240	0	240
47427	1 231	34	1 265	5 714	193	5 907	5 666	202	5 868	1 279	25	1 304
47443	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
47465	438	0	438	3	0	3	83	0	83	358	0	358
47801	32 003	0	32 003	0	0	0	806	0	806	31 197	0	31 197
47805	6 420	0	6 420	25	0	25	63	0	63	6 382	0	6 382
50214	100 834	0	100 834	215	0	215	101 049	0	101 049	0	0	0
50221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 360	0	4 360	24	0	24	0	0	0	4 384	0	4 384
60306	158	0	158	141	0	141	140	0	140	159	0	159
60308	10	0	10	55	0	55	60	0	60	5	0	5
60312	5 617	0	5 617	2 370	0	2 370	2 652	0	2 652	5 335	0	5 335
60314	0	160	160	0	34	34	0	79	79	0	115	115
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	51	0	51	92	0	92	64	0	64	79	0	79
60351	1 416	0	1 416	366	0	366	363	0	363	1 419	0	1 419
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	0	0	0	215 582	0	215 582
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	26 261	0	26 261	21	0	21	0	0	0	26 282	0	26 282
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	11	0	11	26	0	26	6	0	6	31	0	31
61008	569	0	569	340	0	340	305	0	305	604	0	604
61009	11	0	11	45	0	45	9	0	9	47	0	47
61210	0	0	0	101 048	0	101 048	101 048	0	101 048	0	0	0
61212	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	271 435	0	271 435	30 190	0	30 190	3	0	3	301 622	0	301 622
70608	655 160	0	655 160	118 246	0	118 246	0	0	0	773 406	0	773 406
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	2 275 295	1 615 558	3 890 853	16 941 941	373 737	17 315 678	16 744 564	486 257	17 230 821	2 472 672	1 503 038	3 975 710
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	58 993	6 074	65 067	209 392	357	209 749	195 534	307	195 841	45 135	6 024	51 159
30126	2 954	0	2 954	796	0	796	495	0	495	2 653	0	2 653
30129	48	0	48	293	0	293	292	0	292	47	0	47
30226	283	0	283	446	0	446	397	0	397	234	0	234
30232	72	4	76	27 645	1 075	28 720	27 625	1 076	28 701	52	5	57
30243	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30301	7 510	233 195	240 705	894	13 900	14 794	583	6 275	6 858	7 199	225 570	232 769
30305	7 161	228 349	235 510	19 796	13 536	33 332	13 970	6 647	20 617	1 335	221 460	222 795
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	130 024	130 024	0	7 641	7 641	0	2 416	2 416	0	124 799	124 799
32115	917	0	917	920	0	920	882	0	882	879	0	879
32211	384	0	384	6	0	6	0	0	0	378	0	378
32213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
407	397 438	19 889	417 327	1 064 392	26 454	1 090 846	1 100 893	26 343	1 127 236	433 939	19 778	453 717
408.1	70 045	0	70 045	158 684	0	158 684	160 685	0	160 685	72 046	0	72 046
40807	984	1 746	2 730	1 244	102	1 346	1 070	30	1 100	810	1 674	2 484
40817	21 895	1 848	23 743	28 571	2 296	30 867	26 199	1 533	27 732	19 523	1 085	20 608
40820	750	97	847	996	227	1 223	800	209	1 009	554	79	633
40821	1 181	0	1 181	2 090	0	2 090	2 076	0	2 076	1 167	0	1 167
40905	0	0	0	105	531	636	105	531	636	0	0	0
40909	0	0	0	1 094	742	1 836	1 094	742	1 836	0	0	0
40910	0	0	0	830	106	936	830	106	936	0	0	0
40911	4 001	0	4 001	70 773	0	70 773	67 192	0	67 192	420	0	420
40912	0	0	0	811	376	1 187	811	376	1 187	0	0	0
40913	0	0	0	3 795	774	4 569	3 795	774	4 569	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	800	20 548	21 348	0	20 548	20 548	0	0	0	800	0	800
42107	500	138 697	139 197	0	8 154	8 154	0	2 354	2 354	500	132 897	133 397
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	1 550	0	1 550	2 050	0	2 050	500	0	500	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42111	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42112	2 650	0	2 650	650	0	650	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	650	0	650	5 650	0	5 650
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 767	0	22 767	4 253	0	4 253	3 181	0	3 181	21 695	0	21 695
42303	8 133	0	8 133	3 168	0	3 168	3 793	0	3 793	8 758	0	8 758
42304	47 949	0	47 949	8 601	0	8 601	8 350	0	8 350	47 698	0	47 698
42305	121 394	10 669	132 063	3 385	665	4 050	10 781	1 348	12 129	128 790	11 352	140 142
42306	172 077	1 839	173 916	10 879	121	11 000	15 772	686	16 458	176 970	2 404	179 374
42507	0	733 847	733 847	0	43 140	43 140	0	12 454	12 454	0	703 161	703 161
42601	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	30 962	0	30 962	1 371	0	1 371	3 403	0	3 403	32 994	0	32 994
45217	433	0	433	419	0	419	0	0	0	14	0	14
45315	420	0	420	175	0	175	0	0	0	245	0	245
45515	3 045	0	3 045	90	0	90	42	0	42	2 997	0	2 997
45524	139	0	139	8	0	8	10	0	10	141	0	141
45714	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45818	847	0	847	11	0	11	48	0	48	884	0	884
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	549	0	549	66	0	66	107	0	107	590	0	590
45921	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	5 440	5 374	10 814	5 440	5 374	10 814	0	0	0
47407	0	0	0	22 617	48 520	71 137	22 617	48 520	71 137	0	0	0
47411	2 681	11	2 692	1 621	6	1 627	2 097	9	2 106	3 157	14	3 171
47416	790	0	790	11 097	0	11 097	10 397	0	10 397	90	0	90
47422	1	4	5	19 287	1	19 288	19 295	0	19 295	9	3	12
47424	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47425	866	0	866	999	0	999	909	0	909	776	0	776
47426	115	26	141	314	1 519	1 833	201	1 533	1 734	2	40	42
47441	1 286	0	1 286	181	0	181	8	0	8	1 113	0	1 113
47466	136	0	136	21	0	21	15	0	15	130	0	130
47804	6 442	0	6 442	65	0	65	25	0	25	6 402	0	6 402
50265	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	174	0	174	519	0	519	1 366	0	1 366	1 021	0	1 021
60305	3 665	0	3 665	4 100	0	4 100	7 183	0	7 183	6 748	0	6 748
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	258	0	258	432	0	432	174	0	174	0	0	0
60311	1 613	0	1 613	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	1 613	0	1 613
60322	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
60324	2 401	0	2 401	1 134	0	1 134	1 054	0	1 054	2 321	0	2 321
60335	2 876	0	2 876	3 621	0	3 621	3 494	0	3 494	2 749	0	2 749
60352	84	0	84	363	0	363	279	0	279	0	0	0
60414	98 533	0	98 533	0	0	0	918	0	918	99 451	0	99 451
60903	10 171	0	10 171	0	0	0	393	0	393	10 564	0	10 564
61701	6 158	0	6 158	0	0	0	0	0	0	6 158	0	6 158
70601	188 329	0	188 329	3	0	3	19 407	0	19 407	207 733	0	207 733
70603	647 323	0	647 323	0	0	0	115 952	0	115 952	763 275	0	763 275
Итого по пассиву (баланс)	2 363 986	1 526 867	3 890 853	1 708 649	196 165	1 904 814	1 870 028	119 643	1 989 671	2 525 365	1 450 345	3 975 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 979	0	87 979	4 174	0	4 174	2 125	0	2 125	90 028	0	90 028
90902	68 471	0	68 471	2 223	0	2 223	38 999	0	38 999	31 695	0	31 695
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	193 696	0	193 696	3 213	0	3 213	9 238	0	9 238	187 671	0	187 671
91418	32 363	0	32 363	0	0	0	770	0	770	31 593	0	31 593
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	847 673	0	847 673	104 011	0	104 011	126 882	0	126 882	824 802	0	824 802
Итого по активу (баланс)	1 254 822	0	1 254 822	113 626	0	113 626	178 019	0	178 019	1 190 429	0	1 190 429
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91311	52 027	0	52 027	1 260	0	1 260	0	0	0	50 767	0	50 767
91312	436 573	159 245	595 818	20 988	28 701	49 689	0	2 353	2 353	415 585	132 897	548 482
91317	40 082	0	40 082	75 652	0	75 652	101 377	0	101 377	65 807	0	65 807
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	407 149	0	407 149	48 467	0	48 467	6 945	0	6 945	365 627	0	365 627
Итого по пассиву (баланс)	1 095 577	159 245	1 254 822	146 648	28 701	175 349	108 603	2 353	110 956	1 057 532	132 897	1 190 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
93902	47 905	0	47 905	0	0	0	47 905	0	47 905	0	0	0
99996	47 700	0	47 700	631	0	631	48 331	0	48 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 605	0	95 605	631	630	1 261	96 236	630	96 866	0	0	0
Пассив
96901	0	47 700	47 700	631	47 700	48 331	631	0	631	0	0	0
99997	47 905	0	47 905	48 535	0	48 535	630	0	630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 905	47 700	95 605	49 166	47 700	96 866	1 261	0	1 261	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?