Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 462	0	2 462	1	0	1	376	0	376	2 087	0	2 087
20202	64 438	16 632	81 070	836 704	138 069	974 773	837 431	136 654	974 085	63 711	18 047	81 758
20208	10 358	0	10 358	40 390	0	40 390	39 206	0	39 206	11 542	0	11 542
20209	32	0	32	590 542	0	590 542	590 574	0	590 574	0	0	0
30102	69 686	0	69 686	7 363 647	0	7 363 647	7 353 425	0	7 353 425	79 908	0	79 908
30110	29 445	3 889	33 334	2 761 319	4 316	2 765 635	2 767 962	4 068	2 772 030	22 802	4 137	26 939
30114	0	87 241	87 241	0	446 617	446 617	0	450 691	450 691	0	83 167	83 167
30202	10 417	0	10 417	386	0	386	0	0	0	10 803	0	10 803
30204	7 598	0	7 598	0	0	0	2	0	2	7 596	0	7 596
30221	0	0	0	24 000	5 002	29 002	24 000	5 002	29 002	0	0	0
30233	478	0	478	49 958	1 045	51 003	49 978	1 045	51 023	458	0	458
30424	22	0	22	100	0	100	23	0	23	99	0	99
30602	797	0	797	40 000	0	40 000	39 958	0	39 958	839	0	839
31901	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31902	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	3 460 000	0	3 460 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 245 000	0	1 245 000	305 000	0	305 000
32104	0	366 403	366 403	0	73 221	73 221	0	439 624	439 624	0	0	0
32105	0	0	0	0	377 246	377 246	0	5 215	5 215	0	372 031	372 031
32106	0	175 778	175 778	0	9 790	9 790	0	7 090	7 090	0	178 478	178 478
32201	0	179	179	0	13	13	0	7	7	0	185	185
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	795	0	795	0	0	0	400	0	400	395	0	395
45201	1 006	0	1 006	1 513	0	1 513	1 394	0	1 394	1 125	0	1 125
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	511	0	511	805	0	805	995	0	995	321	0	321
45205	3 015	0	3 015	2 375	0	2 375	0	0	0	5 390	0	5 390
45206	62 755	0	62 755	50 655	0	50 655	26 798	0	26 798	86 612	0	86 612
45207	60 138	0	60 138	1 000	0	1 000	2 362	0	2 362	58 776	0	58 776
45208	107 589	0	107 589	0	0	0	984	0	984	106 605	0	106 605
45406	6 250	0	6 250	400	0	400	300	0	300	6 350	0	6 350
45407	16 351	0	16 351	1	0	1	1 169	0	1 169	15 183	0	15 183
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	100	0	100	3 500	0	3 500
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	1 198	0	1 198	231	0	231	427	0	427	1 002	0	1 002
45506	9 423	0	9 423	645	0	645	760	0	760	9 308	0	9 308
45507	59 119	0	59 119	8 270	0	8 270	804	0	804	66 585	0	66 585
45509	1 141	0	1 141	482	0	482	633	0	633	990	0	990
45605	100 000	30 368	130 368	0	2 088	2 088	0	2 911	2 911	100 000	29 545	129 545
45812	40 471	0	40 471	0	0	0	67	0	67	40 404	0	40 404
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 755	0	4 755	47	0	47	45	0	45	4 757	0	4 757
45912	6 797	0	6 797	53	0	53	0	0	0	6 850	0	6 850
45915	504	0	504	36	0	36	33	0	33	507	0	507
47408	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
47423	4 534	0	4 534	76 499	0	76 499	76 549	0	76 549	4 484	0	4 484
47427	9 343	1 143	10 486	7 215	1 974	9 189	7 024	1 209	8 233	9 534	1 908	11 442
47801	36 342	0	36 342	0	0	0	378	0	378	35 964	0	35 964
50205	175 674	0	175 674	1 270	0	1 270	10 970	0	10 970	165 974	0	165 974
50305	133 390	0	133 390	40 918	0	40 918	65 603	0	65 603	108 705	0	108 705
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	6 084	0	6 084	214	0	214	111	0	111	6 187	0	6 187
60306	0	0	0	1 957	0	1 957	1 956	0	1 956	1	0	1
60308	10	0	10	8	0	8	13	0	13	5	0	5
60312	9 823	0	9 823	2 212	0	2 212	2 394	0	2 394	9 641	0	9 641
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	227 831	0	227 831	0	0	0	0	0	0	227 831	0	227 831
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
61008	1 316	0	1 316	202	0	202	230	0	230	1 288	0	1 288
61009	1 105	0	1 105	1	0	1	34	0	34	1 072	0	1 072
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61210	0	0	0	75 977	0	75 977	75 977	0	75 977	0	0	0
61212	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	9 076	0	9 076	29	0	29	331	0	331	8 774	0	8 774
61702	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	150 369	0	150 369	17 014	0	17 014	338	0	338	167 045	0	167 045
70608	336 823	0	336 823	65 556	0	65 556	0	0	0	402 379	0	402 379
70611	1 385	0	1 385	248	0	248	0	0	0	1 633	0	1 633
Итого по активу (баланс)	2 171 333	681 633	2 852 966	19 212 912	1 059 389	20 272 301	19 108 246	1 053 524	20 161 770	2 275 999	687 498	2 963 497
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	3 495	4 525	8 020	129 878	172	130 050	129 325	290	129 615	2 942	4 643	7 585
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	10	19	29	15 374	3 301	18 675	15 389	3 282	18 671	25	0	25
31406	0	10 718	10 718	0	390	390	0	6 291	6 291	0	16 619	16 619
31408	0	8 932	8 932	0	9 401	9 401	0	469	469	0	0	0
31409	0	89 707	89 707	0	3 547	3 547	0	5 253	5 253	0	91 413	91 413
32115	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40502	26 921	0	26 921	45 754	0	45 754	45 587	0	45 587	26 754	0	26 754
40503	0	685	685	0	705	705	0	20	20	0	0	0
40602	8 332	1	8 333	14 692	0	14 692	10 517	0	10 517	4 157	1	4 158
40603	2 662	22	2 684	7 508	1	7 509	9 281	1	9 282	4 435	22	4 457
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	465 276	18 437	483 713	1 590 695	367 395	1 958 090	1 652 403	365 387	2 017 790	526 984	16 429	543 413
40703	152 622	258	152 880	108 279	1 456	109 735	88 130	1 205	89 335	132 473	7	132 480
40802	65 701	1	65 702	182 463	0	182 463	171 397	0	171 397	54 635	1	54 636
40807	486	119	605	935	2 937	3 872	949	2 986	3 935	500	168	668
40817	35 440	15	35 455	45 197	146	45 343	50 467	143	50 610	40 710	12	40 722
40820	356	6	362	286	0	286	469	0	469	539	6	545
40821	372	0	372	1 237	0	1 237	949	0	949	84	0	84
40901	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
40905	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
40906	32	0	32	178	0	178	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	134	804	938	134	804	938	0	0	0
40910	0	0	0	189	55	244	189	55	244	0	0	0
40911	7	0	7	170 343	0	170 343	170 376	0	170 376	40	0	40
40912	0	0	0	1 241	1 133	2 374	1 241	1 133	2 374	0	0	0
40913	0	0	0	865	1 956	2 821	865	1 956	2 821	0	0	0
42102	0	354 429	354 429	0	365 330	365 330	0	10 901	10 901	0	0	0
42103	0	0	0	0	5 215	5 215	0	365 088	365 088	0	359 873	359 873
42104	0	175 778	175 778	0	7 090	7 090	0	9 790	9 790	0	178 478	178 478
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 996	0	24 996	7 569	0	7 569	6 042	0	6 042	23 469	0	23 469
42303	345	0	345	145	0	145	150	0	150	350	0	350
42304	85 900	0	85 900	12 147	0	12 147	9 855	0	9 855	83 608	0	83 608
42305	85 657	5 882	91 539	9 979	331	10 310	5 962	804	6 766	81 640	6 355	87 995
42306	111 938	8 110	120 048	3 272	309	3 581	3 269	520	3 789	111 935	8 321	120 256
42309	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
42601	120	0	120	21	0	21	48	0	48	147	0	147
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	252	0	252	62	0	62	0	0	0	190	0	190
45215	27 652	0	27 652	210	0	210	73	0	73	27 515	0	27 515
45415	68	0	68	10	0	10	0	0	0	58	0	58
45515	1 004	0	1 004	65	0	65	17	0	17	956	0	956
45615	218	0	218	0	0	0	65	0	65	283	0	283
45818	45 859	0	45 859	50	0	50	11	0	11	45 820	0	45 820
45918	7 282	0	7 282	1	0	1	23	0	23	7 304	0	7 304
47407	0	0	0	5 213	5 919	11 132	5 213	5 919	11 132	0	0	0
47411	2 532	146	2 678	1 525	34	1 559	1 504	44	1 548	2 511	156	2 667
47416	588	0	588	91 950	0	91 950	93 171	0	93 171	1 809	0	1 809
47422	43	2	45	31 664	0	31 664	31 629	0	31 629	8	2	10
47425	11 368	0	11 368	503	0	503	469	0	469	11 334	0	11 334
47426	1	781	782	139	618	757	138	1 273	1 411	0	1 436	1 436
47804	2 087	0	2 087	81	0	81	0	0	0	2 006	0	2 006
50220	2 462	0	2 462	376	0	376	1	0	1	2 087	0	2 087
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 118	0	1 118	4 224	0	4 224	3 225	0	3 225	119	0	119
60305	2 207	0	2 207	8 078	0	8 078	5 871	0	5 871	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	100	0	100	121	0	121
60311	599	0	599	1 403	0	1 403	1 375	0	1 375	571	0	571
60322	52	0	52	82	0	82	92	0	92	62	0	62
60324	2 113	0	2 113	2	0	2	0	0	0	2 111	0	2 111
60601	64 716	0	64 716	0	0	0	765	0	765	65 481	0	65 481
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	154 426	0	154 426	4	0	4	16 690	0	16 690	171 112	0	171 112
70603	336 575	0	336 575	0	0	0	65 613	0	65 613	402 188	0	402 188
70615	6 595	0	6 595	0	0	0	0	0	0	6 595	0	6 595
Итого по пассиву (баланс)	2 174 393	678 573	2 852 966	2 500 418	778 245	3 278 663	2 605 580	783 614	3 389 194	2 279 555	683 942	2 963 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 404	0	2 404	6 102	0	6 102	6 229	0	6 229	2 277	0	2 277
90902	901 038	0	901 038	15 756	0	15 756	9 657	0	9 657	907 137	0	907 137
90907	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	2 029 496	0	2 029 496	14 469	0	14 469	994	0	994	2 042 971	0	2 042 971
91418	36 342	0	36 342	0	0	0	375	0	375	35 967	0	35 967
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	22 373	0	22 373	296	0	296	69	0	69	22 600	0	22 600
91704	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 521	0	23 521	0	0	0	13	0	13	23 508	0	23 508
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	1 614 428	0	1 614 428	51 795	0	51 795	59 354	0	59 354	1 606 869	0	1 606 869
Итого по активу (баланс)	4 643 321	0	4 643 321	92 070	0	92 070	80 343	0	80 343	4 655 048	0	4 655 048
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91311	89 748	0	89 748	0	0	0	0	0	0	89 748	0	89 748
91312	1 355 232	383	1 355 615	295	15	310	18 218	21	18 239	1 373 155	389	1 373 544
91316	2 005	0	2 005	350	0	350	700	0	700	2 355	0	2 355
91317	137 969	0	137 969	58 309	0	58 309	32 471	0	32 471	112 131	0	112 131
91507	29 033	0	29 033	0	0	0	0	0	0	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 028 893	0	3 028 893	20 988	0	20 988	40 274	0	40 274	3 048 179	0	3 048 179
Итого по пассиву (баланс)	4 642 938	383	4 643 321	80 326	15	80 341	92 047	21	92 068	4 654 659	389	4 655 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 150,0000	0	0	39 109,0000	0	0	71 674,0000	0	0	284 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	39 109,0000	0	0	71 674,0000	0	0	284 585,0000
Пассив
98050	0	0	317 150,0000	0	0	71 674,0000	0	0	39 109,0000	0	0	284 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	71 674,0000	0	0	39 109,0000	0	0	284 585,0000

Страница была полезной?