Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	34	0	34	162	0	162	142	0	142
20202	86 243	12 438	98 681	798 290	195 648	993 938	802 951	195 770	998 721	81 582	12 316	93 898
20208	8 103	0	8 103	26 925	0	26 925	25 622	0	25 622	9 406	0	9 406
20209	145	0	145	468 080	0	468 080	467 988	0	467 988	237	0	237
30102	213 072	0	213 072	11 047 569	0	11 047 569	11 117 674	0	11 117 674	142 967	0	142 967
30110	22 888	4 464	27 352	9 808 959	4 246	9 813 205	9 811 421	3 350	9 814 771	20 426	5 360	25 786
30114	0	54 215	54 215	0	52 783	52 783	0	86 716	86 716	0	20 282	20 282
30202	19 062	0	19 062	1 257	0	1 257	0	0	0	20 319	0	20 319
30204	4 218	0	4 218	0	0	0	52	0	52	4 166	0	4 166
30221	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
30233	552	0	552	13 147	1 763	14 910	13 486	1 740	15 226	213	23	236
30424	52	0	52	0	0	0	23	0	23	29	0	29
30602	279	0	279	60 000	0	60 000	59 829	0	59 829	450	0	450
31901	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31902	490 000	0	490 000	6 855 000	0	6 855 000	7 045 000	0	7 045 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32002	235 000	0	235 000	2 750 000	0	2 750 000	2 695 000	0	2 695 000	290 000	0	290 000
32003	50 000	0	50 000	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32104	0	0	0	0	11 015	11 015	0	0	0	0	11 015	11 015
32105	0	54 562	54 562	0	1 336	1 336	0	825	825	0	55 073	55 073
32106	0	160 194	160 194	0	3 922	3 922	0	2 421	2 421	0	161 695	161 695
32107	0	10 912	10 912	0	261	261	0	11 173	11 173	0	0	0
32201	0	162	162	0	5	5	0	7	7	0	160	160
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	505	0	505	1 676	0	1 676	1 373	0	1 373	808	0	808
45204	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45205	1 800	0	1 800	60	0	60	1 000	0	1 000	860	0	860
45206	73 113	0	73 113	24 561	0	24 561	36 528	0	36 528	61 146	0	61 146
45207	97 983	0	97 983	9 750	0	9 750	6 680	0	6 680	101 053	0	101 053
45208	104 310	0	104 310	0	0	0	207	0	207	104 103	0	104 103
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45407	8 843	0	8 843	0	0	0	1 018	0	1 018	7 825	0	7 825
45505	1 208	0	1 208	132	0	132	242	0	242	1 098	0	1 098
45506	16 616	0	16 616	848	0	848	1 004	0	1 004	16 460	0	16 460
45507	13 505	0	13 505	1 000	0	1 000	641	0	641	13 864	0	13 864
45509	1 247	0	1 247	748	0	748	1 051	0	1 051	944	0	944
45605	100 000	43 666	143 666	0	1 255	1 255	0	3 241	3 241	100 000	41 680	141 680
45812	47 554	0	47 554	20	0	20	91	0	91	47 483	0	47 483
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 925	0	5 925	23	0	23	143	0	143	5 805	0	5 805
45912	7 587	0	7 587	0	0	0	20	0	20	7 567	0	7 567
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47408	0	0	0	55 557	0	55 557	55 557	0	55 557	0	0	0
47423	5 737	0	5 737	41 235	7 104	48 339	41 259	7 104	48 363	5 713	0	5 713
47427	11 371	575	11 946	7 714	1 161	8 875	7 268	494	7 762	11 817	1 242	13 059
50205	168 646	0	168 646	28 450	0	28 450	394	0	394	196 702	0	196 702
50221	127	0	127	234	0	234	72	0	72	289	0	289
50305	107 674	0	107 674	33 425	0	33 425	40 675	0	40 675	100 424	0	100 424
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 627	0	1 627	283	0	283	57	0	57	1 853	0	1 853
60306	2	0	2	1 947	0	1 947	1 948	0	1 948	1	0	1
60308	10	0	10	97	0	97	32	0	32	75	0	75
60312	6 827	0	6 827	5 592	0	5 592	3 658	0	3 658	8 761	0	8 761
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	217 372	0	217 372	323	0	323	0	0	0	217 695	0	217 695
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	2 224	0	2 224	323	0	323	323	0	323	2 224	0	2 224
61002	32	0	32	90	0	90	10	0	10	112	0	112
61008	759	0	759	283	0	283	293	0	293	749	0	749
61009	134	0	134	82	0	82	103	0	103	113	0	113
61011	13 686	0	13 686	0	0	0	1 896	0	1 896	11 790	0	11 790
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61210	0	0	0	40 440	0	40 440	40 440	0	40 440	0	0	0
61403	994	0	994	897	0	897	243	0	243	1 648	0	1 648
70606	202 118	0	202 118	18 676	0	18 676	140	0	140	220 654	0	220 654
70608	197 706	0	197 706	13 962	0	13 962	0	0	0	211 668	0	211 668
70611	3 541	0	3 541	1 049	0	1 049	0	0	0	4 590	0	4 590
Итого по активу (баланс)	2 668 393	341 188	3 009 581	35 946 288	280 824	36 227 112	36 112 324	313 166	36 425 490	2 502 357	308 846	2 811 203
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	127	0	127	72	0	72	234	0	234	289	0	289
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	34 798	3 221	38 019	87 749	83	87 832	53 720	86	53 806	769	3 224	3 993
30226	253	0	253	53	0	53	9	0	9	209	0	209
30232	3	0	3	19 595	2 846	22 441	19 602	2 846	22 448	10	0	10
31406	0	8 086	8 086	0	307	307	0	236	236	0	8 015	8 015
31407	0	4 852	4 852	0	185	185	0	142	142	0	4 809	4 809
31408	0	22 642	22 642	0	860	860	0	661	661	0	22 443	22 443
31409	0	75 178	75 178	0	1 358	1 358	0	1 886	1 886	0	75 706	75 706
40502	20 952	0	20 952	48 912	0	48 912	51 549	0	51 549	23 589	0	23 589
40602	4 346	1	4 347	11 831	0	11 831	9 895	0	9 895	2 410	1	2 411
40603	6 891	0	6 891	8 603	3 558	12 161	8 193	3 584	11 777	6 481	26	6 507
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 028 895	171 771	1 200 666	8 044 248	207 472	8 251 720	7 836 280	43 711	7 879 991	820 927	8 010	828 937
40703	120 049	2	120 051	3 213 401	0	3 213 401	3 206 286	0	3 206 286	112 934	2	112 936
40802	71 552	1	71 553	311 434	0	311 434	307 288	198	307 486	67 406	199	67 605
40807	435	92	527	905	2 764	3 669	940	2 756	3 696	470	84	554
40817	38 560	200	38 760	42 593	145	42 738	45 041	133	45 174	41 008	188	41 196
40820	497	15	512	345	70	415	321	60	381	473	5	478
40821	54	0	54	439	0	439	398	0	398	13	0	13
40905	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
40906	145	0	145	3 988	0	3 988	4 080	0	4 080	237	0	237
40909	0	0	0	309	1 351	1 660	309	1 351	1 660	0	0	0
40910	0	0	0	140	394	534	140	394	534	0	0	0
40911	54	0	54	86 114	0	86 114	86 095	0	86 095	35	0	35
40912	0	0	0	1 506	662	2 168	1 506	662	2 168	0	0	0
40913	0	0	0	245	1 382	1 627	245	1 382	1 627	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	2 422	2 422	0	164 117	164 117	0	161 695	161 695
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 328	507	30 835	21 175	19	21 194	21 727	15	21 742	30 880	503	31 383
42303	3 681	0	3 681	636	0	636	2 308	0	2 308	5 353	0	5 353
42304	132 714	0	132 714	22 002	0	22 002	15 588	0	15 588	126 300	0	126 300
42305	80 667	7 030	87 697	3 372	442	3 814	4 319	280	4 599	81 614	6 868	88 482
42306	115 987	14 834	130 821	8 837	394	9 231	5 648	410	6 058	112 798	14 850	127 648
42309	3 662	0	3 662	67	0	67	264	0	264	3 859	0	3 859
42601	210	0	210	182	0	182	112	0	112	140	0	140
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 110	0	32 110	395	0	395	535	0	535	32 250	0	32 250
45415	98	0	98	14	0	14	0	0	0	84	0	84
45515	743	0	743	365	0	365	511	0	511	889	0	889
45615	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	55 472	0	55 472	174	0	174	49	0	49	55 347	0	55 347
45918	8 102	0	8 102	20	0	20	0	0	0	8 082	0	8 082
47407	0	0	0	16 793	31 178	47 971	17 037	31 178	48 215	244	0	244
47411	2 751	240	2 991	1 712	32	1 744	1 623	62	1 685	2 662	270	2 932
47416	360	0	360	56 238	0	56 238	57 543	0	57 543	1 665	0	1 665
47422	1 512	2	1 514	22 874	0	22 874	21 593	0	21 593	231	2	233
47425	10 887	0	10 887	894	0	894	416	0	416	10 409	0	10 409
47426	0	299	299	78	288	366	78	863	941	0	874	874
50220	270	0	270	162	0	162	34	0	34	142	0	142
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 292	0	1 292	3 113	0	3 113	3 039	0	3 039	1 218	0	1 218
60305	1 940	0	1 940	4 576	0	4 576	5 058	0	5 058	2 422	0	2 422
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	356	0	356	263	0	263
60311	589	0	589	2 316	0	2 316	2 314	0	2 314	587	0	587
60322	47	0	47	97	0	97	97	0	97	47	0	47
60324	2 562	0	2 562	14	0	14	299	0	299	2 847	0	2 847
60601	59 035	0	59 035	1	0	1	652	0	652	59 686	0	59 686
61012	508	0	508	0	0	0	509	0	509	1 017	0	1 017
61501	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
70601	244 190	0	244 190	0	0	0	22 404	0	22 404	266 594	0	266 594
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	196 931	0	196 931	0	0	0	14 059	0	14 059	210 990	0	210 990
Итого по пассиву (баланс)	2 700 608	308 973	3 009 581	12 067 207	258 212	12 325 419	11 870 028	257 013	12 127 041	2 503 429	307 774	2 811 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 212	0	2 212	163 149	0	163 149	162 044	0	162 044	3 317	0	3 317
90902	479 688	0	479 688	16 402	0	16 402	30 226	0	30 226	465 864	0	465 864
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91414	1 648 880	0	1 648 880	222 347	0	222 347	9 262	0	9 262	1 861 965	0	1 861 965
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	21 731	0	21 731	517	0	517	98	0	98	22 150	0	22 150
91704	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	14 294	0	14 294	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 348 158	0	1 348 158	145 497	0	145 497	55 230	0	55 230	1 438 425	0	1 438 425
Итого по активу (баланс)	3 524 733	0	3 524 733	547 916	0	547 916	256 865	0	256 865	3 815 784	0	3 815 784
Пассив
91003	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 235 235	0	1 235 235	7 802	0	7 802	30 364	0	30 364	1 257 797	0	1 257 797
91316	5 505	0	5 505	1 000	0	1 000	0	0	0	4 505	0	4 505
91317	77 084	0	77 084	45 070	0	45 070	111 347	0	111 347	143 361	0	143 361
91318	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91507	25 902	0	25 902	153	0	153	181	0	181	25 930	0	25 930
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	2 176 575	0	2 176 575	201 635	0	201 635	402 419	0	402 419	2 377 359	0	2 377 359
Итого по пассиву (баланс)	3 524 733	0	3 524 733	256 865	0	256 865	547 916	0	547 916	3 815 784	0	3 815 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	30 612	0	30 612	16 189	0	16 189	46 801	0	46 801	0	0	0
93801	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 612	0	30 612	16 338	0	16 338	46 950	0	46 950	0	0	0
Пассив
96002	0	30 554	30 554	0	46 872	46 872	0	16 318	16 318	0	0	0
96801	58	0	58	87	0	87	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58	30 554	30 612	87	46 872	46 959	29	16 318	16 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282 860,0000	0	0	57 999,0000	0	0	39 790,0000	0	0	301 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 860,0000	0	0	57 999,0000	0	0	39 790,0000	0	0	301 069,0000
Пассив
98050	0	0	282 860,0000	0	0	39 790,0000	0	0	57 999,0000	0	0	301 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 860,0000	0	0	39 790,0000	0	0	57 999,0000	0	0	301 069,0000

Страница была полезной?