Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 152	13 679	121 831	1 257 575	21 071	1 278 646	1 273 651	21 302	1 294 953	92 076	13 448	105 524
20207	383	1 015	1 398	32 864	681	33 545	32 017	405	32 422	1 230	1 291	2 521
20208	20 237	0	20 237	70 170	0	70 170	73 630	0	73 630	16 777	0	16 777
20209	11 417	0	11 417	906 962	0	906 962	911 684	0	911 684	6 695	0	6 695
30102	153 536	0	153 536	3 366 890	0	3 366 890	3 368 008	0	3 368 008	152 418	0	152 418
30110	42 865	7 082	49 947	71 876	181 725	253 601	77 242	180 538	257 780	37 499	8 269	45 768
30114	40 377	0	40 377	93	0	93	470	0	470	40 000	0	40 000
30202	11 882	0	11 882	1 602	0	1 602	0	0	0	13 484	0	13 484
30204	504	0	504	180	0	180	0	0	0	684	0	684
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	1 623	0	1 623	16 366	9	16 375	17 562	9	17 571	427	0	427
30402	0	0	0	830 457	0	830 457	830 146	0	830 146	311	0	311
30602	195	0	195	42 297	0	42 297	40 762	0	40 762	1 730	0	1 730
31903	190 000	0	190 000	720 000	0	720 000	730 000	0	730 000	180 000	0	180 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32105	0	20 004	20 004	0	620	620	0	613	613	0	20 011	20 011
32106	0	40 007	40 007	0	1 241	1 241	0	1 226	1 226	0	40 022	40 022
32201	0	145	145	0	6	6	0	9	9	0	142	142
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	1 687	0	1 687	0	0	0	220	0	220	1 467	0	1 467
45201	8 430	0	8 430	9 240	0	9 240	7 670	0	7 670	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	36 070	0	36 070	36 070	0	36 070	0	0	0
45204	57 822	0	57 822	1 590	0	1 590	14 000	0	14 000	45 412	0	45 412
45205	4 457	0	4 457	30 335	0	30 335	4 509	0	4 509	30 283	0	30 283
45206	130 025	0	130 025	40 930	24 467	65 397	32 549	302	32 851	138 406	24 165	162 571
45207	215 581	24 599	240 180	15 853	718	16 571	15 897	25 317	41 214	215 537	0	215 537
45208	83 656	0	83 656	0	0	0	250	0	250	83 406	0	83 406
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
45401	138	0	138	278	0	278	361	0	361	55	0	55
45406	1 669	0	1 669	4 801	0	4 801	120	0	120	6 350	0	6 350
45407	4 716	0	4 716	10 200	0	10 200	12	0	12	14 904	0	14 904
45408	5 600	0	5 600	0	0	0	200	0	200	5 400	0	5 400
45502	100	0	100	66	0	66	103	0	103	63	0	63
45503	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
45504	25	0	25	50	0	50	16	0	16	59	0	59
45505	11 243	0	11 243	583	0	583	1 302	0	1 302	10 524	0	10 524
45506	65 061	0	65 061	13 484	0	13 484	6 538	0	6 538	72 007	0	72 007
45507	4 417	0	4 417	2 726	0	2 726	46	0	46	7 097	0	7 097
45509	943	0	943	599	0	599	872	0	872	670	0	670
45605	16 875	0	16 875	0	0	0	3 375	0	3 375	13 500	0	13 500
45812	68 476	0	68 476	368	0	368	1 381	0	1 381	67 463	0	67 463
45813	1 412	0	1 412	15	0	15	0	0	0	1 427	0	1 427
45814	820	0	820	0	0	0	7	0	7	813	0	813
45815	2 954	0	2 954	107	0	107	43	0	43	3 018	0	3 018
45912	7 081	0	7 081	33	0	33	29	0	29	7 085	0	7 085
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	175	0	175	9	0	9	3	0	3	181	0	181
47404	205	0	205	0	0	0	3	0	3	202	0	202
47408	0	0	0	139 083	0	139 083	139 083	0	139 083	0	0	0
47423	12 434	14	12 448	43 132	6 108	49 240	43 284	6 122	49 406	12 282	0	12 282
47427	22 756	289	23 045	7 936	461	8 397	5 927	243	6 170	24 765	507	25 272
50104	75 967	0	75 967	1 404	0	1 404	1 368	0	1 368	76 003	0	76 003
50121	23	0	23	38	0	38	0	0	0	61	0	61
50305	90 577	0	90 577	10 562	0	10 562	930	0	930	100 209	0	100 209
50313	39 940	0	39 940	30 020	0	30 020	40 000	0	40 000	29 960	0	29 960
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 943	0	1 943	27	0	27	352	0	352	1 618	0	1 618
60306	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60308	60	0	60	103	0	103	123	0	123	40	0	40
60312	2 570	0	2 570	2 998	0	2 998	2 349	0	2 349	3 219	0	3 219
60314	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
60323	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
60401	214 552	0	214 552	0	0	0	25	0	25	214 527	0	214 527
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	24	0	24	84	0	84	70	0	70	38	0	38
61008	657	0	657	242	0	242	202	0	202	697	0	697
61009	156	0	156	81	0	81	97	0	97	140	0	140
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	888	0	888	278	0	278	208	0	208	958	0	958
70606	32 819	0	32 819	28 474	0	28 474	112	0	112	61 181	0	61 181
70607	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70608	16 188	0	16 188	8 197	0	8 197	0	0	0	24 385	0	24 385
70611	168	0	168	480	0	480	0	0	0	648	0	648
70706	322 567	0	322 567	60	0	60	322 627	0	322 627	0	0	0
70707	1 538	0	1 538	0	0	0	1 538	0	1 538	0	0	0
70708	108 430	0	108 430	0	0	0	108 430	0	108 430	0	0	0
70711	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
70802	0	0	0	433 310	0	433 310	386 896	0	386 896	46 414	0	46 414
Пассив
10207	143 700	0	143 700	28 453	0	28 453	28 453	0	28 453	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	210	0	210	16 600	0	16 600	16 457	0	16 457	67	0	67
30126	756	0	756	137	0	137	88	0	88	707	0	707
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30226	4	0	4	14	0	14	11	0	11	1	0	1
30232	0	0	0	21 938	15	21 953	21 938	15	21 953	0	0	0
31406	0	14 470	14 470	0	6 416	6 416	0	475	475	0	8 529	8 529
31407	0	0	0	0	166	166	0	5 852	5 852	0	5 686	5 686
31409	0	0	0	0	146	146	0	60 179	60 179	0	60 033	60 033
32115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	18 676	1	18 677	33 021	140	33 161	32 577	139	32 716	18 232	0	18 232
40602	2 085	1	2 086	10 510	0	10 510	10 873	0	10 873	2 448	1	2 449
40603	447	0	447	4 864	0	4 864	6 285	0	6 285	1 868	0	1 868
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	640 104	1 689	641 793	3 732 637	269 127	4 001 764	3 756 963	268 468	4 025 431	664 430	1 030	665 460
40703	92 842	66	92 908	104 582	2	104 584	99 837	2	99 839	88 097	66	88 163
40802	58 210	1	58 211	263 928	0	263 928	260 478	0	260 478	54 760	1	54 761
40807	2 447	0	2 447	4 319	1 983	6 302	5 510	1 983	7 493	3 638	0	3 638
40817	78 135	548	78 683	124 120	38	124 158	116 406	31	116 437	70 421	541	70 962
40820	63	3	66	23	17	40	37	17	54	77	3	80
40905	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
40906	11 417	0	11 417	225 476	0	225 476	220 754	0	220 754	6 695	0	6 695
40909	0	0	0	15	480	495	15	480	495	0	0	0
40910	0	0	0	38	85	123	38	85	123	0	0	0
40911	5 286	0	5 286	147 595	0	147 595	144 191	0	144 191	1 882	0	1 882
40912	0	0	0	279	1 532	1 811	279	1 532	1 811	0	0	0
40913	0	0	0	314	810	1 124	314	810	1 124	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	27 940	0	27 940	16 000	0	16 000	0	0	0	11 940	0	11 940
42206	6 600	0	6 600	3 000	0	3 000	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	25 265	1 854	27 119	9 814	92	9 906	12 759	70	12 829	28 210	1 832	30 042
42303	2 006	0	2 006	547	0	547	2 681	0	2 681	4 140	0	4 140
42304	158 580	0	158 580	19 783	0	19 783	17 230	0	17 230	156 027	0	156 027
42305	105 295	6 428	111 723	5 097	362	5 459	6 183	232	6 415	106 381	6 298	112 679
42306	250 601	17 755	268 356	28 135	1 484	29 619	24 746	696	25 442	247 212	16 967	264 179
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	60 011	60 011	0	61 716	61 716	0	1 705	1 705	0	0	0
42601	21	0	21	23	0	23	22	0	22	20	0	20
45015	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45215	13 695	0	13 695	8 576	0	8 576	8 450	0	8 450	13 569	0	13 569
45515	328	0	328	140	0	140	96	0	96	284	0	284
45615	219	0	219	43	0	43	0	0	0	176	0	176
45818	71 264	0	71 264	1 204	0	1 204	404	0	404	70 464	0	70 464
45918	7 223	0	7 223	30	0	30	47	0	47	7 240	0	7 240
47407	0	0	0	74 003	101 759	175 762	74 383	101 759	176 142	380	0	380
47411	5 071	127	5 198	2 907	32	2 939	3 038	63	3 101	5 202	158	5 360
47416	48	32	80	16 413	57	16 470	16 578	25	16 603	213	0	213
47422	166	2	168	15 248	1 864	17 112	15 082	1 879	16 961	0	17	17
47425	7 890	0	7 890	543	0	543	825	0	825	8 172	0	8 172
47426	0	14	14	0	237	237	0	248	248	0	25	25
50120	1 404	0	1 404	455	0	455	0	0	0	949	0	949
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 213	0	1 213	2 606	0	2 606	3 883	0	3 883	2 490	0	2 490
60305	1 735	0	1 735	5 284	0	5 284	5 273	0	5 273	1 724	0	1 724
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	201	0	201	364	0	364	163	0	163	0	0	0
60311	311	0	311	2 273	0	2 273	2 015	0	2 015	53	0	53
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	27	0	27	133	0	133	132	0	132	26	0	26
60324	1 810	0	1 810	7	0	7	18	0	18	1 821	0	1 821
60601	38 932	0	38 932	25	0	25	791	0	791	39 698	0	39 698
61501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	36 354	0	36 354	1	0	1	30 858	0	30 858	67 211	0	67 211
70602	0	0	0	148	0	148	493	0	493	345	0	345
70603	15 982	0	15 982	0	0	0	8 119	0	8 119	24 101	0	24 101
70701	279 807	0	279 807	279 807	0	279 807	0	0	0	0	0	0
70703	107 088	0	107 088	107 088	0	107 088	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 643	0	1 643	16 869	0	16 869	16 062	0	16 062	2 450	0	2 450
90902	327 002	0	327 002	17 680	0	17 680	6 400	0	6 400	338 282	0	338 282
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
91414	1 528 282	0	1 528 282	74 606	0	74 606	204 466	0	204 466	1 398 422	0	1 398 422
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 987	0	13 987	274	0	274	30	0	30	14 231	0	14 231
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 515 731	0	1 515 731	286 020	0	286 020	280 726	0	280 726	1 521 025	0	1 521 025
Пассив
91003	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	7 526	0	7 526	3 000	0	3 000	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 431 878	0	1 431 878	119 993	0	119 993	137 104	0	137 104	1 448 989	0	1 448 989
91315	735	3 607	4 342	75	186	261	0	137	137	660	3 558	4 218
91316	2 667	0	2 667	28 526	0	28 526	29 500	0	29 500	3 641	0	3 641
91317	63 682	0	63 682	78 357	48 807	127 164	68 690	48 807	117 497	54 015	0	54 015
91318	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	1 886 129	0	1 886 129	226 959	0	226 959	109 433	0	109 433	1 768 603	0	1 768 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	212 486,0000	0	0	40 652,0000	0	0	40 000,0000	0	0	213 138,0000
Пассив
98050	0	0	212 486,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 652,0000	0	0	213 138,0000

Страница была полезной?