Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10610	78 966	0	78 966	0	0	0	219	0	219	78 747	0	78 747
20202	132 492	83 470	215 962	1 813 884	795 272	2 609 156	1 834 805	778 865	2 613 670	111 571	99 877	211 448
20208	32 195	0	32 195	99 201	0	99 201	96 137	0	96 137	35 259	0	35 259
20209	13 606	15 016	28 622	1 040 575	402 630	1 443 205	1 042 795	406 513	1 449 308	11 386	11 133	22 519
30102	302 812	0	302 812	14 147 337	0	14 147 337	14 089 527	0	14 089 527	360 622	0	360 622
30110	12 700	42 009	54 709	1 678 197	151 535	1 829 732	1 675 727	162 355	1 838 082	15 170	31 189	46 359
30114	0	319	319	0	5 093	5 093	0	3 781	3 781	0	1 631	1 631
30202	52 598	0	52 598	23	0	23	0	0	0	52 621	0	52 621
30204	2 229	0	2 229	0	0	0	190	0	190	2 039	0	2 039
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	0	2 315	2 315	0	117	117	0	99	99	0	2 333	2 333
30221	0	0	0	458 400	96 139	554 539	458 400	96 139	554 539	0	0	0
30233	456	28	484	1 302 985	109 576	1 412 561	1 302 517	109 494	1 412 011	924	110	1 034
30302	0	0	0	4 883 854	6 915	4 890 769	4 883 854	6 915	4 890 769	0	0	0
30306	1 033 217	0	1 033 217	365 464	22 887	388 351	316 204	22 887	339 091	1 082 477	0	1 082 477
30424	4 777	0	4 777	92 367	0	92 367	92 884	0	92 884	4 260	0	4 260
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	290 000	0	290 000	1 060 000	0	1 060 000	1 020 000	0	1 020 000	330 000	0	330 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 900 000	0	7 900 000	8 200 000	0	8 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	1 519	2 832	4 351	0	144	144	0	122	122	1 519	2 854	4 373
44901	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
44906	264 908	0	264 908	121 075	0	121 075	115 785	0	115 785	270 198	0	270 198
45201	21 599	0	21 599	85 219	0	85 219	84 519	0	84 519	22 299	0	22 299
45203	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100	6 000	0	6 000	5 100	0	5 100
45204	5 000	0	5 000	260	0	260	43	0	43	5 217	0	5 217
45205	43 116	0	43 116	0	0	0	17 327	0	17 327	25 789	0	25 789
45206	953 403	0	953 403	282 375	0	282 375	241 997	0	241 997	993 781	0	993 781
45207	560 870	0	560 870	61 609	0	61 609	68 210	0	68 210	554 269	0	554 269
45208	686 814	0	686 814	62 687	0	62 687	14 503	0	14 503	734 998	0	734 998
45306	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45307	35 525	0	35 525	0	0	0	5 767	0	5 767	29 758	0	29 758
45308	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45401	330	0	330	983	0	983	933	0	933	380	0	380
45406	17 275	0	17 275	5 700	0	5 700	750	0	750	22 225	0	22 225
45407	46 001	0	46 001	690	0	690	2 097	0	2 097	44 594	0	44 594
45408	236 307	0	236 307	9 422	0	9 422	5 058	0	5 058	240 671	0	240 671
45503	0	0	0	80	0	80	10	0	10	70	0	70
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	20 789	0	20 789	940	0	940	1 203	0	1 203	20 526	0	20 526
45506	77 548	0	77 548	6 424	0	6 424	8 168	0	8 168	75 804	0	75 804
45507	1 906 223	0	1 906 223	77 373	0	77 373	59 777	0	59 777	1 923 819	0	1 923 819
45509	7	0	7	12	0	12	8	0	8	11	0	11
45812	38 491	0	38 491	25 444	0	25 444	13 435	0	13 435	50 500	0	50 500
45814	395	0	395	281	0	281	213	0	213	463	0	463
45815	60 153	0	60 153	2 601	0	2 601	3 390	0	3 390	59 364	0	59 364
45912	132	0	132	60	0	60	192	0	192	0	0	0
45914	1 073	0	1 073	8	0	8	12	0	12	1 069	0	1 069
45915	1 468	0	1 468	776	0	776	730	0	730	1 514	0	1 514
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	5 650	5 650	116 978	140 041	257 019	116 978	135 850	252 828	0	9 841	9 841
47408	0	0	0	46 511	131 347	177 858	46 511	131 347	177 858	0	0	0
47423	21 926	1 389	23 315	38 895	1 881	40 776	44 364	1 636	46 000	16 457	1 634	18 091
47427	18 989	0	18 989	51 622	0	51 622	55 197	0	55 197	15 414	0	15 414
47802	101 283	0	101 283	0	0	0	95	0	95	101 188	0	101 188
50208	3 568	0	3 568	35	0	35	0	0	0	3 603	0	3 603
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	1 024	0	1 024	3 464	0	3 464	1 490	0	1 490
60306	326	0	326	6 690	0	6 690	6 755	0	6 755	261	0	261
60308	1	0	1	190	0	190	157	0	157	34	0	34
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	10 699	0	10 699	12 295	0	12 295	15 249	0	15 249	7 745	0	7 745
60314	108	0	108	32	0	32	100	0	100	40	0	40
60323	712	0	712	99	0	99	118	0	118	693	0	693
60401	662 888	0	662 888	3 205	0	3 205	4 356	0	4 356	661 737	0	661 737
60404	27 919	0	27 919	0	0	0	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 413	0	18 413	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	18 413	0	18 413
60901	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
61002	37	0	37	203	0	203	155	0	155	85	0	85
61008	1 052	0	1 052	709	0	709	631	0	631	1 130	0	1 130
61009	611	0	611	611	0	611	825	0	825	397	0	397
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
61212	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	485	0	485	289	0	289	2 286	0	2 286
61702	5 273	0	5 273	768	0	768	68	0	68	5 973	0	5 973
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	0	0	0	142 544	0	142 544
62001	77 799	0	77 799	0	0	0	0	0	0	77 799	0	77 799
70606	1 410 797	0	1 410 797	156 729	0	156 729	0	0	0	1 567 526	0	1 567 526
70608	202 930	0	202 930	17 024	0	17 024	0	0	0	219 954	0	219 954
70611	19 412	0	19 412	1 907	0	1 907	0	0	0	21 319	0	21 319
70616	2 108	0	2 108	0	0	0	769	0	769	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	11 438 199	153 065	11 591 264	36 063 229	1 863 577	37 926 806	35 969 178	1 856 003	37 825 181	11 532 250	160 639	11 692 889
Пассив
10207	415 000	0	415 000	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	86	0	86	68	0	68	0	0	0	18	0	18
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	3 405	0	3 405	36 367	226	36 593	32 962	226	33 188	0	0	0
30222	528	0	528	6 278	0	6 278	5 750	0	5 750	0	0	0
30223	77 302	0	77 302	1 270 685	0	1 270 685	1 193 383	0	1 193 383	0	0	0
30232	96	47	143	1 368 739	119 473	1 488 212	1 368 888	119 426	1 488 314	245	0	245
30236	419	0	419	27 479	550	28 029	27 060	550	27 610	0	0	0
30301	0	0	0	4 883 853	6 914	4 890 767	4 883 853	6 914	4 890 767	0	0	0
30305	1 033 217	0	1 033 217	316 202	22 886	339 088	365 462	22 886	388 348	1 082 477	0	1 082 477
30601	1	35	36	1 948	1 948	3 896	1 950	1 948	3 898	3	35	38
405	0	15 248	15 248	0	14 436	14 436	0	23 514	23 514	0	24 326	24 326
406	11 106	56	11 162	340 957	2	340 959	338 668	3	338 671	8 817	57	8 874
407	934 148	22 182	956 330	5 779 088	56 500	5 835 588	5 831 952	60 133	5 892 085	987 012	25 815	1 012 827
408.1	232 815	2 901	235 716	925 058	12 377	937 435	934 437	10 476	944 913	242 194	1 000	243 194
40817	68 948	0	68 948	100 241	0	100 241	100 025	0	100 025	68 732	0	68 732
40820	105	0	105	246	0	246	188	0	188	47	0	47
40821	3 782	0	3 782	42 295	0	42 295	41 762	0	41 762	3 249	0	3 249
40905	33	0	33	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	33	0	33
40907	0	0	0	13 952	0	13 952	13 952	0	13 952	0	0	0
40909	0	0	0	13 885	2 425	16 310	13 885	2 425	16 310	0	0	0
40910	0	0	0	6 164	226	6 390	6 164	226	6 390	0	0	0
40911	1 998	0	1 998	227 378	0	227 378	230 111	0	230 111	4 731	0	4 731
40912	0	0	0	8 906	4 260	13 166	8 906	4 260	13 166	0	0	0
40913	90	0	90	10 653	1 046	11 699	10 575	1 046	11 621	12	0	12
42101	21 000	0	21 000	6 500	0	6 500	0	0	0	14 500	0	14 500
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42105	100 000	1 734	101 734	100 000	74	100 074	1 000	88	1 088	1 000	1 748	2 748
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	95 223	20 898	116 121	259 064	15 910	274 974	255 543	14 031	269 574	91 702	19 019	110 721
42303	15 718	0	15 718	4 712	0	4 712	3 550	0	3 550	14 556	0	14 556
42304	113 206	15 818	129 024	16 441	5 364	21 805	8 423	2 425	10 848	105 188	12 879	118 067
42305	206 832	18 229	225 061	69 272	1 931	71 203	46 891	5 413	52 304	184 451	21 711	206 162
42306	1 935 152	55 062	1 990 214	98 248	9 671	107 919	90 662	6 781	97 443	1 927 566	52 172	1 979 738
42307	3 144 321	0	3 144 321	57 017	0	57 017	92 769	0	92 769	3 180 073	0	3 180 073
42601	2 051	167	2 218	480	7	487	1 088	9	1 097	2 659	169	2 828
42603	1 148	0	1 148	1 151	0	1 151	3	0	3	0	0	0
42605	1	0	1	0	0	0	1 091	0	1 091	1 092	0	1 092
42606	1 339	35	1 374	0	1	1	0	2	2	1 339	36	1 375
42607	5 995	0	5 995	0	0	0	68	0	68	6 063	0	6 063
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 724	0	2 724	1 131	0	1 131	1 472	0	1 472	3 065	0	3 065
45215	104 014	0	104 014	33 275	0	33 275	30 846	0	30 846	101 585	0	101 585
45315	486	0	486	61	0	61	300	0	300	725	0	725
45415	17 276	0	17 276	1 448	0	1 448	1 685	0	1 685	17 513	0	17 513
45515	54 720	0	54 720	11 541	0	11 541	8 668	0	8 668	51 847	0	51 847
45818	84 583	0	84 583	4 467	0	4 467	2 473	0	2 473	82 589	0	82 589
45918	2 059	0	2 059	56	0	56	45	0	45	2 048	0	2 048
47405	0	0	0	0	20 003	20 003	0	20 003	20 003	0	0	0
47407	0	0	0	132 095	46 336	178 431	132 095	46 336	178 431	0	0	0
47411	50 150	261	50 411	30 413	112	30 525	36 123	53	36 176	55 860	202	56 062
47416	1 136	0	1 136	21 133	542	21 675	22 628	952	23 580	2 631	410	3 041
47422	356	605	961	257 970	3 744	261 714	257 813	3 208	261 021	199	69	268
47425	14 097	0	14 097	25 406	0	25 406	25 647	0	25 647	14 338	0	14 338
47426	699	0	699	1 286	0	1 286	600	1	601	13	1	14
47804	101 283	0	101 283	95	0	95	0	0	0	101 188	0	101 188
50220	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 851	0	1 851	7 686	0	7 686	7 561	0	7 561	1 726	0	1 726
60305	14 328	0	14 328	22 018	0	22 018	22 248	0	22 248	14 558	0	14 558
60309	379	0	379	471	0	471	446	0	446	354	0	354
60311	92	0	92	3 158	0	3 158	3 070	0	3 070	4	0	4
60320	136	0	136	5	0	5	0	0	0	131	0	131
60322	103	0	103	11 143	0	11 143	11 157	0	11 157	117	0	117
60324	857	0	857	98	0	98	27	0	27	786	0	786
60335	7 205	0	7 205	4 749	0	4 749	6 021	0	6 021	8 477	0	8 477
60414	195 300	0	195 300	4 356	0	4 356	1 329	0	1 329	192 273	0	192 273
60903	18 441	0	18 441	0	0	0	756	0	756	19 197	0	19 197
61301	1 255	0	1 255	2 170	0	2 170	2 320	0	2 320	1 405	0	1 405
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	78 966	0	78 966	219	0	219	0	0	0	78 747	0	78 747
70601	1 490 138	0	1 490 138	54	0	54	161 516	0	161 516	1 651 600	0	1 651 600
70603	203 169	0	203 169	0	0	0	17 119	0	17 119	220 288	0	220 288
Итого по пассиву (баланс)	11 437 986	153 278	11 591 264	16 578 578	346 964	16 925 542	16 673 832	353 335	17 027 167	11 533 240	159 649	11 692 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	390 172	0	390 172	99 259	0	99 259	50 467	0	50 467	438 964	0	438 964
90902	1 330 364	0	1 330 364	154 021	0	154 021	169 114	0	169 114	1 315 271	0	1 315 271
90909	8 633	0	8 633	1 827	0	1 827	1 342	0	1 342	9 118	0	9 118
91202	1 493	0	1 493	0	0	0	778	0	778	715	0	715
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 484 443	0	3 484 443	223 888	0	223 888	100 536	0	100 536	3 607 795	0	3 607 795
91418	101 283	0	101 283	0	0	0	95	0	95	101 188	0	101 188
91501	14 028	0	14 028	395	0	395	395	0	395	14 028	0	14 028
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	57 094	0	57 094	9 036	0	9 036	9 026	0	9 026	57 104	0	57 104
91704	4 758	0	4 758	278	0	278	0	0	0	5 036	0	5 036
91802	11 459	0	11 459	327	0	327	10	0	10	11 776	0	11 776
91803	1 132	0	1 132	5	0	5	0	0	0	1 137	0	1 137
99998	8 920 571	0	8 920 571	1 226 569	0	1 226 569	1 120 919	0	1 120 919	9 026 221	0	9 026 221
Итого по активу (баланс)	14 344 038	0	14 344 038	1 715 605	0	1 715 605	1 452 683	0	1 452 683	14 606 960	0	14 606 960
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	8 601 544	0	8 601 544	462 024	0	462 024	505 258	0	505 258	8 644 778	0	8 644 778
91316	11 665	0	11 665	192 893	0	192 893	199 619	0	199 619	18 391	0	18 391
91317	290 627	0	290 627	465 979	0	465 979	521 669	0	521 669	346 317	0	346 317
91507	16 714	0	16 714	1	0	1	1	0	1	16 714	0	16 714
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 423 467	0	5 423 467	255 294	0	255 294	412 566	0	412 566	5 580 739	0	5 580 739
Итого по пассиву (баланс)	14 344 038	0	14 344 038	1 376 214	0	1 376 214	1 639 136	0	1 639 136	14 606 960	0	14 606 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 432	6 432	0	6 432	6 432	0	0	0
99996	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 373	6 432	12 805	6 373	6 432	12 805	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
99997	0	0	0	6 432	0	6 432	6 432	0	6 432	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 805	0	12 805	12 805	0	12 805	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?