Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 657	46 702	54 359	13 132	43 653	56 785	14 814	64 873	79 687	5 975	25 482	31 457
30102	103 604	0	103 604	347 699	0	347 699	332 735	0	332 735	118 568	0	118 568
30110	12 338	4 502	16 840	0	1 761	1 761	1 965	3 711	5 676	10 373	2 552	12 925
30114	0	930 289	930 289	0	377 323	377 323	0	597 046	597 046	0	710 566	710 566
30202	6 241	0	6 241	21 547	0	21 547	0	0	0	27 788	0	27 788
30204	14 567	0	14 567	0	0	0	14 567	0	14 567	0	0	0
30221	0	0	0	0	36 159	36 159	0	36 159	36 159	0	0	0
30233	0	13	13	1 839	3 788	5 627	1 839	3 788	5 627	0	13	13
30235	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
30424	1 850	0	1 850	216 762	0	216 762	217 230	0	217 230	1 382	0	1 382
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	117	0	117	0	0	0	1	0	1	116	0	116
32004	1 000 000	323 458	1 323 458	0	3 518	3 518	1 000 000	326 976	1 326 976	0	0	0
32005	100 000	679 263	779 263	1 000 000	349 352	1 349 352	0	280 444	280 444	1 100 000	748 171	1 848 171
32201	0	1 294	1 294	0	37	37	0	30	30	0	1 301	1 301
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45216	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
45812	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47404	0	86 643	86 643	8 754 559	8 587 581	17 342 140	8 754 559	8 587 316	17 341 875	0	86 908	86 908
47408	0	0	0	8 754 559	8 643 572	17 398 131	8 754 559	8 643 572	17 398 131	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	59	0	59	39	0	39	57	0	57	41	0	41
47427	3 019	581	3 600	6 774	1 948	8 722	4 668	1 995	6 663	5 125	534	5 659
52601	0	0	0	7 362	0	7 362	6 622	0	6 622	740	0	740
60302	9 116	0	9 116	0	0	0	0	0	0	9 116	0	9 116
60308	2 874	0	2 874	5 494	0	5 494	4 635	0	4 635	3 733	0	3 733
60310	78	0	78	111	0	111	119	0	119	70	0	70
60312	5 119	0	5 119	2 663	0	2 663	3 650	0	3 650	4 132	0	4 132
60314	59	0	59	0	0	0	12	0	12	47	0	47
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	1 329	0	1 329	342	0	342	1 362	0	1 362	309	0	309
60401	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61008	292	0	292	66	0	66	65	0	65	293	0	293
61009	60	0	60	0	0	0	24	0	24	36	0	36
61601	0	0	0	8 567 414	0	8 567 414	8 567 414	0	8 567 414	0	0	0
61702	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
70606	434 051	0	434 051	19 580	0	19 580	0	0	0	453 631	0	453 631
70608	665 324	0	665 324	88 511	0	88 511	0	0	0	753 835	0	753 835
70614	65 008	0	65 008	17 973	0	17 973	0	0	0	82 981	0	82 981
Итого по активу (баланс)	2 569 018	2 072 745	4 641 763	27 837 472	18 048 692	45 886 164	27 706 943	18 545 910	46 252 853	2 699 547	1 575 527	4 275 074
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
31309	0	323 459	323 459	0	7 509	7 509	0	9 342	9 342	0	325 292	325 292
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	83 480	83 480	0	90 397	90 397	0	6 917	6 917	0	0	0
407	415 171	422	415 593	172 527	83 776	256 303	132 168	84 118	216 286	374 812	764	375 576
408.1	12 240	0	12 240	26 460	0	26 460	20 027	0	20 027	5 807	0	5 807
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	196	324 628	324 824	5	333 119	333 124	0	8 623	8 623	191	132	323
40817	44 654	54 205	98 859	60 058	74 444	134 502	23 975	387 943	411 918	8 571	367 704	376 275
40820	441	276	717	512	7	519	97	8	105	26	277	303
42301	20 888	3 518	24 406	18 909	228 332	247 241	16 507	226 583	243 090	18 486	1 769	20 255
42304	2 365	0	2 365	0	0	0	30	0	30	2 395	0	2 395
42305	167 384	525 289	692 673	3 019	164 575	167 594	19	13 693	13 712	164 384	374 407	538 791
42306	443 611	217 053	660 664	31 982	126 849	158 831	0	4 696	4 696	411 629	94 900	506 529
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42315	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42601	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
45215	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	8 584 192	8 755 495	17 339 687	8 584 192	8 755 495	17 339 687	0	0	0
47407	0	0	0	8 642 441	8 762 202	17 404 643	8 642 441	8 762 202	17 404 643	0	0	0
47411	3 291	677	3 968	782	992	1 774	3 766	1 011	4 777	6 275	696	6 971
47416	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47422	154	663	817	37	663	700	2	0	2	119	0	119
47424	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47426	0	346	346	1 310	47	1 357	1 310	408	1 718	0	707	707
52602	570	0	570	7 631	0	7 631	7 061	0	7 061	0	0	0
60301	23	0	23	1 013	0	1 013	1 062	0	1 062	72	0	72
60305	10 330	0	10 330	7 490	0	7 490	8 275	0	8 275	11 115	0	11 115
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	93	0	93	187	0	187	187	0	187	93	0	93
60313	0	177	177	0	207	207	0	97	97	0	67	67
60322	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0
60335	4 734	0	4 734	3 799	0	3 799	3 215	0	3 215	4 150	0	4 150
60414	5 677	0	5 677	0	0	0	19	0	19	5 696	0	5 696
60903	448	0	448	0	0	0	23	0	23	471	0	471
70601	393 714	0	393 714	0	0	0	13 530	0	13 530	407 244	0	407 244
70603	555 720	0	555 720	0	0	0	90 266	0	90 266	645 986	0	645 986
70613	117 383	0	117 383	0	0	0	19 226	0	19 226	136 609	0	136 609
70615	10 341	0	10 341	0	0	0	0	0	0	10 341	0	10 341
70801	39 655	0	39 655	0	0	0	0	0	0	39 655	0	39 655
Итого по пассиву (баланс)	3 107 481	1 534 282	4 641 763	17 568 769	18 628 617	36 197 386	17 569 558	18 261 139	35 830 697	3 108 270	1 166 804	4 275 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 151	0	38 151	621	0	621	621	0	621	38 151	0	38 151
90902	10 794	0	10 794	1	0	1	48	0	48	10 747	0	10 747
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	352 076	0	352 076	0	0	0	0	0	0	352 076	0	352 076
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	154 798	0	154 798	21 980	0	21 980	21 980	0	21 980	154 798	0	154 798
Итого по активу (баланс)	617 670	0	617 670	22 602	0	22 602	22 649	0	22 649	617 623	0	617 623
Пассив
91003	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
91312	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	462 872	0	462 872	669	0	669	622	0	622	462 825	0	462 825
Итого по пассиву (баланс)	617 670	0	617 670	22 649	0	22 649	22 602	0	22 602	617 623	0	617 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	536 951	0	536 951	8 558 690	0	8 558 690	8 689 333	0	8 689 333	406 308	0	406 308
99996	537 533	0	537 533	8 571 010	0	8 571 010	8 702 975	0	8 702 975	405 568	0	405 568
Итого по активу (баланс)	1 074 484	0	1 074 484	17 129 700	0	17 129 700	17 392 308	0	17 392 308	811 876	0	811 876
Пассив
96901	0	537 533	537 533	0	8 702 975	8 702 975	0	8 571 010	8 571 010	0	405 568	405 568
99997	536 951	0	536 951	8 689 334	0	8 689 334	8 558 691	0	8 558 691	406 308	0	406 308
Итого по пассиву (баланс)	536 951	537 533	1 074 484	8 689 334	8 702 975	17 392 309	8 558 691	8 571 010	17 129 701	406 308	405 568	811 876

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?