Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 047	62 197	73 244	77 129	42 431	119 560	72 572	26 255	98 827	15 604	78 373	93 977
30102	129 857	0	129 857	2 473 755	0	2 473 755	2 488 478	0	2 488 478	115 134	0	115 134
30110	4 952	1 832	6 784	4 000	5 419	9 419	3 842	4 062	7 904	5 110	3 189	8 299
30114	0	1 692 182	1 692 182	0	1 680 407	1 680 407	0	1 914 103	1 914 103	0	1 458 486	1 458 486
30202	7 183	0	7 183	0	0	0	406	0	406	6 777	0	6 777
30204	23 691	0	23 691	0	0	0	1 253	0	1 253	22 438	0	22 438
30221	0	1 968	1 968	0	36 868	36 868	0	38 836	38 836	0	0	0
30233	0	756	756	3 817	3 996	7 813	3 817	3 994	7 811	0	758	758
30235	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30424	0	0	0	1 683 502	0	1 683 502	1 682 639	0	1 682 639	863	0	863
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
31902	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0
31903	337 000	0	337 000	30 000	0	30 000	367 000	0	367 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	480 122	480 122	0	19 703	19 703	0	460 419	460 419
32201	0	1 312	1 312	0	67	67	0	64	64	0	1 315	1 315
45205	23 400	19 677	43 077	10 000	817	10 817	0	13 917	13 917	33 400	6 577	39 977
45206	60 000	88 547	148 547	15 000	4 516	19 516	15 000	10 845	25 845	60 000	82 218	142 218
45506	18	2 287	2 305	0	83	83	8	2 370	2 378	10	0	10
45812	40 518	0	40 518	0	10 479	10 479	0	10 479	10 479	40 518	0	40 518
47404	0	123 835	123 835	5 248 576	5 558 651	10 807 227	5 248 576	5 570 670	10 819 246	0	111 816	111 816
47408	0	0	0	32 802 719	33 166 037	65 968 756	32 802 719	33 166 037	65 968 756	0	0	0
47421	0	0	0	99 509	0	99 509	99 509	0	99 509	0	0	0
47423	13	0	13	83	7 158	7 241	96	7 158	7 254	0	0	0
47427	120	0	120	60	507	567	180	0	180	0	507	507
50211	0	677 328	677 328	0	37 761	37 761	0	40 938	40 938	0	674 151	674 151
60302	5 187	0	5 187	3 974	0	3 974	0	0	0	9 161	0	9 161
60308	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
60310	86	0	86	91	0	91	73	0	73	104	0	104
60312	3 900	0	3 900	4 280	0	4 280	4 101	0	4 101	4 079	0	4 079
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60336	1 180	0	1 180	110	0	110	48	0	48	1 242	0	1 242
60401	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
60901	554	0	554	848	0	848	0	0	0	1 402	0	1 402
60906	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	365	0	365	111	0	111	120	0	120	356	0	356
61009	598	0	598	82	0	82	89	0	89	591	0	591
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	908	0	908	356	0	356	216	0	216	1 048	0	1 048
61702	7 686	0	7 686	0	0	0	0	0	0	7 686	0	7 686
70606	1 782 798	0	1 782 798	246 533	0	246 533	0	0	0	2 029 331	0	2 029 331
70608	3 261 304	0	3 261 304	219 142	0	219 142	0	0	0	3 480 446	0	3 480 446
70611	4 486	0	4 486	0	0	0	3 974	0	3 974	512	0	512
70616	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	9 990	0	9 990
Итого по активу (баланс)	5 738 101	2 671 921	8 410 022	43 997 168	41 035 319	85 032 487	43 868 208	40 829 431	84 697 639	5 867 061	2 877 809	8 744 870
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	235	235	0	11	11	0	12	12	0	236	236
405	0	62 021	62 021	0	8 990	8 990	0	13 604	13 604	0	66 635	66 635
407	105 511	856	106 367	453 879	67 590	521 469	437 576	67 140	504 716	89 208	406	89 614
408.1	12 114	0	12 114	20 359	0	20 359	13 433	0	13 433	5 188	0	5 188
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	344	4 342	4 686	4 817	3 411	8 228	6 209	2 928	9 137	1 736	3 859	5 595
40817	16 382	59 961	76 343	39 383	40 735	80 118	40 865	40 030	80 895	17 864	59 256	77 120
40820	1	291	292	148	18	166	148	13	161	1	286	287
42301	128 224	28 917	157 141	101 730	17 278	119 008	26 051	1 859	27 910	52 545	13 498	66 043
42304	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
42305	206 880	730 983	937 863	1 634	41 461	43 095	23 900	40 899	64 799	229 146	730 421	959 567
42306	448 979	286 058	735 037	26 613	13 883	40 496	2 803	14 683	17 486	425 169	286 858	712 027
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42507	0	327 953	327 953	0	15 916	15 916	0	16 834	16 834	0	328 871	328 871
42601	0	64	64	0	3	3	0	4	4	0	65	65
45215	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
45515	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	5 550 827	5 245 154	10 795 981	5 550 827	5 245 154	10 795 981	0	0	0
47407	0	0	0	33 107 287	32 855 078	65 962 365	33 107 287	32 855 078	65 962 365	0	0	0
47411	435	22	457	639	15	654	4 271	872	5 143	4 067	879	4 946
47422	326	0	326	53	0	53	20	0	20	293	0	293
47424	15	0	15	118 273	0	118 273	120 068	0	120 068	1 810	0	1 810
47426	0	0	0	12	19	31	12	382	394	0	363	363
60301	1 135	0	1 135	1 235	0	1 235	1 126	0	1 126	1 026	0	1 026
60305	10 939	0	10 939	9 095	0	9 095	8 697	0	8 697	10 541	0	10 541
60309	4	0	4	34	0	34	30	0	30	0	0	0
60311	148	0	148	189	0	189	188	0	188	147	0	147
60313	0	0	0	0	23	23	0	41	41	0	18	18
60322	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
60335	2 895	0	2 895	1 713	0	1 713	1 611	0	1 611	2 793	0	2 793
60414	5 845	0	5 845	0	0	0	32	0	32	5 877	0	5 877
60903	310	0	310	0	0	0	12	0	12	322	0	322
70601	1 635 933	0	1 635 933	0	0	0	216 734	0	216 734	1 852 667	0	1 852 667
70603	3 457 926	0	3 457 926	0	0	0	220 152	0	220 152	3 678 078	0	3 678 078
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	6 908 319	1 501 703	8 410 022	39 443 207	38 309 585	77 752 792	39 788 107	38 299 533	78 087 640	7 253 219	1 491 651	8 744 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 511	0	38 511	2 713	0	2 713	972	0	972	40 252	0	40 252
90902	16 455	0	16 455	0	0	0	460	0	460	15 995	0	15 995
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 434 616	0	1 434 616	0	0	0	0	0	0	1 434 616	0	1 434 616
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	59 725	0	59 725	59 725	0	59 725	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	2 297 521	0	2 297 521	62 438	0	62 438	61 157	0	61 157	2 298 802	0	2 298 802
Пассив
91312	740 656	0	740 656	0	0	0	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	59 725	0	59 725	59 725	0	59 725	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	1 551 433	0	1 551 433	975	0	975	2 256	0	2 256	1 552 714	0	1 552 714
Итого по пассиву (баланс)	2 297 521	0	2 297 521	60 700	0	60 700	61 981	0	61 981	2 298 802	0	2 298 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 396 701	106 438	5 503 139	5 165 706	105 912	5 271 618	230 995	526	231 521
93902	1 193 734	0	1 193 734	27 556 550	0	27 556 550	27 554 143	0	27 554 143	1 196 141	0	1 196 141
99996	1 193 749	0	1 193 749	33 137 225	0	33 137 225	32 901 503	0	32 901 503	1 429 471	0	1 429 471
Итого по активу (баланс)	2 387 483	0	2 387 483	66 090 476	106 438	66 196 914	65 621 352	105 912	65 727 264	2 856 607	526	2 857 133
Пассив
96901	0	0	0	105 569	5 176 098	5 281 667	106 095	5 407 953	5 514 048	526	231 855	232 381
96902	0	1 193 749	1 193 749	0	27 619 836	27 619 836	0	27 623 177	27 623 177	0	1 197 090	1 197 090
99997	1 193 734	0	1 193 734	32 825 760	0	32 825 760	33 059 688	0	33 059 688	1 427 662	0	1 427 662
Итого по пассиву (баланс)	1 193 734	1 193 749	2 387 483	32 931 329	32 795 934	65 727 263	33 165 783	33 031 130	66 196 913	1 428 188	1 428 945	2 857 133

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?