Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
20202	16 356	61 697	78 053	120 675	51 697	172 372	124 671	67 827	192 498	12 360	45 567	57 927
20209	0	0	0	28 000	9 515	37 515	28 000	9 515	37 515	0	0	0
30102	392 006	0	392 006	3 892 981	0	3 892 981	4 122 960	0	4 122 960	162 027	0	162 027
30110	7 444	17 767	25 211	8 004	16 888	24 892	4 164	17 878	22 042	11 284	16 777	28 061
30114	0	959 520	959 520	0	2 004 258	2 004 258	0	2 002 267	2 002 267	0	961 511	961 511
30202	14 546	0	14 546	638	0	638	0	0	0	15 184	0	15 184
30204	34 686	0	34 686	1 336	0	1 336	0	0	0	36 022	0	36 022
30233	0	33	33	4 101	16 944	21 045	4 101	16 944	21 045	0	33	33
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 959	0	5 959	2 202 843	0	2 202 843	2 181 342	0	2 181 342	27 460	0	27 460
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32105	0	435 168	435 168	0	26 698	26 698	0	24 283	24 283	0	437 583	437 583
32201	463	621	1 084	0	38	38	463	34	497	0	625	625
45204	4 500	10 879	15 379	77 000	592	77 592	0	11 471	11 471	81 500	0	81 500
45205	143 000	246 342	389 342	70 000	21 493	91 493	80 000	57 105	137 105	133 000	210 730	343 730
45206	362 000	570 384	932 384	179 100	80 535	259 635	30 000	72 478	102 478	511 100	578 441	1 089 541
45207	278 600	803 942	1 082 542	0	77 319	77 319	0	63 959	63 959	278 600	817 302	1 095 902
45208	0	164 742	164 742	0	10 107	10 107	0	9 193	9 193	0	165 656	165 656
45505	10 850	0	10 850	0	0	0	8 000	0	8 000	2 850	0	2 850
45506	23 000	154 697	177 697	0	9 811	9 811	12 000	7 571	19 571	11 000	156 937	167 937
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47404	0	6 725	6 725	15 437 585	15 618 872	31 056 457	15 437 585	15 619 335	31 056 920	0	6 262	6 262
47408	0	0	0	16 057 385	16 278 585	32 335 970	16 057 385	16 278 585	32 335 970	0	0	0
47423	5	0	5	39	28 217	28 256	37	28 217	28 254	7	0	7
47427	0	183	183	0	133	133	0	10	10	0	306	306
50207	10 272	0	10 272	66	0	66	0	0	0	10 338	0	10 338
50221	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
52503	3 951	1 471	5 422	0	90	90	517	278	795	3 434	1 283	4 717
60306	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60308	0	0	0	6 948	0	6 948	4 885	0	4 885	2 063	0	2 063
60310	74	0	74	76	0	76	70	0	70	80	0	80
60312	805	0	805	749	0	749	738	0	738	816	0	816
60323	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
60401	12 506	0	12 506	0	0	0	0	0	0	12 506	0	12 506
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	25	0	25	15	0	15	16	0	16	24	0	24
61008	176	0	176	104	0	104	54	0	54	226	0	226
61009	627	0	627	28	0	28	53	0	53	602	0	602
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	1 063	0	1 063	25	0	25	197	0	197	891	0	891
70606	261 368	0	261 368	151 123	0	151 123	30	0	30	412 461	0	412 461
70608	399 697	0	399 697	333 089	0	333 089	0	0	0	732 786	0	732 786
70611	1 559	0	1 559	1 551	0	1 551	0	0	0	3 110	0	3 110
Итого по активу (баланс)	1 994 749	3 436 658	5 431 407	38 575 768	34 251 944	72 827 712	38 099 588	34 287 089	72 386 677	2 470 929	3 401 513	5 872 442
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
31501	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40503	0	30 710	30 710	0	7 085	7 085	0	7 416	7 416	0	31 041	31 041
40701	1	16	17	0	1	1	0	1	1	1	16	17
40702	560 700	9 881	570 581	3 414 746	422 727	3 837 473	3 411 300	413 459	3 824 759	557 254	613	557 867
40703	11 680	1 088	12 768	12 095	529	12 624	4 192	66	4 258	3 777	625	4 402
40802	5 812	0	5 812	5 618	0	5 618	6 586	0	6 586	6 780	0	6 780
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	55 218	224 796	280 014	25 013	59 464	84 477	2 795	62 255	65 050	33 000	227 587	260 587
40817	83 561	22 831	106 392	185 629	28 069	213 698	128 934	35 842	164 776	26 866	30 604	57 470
40820	1 039	433	1 472	870	18	888	878	28	906	1 047	443	1 490
42105	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42301	11 196	18 827	30 023	90 949	107 596	198 545	85 353	94 047	179 400	5 600	5 278	10 878
42304	19 066	147 749	166 815	0	11 812	11 812	1	9 198	9 199	19 067	145 135	164 202
42305	426 328	1 208 074	1 634 402	5 411	69 902	75 313	30 341	94 339	124 680	451 258	1 232 511	1 683 769
42306	151 030	268 383	419 413	0	45 315	45 315	105	18 983	19 088	151 135	242 051	393 186
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42505	0	46 625	46 625	0	2 602	2 602	0	2 861	2 861	0	46 884	46 884
42506	0	62 167	62 167	0	3 469	3 469	0	3 814	3 814	0	62 512	62 512
42507	0	155 417	155 417	0	8 672	8 672	0	9 535	9 535	0	156 280	156 280
42601	0	33	33	0	609	609	0	609	609	0	33	33
42605	2 355	64 160	66 515	0	3 580	3 580	0	3 936	3 936	2 355	64 516	66 871
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	7 000	0	7 000	55 000	0	55 000	78 000	0	78 000	30 000	0	30 000
45215	330 668	0	330 668	33 996	0	33 996	58 308	0	58 308	354 980	0	354 980
45515	26 894	0	26 894	1 926	0	1 926	224	0	224	25 192	0	25 192
47403	0	0	0	15 638 284	15 443 275	31 081 559	15 638 284	15 443 275	31 081 559	0	0	0
47407	0	0	0	16 259 952	16 082 673	32 342 625	16 259 952	16 082 673	32 342 625	0	0	0
47411	775	5 395	6 170	653	2 902	3 555	4 175	6 560	10 735	4 297	9 053	13 350
47416	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 240	0	2 240	936	0	936	3 074	0	3 074	4 378	0	4 378
47426	0	0	0	754	724	1 478	754	1 366	2 120	0	642	642
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52304	0	26 554	26 554	0	1 482	1 482	0	1 629	1 629	0	26 701	26 701
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	20 444	20 444	0	1 141	1 141	0	1 255	1 255	0	20 558	20 558
60301	2 504	0	2 504	6 527	0	6 527	4 075	0	4 075	52	0	52
60305	2 795	0	2 795	7 377	0	7 377	6 645	0	6 645	2 063	0	2 063
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	55	0	55	3	0	3
60311	93	0	93	1 971	0	1 971	1 967	0	1 967	89	0	89
60313	0	30	30	0	16	16	0	17	17	0	31	31
60322	2 586	0	2 586	2 656	0	2 656	305	0	305	235	0	235
60601	8 012	0	8 012	0	0	0	114	0	114	8 126	0	8 126
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	279	0	279	53	0	53	39	0	39	265	0	265
70601	249 245	0	249 245	0	0	0	106 760	0	106 760	356 005	0	356 005
70603	422 045	0	422 045	0	0	0	368 797	0	368 797	790 842	0	790 842
70801	25 207	0	25 207	0	0	0	0	0	0	25 207	0	25 207
Итого по пассиву (баланс)	3 117 772	2 313 635	5 431 407	35 769 925	32 303 664	68 073 589	36 221 458	32 293 166	68 514 624	3 569 305	2 303 137	5 872 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	46 998	46 998	0	2 883	2 883	0	2 623	2 623	0	47 258	47 258
90901	21	0	21	89	0	89	88	0	88	22	0	22
90902	76 182	0	76 182	5	0	5	569	0	569	75 618	0	75 618
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 505 673	0	2 505 673	647 704	0	647 704	495 495	0	495 495	2 657 882	0	2 657 882
Итого по активу (баланс)	2 581 877	46 998	2 628 875	647 799	2 883	650 682	496 152	2 623	498 775	2 733 524	47 258	2 780 782
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91004	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 388 353	0	2 388 353	43 288	0	43 288	209 597	0	209 597	2 554 662	0	2 554 662
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	36 400	0	36 400	430 057	20 176	450 233	415 957	20 176	436 133	22 300	0	22 300
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	123 202	0	123 202	3 280	0	3 280	2 978	0	2 978	122 900	0	122 900
Итого по пассиву (баланс)	2 628 875	0	2 628 875	478 599	20 176	498 775	630 506	20 176	650 682	2 780 782	0	2 780 782
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	198 618	5 186	203 804	14 922 989	512 415	15 435 404	14 931 004	517 570	15 448 574	190 603	31	190 634
93002	619 800	0	619 800	0	0	0	619 800	0	619 800	0	0	0
93307	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
93308	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
93309	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
93801	2 223	0	2 223	130 147	0	130 147	125 926	0	125 926	6 444	0	6 444
Итого по активу (баланс)	820 641	5 186	825 827	16 913 136	512 415	17 425 551	16 916 730	517 570	17 434 300	817 047	31	817 078
Пассив
96001	5 177	198 973	204 150	514 460	15 017 262	15 531 722	509 314	15 010 218	15 519 532	31	191 929	191 960
96002	0	621 668	621 668	0	621 668	621 668	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	625 118	625 118	0	625 118	625 118
96308	0	0	0	0	657 090	657 090	0	657 090	657 090	0	0	0
96309	0	0	0	0	634 406	634 406	0	634 406	634 406	0	0	0
96801	9	0	9	125 926	0	125 926	125 917	0	125 917	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 186	820 641	825 827	640 386	16 930 426	17 570 812	635 231	16 926 832	17 562 063	31	817 047	817 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?