Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	5 149	31 716	36 865	25 725	28 293	54 018	26 144	21 397	47 541	4 730	38 612	43 342
30102	83 284	99 747	183 031	2 177 060	2 232	2 179 292	2 175 043	9 026	2 184 069	85 301	92 953	178 254
30110	5 688	4 208	9 896	8	731	739	1 610	1 341	2 951	4 086	3 598	7 684
30114	0	747 657	747 657	0	6 556 090	6 556 090	0	6 848 692	6 848 692	0	455 055	455 055
30202	886	0	886	0	0	0	5	0	5	881	0	881
30204	3 109	0	3 109	0	0	0	137	0	137	2 972	0	2 972
30221	0	0	0	0	3 228	3 228	0	3 228	3 228	0	0	0
30233	0	36	36	1 607	1 209	2 816	1 607	1 215	2 822	0	30	30
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32105	0	465 487	465 487	0	10 413	10 413	0	42 120	42 120	0	433 780	433 780
32110	0	0	0	0	5 632 819	5 632 819	0	5 377 199	5 377 199	0	255 620	255 620
32201	0	665	665	0	15	15	0	60	60	0	620	620
45204	90 000	61 511	151 511	0	1 141	1 141	0	16 176	16 176	90 000	46 476	136 476
45205	65 000	831 568	896 568	32 000	267 280	299 280	0	268 943	268 943	97 000	829 905	926 905
45206	72 000	132 996	204 996	0	2 868	2 868	15 000	30 517	45 517	57 000	105 347	162 347
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45507	1 052	0	1 052	0	0	0	688	0	688	364	0	364
47404	5 047	0	5 047	3 194 943	3 192 325	6 387 268	3 195 141	3 192 325	6 387 466	4 849	0	4 849
47408	0	0	0	2 741 543	3 695 331	6 436 874	2 741 543	3 695 331	6 436 874	0	0	0
47423	28	0	28	10 040	6 857	16 897	10 036	6 857	16 893	32	0	32
47427	1	673	674	1	536	537	1	61	62	1	1 148	1 149
50207	19 753	0	19 753	139	0	139	0	0	0	19 892	0	19 892
50221	850	0	850	74	0	74	0	0	0	924	0	924
60302	767	0	767	148	0	148	343	0	343	572	0	572
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60308	1 345	0	1 345	1 363	0	1 363	2 708	0	2 708	0	0	0
60310	209	0	209	72	0	72	83	0	83	198	0	198
60312	335	0	335	1 016	0	1 016	783	0	783	568	0	568
60323	10	0	10	12	0	12	0	0	0	22	0	22
60401	8 960	0	8 960	31	0	31	45	0	45	8 946	0	8 946
60701	591	0	591	31	0	31	31	0	31	591	0	591
61002	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61008	132	0	132	91	0	91	103	0	103	120	0	120
61009	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	186	0	186	245	0	245	1 073	0	1 073
70606	410 767	0	410 767	70 005	0	70 005	12	0	12	480 760	0	480 760
70608	1 287 044	0	1 287 044	244 600	0	244 600	0	0	0	1 531 644	0	1 531 644
70611	1 898	0	1 898	475	0	475	0	0	0	2 373	0	2 373
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	850	0	850	0	0	0	74	0	74	924	0	924
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	19 347	0	19 347	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	11	11	0	10	10	0	9	9	0	10	10
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	7 181	7 181	0	1 269	1 269	0	1 468	1 468	0	7 380	7 380
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	18	29	0	2	2	0	0	0	11	16	27
40702	183 663	255 028	438 691	2 278 318	1 381 978	3 660 296	2 272 647	1 368 794	3 641 441	177 992	241 844	419 836
40703	1 636	0	1 636	814	0	814	822	0	822	1 644	0	1 644
40802	686	0	686	2 069	0	2 069	2 082	0	2 082	699	0	699
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	579	64 591	65 170	781	23 663	24 444	730	23 957	24 687	528	64 885	65 413
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 581	8 627	23 208	20 919	2 251	23 170	20 121	1 730	21 851	13 783	8 106	21 889
40820	289	276	565	1	9	10	0	6	6	288	273	561
42104	0	33 738	33 738	0	34 974	34 974	0	32 676	32 676	0	31 440	31 440
42301	1 276	6 305	7 581	3 573	22 603	26 176	3 438	21 755	25 193	1 141	5 457	6 598
42304	5 843	18 697	24 540	4 500	1 773	6 273	4 500	7 785	12 285	5 843	24 709	30 552
42305	337 194	632 360	969 554	0	67 644	67 644	6 066	15 231	21 297	343 260	579 947	923 207
42306	36 474	220 390	256 864	0	20 049	20 049	0	8 372	8 372	36 474	208 713	245 187
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
42314	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	99 747	99 747	0	9 026	9 026	0	2 232	2 232	0	92 953	92 953
42601	0	406	406	0	3 404	3 404	0	34 044	34 044	0	31 046	31 046
42605	0	21 304	21 304	0	1 928	1 928	0	477	477	0	19 853	19 853
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	148 237	0	148 237	65 703	0	65 703	44 315	0	44 315	126 849	0	126 849
45515	245	0	245	69	0	69	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	3 694 134	2 744 532	6 438 666	3 694 134	2 744 532	6 438 666	0	0	0
47411	5 716	14 913	20 629	1 431	5 347	6 778	3 714	6 304	10 018	7 999	15 870	23 869
47416	0	0	0	203	0	203	296	0	296	93	0	93
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	0	0	0	845	0	845	1 695	0	1 695	850	0	850
47426	72	341	413	72	2 873	2 945	74	2 641	2 715	74	109	183
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	0	9 851	9 851	0	9 983	9 983	0	132	132	0	0	0
52304	0	37 634	37 634	0	6 625	6 625	0	14 774	14 774	0	45 783	45 783
52305	0	12 136	12 136	0	1 098	1 098	0	271	271	0	11 309	11 309
52306	0	31 925	31 925	0	2 889	2 889	0	714	714	0	29 750	29 750
52406	0	0	0	0	13 932	13 932	0	13 932	13 932	0	0	0
52501	0	1 598	1 598	0	257	257	0	591	591	0	1 932	1 932
60301	33	0	33	550	0	550	1 518	0	1 518	1 001	0	1 001
60305	1 360	0	1 360	3 466	0	3 466	3 698	0	3 698	1 592	0	1 592
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	60	0	60	997	0	997	994	0	994	57	0	57
60313	0	26	26	0	27	27	0	27	27	0	26	26
60322	0	0	0	33	0	33	251	0	251	218	0	218
60601	3 870	0	3 870	45	0	45	97	0	97	3 922	0	3 922
61301	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
61304	140	0	140	27	0	27	34	0	34	147	0	147
70601	325 300	0	325 300	0	0	0	104 313	0	104 313	429 613	0	429 613
70603	1 386 913	0	1 386 913	0	0	0	184 860	0	184 860	1 571 773	0	1 571 773
70801	19 347	0	19 347	19 347	0	19 347	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 103	0	17 103	1 793	0	1 793	17 763	0	17 763	1 133	0	1 133
80601	0	0	0	17 761	0	17 761	17 761	0	17 761	0	0	0
80801	383	0	383	17 743	0	17 743	1 633	0	1 633	16 493	0	16 493
80901	10	0	10	165	0	165	138	0	138	37	0	37
81001	20 072	0	20 072	138	0	138	276	0	276	19 934	0	19 934
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	38	0	38	28	0	28	57	0	57	67	0	67
85401	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14	0	14	771	0	771	764	0	764	21	0	21
90902	29 743	0	29 743	0	0	0	6 601	0	6 601	23 142	0	23 142
91202	33 927	0	33 927	1	0	1	0	0	0	33 928	0	33 928
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 512 208	0	1 512 208	390 994	0	390 994	247 184	0	247 184	1 656 018	0	1 656 018
Пассив
91311	29 000	0	29 000	0	0	0	70 020	0	70 020	99 020	0	99 020
91312	1 399 440	33 738	1 433 178	195 210	34 974	230 184	254 298	32 676	286 974	1 458 528	31 440	1 489 968
91316	0	0	0	17 000	0	17 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	63 685	0	63 685	7 365	0	7 365	772	0	772	57 092	0	57 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 553	7 614	74 167	2 015 983	669 712	2 685 695	2 019 220	677 326	2 696 546	63 316	0	63 316
93306	0	0	0	676 500	0	676 500	676 500	0	676 500	0	0	0
93307	676 500	0	676 500	655 590	0	655 590	676 500	0	676 500	655 590	0	655 590
93308	0	0	0	655 590	0	655 590	655 590	0	655 590	0	0	0
93801	5 106	0	5 106	48 917	0	48 917	54 023	0	54 023	0	0	0
Пассив
96001	7 550	66 498	74 048	674 633	2 029 945	2 704 578	667 083	2 026 048	2 693 131	0	62 601	62 601
96306	0	0	0	0	676 500	676 500	0	676 500	676 500	0	0	0
96307	0	681 606	681 606	0	691 647	691 647	0	645 219	645 219	0	635 178	635 178
96308	0	0	0	0	685 592	685 592	0	685 592	685 592	0	0	0
96801	119	0	119	54 023	0	54 023	75 031	0	75 031	21 127	0	21 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 447,0000	0	0	11 366,0000	0	0	25 061,0000	0	0	9 752,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98055	0	0	23 447,0000	0	0	25 061,0000	0	0	11 366,0000	0	0	9 752,0000

Страница была полезной?