Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 958	14 655	23 613	97 205	23 153	120 358	102 094	20 741	122 835	4 069	17 067	21 136
30102	47 414	0	47 414	2 608 167	0	2 608 167	2 531 221	0	2 531 221	124 360	0	124 360
30110	2 872	1 751	4 623	2 034	3 373	5 407	2 092	2 752	4 844	2 814	2 372	5 186
30114	0	368 639	368 639	0	2 653 164	2 653 164	0	2 629 848	2 629 848	0	391 955	391 955
30202	17 879	0	17 879	1 084	0	1 084	13 761	0	13 761	5 202	0	5 202
30204	23 428	0	23 428	0	0	0	15 494	0	15 494	7 934	0	7 934
30233	0	1	1	4 163	4 610	8 773	4 163	4 609	8 772	0	2	2
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32105	0	344 077	344 077	0	378 640	378 640	0	369 267	369 267	0	353 450	353 450
32110	0	0	0	0	1 495 383	1 495 383	0	1 495 383	1 495 383	0	0	0
32201	0	369	369	0	162	162	0	26	26	0	505	505
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45205	168 000	307 489	475 489	55 000	35 646	90 646	45 000	65 747	110 747	178 000	277 388	455 388
45206	507 000	452 215	959 215	33 000	74 205	107 205	63 000	26 541	89 541	477 000	499 879	976 879
45207	5 200	22 805	28 005	0	1 856	1 856	0	2 022	2 022	5 200	22 639	27 839
45506	7 119	0	7 119	0	0	0	5 619	0	5 619	1 500	0	1 500
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	2 323	0	2 323	530 928	531 657	1 062 585	530 779	531 657	1 062 436	2 472	0	2 472
47408	0	0	0	999 428	1 100 298	2 099 726	999 428	1 100 298	2 099 726	0	0	0
47423	54	0	54	59 100	18 074	77 174	59 112	16 616	75 728	42	1 458	1 500
47427	1	1 715	1 716	1	949	950	2	2 619	2 621	0	45	45
60306	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60308	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60310	136	0	136	221	0	221	225	0	225	132	0	132
60312	1 880	0	1 880	1 977	0	1 977	2 836	0	2 836	1 021	0	1 021
60323	11	2	13	1	3	4	2	0	2	10	5	15
60401	11 436	0	11 436	215	0	215	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	571	0	571	215	0	215	215	0	215	571	0	571
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	40	0	40	157	0	157	175	0	175	22	0	22
61009	2	0	2	29	0	29	31	0	31	0	0	0
61403	239	58	297	597	3	600	17	18	35	819	43	862
70501	4 215	0	4 215	496	0	496	0	0	0	4 711	0	4 711
70606	256 686	0	256 686	72 307	0	72 307	7	0	7	328 986	0	328 986
70608	605 494	0	605 494	160 206	0	160 206	0	0	0	765 700	0	765 700
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	3 113	3 113	0	409	409	0	715	715	0	3 419	3 419
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	1	1	0	1	1	11	13	24
40702	232 802	237 001	469 803	2 702 853	542 430	3 245 283	2 718 533	543 889	3 262 422	248 482	238 460	486 942
40703	2 314	2	2 316	1 268	0	1 268	2 679	1	2 680	3 725	3	3 728
40802	2 729	0	2 729	4 169	0	4 169	5 470	0	5 470	4 030	0	4 030
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 811	22 709	26 520	7 864	15 923	23 787	57 200	17 665	74 865	53 147	24 451	77 598
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 013	5 107	19 120	22 170	1 214	23 384	16 991	2 867	19 858	8 834	6 760	15 594
40820	311	25	336	5	1	6	4	1	5	310	25	335
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 629	8 601	11 230	48 238	20 499	68 737	54 369	24 563	78 932	8 760	12 665	21 425
42304	11 401	9 695	21 096	393	557	950	3 063	850	3 913	14 071	9 988	24 059
42305	436 552	400 755	837 307	72 105	25 305	97 410	46 187	33 411	79 598	410 634	408 861	819 495
42306	53 783	159 889	213 672	0	9 461	9 461	538	16 311	16 849	54 321	166 739	221 060
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	6	0	6	36	0	36
42314	36	0	36	6	0	6	3	0	3	33	0	33
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42507	0	73 731	73 731	0	4 063	4 063	0	6 071	6 071	0	75 739	75 739
42601	0	263	263	0	64	64	0	272	272	0	471	471
42605	0	14 562	14 562	0	803	803	0	1 199	1 199	0	14 958	14 958
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 076	0	28 076	1 735	0	1 735	1 763	0	1 763	28 104	0	28 104
45515	506	0	506	281	0	281	0	0	0	225	0	225
47407	0	0	0	1 100 288	1 046 218	2 146 506	1 100 288	1 046 218	2 146 506	0	0	0
47411	10 422	12 797	23 219	10 083	9 894	19 977	3 973	5 186	9 159	4 312	8 089	12 401
47416	18	0	18	10 771	0	10 771	10 784	0	10 784	31	0	31
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	28 775	0	28 775	27 865	0	27 865	0	0	0	910	0	910
47426	211	13	224	527	2 223	2 750	732	2 210	2 942	416	0	416
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 404	0	1 404	0	0	0	320	0	320	1 724	0	1 724
60301	845	0	845	1 381	13	1 394	1 475	13	1 488	939	0	939
60305	1 239	0	1 239	3 455	0	3 455	3 740	0	3 740	1 524	0	1 524
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	29	0	29	53	0	53	63	0	63	39	0	39
60313	0	22	22	0	23	23	0	23	23	0	22	22
60322	265	0	265	300	0	300	1 709	0	1 709	1 674	0	1 674
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	4 065	0	4 065	0	0	0	128	0	128	4 193	0	4 193
61304	167	0	167	23	0	23	32	0	32	176	0	176
70601	275 491	0	275 491	19	0	19	57 786	0	57 786	333 258	0	333 258
70603	606 276	0	606 276	0	0	0	174 932	0	174 932	781 208	0	781 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 771	0	23 771	16 130	0	16 130	25 549	0	25 549	14 352	0	14 352
80601	5 229	0	5 229	12 577	0	12 577	9 093	0	9 093	8 713	0	8 713
80801	173	0	173	30	0	30	53	0	53	150	0	150
80901	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
81001	14 049	0	14 049	13 034	0	13 034	7 086	0	7 086	19 997	0	19 997
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	52	0	52	52	0	52	42	0	42	42	0	42
85401	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 136	0	2 136	888	0	888	306	0	306	2 718	0	2 718
90902	18 206	0	18 206	0	0	0	5 471	0	5 471	12 735	0	12 735
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	1 691 993	0	1 691 993	158 850	0	158 850	204 546	0	204 546	1 646 297	0	1 646 297
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91312	1 620 087	0	1 620 087	199 939	0	199 939	157 921	0	157 921	1 578 069	0	1 578 069
91315	21 815	0	21 815	3 678	0	3 678	0	0	0	18 137	0	18 137
91317	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	20 343	0	20 343	5 560	0	5 560	672	0	672	15 455	0	15 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	436	145	581	4 256	59 677	63 933	4 438	59 495	63 933	254	327	581
93002	0	0	0	558 250	0	558 250	0	0	0	558 250	0	558 250
93306	488 250	0	488 250	506 541	0	506 541	994 791	0	994 791	0	0	0
93307	0	0	0	506 541	0	506 541	506 541	0	506 541	0	0	0
93308	0	0	0	506 541	0	506 541	506 541	0	506 541	0	0	0
93801	27 865	0	27 865	53 149	0	53 149	81 014	0	81 014	0	0	0
Пассив
96001	145	436	581	58 710	4 507	63 217	58 893	4 324	63 217	328	253	581
96002	0	0	0	0	7 764	7 764	0	563 185	563 185	0	555 421	555 421
96306	0	516 115	516 115	0	1 041 579	1 041 579	0	525 464	525 464	0	0	0
96307	0	0	0	0	539 576	539 576	0	539 576	539 576	0	0	0
96308	0	0	0	0	549 536	549 536	0	549 536	549 536	0	0	0
96801	0	0	0	81 014	0	81 014	83 843	0	83 843	2 829	0	2 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 130 827,0000	0	0	1 212 567,0000	0	0	3 294 045,0000	0	0	16 049 349,0000
Пассив
98055	0	0	18 130 827,0000	0	0	3 294 045,0000	0	0	1 212 567,0000	0	0	16 049 349,0000

Страница была полезной?