Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 234	0	2 234	1 542	0	1 542	2 553	0	2 553	1 223	0	1 223
10610	6 349	0	6 349	872	0	872	0	0	0	7 221	0	7 221
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	24 290	15 353	39 643	381 290	14 239	395 529	388 050	22 343	410 393	17 530	7 249	24 779
20208	4 893	0	4 893	25 760	0	25 760	26 027	0	26 027	4 626	0	4 626
20209	1 900	0	1 900	115 604	3 996	119 600	115 454	3 996	119 450	2 050	0	2 050
30102	116 235	0	116 235	5 271 801	0	5 271 801	5 272 509	0	5 272 509	115 527	0	115 527
30110	4 908	2 659	7 567	303 752	41 855	345 607	273 700	23 312	297 012	34 960	21 202	56 162
30202	21 780	0	21 780	612	0	612	0	0	0	22 392	0	22 392
30204	1 018	0	1 018	5	0	5	0	0	0	1 023	0	1 023
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30215	150	1 182	1 332	0	61	61	0	74	74	150	1 169	1 319
30233	476	8	484	6 783	556	7 339	6 825	564	7 389	434	0	434
30602	27 899	7 379	35 278	586 374	46 295	632 669	613 300	46 065	659 365	973	7 609	8 582
31902	50 000	0	50 000	1 725 000	0	1 725 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	2 076 810	0	2 076 810	1 766 810	0	1 766 810	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	70 000	0	70 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	47 850	0	47 850	9 100	0	9 100	2 400	0	2 400	54 550	0	54 550
45201	29 202	0	29 202	59 127	0	59 127	57 424	0	57 424	30 905	0	30 905
45204	70 675	0	70 675	72 169	0	72 169	54 590	0	54 590	88 254	0	88 254
45205	215 156	0	215 156	111 433	0	111 433	70 251	0	70 251	256 338	0	256 338
45206	303 779	0	303 779	22 715	0	22 715	3 980	0	3 980	322 514	0	322 514
45207	225 081	0	225 081	6 264	0	6 264	9 938	0	9 938	221 407	0	221 407
45208	121 930	0	121 930	0	0	0	4 039	0	4 039	117 891	0	117 891
45408	79 490	0	79 490	0	0	0	510	0	510	78 980	0	78 980
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	35 850	0	35 850
45506	149 387	0	149 387	0	0	0	6 984	0	6 984	142 403	0	142 403
45507	52 376	0	52 376	0	0	0	6 415	0	6 415	45 961	0	45 961
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 118	0	11 118	0	0	0	29	0	29	11 089	0	11 089
45812	9 950	0	9 950	0	0	0	9 950	0	9 950	0	0	0
45815	18 696	0	18 696	163	0	163	17 697	0	17 697	1 162	0	1 162
45912	43	0	43	30	0	30	73	0	73	0	0	0
45915	886	0	886	91	0	91	181	0	181	796	0	796
47408	0	0	0	207 852	320 636	528 488	207 852	320 636	528 488	0	0	0
47423	1 738	0	1 738	16 360	0	16 360	16 357	0	16 357	1 741	0	1 741
47427	4 192	0	4 192	6 527	0	6 527	6 629	0	6 629	4 090	0	4 090
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 165	0	6 165	15 000	0	15 000	15 084	0	15 084	6 081	0	6 081
47802	28 938	3	28 941	868	0	868	2 739	0	2 739	27 067	3	27 070
50205	180 216	13 553	193 769	1 130	39 743	40 873	2 557	1 642	4 199	178 789	51 654	230 443
50207	425 704	0	425 704	57 907	0	57 907	268 454	0	268 454	215 157	0	215 157
50208	242 119	0	242 119	20 691	0	20 691	231 458	0	231 458	31 352	0	31 352
50211	0	34 165	34 165	0	20 373	20 373	0	47 179	47 179	0	7 359	7 359
50221	7 988	0	7 988	3 601	0	3 601	9 376	0	9 376	2 213	0	2 213
50307	55 022	0	55 022	70 000	0	70 000	125 022	0	125 022	0	0	0
50311	0	18 285	18 285	0	806	806	0	19 091	19 091	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 067	0	3 067	0	0	0	36	0	36	3 031	0	3 031
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	56	0	56	0	0	0	11	0	11	45	0	45
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	446	0	446	157	0	157	396	0	396	207	0	207
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	71 080	0	71 080	56 188	0	56 188	96 163	0	96 163	31 105	0	31 105
60323	3 836	0	3 836	333	0	333	332	0	332	3 837	0	3 837
60401	124 225	0	124 225	0	0	0	5 986	0	5 986	118 239	0	118 239
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	10 119	0	10 119	15 918	0	15 918	8 359	0	8 359	17 678	0	17 678
60906	0	0	0	15 918	0	15 918	15 918	0	15 918	0	0	0
61002	22	0	22	310	0	310	83	0	83	249	0	249
61008	685	0	685	42	0	42	60	0	60	667	0	667
61009	111	0	111	29	0	29	14	0	14	126	0	126
61209	0	0	0	22 958	0	22 958	22 958	0	22 958	0	0	0
61210	0	0	0	619 438	0	619 438	619 438	0	619 438	0	0	0
61212	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0
61214	0	0	0	27 551	0	27 551	27 551	0	27 551	0	0	0
61403	414	0	414	35 928	0	35 928	35 920	0	35 920	422	0	422
61703	7 956	0	7 956	970	0	970	103	0	103	8 823	0	8 823
61905	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
61907	18 019	0	18 019	0	0	0	3 535	0	3 535	14 484	0	14 484
61908	74 464	0	74 464	0	0	0	7 434	0	7 434	67 030	0	67 030
62001	12 690	0	12 690	9 716	0	9 716	13 069	0	13 069	9 337	0	9 337
62101	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70606	79 245	0	79 245	75 198	0	75 198	0	0	0	154 443	0	154 443
70608	5 187	0	5 187	9 250	0	9 250	0	0	0	14 437	0	14 437
70611	167	0	167	71	0	71	0	0	0	238	0	238
70706	661 382	0	661 382	1 092	0	1 092	662 474	0	662 474	0	0	0
70708	116 168	0	116 168	0	0	0	116 168	0	116 168	0	0	0
70711	3 009	0	3 009	0	0	0	3 009	0	3 009	0	0	0
70802	0	0	0	781 651	0	781 651	752 388	0	752 388	29 263	0	29 263
Итого по активу (баланс)	4 286 334	92 587	4 378 921	13 198 237	488 560	13 686 797	14 041 372	484 902	14 526 274	3 443 199	96 245	3 539 444
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 103	0	29 103	50	0	50	0	0	0	29 053	0	29 053
10603	7 988	0	7 988	9 376	0	9 376	3 601	0	3 601	2 213	0	2 213
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	51	0	51	68 400	0	68 400
30226	198	0	198	14	0	14	1	0	1	185	0	185
30232	201	0	201	14 068	698	14 766	13 867	926	14 793	0	228	228
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	159 421	93	159 514	1 436 424	15 501	1 451 925	1 445 448	27 487	1 472 935	168 445	12 079	180 524
408.1	37 504	0	37 504	91 265	0	91 265	89 676	0	89 676	35 915	0	35 915
40807	1 156	0	1 156	3 061	0	3 061	2 353	0	2 353	448	0	448
40817	9 819	319	10 138	96 487	1 732	98 219	98 018	1 680	99 698	11 350	267	11 617
40820	14	0	14	183	0	183	181	0	181	12	0	12
40821	10 198	0	10 198	12 317	0	12 317	12 549	0	12 549	10 430	0	10 430
40901	1 769	0	1 769	2 564	0	2 564	2 729	0	2 729	1 934	0	1 934
40905	2	0	2	220	0	220	220	0	220	2	0	2
40907	4	0	4	1 058	0	1 058	1 060	0	1 060	6	0	6
40909	0	0	0	1 365	521	1 886	1 365	521	1 886	0	0	0
40910	0	0	0	1 002	28	1 030	1 002	28	1 030	0	0	0
40911	44	0	44	2 728	0	2 728	2 691	0	2 691	7	0	7
40912	0	0	0	1 689	498	2 187	1 689	498	2 187	0	0	0
40913	0	0	0	652	345	997	652	345	997	0	0	0
42101	56 630	0	56 630	54 045	0	54 045	31 600	0	31 600	34 185	0	34 185
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
42106	510	0	510	0	0	0	5	0	5	515	0	515
42206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	19 758	851	20 609	83 311	68	83 379	87 463	67	87 530	23 910	850	24 760
42302	1 718	0	1 718	1 719	0	1 719	1	0	1	0	0	0
42304	98 391	0	98 391	19 917	0	19 917	1 024	0	1 024	79 498	0	79 498
42305	27 321	1 700	29 021	6 791	669	7 460	5 651	576	6 227	26 181	1 607	27 788
42306	2 236 867	78 856	2 315 723	211 844	9 932	221 776	153 505	6 034	159 539	2 178 528	74 958	2 253 486
42307	19 059	664	19 723	19 123	37	19 160	5 688	32	5 720	5 624	659	6 283
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	51	0	51	0	0	0	768	0	768	819	0	819
42606	15 770	962	16 732	8 683	59	8 742	1 574	49	1 623	8 661	952	9 613
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	479	0	479	24	0	24	91	0	91	546	0	546
45215	25 483	0	25 483	27 632	0	27 632	24 350	0	24 350	22 201	0	22 201
45415	642	0	642	48	0	48	0	0	0	594	0	594
45515	2 582	0	2 582	239	0	239	1	0	1	2 344	0	2 344
45715	107	0	107	7	0	7	0	0	0	100	0	100
45818	26 141	0	26 141	25 149	0	25 149	1	0	1	993	0	993
45918	798	0	798	92	0	92	17	0	17	723	0	723
47405	0	0	0	27 744	0	27 744	27 744	0	27 744	0	0	0
47407	0	0	0	235 393	293 083	528 476	235 393	293 083	528 476	0	0	0
47411	42 575	656	43 231	19 513	282	19 795	15 286	152	15 438	38 348	526	38 874
47416	273	0	273	3 027	0	3 027	6 964	0	6 964	4 210	0	4 210
47422	1 280	1	1 281	33 059	0	33 059	33 145	0	33 145	1 366	1	1 367
47425	1 706	0	1 706	2 470	0	2 470	2 860	0	2 860	2 096	0	2 096
47426	534	0	534	1 854	0	1 854	1 501	0	1 501	181	0	181
47804	17 874	0	17 874	1 064	0	1 064	878	0	878	17 688	0	17 688
50220	2 234	0	2 234	2 553	0	2 553	1 542	0	1 542	1 223	0	1 223
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	71 300	0	71 300	67 800	0	67 800	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	68 115	0	68 115	68 115	0	68 115	0	0	0
52501	283	0	283	316	0	316	124	0	124	91	0	91
60301	785	0	785	901	0	901	806	0	806	690	0	690
60305	3 943	0	3 943	5 336	0	5 336	5 159	0	5 159	3 766	0	3 766
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	201	0	201	11	0	11	1 885	0	1 885	2 075	0	2 075
60311	432	0	432	22 169	0	22 169	21 762	0	21 762	25	0	25
60322	26	0	26	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	26	0	26
60324	4 092	0	4 092	1 846	0	1 846	1 088	0	1 088	3 334	0	3 334
60335	2 572	0	2 572	1 648	0	1 648	1 540	0	1 540	2 464	0	2 464
60414	24 949	0	24 949	2 427	0	2 427	333	0	333	22 855	0	22 855
60903	3 689	0	3 689	2 268	0	2 268	459	0	459	1 880	0	1 880
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 956	0	7 956	974	0	974	1 841	0	1 841	8 823	0	8 823
62002	1 269	0	1 269	342	0	342	0	0	0	927	0	927
70601	74 526	0	74 526	1	0	1	99 026	0	99 026	173 551	0	173 551
70603	5 130	0	5 130	0	0	0	9 132	0	9 132	14 262	0	14 262
70701	637 821	0	637 821	638 163	0	638 163	342	0	342	0	0	0
70703	115 038	0	115 038	115 038	0	115 038	0	0	0	0	0	0
70715	642	0	642	2 585	0	2 585	1 943	0	1 943	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 294 819	84 102	4 378 921	3 409 318	323 453	3 732 771	2 561 816	331 478	2 893 294	3 447 317	92 127	3 539 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 340	0	10 340	149	0	149	271	0	271	10 218	0	10 218
90902	732 966	0	732 966	6 700	0	6 700	5 450	0	5 450	734 216	0	734 216
90907	1 769	0	1 769	2 729	0	2 729	2 564	0	2 564	1 934	0	1 934
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 933 715	0	6 933 715	312 482	0	312 482	246 902	0	246 902	6 999 295	0	6 999 295
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	77 721	1 837	79 558	17 498	93	17 591	19 385	276	19 661	75 834	1 654	77 488
91604	1 477	0	1 477	12	0	12	17	0	17	1 472	0	1 472
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 689 337	0	2 689 337	1 007 875	0	1 007 875	381 230	0	381 230	3 315 982	0	3 315 982
Итого по активу (баланс)	10 483 335	1 837	10 485 172	1 415 245	93	1 415 338	723 619	276	723 895	11 174 961	1 654	11 176 615
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 283 003	1 837	2 284 840	90 444	115	90 559	746 849	95	746 944	2 939 408	1 817	2 941 225
91315	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91316	47 681	0	47 681	15 889	0	15 889	20 180	0	20 180	51 972	0	51 972
91317	157 397	0	157 397	267 510	0	267 510	225 134	0	225 134	115 021	0	115 021
91507	70 731	0	70 731	6 655	0	6 655	0	0	0	64 076	0	64 076
99999	7 795 835	0	7 795 835	342 664	0	342 664	407 462	0	407 462	7 860 633	0	7 860 633
Итого по пассиву (баланс)	10 483 335	1 837	10 485 172	723 779	115	723 894	1 415 242	95	1 415 337	11 174 798	1 817	11 176 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	194 155	194 988	389 143	194 155	194 988	389 143	0	0	0
93306	0	0	0	0	46 275	46 275	0	46 275	46 275	0	0	0
93506	0	0	0	0	38 954	38 954	0	38 954	38 954	0	0	0
99996	0	0	0	474 367	0	474 367	474 367	0	474 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	668 522	280 217	948 739	668 522	280 217	948 739	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	194 509	194 550	389 059	194 509	194 550	389 059	0	0	0
96306	0	0	0	0	39 033	39 033	0	39 033	39 033	0	0	0
96506	0	0	0	0	46 275	46 275	0	46 275	46 275	0	0	0
99997	0	0	0	474 372	0	474 372	474 372	0	474 372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	668 881	279 858	948 739	668 881	279 858	948 739	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?