Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	468	0	468	1	0	1	2	0	2	467	0	467
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	12 225	29 816	42 041	786 382	221 002	1 007 384	745 481	210 071	955 552	53 126	40 747	93 873
20208	7 035	0	7 035	41 430	0	41 430	39 119	0	39 119	9 346	0	9 346
20209	0	0	0	448 407	10 017	458 424	446 037	8 285	454 322	2 370	1 732	4 102
30102	61 539	0	61 539	4 946 247	0	4 946 247	4 984 976	0	4 984 976	22 810	0	22 810
30110	5 579	4 752	10 331	338 055	26 441	364 496	264 396	24 404	288 800	79 238	6 789	86 027
30202	5 902	0	5 902	228	0	228	0	0	0	6 130	0	6 130
30204	336	0	336	3	0	3	0	0	0	339	0	339
30215	150	1 391	1 541	0	202	202	0	62	62	150	1 531	1 681
30221	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
30233	121	4	125	11 724	1 469	13 193	11 745	1 473	13 218	100	0	100
31902	30 000	0	30 000	3 631 000	0	3 631 000	3 246 000	0	3 246 000	415 000	0	415 000
32201	0	2 835	2 835	0	411	411	0	127	127	0	3 119	3 119
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	46 000	0	46 000	0	0	0	5 000	0	5 000	41 000	0	41 000
45201	36 612	0	36 612	72 972	0	72 972	90 658	0	90 658	18 926	0	18 926
45203	0	0	0	16 790	0	16 790	16 790	0	16 790	0	0	0
45204	29 850	0	29 850	4 700	0	4 700	31 291	0	31 291	3 259	0	3 259
45205	87 936	0	87 936	29 874	0	29 874	25 700	0	25 700	92 110	0	92 110
45206	226 116	0	226 116	13 762	0	13 762	56 080	0	56 080	183 798	0	183 798
45207	106 131	0	106 131	0	0	0	2 915	0	2 915	103 216	0	103 216
45208	134 556	0	134 556	0	0	0	1 836	0	1 836	132 720	0	132 720
45407	748	0	748	0	0	0	28	0	28	720	0	720
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45503	950	0	950	6 500	0	6 500	950	0	950	6 500	0	6 500
45504	10 461	0	10 461	0	0	0	2	0	2	10 459	0	10 459
45505	9 936	0	9 936	3 110	0	3 110	105	0	105	12 941	0	12 941
45506	90 529	0	90 529	1 200	0	1 200	2 132	0	2 132	89 597	0	89 597
45507	108 616	0	108 616	0	0	0	1 325	0	1 325	107 291	0	107 291
45706	20 430	0	20 430	0	0	0	182	0	182	20 248	0	20 248
45815	62	0	62	182	0	182	172	0	172	72	0	72
45915	1 967	0	1 967	635	0	635	750	0	750	1 852	0	1 852
47408	1	0	1	0	15 178	15 178	0	15 178	15 178	1	0	1
47423	761	0	761	1 107	0	1 107	1 122	0	1 122	746	0	746
47427	3 138	0	3 138	5 012	0	5 012	5 032	0	5 032	3 118	0	3 118
47801	15 561	0	15 561	115	0	115	279	0	279	15 397	0	15 397
47802	137 918	4	137 922	1 221	0	1 221	6 782	0	6 782	132 357	4	132 361
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 069	0	4 069	0	0	0	39	0	39	4 030	0	4 030
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	25	0	25	2 348	0	2 348	2 373	0	2 373	0	0	0
60308	84	0	84	938	0	938	945	0	945	77	0	77
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	3 628	0	3 628	6 087	0	6 087	4 619	0	4 619	5 096	0	5 096
60314	92 800	0	92 800	1 208	0	1 208	1 068	0	1 068	92 940	0	92 940
60323	349	0	349	20	0	20	28	0	28	341	0	341
60401	54 515	0	54 515	0	0	0	30	0	30	54 485	0	54 485
60410	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
60411	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60412	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	126	0	126	0	0	0	29	0	29	97	0	97
61008	611	0	611	438	0	438	304	0	304	745	0	745
61009	68	0	68	91	0	91	39	0	39	120	0	120
61011	7 371	0	7 371	0	0	0	459	0	459	6 912	0	6 912
61209	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61212	0	0	0	5 805	0	5 805	5 805	0	5 805	0	0	0
61403	10 431	0	10 431	193	0	193	615	0	615	10 009	0	10 009
61702	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70606	352 224	0	352 224	39 787	0	39 787	95	0	95	391 916	0	391 916
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	121 505	0	121 505	9 552	0	9 552	0	0	0	131 057	0	131 057
70616	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
Итого по активу (баланс)	2 030 802	38 802	2 069 604	10 443 956	275 071	10 719 027	10 020 167	259 951	10 280 118	2 454 591	53 922	2 508 513
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	3 124	0	3 124	6 122	0	6 122	6 230	0	6 230	3 232	0	3 232
30126	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
30223	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
30226	3	0	3	4	0	4	7	0	7	6	0	6
30232	0	0	0	21 064	5 316	26 380	21 064	5 324	26 388	0	8	8
31205	32 000	0	32 000	65 500	0	65 500	33 500	0	33 500	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
405	153	0	153	2 337	0	2 337	2 184	0	2 184	0	0	0
407	116 072	837	116 909	1 721 224	16 422	1 737 646	1 690 970	16 404	1 707 374	85 818	819	86 637
408.1	17 642	0	17 642	77 528	0	77 528	76 156	0	76 156	16 270	0	16 270
408.2	25 534	530	26 064	125 822	525	126 347	110 244	582	110 826	9 956	587	10 543
40905	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
40907	4	0	4	3 702	0	3 702	3 699	0	3 699	1	0	1
40909	0	0	0	3 184	1 085	4 269	3 184	1 085	4 269	0	0	0
40910	0	0	0	356	138	494	356	138	494	0	0	0
40911	75	0	75	8 467	0	8 467	8 419	0	8 419	27	0	27
40912	0	0	0	991	3 021	4 012	991	3 021	4 012	0	0	0
40913	0	0	0	662	1 965	2 627	662	1 965	2 627	0	0	0
42101	32 600	0	32 600	49 500	0	49 500	92 215	0	92 215	75 315	0	75 315
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	671	0	671	0	0	0	2 259	0	2 259	2 930	0	2 930
42301	5 030	531	5 561	10 056	39	10 095	5 906	84	5 990	880	576	1 456
42302	2 700	0	2 700	5 446	0	5 446	4 667	0	4 667	1 921	0	1 921
42303	500	145	645	502	39	541	2	24	26	0	130	130
42304	7 201	2 838	10 039	2 387	204	2 591	113	572	685	4 927	3 206	8 133
42305	59 680	18 310	77 990	11 891	1 072	12 963	7 559	5 082	12 641	55 348	22 320	77 668
42306	684 919	15 236	700 155	27 420	2 342	29 762	449 387	11 248	460 635	1 106 886	24 142	1 131 028
42307	462	80	542	0	3 622	3 622	8	4 367	4 375	470	825	1 295
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42314	28	0	28	3	0	3	1	0	1	26	0	26
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	808	0	808	808	0	808	0	0	0	0	0	0
42605	172	0	172	2	3	5	952	77	1 029	1 122	74	1 196
42606	1 875	0	1 875	0	24	24	2 846	996	3 842	4 721	972	5 693
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	700	0	700	50	0	50	0	0	0	650	0	650
45215	13 536	0	13 536	5 232	0	5 232	3 895	0	3 895	12 199	0	12 199
45515	5 714	0	5 714	3 820	0	3 820	5 264	0	5 264	7 158	0	7 158
45715	217	0	217	5	0	5	0	0	0	212	0	212
45818	45	0	45	11	0	11	10	0	10	44	0	44
45918	1 445	0	1 445	53	0	53	99	0	99	1 491	0	1 491
47405	0	0	0	13 019	13 032	26 051	13 019	13 032	26 051	0	0	0
47407	0	0	0	15 154	0	15 154	15 154	0	15 154	0	0	0
47411	11 729	174	11 903	7 525	150	7 675	10 923	181	11 104	15 127	205	15 332
47416	95	0	95	8 786	670	9 456	36 895	670	37 565	28 204	0	28 204
47422	950	1	951	6 525	0	6 525	6 874	1	6 875	1 299	2	1 301
47425	1 306	0	1 306	793	0	793	1 529	0	1 529	2 042	0	2 042
47426	1 000	0	1 000	2 812	0	2 812	1 949	0	1 949	137	0	137
47804	19 807	0	19 807	844	0	844	1 562	0	1 562	20 525	0	20 525
50620	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	537	0	537	2	0	2	1	0	1	536	0	536
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 283	0	1 283	3 344	0	3 344	2 999	0	2 999	938	0	938
60305	190	0	190	5 546	0	5 546	5 535	0	5 535	179	0	179
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	97	0	97	168	0	168	71	0	71	0	0	0
60311	69	0	69	1 286	0	1 286	1 306	0	1 306	89	0	89
60322	22	0	22	73	0	73	68	0	68	17	0	17
60324	422	0	422	85	0	85	89	0	89	426	0	426
60601	23 897	0	23 897	30	0	30	423	0	423	24 290	0	24 290
60903	464	0	464	0	0	0	9	0	9	473	0	473
61304	48	0	48	71	0	71	66	0	66	43	0	43
61701	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
70601	337 804	0	337 804	2 292	0	2 292	35 311	0	35 311	370 823	0	370 823
70602	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70603	121 936	0	121 936	0	0	0	9 598	0	9 598	131 534	0	131 534
Итого по пассиву (баланс)	2 030 922	38 682	2 069 604	2 268 336	49 669	2 318 005	2 692 061	64 853	2 756 914	2 454 647	53 866	2 508 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 894	0	1 894	1 518	0	1 518	1 217	0	1 217	2 195	0	2 195
90902	603 918	0	603 918	17 579	0	17 579	9 883	0	9 883	611 614	0	611 614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	3 470 939	0	3 470 939	80 402	0	80 402	32 370	0	32 370	3 518 971	0	3 518 971
91418	192 786	2 162	194 948	0	313	313	5 434	96	5 530	187 352	2 379	189 731
91604	5 058	0	5 058	387	0	387	44	0	44	5 401	0	5 401
91704	2 036	0	2 036	0	0	0	226	0	226	1 810	0	1 810
91802	772	0	772	0	0	0	3	0	3	769	0	769
91803	943	0	943	123	0	123	178	0	178	888	0	888
99998	1 682 229	0	1 682 229	230 303	0	230 303	124 365	0	124 365	1 788 167	0	1 788 167
Итого по активу (баланс)	6 027 635	2 162	6 029 797	375 312	313	375 625	273 720	96	273 816	6 129 227	2 379	6 131 606
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91312	1 490 570	2 162	1 492 732	14 401	96	14 497	11 941	313	12 254	1 488 110	2 379	1 490 489
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	2 670	0	2 670	5 830	0	5 830	19 000	0	19 000	15 840	0	15 840
91317	47 186	0	47 186	103 798	0	103 798	193 278	0	193 278	136 666	0	136 666
91507	97 270	0	97 270	9	0	9	5 540	0	5 540	102 801	0	102 801
99999	4 347 568	0	4 347 568	149 448	0	149 448	145 319	0	145 319	4 343 439	0	4 343 439
Итого по пассиву (баланс)	6 027 635	2 162	6 029 797	273 717	96	273 813	375 309	313	375 622	6 129 227	2 379	6 131 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?