Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	0	0	0	26	0	26	369	0	369
20202	13 934	739	14 673	117 189	7 241	124 430	121 952	7 069	129 021	9 171	911	10 082
20208	15 602	0	15 602	15 530	0	15 530	24 457	0	24 457	6 675	0	6 675
20209	0	0	0	17 120	91	17 211	17 120	91	17 211	0	0	0
30102	45 265	0	45 265	624 783	0	624 783	632 903	0	632 903	37 145	0	37 145
30110	3 821	3 067	6 888	74 492	1 107	75 599	74 243	686	74 929	4 070	3 488	7 558
30202	5 588	0	5 588	0	0	0	48	0	48	5 540	0	5 540
30204	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
30213	582	595	1 177	1 933	8	1 941	1 730	162	1 892	785	441	1 226
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	134	0	134	2 284	0	2 284	2 354	0	2 354	64	0	64
30402	50	0	50	3 149 442	0	3 149 442	3 149 186	0	3 149 186	306	0	306
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	0	0	0	2 511 000	0	2 511 000	2 289 000	0	2 289 000	222 000	0	222 000
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31904	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45201	1 503	0	1 503	3 697	0	3 697	3 848	0	3 848	1 352	0	1 352
45203	0	0	0	538	0	538	150	0	150	388	0	388
45204	2 105	0	2 105	20 760	0	20 760	13 400	0	13 400	9 465	0	9 465
45205	54 070	0	54 070	4 300	0	4 300	500	0	500	57 870	0	57 870
45206	58 408	0	58 408	842	0	842	4 345	0	4 345	54 905	0	54 905
45207	204 720	0	204 720	2 055	0	2 055	2 777	0	2 777	203 998	0	203 998
45208	11 300	0	11 300	0	0	0	80	0	80	11 220	0	11 220
45406	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	10 249	0	10 249	0	0	0	475	0	475	9 774	0	9 774
45505	8 020	0	8 020	0	0	0	1 210	0	1 210	6 810	0	6 810
45506	34 010	0	34 010	0	0	0	2 567	0	2 567	31 443	0	31 443
45507	31 804	0	31 804	0	0	0	183	0	183	31 621	0	31 621
45509	0	0	0	32	0	32	22	0	22	10	0	10
45815	14 176	0	14 176	289	0	289	170	0	170	14 295	0	14 295
45915	457	0	457	78	0	78	7	0	7	528	0	528
47404	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
47423	514	205	719	1 390	249	1 639	1 368	192	1 560	536	262	798
47427	642	0	642	3 331	0	3 331	3 376	0	3 376	597	0	597
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	305	0	305	42	0	42	0	0	0	347	0	347
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
52503	29 203	0	29 203	0	0	0	195	0	195	29 008	0	29 008
60306	0	0	0	461	0	461	450	0	450	11	0	11
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60312	2 383	0	2 383	1 010	0	1 010	1 381	0	1 381	2 012	0	2 012
60401	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	740	0	740	12	0	12	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	244	0	244	93	0	93	45	0	45	292	0	292
61009	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	1 684	0	1 684	27	0	27	109	0	109	1 602	0	1 602
70606	213 450	0	213 450	10 611	0	10 611	213 454	0	213 454	10 607	0	10 607
70607	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
70608	5 348	0	5 348	413	0	413	5 348	0	5 348	413	0	413
70706	0	0	0	214 059	0	214 059	0	0	0	214 059	0	214 059
70707	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
70708	0	0	0	5 348	0	5 348	0	0	0	5 348	0	5 348
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	3	0	3	59 942	0	59 942
30232	3	0	3	401	0	401	404	0	404	6	0	6
40502	570	0	570	1 280	0	1 280	1 146	0	1 146	436	0	436
40701	16	0	16	22	0	22	13	0	13	7	0	7
40702	145 912	0	145 912	657 266	0	657 266	720 796	0	720 796	209 442	0	209 442
40703	1 586	0	1 586	3 647	0	3 647	4 430	0	4 430	2 369	0	2 369
40802	13 654	0	13 654	38 115	0	38 115	34 649	0	34 649	10 188	0	10 188
40807	507	0	507	2 224	0	2 224	1 894	0	1 894	177	0	177
40817	22 071	10	22 081	24 413	12	24 425	17 924	2	17 926	15 582	0	15 582
40821	4	0	4	175	0	175	171	0	171	0	0	0
40905	2	0	2	726	0	726	726	0	726	2	0	2
40909	0	0	0	171	41	212	171	41	212	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	190	0	190	4 480	0	4 480	4 455	0	4 455	165	0	165
40912	0	0	0	1 056	277	1 333	1 066	277	1 343	10	0	10
40913	0	0	0	242	63	305	242	63	305	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	4 958	523	5 481	10 003	1 561	11 564	8 881	1 987	10 868	3 836	949	4 785
42303	808	2 189	2 997	808	151	959	0	27	27	0	2 065	2 065
42304	2 628	0	2 628	1 121	16	1 137	82	1 538	1 620	1 589	1 522	3 111
42305	42 357	1 588	43 945	346	1 609	1 955	4 079	112	4 191	46 090	91	46 181
42306	110 825	66	110 891	10 748	5	10 753	10 267	1	10 268	110 344	62	110 406
42307	50 022	0	50 022	1 258	0	1 258	664	0	664	49 428	0	49 428
42309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	17 681	0	17 681	940	0	940	1 495	0	1 495	18 236	0	18 236
45415	59	0	59	13	0	13	0	0	0	46	0	46
45515	3 233	0	3 233	334	0	334	9	0	9	2 908	0	2 908
45818	7 231	0	7 231	85	0	85	47	0	47	7 193	0	7 193
45918	426	0	426	3	0	3	2	0	2	425	0	425
47405	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47407	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47411	1 765	176	1 941	1 670	15	1 685	1 871	6	1 877	1 966	167	2 133
47416	3	0	3	8 396	0	8 396	8 572	0	8 572	179	0	179
47422	176	323	499	1 431	475	1 906	1 401	229	1 630	146	77	223
47425	1 399	0	1 399	520	0	520	560	0	560	1 439	0	1 439
47426	236	0	236	375	0	375	453	0	453	314	0	314
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	474	0	474	20	0	20	0	0	0	454	0	454
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	140	0	140	424	0	424	1 200	0	1 200	916	0	916
60305	0	0	0	2 694	0	2 694	2 705	0	2 705	11	0	11
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	113	0	113	700	0	700	1 102	0	1 102	515	0	515
60322	5	0	5	236	0	236	238	0	238	7	0	7
60324	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
60601	12 943	0	12 943	0	0	0	288	0	288	13 231	0	13 231
60903	56	0	56	0	0	0	9	0	9	65	0	65
61012	0	0	0	0	0	0	711	0	711	711	0	711
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	183 368	0	183 368	183 368	0	183 368	8 247	0	8 247	8 247	0	8 247
70602	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70603	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	396	0	396	396	0	396
70701	0	0	0	0	0	0	183 368	0	183 368	183 368	0	183 368
70703	0	0	0	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	61 537	0	61 537	223	0	223	180	0	180	61 580	0	61 580
90902	231 352	0	231 352	3 974	0	3 974	4 286	0	4 286	231 040	0	231 040
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 872 742	0	1 872 742	22 825	0	22 825	22 494	0	22 494	1 873 073	0	1 873 073
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	858	0	858	23	0	23	2	0	2	879	0	879
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	660 791	0	660 791	41 522	0	41 522	33 799	0	33 799	668 514	0	668 514
Пассив
91311	47 007	0	47 007	0	0	0	0	0	0	47 007	0	47 007
91312	474 120	0	474 120	12 837	0	12 837	19 647	0	19 647	480 930	0	480 930
91315	30 162	0	30 162	0	0	0	0	0	0	30 162	0	30 162
91316	400	0	400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	400	0	400
91317	94 798	0	94 798	19 962	0	19 962	14 852	0	14 852	89 688	0	89 688
91507	14 304	0	14 304	0	0	0	6 023	0	6 023	20 327	0	20 327
99999	2 192 020	0	2 192 020	26 961	0	26 961	27 043	0	27 043	2 192 102	0	2 192 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 024,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 025,0000

Страница была полезной?