Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 502	20 808	62 310	991 424	44 399	1 035 823	1 014 892	51 553	1 066 445	18 034	13 654	31 688
20208	30 146	0	30 146	369 870	0	369 870	362 738	0	362 738	37 278	0	37 278
20209	1 824	0	1 824	915 796	2 704	918 500	915 360	2 704	918 064	2 260	0	2 260
30102	7 200	0	7 200	7 507 990	0	7 507 990	7 497 880	0	7 497 880	17 310	0	17 310
30110	32 720	2 550	35 270	313 486	8 142	321 628	316 506	8 449	324 955	29 700	2 243	31 943
30114	0	16 167	16 167	0	119 956	119 956	0	116 967	116 967	0	19 156	19 156
30202	6 866	0	6 866	2 866	0	2 866	0	0	0	9 732	0	9 732
30204	946	0	946	29	0	29	0	0	0	975	0	975
30213	310	671	981	4 141	3 127	7 268	3 658	2 842	6 500	793	956	1 749
30221	0	0	0	309 200	0	309 200	309 200	0	309 200	0	0	0
30233	295	54	349	120 907	2 392	123 299	116 077	2 403	118 480	5 125	43	5 168
30402	512	0	512	7 273 322	0	7 273 322	7 272 555	0	7 272 555	1 279	0	1 279
30404	0	0	0	4 514 401	0	4 514 401	4 514 401	0	4 514 401	0	0	0
30409	0	0	0	26 011 351	0	26 011 351	26 011 351	0	26 011 351	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32010	0	842	842	0	31	31	0	31	31	0	842	842
32108	0	196 480	196 480	0	7 282	7 282	0	7 231	7 231	0	196 531	196 531
32202	106 583	0	106 583	879 471	0	879 471	981 787	0	981 787	4 267	0	4 267
32203	0	0	0	254 579	0	254 579	254 579	0	254 579	0	0	0
45201	2 865	0	2 865	12 069	0	12 069	14 141	0	14 141	793	0	793
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45506	9 251	0	9 251	230	0	230	1 261	0	1 261	8 220	0	8 220
45507	13 345	0	13 345	0	0	0	296	0	296	13 049	0	13 049
45509	6	0	6	168	0	168	162	0	162	12	0	12
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	60 000	0	60 000	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 644	0	7 644	59	0	59	163	0	163	7 540	0	7 540
45912	1 973	0	1 973	17 687	0	17 687	19 660	0	19 660	0	0	0
45915	295	0	295	0	0	0	22	0	22	273	0	273
47404	277	4 527	4 804	16 610 248	15 461	16 625 709	16 610 251	15 949	16 626 200	274	4 039	4 313
47408	0	0	0	3 699 171	3 694 736	7 393 907	3 699 171	3 694 736	7 393 907	0	0	0
47423	1 967	0	1 967	252 174	14 391	266 565	254 095	14 391	268 486	46	0	46
47427	102	0	102	21 398	1 161	22 559	21 394	1 161	22 555	106	0	106
47802	244	0	244	0	0	0	18	0	18	226	0	226
50104	142 759	0	142 759	2 923 754	0	2 923 754	2 841 230	0	2 841 230	225 283	0	225 283
50105	126 948	0	126 948	868 124	0	868 124	762 080	0	762 080	232 992	0	232 992
50106	204 900	0	204 900	3 006 928	0	3 006 928	2 975 788	0	2 975 788	236 040	0	236 040
50107	294 904	0	294 904	9 606 112	0	9 606 112	9 608 922	0	9 608 922	292 094	0	292 094
50118	865 653	0	865 653	15 501 375	0	15 501 375	15 669 879	0	15 669 879	697 149	0	697 149
50121	8 557	0	8 557	17 947	0	17 947	16 762	0	16 762	9 742	0	9 742
50208	772	0	772	1	0	1	0	0	0	773	0	773
50306	30 270	0	30 270	1 290 869	0	1 290 869	1 270 361	0	1 270 361	50 778	0	50 778
50307	0	0	0	308 667	0	308 667	287 993	0	287 993	20 674	0	20 674
50308	11 788	0	11 788	80	0	80	0	0	0	11 868	0	11 868
50318	101 241	0	101 241	1 558 854	0	1 558 854	1 599 161	0	1 599 161	60 934	0	60 934
50905	126	0	126	101	0	101	95	0	95	132	0	132
60302	1 259	0	1 259	1 872	0	1 872	124	0	124	3 007	0	3 007
60306	4	0	4	1 780	0	1 780	1 784	0	1 784	0	0	0
60308	47	0	47	91	0	91	91	0	91	47	0	47
60310	1 328	0	1 328	1 896	0	1 896	2 713	0	2 713	511	0	511
60312	3 670	0	3 670	12 924	0	12 924	13 403	0	13 403	3 191	0	3 191
60314	0	222	222	0	166	166	0	322	322	0	66	66
60323	7 965	0	7 965	0	0	0	6 867	0	6 867	1 098	0	1 098
60401	82 353	0	82 353	10 277	0	10 277	46	0	46	92 584	0	92 584
60701	4 781	0	4 781	5 587	0	5 587	10 231	0	10 231	137	0	137
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	63	0	63	18	0	18	72	0	72	9	0	9
61008	1 869	0	1 869	743	0	743	657	0	657	1 955	0	1 955
61009	825	0	825	17	0	17	27	0	27	815	0	815
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	86 517	0	86 517	86 517	0	86 517	0	0	0
61210	0	0	0	656 133	0	656 133	656 133	0	656 133	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	55	0	55	174	0	174	1 545	0	1 545
70606	313 252	0	313 252	111 053	0	111 053	101	0	101	424 204	0	424 204
70607	27 729	0	27 729	8 956	0	8 956	9 304	0	9 304	27 381	0	27 381
70608	68 045	0	68 045	10 844	0	10 844	0	0	0	78 889	0	78 889
70611	5 361	0	5 361	657	0	657	1 748	0	1 748	4 270	0	4 270
Пассив
10207	408 000	0	408 000	65 280	0	65 280	65 280	0	65 280	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	54 181	0	54 181	259 472	0	259 472
30109	11	201	212	0	21 549	21 549	0	21 546	21 546	11	198	209
30126	31	0	31	33	0	33	10	0	10	8	0	8
30226	0	0	0	1 051	0	1 051	1 100	0	1 100	49	0	49
30232	123	0	123	115 141	7 102	122 243	159 807	7 102	166 909	44 789	0	44 789
30408	0	0	0	22 964 896	0	22 964 896	22 964 896	0	22 964 896	0	0	0
30601	5 267	0	5 267	30 944 911	0	30 944 911	30 961 620	0	30 961 620	21 976	0	21 976
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	766 676	0	766 676	11 898 932	0	11 898 932	11 805 046	0	11 805 046	672 790	0	672 790
31503	0	0	0	2 815 443	0	2 815 443	2 815 443	0	2 815 443	0	0	0
31504	0	0	0	70 290	0	70 290	70 290	0	70 290	0	0	0
32115	21 051	0	21 051	774	0	774	780	0	780	21 057	0	21 057
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40702	269 412	3 646	273 058	3 526 796	82 664	3 609 460	3 616 294	83 694	3 699 988	358 910	4 676	363 586
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	1 399	2	1 401	5 878	25	5 903	5 831	44	5 875	1 352	21	1 373
40807	256	0	256	435	278	713	276	278	554	97	0	97
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	63 685	8 773	72 458	89 574	2 932	92 506	93 301	3 097	96 398	67 412	8 938	76 350
40820	1 239	683	1 922	721	352	1 073	3 387	380	3 767	3 905	711	4 616
40903	156	0	156	111 727	0	111 727	111 833	0	111 833	262	0	262
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	1	28	29	1	28	29	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	37 109	0	37 109	559 560	0	559 560	525 010	0	525 010	2 559	0	2 559
40912	0	0	0	272	985	1 257	272	985	1 257	0	0	0
40913	0	0	0	2 765	3 404	6 169	2 765	3 404	6 169	0	0	0
42301	561	197	758	2	7	9	0	7	7	559	197	756
42304	32 030	0	32 030	2 602	0	2 602	4 314	0	4 314	33 742	0	33 742
42305	95 467	1 086	96 553	3 154	48	3 202	33 659	565	34 224	125 972	1 603	127 575
42306	267 215	46 769	313 984	15 265	2 337	17 602	54 529	3 753	58 282	306 479	48 185	354 664
42309	927	0	927	88	0	88	105	0	105	944	0	944
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 635	0	1 635	0	0	0	203	0	203	1 838	0	1 838
42606	2 889	343	3 232	9	11	20	19	15	34	2 899	347	3 246
42609	10	0	10	20	0	20	25	0	25	15	0	15
43802	103 773	0	103 773	841 783	0	841 783	756 210	0	756 210	18 200	0	18 200
45215	13 629	0	13 629	142	0	142	14 121	0	14 121	27 608	0	27 608
45515	6 151	0	6 151	2 098	0	2 098	13	0	13	4 066	0	4 066
45818	67 760	0	67 760	60 120	0	60 120	13	0	13	7 653	0	7 653
45918	2 262	0	2 262	1 989	0	1 989	0	0	0	273	0	273
47403	0	0	0	18 311 363	86 849	18 398 212	18 311 363	86 849	18 398 212	0	0	0
47407	0	0	0	3 693 358	3 706 567	7 399 925	3 693 358	3 706 567	7 399 925	0	0	0
47411	2 230	573	2 803	3 637	357	3 994	4 149	342	4 491	2 742	558	3 300
47416	1 372	0	1 372	50 573	264	50 837	49 395	264	49 659	194	0	194
47422	4 287	0	4 287	90 341	0	90 341	90 078	0	90 078	4 024	0	4 024
47425	823	0	823	1 614	0	1 614	1 483	0	1 483	692	0	692
47426	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
47804	245	0	245	18	0	18	0	0	0	227	0	227
50120	1 382	0	1 382	7 944	0	7 944	7 182	0	7 182	620	0	620
50219	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
50319	1 699	0	1 699	0	0	0	11	0	11	1 710	0	1 710
60301	1 735	0	1 735	4 564	0	4 564	4 216	0	4 216	1 387	0	1 387
60305	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
60309	654	0	654	766	0	766	112	0	112	0	0	0
60311	44 084	0	44 084	21 782	0	21 782	18 082	0	18 082	40 384	0	40 384
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	7 946	0	7 946	6 867	0	6 867	0	0	0	1 079	0	1 079
60601	18 754	0	18 754	0	0	0	980	0	980	19 734	0	19 734
60903	304	0	304	0	0	0	8	0	8	312	0	312
61304	1 201	0	1 201	408	0	408	354	0	354	1 147	0	1 147
61501	1 723	0	1 723	1 008	0	1 008	0	0	0	715	0	715
70601	352 693	0	352 693	0	0	0	148 732	0	148 732	501 425	0	501 425
70602	7 304	0	7 304	15 140	0	15 140	16 739	0	16 739	8 903	0	8 903
70603	54 342	0	54 342	0	0	0	10 876	0	10 876	65 218	0	65 218
70801	54 181	0	54 181	54 181	0	54 181	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103	0	103	331	0	331	343	0	343	91	0	91
90902	15 179	0	15 179	1 465	0	1 465	1 427	0	1 427	15 217	0	15 217
91202	23	0	23	33	0	33	22	0	22	34	0	34
91203	1	0	1	22	0	22	5	0	5	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	340 334	0	340 334	65 888	0	65 888	111 145	0	111 145	295 077	0	295 077
91418	244	0	244	0	0	0	18	0	18	226	0	226
91604	21 987	0	21 987	878	0	878	17 757	0	17 757	5 108	0	5 108
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	664	0	664	1	0	1	0	0	0	665	0	665
99998	447 380	0	447 380	1 258 636	0	1 258 636	1 401 715	0	1 401 715	304 301	0	304 301
Пассив
91003	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	277 293	0	277 293	84 892	0	84 892	60 000	0	60 000	252 401	0	252 401
91314	111 847	0	111 847	1 287 982	0	1 287 982	1 180 881	0	1 180 881	4 746	0	4 746
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	10 356	0	10 356	12 331	0	12 331	14 303	0	14 303	12 328	0	12 328
91318	10 792	0	10 792	10 077	0	10 077	0	0	0	715	0	715
91507	35 940	42	35 982	3 493	1	3 494	485	2	487	32 932	43	32 975
91508	710	0	710	44	0	44	70	0	70	736	0	736
99999	394 180	0	394 180	130 695	0	130 695	68 596	0	68 596	332 081	0	332 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	177 329	0	177 329	3 587 723	12 990	3 600 713	3 593 773	12 990	3 606 763	171 279	0	171 279
93801	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
Пассив
96001	0	177 309	177 309	12 916	3 606 725	3 619 641	12 916	3 600 678	3 613 594	0	171 262	171 262
96801	20	0	20	12 900	0	12 900	12 897	0	12 897	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 594 871,0000	0	0	34 578 253,0000	0	0	34 345 932,0000	0	0	1 827 192,0000
Пассив
98040	0	0	56 784,0000	0	0	32 846 755,0000	0	0	32 853 006,0000	0	0	63 035,0000
98050	0	0	1 368 087,0000	0	0	1 622 713,0000	0	0	1 828 783,0000	0	0	1 574 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	65 495 259,0000	0	0	65 495 259,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	190 000,0000

Страница была полезной?