Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 166	9 387	31 553	488 249	6 298	494 547	483 217	4 354	487 571	27 198	11 331	38 529
20208	62 715	0	62 715	276 512	0	276 512	259 150	0	259 150	80 077	0	80 077
20209	0	0	0	470 343	0	470 343	468 051	0	468 051	2 292	0	2 292
30102	11 978	0	11 978	5 223 916	0	5 223 916	5 213 111	0	5 213 111	22 783	0	22 783
30110	21 451	1 797	23 248	807 019	3 514	810 533	807 243	3 449	810 692	21 227	1 862	23 089
30114	0	17 430	17 430	0	19 334	19 334	0	33 752	33 752	0	3 012	3 012
30202	2 588	0	2 588	681	0	681	0	0	0	3 269	0	3 269
30204	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
30221	0	0	0	778 060	0	778 060	778 060	0	778 060	0	0	0
30233	584	2	586	7 289	1 412	8 701	7 167	1 413	8 580	706	1	707
30402	927	0	927	2 993 714	0	2 993 714	2 994 360	0	2 994 360	281	0	281
30404	0	0	0	1 772 803	0	1 772 803	1 772 803	0	1 772 803	0	0	0
30409	0	0	0	7 333 665	0	7 333 665	7 333 665	0	7 333 665	0	0	0
32106	0	29 289	29 289	0	2 705	2 705	0	31 994	31 994	0	0	0
32107	0	273 463	273 463	0	30 755	30 755	0	121 245	121 245	0	182 973	182 973
32108	0	0	0	0	137 094	137 094	0	4 839	4 839	0	132 255	132 255
32202	0	0	0	206 377	0	206 377	206 377	0	206 377	0	0	0
32203	80 898	0	80 898	247 825	0	247 825	254 491	0	254 491	74 232	0	74 232
32204	0	0	0	48 058	0	48 058	48 058	0	48 058	0	0	0
32902	0	0	0	46 545	0	46 545	46 545	0	46 545	0	0	0
45201	425	0	425	5 560	0	5 560	4 509	0	4 509	1 476	0	1 476
45205	87 500	0	87 500	0	0	0	26 000	0	26 000	61 500	0	61 500
45206	191 300	0	191 300	35 000	0	35 000	14 000	0	14 000	212 300	0	212 300
45505	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45506	5 375	0	5 375	400	0	400	355	0	355	5 420	0	5 420
45507	3 045	0	3 045	0	0	0	173	0	173	2 872	0	2 872
45509	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45812	60 065	0	60 065	0	0	0	0	0	0	60 065	0	60 065
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	7 666	0	7 666	37	0	37	92	0	92	7 611	0	7 611
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	460	0	460	9	0	9	22	0	22	447	0	447
47404	325	15 263	15 588	13 491 511	36 862	13 528 373	13 491 357	24 566	13 515 923	479	27 559	28 038
47408	145 950	146 443	292 393	10 804 466	10 853 448	21 657 914	10 950 416	10 999 891	21 950 307	0	0	0
47423	30 148	0	30 148	527 906	0	527 906	557 947	0	557 947	107	0	107
47427	136	0	136	5 011	1 966	6 977	5 012	1 598	6 610	135	368	503
47802	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
47803	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
50104	99 609	0	99 609	6 982	0	6 982	0	0	0	106 591	0	106 591
50105	80 085	0	80 085	9 777 598	0	9 777 598	9 850 874	0	9 850 874	6 809	0	6 809
50106	27 719	0	27 719	1 943 949	0	1 943 949	1 926 991	0	1 926 991	44 677	0	44 677
50107	77 045	0	77 045	635 177	0	635 177	608 011	0	608 011	104 211	0	104 211
50118	723 803	0	723 803	12 148 273	0	12 148 273	11 886 917	0	11 886 917	985 159	0	985 159
50121	53 744	0	53 744	16 621	0	16 621	19 772	0	19 772	50 593	0	50 593
50306	37 542	0	37 542	77 841	0	77 841	114 911	0	114 911	472	0	472
50307	0	0	0	1 350 464	0	1 350 464	1 350 464	0	1 350 464	0	0	0
50308	11 703	0	11 703	82	0	82	0	0	0	11 785	0	11 785
50318	153 608	0	153 608	1 466 465	0	1 466 465	1 429 259	0	1 429 259	190 814	0	190 814
50505	778	0	778	0	0	0	778	0	778	0	0	0
50905	45	0	45	22	0	22	3	0	3	64	0	64
60302	1 450	0	1 450	4 118	0	4 118	99	0	99	5 469	0	5 469
60306	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60308	48	0	48	61	0	61	51	0	51	58	0	58
60310	573	0	573	1 645	0	1 645	1 624	0	1 624	594	0	594
60312	2 834	0	2 834	7 265	0	7 265	6 575	0	6 575	3 524	0	3 524
60314	0	729	729	0	97	97	0	320	320	0	506	506
60323	873	0	873	0	0	0	2	0	2	871	0	871
60401	61 600	0	61 600	1 106	0	1 106	0	0	0	62 706	0	62 706
60701	379	0	379	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	379	0	379
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
61008	2 012	0	2 012	351	0	351	231	0	231	2 132	0	2 132
61009	791	0	791	27	0	27	17	0	17	801	0	801
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	305 446	0	305 446	305 446	0	305 446	0	0	0
61403	659	0	659	197	0	197	79	0	79	777	0	777
70606	389 524	0	389 524	142 645	0	142 645	80	0	80	532 089	0	532 089
70607	47 315	0	47 315	12 883	0	12 883	12 612	0	12 612	47 586	0	47 586
70608	85 601	0	85 601	37 844	0	37 844	1	0	1	123 444	0	123 444
70611	11 914	0	11 914	1 088	0	1 088	4 069	0	4 069	8 933	0	8 933
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	74 952	0	74 952	0	0	0	0	0	0	74 952	0	74 952
30109	38 709	4 780	43 489	148	4 393	4 541	10 000	3 403	13 403	48 561	3 790	52 351
30232	540	198	738	42 121	4 195	46 316	41 997	3 997	45 994	416	0	416
30408	0	0	0	10 814 005	0	10 814 005	10 814 005	0	10 814 005	0	0	0
30601	5 321	0	5 321	4 861 808	0	4 861 808	4 959 449	0	4 959 449	102 962	0	102 962
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 633 805	0	8 633 805	9 294 545	0	9 294 545	660 740	0	660 740
31503	558 582	0	558 582	3 377 788	0	3 377 788	3 031 279	0	3 031 279	212 073	0	212 073
31504	0	0	0	74 512	0	74 512	74 512	0	74 512	0	0	0
32115	60 557	0	60 557	28 411	0	28 411	14 342	0	14 342	46 488	0	46 488
32901	149 635	0	149 635	84 402	0	84 402	42 038	0	42 038	107 271	0	107 271
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40702	357 083	13 949	371 032	3 116 380	45 945	3 162 325	2 992 405	32 003	3 024 408	233 108	7	233 115
40703	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
40802	903	35	938	2 268	72	2 340	4 398	48	4 446	3 033	11	3 044
40807	215	1	216	214	64	278	59	177	236	60	114	174
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	35 132	5 466	40 598	70 994	3 686	74 680	75 396	4 294	79 690	39 534	6 074	45 608
40820	1 271	659	1 930	842	93	935	553	70	623	982	636	1 618
40911	558	0	558	849 522	0	849 522	850 062	0	850 062	1 098	0	1 098
40912	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
42301	562	205	767	0	17	17	0	24	24	562	212	774
42304	5 200	0	5 200	128	0	128	466	0	466	5 538	0	5 538
42305	3 678	0	3 678	141	0	141	84	0	84	3 621	0	3 621
42306	25 840	52 949	78 789	547	5 157	5 704	2 912	6 031	8 943	28 205	53 823	82 028
42309	867	0	867	48	0	48	50	0	50	869	0	869
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
42606	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
43802	123 551	0	123 551	476 218	0	476 218	451 521	0	451 521	98 854	0	98 854
45215	24 314	0	24 314	7 245	0	7 245	9 686	0	9 686	26 755	0	26 755
45515	1 731	0	1 731	408	0	408	500	0	500	1 823	0	1 823
45818	22 939	0	22 939	56	0	56	16 127	0	16 127	39 010	0	39 010
45918	945	0	945	8	0	8	533	0	533	1 470	0	1 470
47403	0	0	0	12 798 345	6 619	12 804 964	12 798 345	6 619	12 804 964	0	0	0
47407	145 960	146 443	292 403	10 976 016	10 999 563	21 975 579	10 830 056	10 853 120	21 683 176	0	0	0
47411	364	742	1 106	203	347	550	550	515	1 065	711	910	1 621
47416	176	0	176	10 106	255	10 361	10 059	261	10 320	129	6	135
47422	102	0	102	366 504	0	366 504	389 546	0	389 546	23 144	0	23 144
47425	171	0	171	867	0	867	881	0	881	185	0	185
47426	11 678	0	11 678	2 452	0	2 452	3 509	0	3 509	12 735	0	12 735
47804	3 527	0	3 527	0	0	0	778	0	778	4 305	0	4 305
50120	1 045	0	1 045	10 135	0	10 135	10 656	0	10 656	1 566	0	1 566
50319	3 443	0	3 443	0	0	0	1 792	0	1 792	5 235	0	5 235
50507	778	0	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0
60301	161	0	161	2 526	0	2 526	2 448	0	2 448	83	0	83
60305	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	216	0	216	301	0	301
60311	31 210	0	31 210	10 724	0	10 724	11 069	0	11 069	31 555	0	31 555
60322	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
60324	873	0	873	2	0	2	0	0	0	871	0	871
60601	9 219	0	9 219	0	0	0	911	0	911	10 130	0	10 130
60903	199	0	199	0	0	0	7	0	7	206	0	206
61301	0	0	0	150	0	150	176	0	176	26	0	26
61304	1 140	0	1 140	466	0	466	507	0	507	1 181	0	1 181
70601	463 330	0	463 330	0	0	0	132 912	0	132 912	596 242	0	596 242
70602	13 674	0	13 674	17 544	0	17 544	14 144	0	14 144	10 274	0	10 274
70603	84 330	0	84 330	0	0	0	52 975	0	52 975	137 305	0	137 305
70801	130 339	0	130 339	0	0	0	0	0	0	130 339	0	130 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	713	0	713	19 619	0	19 619	977	0	977	19 355	0	19 355
90902	382 609	0	382 609	2 372	0	2 372	19 072	0	19 072	365 909	0	365 909
91202	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	444 063	0	444 063	43 695	0	43 695	77 000	0	77 000	410 758	0	410 758
91418	3 780	0	3 780	3 329	0	3 329	0	0	0	7 109	0	7 109
91604	10 106	0	10 106	1 280	0	1 280	42	0	42	11 344	0	11 344
91704	498	0	498	0	0	0	4	0	4	494	0	494
91802	15 178	0	15 178	0	0	0	0	0	0	15 178	0	15 178
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	511 876	0	511 876	439 637	0	439 637	470 734	0	470 734	480 779	0	480 779
Пассив
91003	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91312	437 131	0	437 131	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	402 131	0	402 131
91314	46 577	0	46 577	394 392	0	394 392	387 900	0	387 900	40 085	0	40 085
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	1 726	0	1 726	5 658	0	5 658	4 637	0	4 637	705	0	705
91507	25 805	42	25 847	0	3	3	11 415	4	11 419	37 220	43	37 263
91508	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
99999	857 004	0	857 004	78 058	0	78 058	51 258	0	51 258	830 204	0	830 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	222 675	0	222 675	7 819 628	3 485 233	11 304 861	7 563 053	3 254 876	10 817 929	479 250	230 357	709 607
93801	0	0	0	20 664	0	20 664	20 657	0	20 657	7	0	7
Пассив
96001	0	222 593	222 593	3 219 037	7 648 666	10 867 703	3 452 327	7 899 273	11 351 600	233 290	473 200	706 490
96801	82	0	82	101 747	0	101 747	104 789	0	104 789	3 124	0	3 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	660 125,0000	0	0	5 227 790,0000	0	0	5 552 762,0000	0	0	335 153,0000
Пассив
98040	0	0	285 356,0000	0	0	5 125 798,0000	0	0	4 875 219,0000	0	0	34 777,0000
98050	0	0	274 769,0000	0	0	426 964,0000	0	0	352 571,0000	0	0	200 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 001 017,0000	0	0	10 001 017,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?