Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	633	0	633	1 163	0	1 163	1 394	0	1 394	402	0	402
10610	254 357	0	254 357	0	0	0	0	0	0	254 357	0	254 357
20202	27 381	54 355	81 736	86 078	117 094	203 172	57 290	113 755	171 045	56 169	57 694	113 863
20209	0	0	0	55 500	112 052	167 552	55 500	112 052	167 552	0	0	0
30102	2 529 688	0	2 529 688	934 888 376	0	934 888 376	937 357 829	0	937 357 829	60 235	0	60 235
30110	95 868	8 037	103 905	9 352 219	29 806	9 382 025	9 398 806	26 447	9 425 253	49 281	11 396	60 677
30114	0	224 013	224 013	0	428 016 930	428 016 930	0	427 720 641	427 720 641	0	520 302	520 302
30202	234 309	0	234 309	13 368	0	13 368	0	0	0	247 677	0	247 677
30204	152 386	0	152 386	11 966	0	11 966	0	0	0	164 352	0	164 352
30233	0	0	0	3 159	2 077	5 236	3 159	2 077	5 236	0	0	0
30302	33 279 505	699 479 066	732 758 571	39 312 506	127 001 391	166 313 897	2 227 016	115 657 183	117 884 199	70 364 995	710 823 274	781 188 269
30306	6 823 663 929	703 798 715	7 527 462 644	698 373 593	96 384 361	794 757 954	7 463 441 822	85 162 596	7 548 604 418	58 595 700	715 020 480	773 616 180
30413	0	0	0	1 955 675	0	1 955 675	1 955 675	0	1 955 675	0	0	0
30424	2 339	0	2 339	103 074 091	0	103 074 091	103 075 806	0	103 075 806	624	0	624
30425	0	23 388	23 388	0	982	982	0	945	945	0	23 425	23 425
31902	0	0	0	39 300 000	0	39 300 000	39 300 000	0	39 300 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	72 244 440	0	72 244 440	70 244 440	0	70 244 440	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	104 600 000	0	104 600 000	102 600 000	0	102 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
32101	162 163	0	162 163	3 711 158	0	3 711 158	3 873 321	0	3 873 321	0	0	0
32102	0	0	0	0	71 767 273	71 767 273	0	68 253 572	68 253 572	0	3 513 701	3 513 701
32103	0	842 973	842 973	0	15 882 272	15 882 272	0	16 725 245	16 725 245	0	0	0
32201	0	1 203	1 203	0	40	40	0	50	50	0	1 193	1 193
45201	1 785 691	0	1 785 691	5 075 426	0	5 075 426	4 334 761	0	4 334 761	2 526 356	0	2 526 356
45203	3 282 700	7 987	3 290 687	16 451 800	177 846	16 629 646	15 310 800	185 833	15 496 633	4 423 700	0	4 423 700
45204	1 810 500	411 392	2 221 892	1 622 000	160 957	1 782 957	888 500	442 644	1 331 144	2 544 000	129 705	2 673 705
45205	2 957 000	0	2 957 000	805 000	0	805 000	0	0	0	3 762 000	0	3 762 000
45206	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45207	0	935 532	935 532	0	39 278	39 278	0	37 823	37 823	0	936 987	936 987
45208	31 084	5 051 590	5 082 674	0	940 739	940 739	0	299 979	299 979	31 084	5 692 350	5 723 434
47404	0	730 884	730 884	135 573 019	137 153 787	272 726 806	135 573 019	136 786 639	272 359 658	0	1 098 032	1 098 032
47408	0	0	0	268 741 093	318 690 181	587 431 274	268 741 093	318 690 181	587 431 274	0	0	0
47417	0	36	36	2	852	854	2	834	836	0	54	54
47421	0	0	0	666 844	0	666 844	590 176	0	590 176	76 668	0	76 668
47423	348	13 897	14 245	485	116 282	116 767	521	125 273	125 794	312	4 906	5 218
47427	57 323	17 053	74 376	89 384	17 636	107 020	66 049	27 253	93 302	80 658	7 436	88 094
47431	0	0	0	77 594	278 871	356 465	77 594	278 871	356 465	0	0	0
50205	516 668	0	516 668	3 459	0	3 459	0	0	0	520 127	0	520 127
50214	3 235 313	0	3 235 313	1 420 165	0	1 420 165	1 221 924	0	1 221 924	3 433 554	0	3 433 554
50221	5 080	0	5 080	1 975	0	1 975	3 043	0	3 043	4 012	0	4 012
52601	888 457	0	888 457	994 669	0	994 669	1 099 338	0	1 099 338	783 788	0	783 788
60302	35 817	0	35 817	42 302	0	42 302	0	0	0	78 119	0	78 119
60306	3 309	0	3 309	5 977	0	5 977	1 204	0	1 204	8 082	0	8 082
60308	255	133	388	1 443	149	1 592	1 567	282	1 849	131	0	131
60310	526	0	526	1 928	0	1 928	603	0	603	1 851	0	1 851
60312	30 445	0	30 445	55 397	0	55 397	40 987	0	40 987	44 855	0	44 855
60314	51	6 021	6 072	0	9 004	9 004	51	3 126	3 177	0	11 899	11 899
60323	124	377	501	688	398	1 086	0	15	15	812	760	1 572
60336	1 596	0	1 596	761	0	761	460	0	460	1 897	0	1 897
60401	1 882 822	0	1 882 822	215	0	215	0	0	0	1 883 037	0	1 883 037
60415	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	33 914	0	33 914	0	0	0	0	0	0	33 914	0	33 914
61210	0	0	0	1 200 240	0	1 200 240	1 200 240	0	1 200 240	0	0	0
61403	12 092	0	12 092	8 964	0	8 964	4 792	0	4 792	16 264	0	16 264
61601	0	0	0	8 757 994	0	8 757 994	8 757 994	0	8 757 994	0	0	0
70606	7 459 867	0	7 459 867	1 856 396	0	1 856 396	1 663	0	1 663	9 314 600	0	9 314 600
70608	1 005 752 904	0	1 005 752 904	120 380 369	0	120 380 369	0	0	0	1 126 133 273	0	1 126 133 273
70610	7 916	0	7 916	802	0	802	0	0	0	8 718	0	8 718
70611	57 351	0	57 351	10 755	0	10 755	42 302	0	42 302	25 804	0	25 804
70614	422 491	0	422 491	1 979 354	0	1 979 354	2 017 349	0	2 017 349	384 496	0	384 496
70616	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
Итого по активу (баланс)	7 904 376 666	1 411 606 652	9 315 983 318	2 587 410 007	1 196 900 258	3 784 310 265	9 188 168 305	1 170 653 316	10 358 821 621	1 303 618 368	1 437 853 594	2 741 471 962
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 080	0	5 080	3 043	0	3 043	1 975	0	1 975	4 012	0	4 012
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	217 608	0	217 608	666 560 451	0	666 560 451	666 716 395	0	666 716 395	373 552	0	373 552
30220	0	51 322	51 322	0	1 246 360	1 246 360	0	1 195 088	1 195 088	0	50	50
30232	0	0	0	946	164	1 110	946	164	1 110	0	0	0
30236	0	0	0	0	300 288	300 288	0	303 795	303 795	0	3 507	3 507
30301	33 279 505	699 479 066	732 758 571	2 227 016	115 657 183	117 884 199	39 312 506	127 001 391	166 313 897	70 364 995	710 823 274	781 188 269
30305	6 823 663 929	703 798 715	7 527 462 644	7 463 441 822	85 162 596	7 548 604 418	698 373 593	96 384 361	794 757 954	58 595 700	715 020 480	773 616 180
30606	0	0	0	321 388	0	321 388	321 388	0	321 388	0	0	0
31201	0	0	0	3 611 286	0	3 611 286	3 611 286	0	3 611 286	0	0	0
31202	0	0	0	2 965 552	0	2 965 552	2 965 552	0	2 965 552	0	0	0
31302	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	9 550 000	0	9 550 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
31304	433	129	562	444	135	579	491	144	635	480	138	618
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31402	0	0	0	6 313 000	9 842 009	16 155 009	6 876 000	14 362 205	21 238 205	563 000	4 520 196	5 083 196
31403	365 000	0	365 000	1 791 000	5 390 036	7 181 036	1 426 000	5 390 036	6 816 036	0	0	0
31405	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
31406	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
31409	0	6 550 619	6 550 619	0	272 060	272 060	0	219 223	219 223	0	6 497 782	6 497 782
405	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
407	4 386 302	5 790 683	10 176 985	482 932 957	104 601 423	587 534 380	481 820 408	105 645 924	587 466 332	3 273 753	6 835 184	10 108 937
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 123 750	1 002 098	3 125 848	11 567 326	2 639 730	14 207 056	11 901 825	2 810 129	14 711 954	2 458 249	1 172 497	3 630 746
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 204	821	2 025	1 204	821	2 025	0	0	0
40821	2	0	2	17 285	0	17 285	17 288	0	17 288	5	0	5
40901	661 383	0	661 383	77 595	0	77 595	3 526	0	3 526	587 314	0	587 314
40902	0	0	0	0	278 871	278 871	0	278 871	278 871	0	0	0
42002	0	0	0	890 000	0	890 000	1 190 000	0	1 190 000	300 000	0	300 000
42102	8 909 659	0	8 909 659	151 643 279	0	151 643 279	154 000 188	0	154 000 188	11 266 568	0	11 266 568
42103	1 947 700	0	1 947 700	525 700	0	525 700	550 650	0	550 650	1 972 650	0	1 972 650
42502	2 100 000	0	2 100 000	5 960 000	0	5 960 000	4 460 000	0	4 460 000	600 000	0	600 000
42503	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
47403	0	0	0	1 613 402	0	1 613 402	1 613 402	0	1 613 402	0	0	0
47407	0	0	0	266 750 765	320 937 078	587 687 843	266 750 765	320 937 078	587 687 843	0	0	0
47416	938	508	1 446	18 509 275	38 013	18 547 288	18 510 432	56 978	18 567 410	2 095	19 473	21 568
47422	0	0	0	60	120 250	120 310	73	126 805	126 878	13	6 555	6 568
47424	0	0	0	556 933	0	556 933	594 460	0	594 460	37 527	0	37 527
47425	5 829	0	5 829	5 484	0	5 484	516	0	516	861	0	861
47426	15 607	35 999	51 606	108 310	1 495	109 805	109 308	36 913	146 221	16 605	71 417	88 022
50220	633	0	633	1 394	0	1 394	1 163	0	1 163	402	0	402
52602	890 177	0	890 177	1 109 390	0	1 109 390	1 004 893	0	1 004 893	785 680	0	785 680
60301	7 032	0	7 032	20 936	0	20 936	26 058	0	26 058	12 154	0	12 154
60305	51 956	0	51 956	54 595	0	54 595	64 625	0	64 625	61 986	0	61 986
60309	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321
60311	0	0	0	14 290	0	14 290	14 290	0	14 290	0	0	0
60322	82 452	0	82 452	0	137	137	34 065	137	34 202	116 517	0	116 517
60324	11 649	0	11 649	7 068	0	7 068	7 722	0	7 722	12 303	0	12 303
60335	5 522	0	5 522	8 360	0	8 360	9 250	0	9 250	6 412	0	6 412
60349	57 724	0	57 724	7 419	0	7 419	1 363	0	1 363	51 668	0	51 668
60414	557 594	0	557 594	0	0	0	3 890	0	3 890	561 484	0	561 484
60903	9 423	0	9 423	0	0	0	146	0	146	9 569	0	9 569
61304	1 407	0	1 407	2 511	0	2 511	5 642	0	5 642	4 538	0	4 538
61701	209 186	0	209 186	0	0	0	0	0	0	209 186	0	209 186
70601	7 006 585	0	7 006 585	17 342	0	17 342	1 830 419	0	1 830 419	8 819 662	0	8 819 662
70603	1 006 346 013	0	1 006 346 013	0	0	0	120 434 085	0	120 434 085	1 126 780 098	0	1 126 780 098
70605	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
70613	362 757	0	362 757	2 017 350	0	2 017 350	1 979 298	0	1 979 298	324 705	0	324 705
Итого по пассиву (баланс)	7 899 274 179	1 416 709 139	9 315 983 318	9 101 918 178	646 488 650	9 748 406 828	2 499 145 408	674 750 064	3 173 895 472	1 296 501 409	1 444 970 553	2 741 471 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	24 645	0	24 645	24 653	0	24 653	3	0	3
90902	1 357	0	1 357	13 381	0	13 381	13 381	0	13 381	1 357	0	1 357
90907	0	661 382	661 382	0	54 122	54 122	0	128 190	128 190	0	587 314	587 314
91411	0	0	0	6 653 091	0	6 653 091	6 653 091	0	6 653 091	0	0	0
91414	68 502 750	276 981 341	345 484 091	0	10 924 187	10 924 187	120 000	12 258 208	12 378 208	68 382 750	275 647 320	344 030 070
91604	12 676	7 063	19 739	14 275	7 453	21 728	14 790	10 681	25 471	12 161	3 835	15 996
99998	61 729 615	0	61 729 615	33 057 875	0	33 057 875	35 653 376	0	35 653 376	59 134 114	0	59 134 114
Итого по активу (баланс)	130 246 409	277 649 786	407 896 195	39 763 267	10 985 762	50 749 029	42 479 291	12 397 079	54 876 370	127 530 385	276 238 469	403 768 854
Пассив
91003	0	0	0	13 368	0	13 368	13 368	0	13 368	0	0	0
91004	0	0	0	11 966	0	11 966	11 966	0	11 966	0	0	0
91315	868 809	5 792 829	6 661 638	294 148	546 107	840 255	0	1 330 568	1 330 568	574 661	6 577 290	7 151 951
91316	0	0	0	0	767 071	767 071	0	1 575 608	1 575 608	0	808 537	808 537
91317	40 973 740	7 457 314	48 431 054	30 460 848	3 418 275	33 879 123	26 650 273	3 525 347	30 175 620	37 163 165	7 564 386	44 727 551
91319	2 814 584	3 315 233	6 129 817	15 802	345 813	361 615	33 383	137 385	170 768	2 832 165	3 106 805	5 938 970
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	346 166 580	0	346 166 580	19 222 995	0	19 222 995	17 691 155	0	17 691 155	344 634 740	0	344 634 740
Итого по пассиву (баланс)	391 330 819	16 565 376	407 896 195	50 019 128	5 077 266	55 096 394	44 400 145	6 568 908	50 969 053	385 711 836	18 057 018	403 768 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 215 146	561 906	4 777 052	3 805 220	561 906	4 367 126	409 926	0	409 926
93302	1 116 353	10 151	1 126 504	4 344 454	1 409 891	5 754 345	5 459 345	1 416 972	6 876 317	1 462	3 070	4 532
93303	2 268 491	1 074 954	3 343 445	5 521 937	1 798 830	7 320 767	3 751 148	1 565 822	5 316 970	4 039 280	1 307 962	5 347 242
93304	5 567 310	2 076 356	7 643 666	3 893 825	1 619 834	5 513 659	3 049 880	1 714 405	4 764 285	6 411 255	1 981 785	8 393 040
93305	5 361 232	12 361 136	17 722 368	3 093 193	1 013 384	4 106 577	1 610 046	1 448 392	3 058 438	6 844 379	11 926 128	18 770 507
93306	0	0	0	5 450 478	5 708 021	11 158 499	5 063 539	5 276 484	10 340 023	386 939	431 537	818 476
93307	242 267	1 234 403	1 476 670	3 936 003	5 318 987	9 254 990	4 175 180	6 551 479	10 726 659	3 090	1 911	5 001
93308	1 061 736	2 246 655	3 308 391	1 899 011	5 731 312	7 630 323	1 394 178	3 729 548	5 123 726	1 566 569	4 248 419	5 814 988
93309	2 057 971	5 542 234	7 600 205	1 534 821	4 108 732	5 643 553	1 632 761	3 269 459	4 902 220	1 960 031	6 381 507	8 341 538
93310	11 899 767	6 307 735	18 207 502	527 811	3 244 107	3 771 918	869 830	1 870 611	2 740 441	11 557 748	7 681 231	19 238 979
93901	4 082	3 624 014	3 628 096	49 206 550	37 513 286	86 719 836	48 251 992	37 981 324	86 233 316	958 640	3 155 976	4 114 616
93902	1 760 146	3 695 610	5 455 756	24 079 804	176 930 191	201 009 995	25 480 730	174 821 010	200 301 740	359 220	5 804 791	6 164 011
99996	70 133 422	0	70 133 422	316 823 423	0	316 823 423	308 934 048	0	308 934 048	78 022 797	0	78 022 797
Итого по активу (баланс)	101 472 777	38 173 248	139 646 025	424 526 456	244 958 481	669 484 937	413 477 897	240 207 412	653 685 309	112 521 336	42 924 317	155 445 653
Пассив
96301	0	0	0	564 592	3 811 874	4 376 466	564 592	4 229 141	4 793 733	0	417 267	417 267
96302	10 032	1 130 437	1 140 469	1 401 119	5 508 959	6 910 078	1 394 178	4 380 002	5 774 180	3 091	1 480	4 571
96303	1 061 736	2 246 655	3 308 391	1 523 846	3 857 386	5 381 232	1 770 447	5 603 300	7 373 747	1 308 337	3 992 569	5 300 906
96304	2 057 972	5 542 060	7 600 032	1 632 762	3 269 277	4 902 039	1 534 821	4 108 724	5 643 545	1 960 031	6 381 507	8 341 538
96305	11 899 767	6 305 116	18 204 883	869 830	1 870 306	2 740 136	527 811	3 243 998	3 771 809	11 557 748	7 678 808	19 236 556
96306	0	0	0	5 260 553	5 077 511	10 338 064	5 684 672	5 464 498	11 149 170	424 119	386 987	811 106
96307	1 220 033	242 363	1 462 396	6 494 166	4 207 158	10 701 324	5 276 025	3 967 865	9 243 890	1 892	3 070	4 962
96308	2 268 491	1 074 954	3 343 445	3 622 582	1 437 985	5 060 567	5 651 604	1 927 034	7 578 638	4 297 513	1 564 003	5 861 516
96309	5 567 310	2 076 721	7 644 031	3 049 880	1 714 785	4 764 665	3 893 825	1 619 849	5 513 674	6 411 255	1 981 785	8 393 040
96310	5 361 232	12 365 532	17 726 764	1 610 046	1 448 884	3 058 930	3 093 193	1 013 568	4 106 761	6 844 379	11 930 216	18 774 595
96901	3 615 040	4 114	3 619 154	37 885 648	48 325 029	86 210 677	37 399 878	49 287 735	86 687 613	3 129 270	966 820	4 096 090
96902	3 331 629	2 105 561	5 437 190	147 809 989	52 254 298	200 064 287	150 222 751	50 538 330	200 761 081	5 744 391	389 593	6 133 984
99997	70 159 270	0	70 159 270	309 176 342	0	309 176 342	317 086 594	0	317 086 594	78 069 522	0	78 069 522
Итого по пассиву (баланс)	106 552 512	33 093 513	139 646 025	520 901 355	132 783 452	653 684 807	534 100 391	135 384 044	669 484 435	119 751 548	35 694 105	155 445 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?