Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 633 | 0 | 633 | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 394 | 0 | 1 394 | 402 | 0 | 402 |
10610 | 254 357 | 0 | 254 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 357 | 0 | 254 357 |
20202 | 27 381 | 54 355 | 81 736 | 86 078 | 117 094 | 203 172 | 57 290 | 113 755 | 171 045 | 56 169 | 57 694 | 113 863 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 112 052 | 167 552 | 55 500 | 112 052 | 167 552 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 529 688 | 0 | 2 529 688 | 934 888 376 | 0 | 934 888 376 | 937 357 829 | 0 | 937 357 829 | 60 235 | 0 | 60 235 |
30110 | 95 868 | 8 037 | 103 905 | 9 352 219 | 29 806 | 9 382 025 | 9 398 806 | 26 447 | 9 425 253 | 49 281 | 11 396 | 60 677 |
30114 | 0 | 224 013 | 224 013 | 0 | 428 016 930 | 428 016 930 | 0 | 427 720 641 | 427 720 641 | 0 | 520 302 | 520 302 |
30202 | 234 309 | 0 | 234 309 | 13 368 | 0 | 13 368 | 0 | 0 | 0 | 247 677 | 0 | 247 677 |
30204 | 152 386 | 0 | 152 386 | 11 966 | 0 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | 164 352 | 0 | 164 352 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 159 | 2 077 | 5 236 | 3 159 | 2 077 | 5 236 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 33 279 505 | 699 479 066 | 732 758 571 | 39 312 506 | 127 001 391 | 166 313 897 | 2 227 016 | 115 657 183 | 117 884 199 | 70 364 995 | 710 823 274 | 781 188 269 |
30306 | 6 823 663 929 | 703 798 715 | 7 527 462 644 | 698 373 593 | 96 384 361 | 794 757 954 | 7 463 441 822 | 85 162 596 | 7 548 604 418 | 58 595 700 | 715 020 480 | 773 616 180 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 955 675 | 0 | 1 955 675 | 1 955 675 | 0 | 1 955 675 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 339 | 0 | 2 339 | 103 074 091 | 0 | 103 074 091 | 103 075 806 | 0 | 103 075 806 | 624 | 0 | 624 |
30425 | 0 | 23 388 | 23 388 | 0 | 982 | 982 | 0 | 945 | 945 | 0 | 23 425 | 23 425 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 39 300 000 | 0 | 39 300 000 | 39 300 000 | 0 | 39 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 72 244 440 | 0 | 72 244 440 | 70 244 440 | 0 | 70 244 440 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 104 600 000 | 0 | 104 600 000 | 102 600 000 | 0 | 102 600 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 14 600 000 | 0 | 14 600 000 | 14 600 000 | 0 | 14 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 162 163 | 0 | 162 163 | 3 711 158 | 0 | 3 711 158 | 3 873 321 | 0 | 3 873 321 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 767 273 | 71 767 273 | 0 | 68 253 572 | 68 253 572 | 0 | 3 513 701 | 3 513 701 |
32103 | 0 | 842 973 | 842 973 | 0 | 15 882 272 | 15 882 272 | 0 | 16 725 245 | 16 725 245 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 193 | 1 193 |
45201 | 1 785 691 | 0 | 1 785 691 | 5 075 426 | 0 | 5 075 426 | 4 334 761 | 0 | 4 334 761 | 2 526 356 | 0 | 2 526 356 |
45203 | 3 282 700 | 7 987 | 3 290 687 | 16 451 800 | 177 846 | 16 629 646 | 15 310 800 | 185 833 | 15 496 633 | 4 423 700 | 0 | 4 423 700 |
45204 | 1 810 500 | 411 392 | 2 221 892 | 1 622 000 | 160 957 | 1 782 957 | 888 500 | 442 644 | 1 331 144 | 2 544 000 | 129 705 | 2 673 705 |
45205 | 2 957 000 | 0 | 2 957 000 | 805 000 | 0 | 805 000 | 0 | 0 | 0 | 3 762 000 | 0 | 3 762 000 |
45206 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
45207 | 0 | 935 532 | 935 532 | 0 | 39 278 | 39 278 | 0 | 37 823 | 37 823 | 0 | 936 987 | 936 987 |
45208 | 31 084 | 5 051 590 | 5 082 674 | 0 | 940 739 | 940 739 | 0 | 299 979 | 299 979 | 31 084 | 5 692 350 | 5 723 434 |
47404 | 0 | 730 884 | 730 884 | 135 573 019 | 137 153 787 | 272 726 806 | 135 573 019 | 136 786 639 | 272 359 658 | 0 | 1 098 032 | 1 098 032 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 268 741 093 | 318 690 181 | 587 431 274 | 268 741 093 | 318 690 181 | 587 431 274 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 36 | 36 | 2 | 852 | 854 | 2 | 834 | 836 | 0 | 54 | 54 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 666 844 | 0 | 666 844 | 590 176 | 0 | 590 176 | 76 668 | 0 | 76 668 |
47423 | 348 | 13 897 | 14 245 | 485 | 116 282 | 116 767 | 521 | 125 273 | 125 794 | 312 | 4 906 | 5 218 |
47427 | 57 323 | 17 053 | 74 376 | 89 384 | 17 636 | 107 020 | 66 049 | 27 253 | 93 302 | 80 658 | 7 436 | 88 094 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 77 594 | 278 871 | 356 465 | 77 594 | 278 871 | 356 465 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 516 668 | 0 | 516 668 | 3 459 | 0 | 3 459 | 0 | 0 | 0 | 520 127 | 0 | 520 127 |
50214 | 3 235 313 | 0 | 3 235 313 | 1 420 165 | 0 | 1 420 165 | 1 221 924 | 0 | 1 221 924 | 3 433 554 | 0 | 3 433 554 |
50221 | 5 080 | 0 | 5 080 | 1 975 | 0 | 1 975 | 3 043 | 0 | 3 043 | 4 012 | 0 | 4 012 |
52601 | 888 457 | 0 | 888 457 | 994 669 | 0 | 994 669 | 1 099 338 | 0 | 1 099 338 | 783 788 | 0 | 783 788 |
60302 | 35 817 | 0 | 35 817 | 42 302 | 0 | 42 302 | 0 | 0 | 0 | 78 119 | 0 | 78 119 |
60306 | 3 309 | 0 | 3 309 | 5 977 | 0 | 5 977 | 1 204 | 0 | 1 204 | 8 082 | 0 | 8 082 |
60308 | 255 | 133 | 388 | 1 443 | 149 | 1 592 | 1 567 | 282 | 1 849 | 131 | 0 | 131 |
60310 | 526 | 0 | 526 | 1 928 | 0 | 1 928 | 603 | 0 | 603 | 1 851 | 0 | 1 851 |
60312 | 30 445 | 0 | 30 445 | 55 397 | 0 | 55 397 | 40 987 | 0 | 40 987 | 44 855 | 0 | 44 855 |
60314 | 51 | 6 021 | 6 072 | 0 | 9 004 | 9 004 | 51 | 3 126 | 3 177 | 0 | 11 899 | 11 899 |
60323 | 124 | 377 | 501 | 688 | 398 | 1 086 | 0 | 15 | 15 | 812 | 760 | 1 572 |
60336 | 1 596 | 0 | 1 596 | 761 | 0 | 761 | 460 | 0 | 460 | 1 897 | 0 | 1 897 |
60401 | 1 882 822 | 0 | 1 882 822 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 883 037 | 0 | 1 883 037 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 33 914 | 0 | 33 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 914 | 0 | 33 914 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 200 240 | 0 | 1 200 240 | 1 200 240 | 0 | 1 200 240 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 092 | 0 | 12 092 | 8 964 | 0 | 8 964 | 4 792 | 0 | 4 792 | 16 264 | 0 | 16 264 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 8 757 994 | 0 | 8 757 994 | 8 757 994 | 0 | 8 757 994 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 7 459 867 | 0 | 7 459 867 | 1 856 396 | 0 | 1 856 396 | 1 663 | 0 | 1 663 | 9 314 600 | 0 | 9 314 600 |
70608 | 1 005 752 904 | 0 | 1 005 752 904 | 120 380 369 | 0 | 120 380 369 | 0 | 0 | 0 | 1 126 133 273 | 0 | 1 126 133 273 |
70610 | 7 916 | 0 | 7 916 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 8 718 | 0 | 8 718 |
70611 | 57 351 | 0 | 57 351 | 10 755 | 0 | 10 755 | 42 302 | 0 | 42 302 | 25 804 | 0 | 25 804 |
70614 | 422 491 | 0 | 422 491 | 1 979 354 | 0 | 1 979 354 | 2 017 349 | 0 | 2 017 349 | 384 496 | 0 | 384 496 |
70616 | 2 464 | 0 | 2 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 2 464 |
Итого по активу (баланс) | 7 904 376 666 | 1 411 606 652 | 9 315 983 318 | 2 587 410 007 | 1 196 900 258 | 3 784 310 265 | 9 188 168 305 | 1 170 653 316 | 10 358 821 621 | 1 303 618 368 | 1 437 853 594 | 2 741 471 962 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 267 341 | 0 | 1 267 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 267 341 | 0 | 1 267 341 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 5 080 | 0 | 5 080 | 3 043 | 0 | 3 043 | 1 975 | 0 | 1 975 | 4 012 | 0 | 4 012 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 077 663 | 0 | 1 077 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 663 | 0 | 1 077 663 |
30111 | 217 608 | 0 | 217 608 | 666 560 451 | 0 | 666 560 451 | 666 716 395 | 0 | 666 716 395 | 373 552 | 0 | 373 552 |
30220 | 0 | 51 322 | 51 322 | 0 | 1 246 360 | 1 246 360 | 0 | 1 195 088 | 1 195 088 | 0 | 50 | 50 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 946 | 164 | 1 110 | 946 | 164 | 1 110 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 288 | 300 288 | 0 | 303 795 | 303 795 | 0 | 3 507 | 3 507 |
30301 | 33 279 505 | 699 479 066 | 732 758 571 | 2 227 016 | 115 657 183 | 117 884 199 | 39 312 506 | 127 001 391 | 166 313 897 | 70 364 995 | 710 823 274 | 781 188 269 |
30305 | 6 823 663 929 | 703 798 715 | 7 527 462 644 | 7 463 441 822 | 85 162 596 | 7 548 604 418 | 698 373 593 | 96 384 361 | 794 757 954 | 58 595 700 | 715 020 480 | 773 616 180 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 321 388 | 0 | 321 388 | 321 388 | 0 | 321 388 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 3 611 286 | 0 | 3 611 286 | 3 611 286 | 0 | 3 611 286 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 2 965 552 | 0 | 2 965 552 | 2 965 552 | 0 | 2 965 552 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 550 000 | 0 | 7 550 000 | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 645 000 | 0 | 2 645 000 | 2 645 000 | 0 | 2 645 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 433 | 129 | 562 | 444 | 135 | 579 | 491 | 144 | 635 | 480 | 138 | 618 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 313 000 | 9 842 009 | 16 155 009 | 6 876 000 | 14 362 205 | 21 238 205 | 563 000 | 4 520 196 | 5 083 196 |
31403 | 365 000 | 0 | 365 000 | 1 791 000 | 5 390 036 | 7 181 036 | 1 426 000 | 5 390 036 | 6 816 036 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 67 000 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
31409 | 0 | 6 550 619 | 6 550 619 | 0 | 272 060 | 272 060 | 0 | 219 223 | 219 223 | 0 | 6 497 782 | 6 497 782 |
405 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
407 | 4 386 302 | 5 790 683 | 10 176 985 | 482 932 957 | 104 601 423 | 587 534 380 | 481 820 408 | 105 645 924 | 587 466 332 | 3 273 753 | 6 835 184 | 10 108 937 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 2 123 750 | 1 002 098 | 3 125 848 | 11 567 326 | 2 639 730 | 14 207 056 | 11 901 825 | 2 810 129 | 14 711 954 | 2 458 249 | 1 172 497 | 3 630 746 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 821 | 2 025 | 1 204 | 821 | 2 025 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 17 285 | 0 | 17 285 | 17 288 | 0 | 17 288 | 5 | 0 | 5 |
40901 | 661 383 | 0 | 661 383 | 77 595 | 0 | 77 595 | 3 526 | 0 | 3 526 | 587 314 | 0 | 587 314 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 871 | 278 871 | 0 | 278 871 | 278 871 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 8 909 659 | 0 | 8 909 659 | 151 643 279 | 0 | 151 643 279 | 154 000 188 | 0 | 154 000 188 | 11 266 568 | 0 | 11 266 568 |
42103 | 1 947 700 | 0 | 1 947 700 | 525 700 | 0 | 525 700 | 550 650 | 0 | 550 650 | 1 972 650 | 0 | 1 972 650 |
42502 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 5 960 000 | 0 | 5 960 000 | 4 460 000 | 0 | 4 460 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 613 402 | 0 | 1 613 402 | 1 613 402 | 0 | 1 613 402 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 266 750 765 | 320 937 078 | 587 687 843 | 266 750 765 | 320 937 078 | 587 687 843 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 938 | 508 | 1 446 | 18 509 275 | 38 013 | 18 547 288 | 18 510 432 | 56 978 | 18 567 410 | 2 095 | 19 473 | 21 568 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 250 | 120 310 | 73 | 126 805 | 126 878 | 13 | 6 555 | 6 568 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 556 933 | 0 | 556 933 | 594 460 | 0 | 594 460 | 37 527 | 0 | 37 527 |
47425 | 5 829 | 0 | 5 829 | 5 484 | 0 | 5 484 | 516 | 0 | 516 | 861 | 0 | 861 |
47426 | 15 607 | 35 999 | 51 606 | 108 310 | 1 495 | 109 805 | 109 308 | 36 913 | 146 221 | 16 605 | 71 417 | 88 022 |
50220 | 633 | 0 | 633 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 163 | 0 | 1 163 | 402 | 0 | 402 |
52602 | 890 177 | 0 | 890 177 | 1 109 390 | 0 | 1 109 390 | 1 004 893 | 0 | 1 004 893 | 785 680 | 0 | 785 680 |
60301 | 7 032 | 0 | 7 032 | 20 936 | 0 | 20 936 | 26 058 | 0 | 26 058 | 12 154 | 0 | 12 154 |
60305 | 51 956 | 0 | 51 956 | 54 595 | 0 | 54 595 | 64 625 | 0 | 64 625 | 61 986 | 0 | 61 986 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 3 321 | 3 321 | 0 | 3 321 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 14 290 | 0 | 14 290 | 14 290 | 0 | 14 290 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 82 452 | 0 | 82 452 | 0 | 137 | 137 | 34 065 | 137 | 34 202 | 116 517 | 0 | 116 517 |
60324 | 11 649 | 0 | 11 649 | 7 068 | 0 | 7 068 | 7 722 | 0 | 7 722 | 12 303 | 0 | 12 303 |
60335 | 5 522 | 0 | 5 522 | 8 360 | 0 | 8 360 | 9 250 | 0 | 9 250 | 6 412 | 0 | 6 412 |
60349 | 57 724 | 0 | 57 724 | 7 419 | 0 | 7 419 | 1 363 | 0 | 1 363 | 51 668 | 0 | 51 668 |
60414 | 557 594 | 0 | 557 594 | 0 | 0 | 0 | 3 890 | 0 | 3 890 | 561 484 | 0 | 561 484 |
60903 | 9 423 | 0 | 9 423 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 9 569 | 0 | 9 569 |
61304 | 1 407 | 0 | 1 407 | 2 511 | 0 | 2 511 | 5 642 | 0 | 5 642 | 4 538 | 0 | 4 538 |
61701 | 209 186 | 0 | 209 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 186 | 0 | 209 186 |
70601 | 7 006 585 | 0 | 7 006 585 | 17 342 | 0 | 17 342 | 1 830 419 | 0 | 1 830 419 | 8 819 662 | 0 | 8 819 662 |
70603 | 1 006 346 013 | 0 | 1 006 346 013 | 0 | 0 | 0 | 120 434 085 | 0 | 120 434 085 | 1 126 780 098 | 0 | 1 126 780 098 |
70605 | 4 937 | 0 | 4 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 937 | 0 | 4 937 |
70613 | 362 757 | 0 | 362 757 | 2 017 350 | 0 | 2 017 350 | 1 979 298 | 0 | 1 979 298 | 324 705 | 0 | 324 705 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 899 274 179 | 1 416 709 139 | 9 315 983 318 | 9 101 918 178 | 646 488 650 | 9 748 406 828 | 2 499 145 408 | 674 750 064 | 3 173 895 472 | 1 296 501 409 | 1 444 970 553 | 2 741 471 962 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 24 645 | 0 | 24 645 | 24 653 | 0 | 24 653 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 1 357 | 0 | 1 357 | 13 381 | 0 | 13 381 | 13 381 | 0 | 13 381 | 1 357 | 0 | 1 357 |
90907 | 0 | 661 382 | 661 382 | 0 | 54 122 | 54 122 | 0 | 128 190 | 128 190 | 0 | 587 314 | 587 314 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 6 653 091 | 0 | 6 653 091 | 6 653 091 | 0 | 6 653 091 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 68 502 750 | 276 981 341 | 345 484 091 | 0 | 10 924 187 | 10 924 187 | 120 000 | 12 258 208 | 12 378 208 | 68 382 750 | 275 647 320 | 344 030 070 |
91604 | 12 676 | 7 063 | 19 739 | 14 275 | 7 453 | 21 728 | 14 790 | 10 681 | 25 471 | 12 161 | 3 835 | 15 996 |
99998 | 61 729 615 | 0 | 61 729 615 | 33 057 875 | 0 | 33 057 875 | 35 653 376 | 0 | 35 653 376 | 59 134 114 | 0 | 59 134 114 |
Итого по активу (баланс) | 130 246 409 | 277 649 786 | 407 896 195 | 39 763 267 | 10 985 762 | 50 749 029 | 42 479 291 | 12 397 079 | 54 876 370 | 127 530 385 | 276 238 469 | 403 768 854 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 13 368 | 0 | 13 368 | 13 368 | 0 | 13 368 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 11 966 | 0 | 11 966 | 11 966 | 0 | 11 966 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 868 809 | 5 792 829 | 6 661 638 | 294 148 | 546 107 | 840 255 | 0 | 1 330 568 | 1 330 568 | 574 661 | 6 577 290 | 7 151 951 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 071 | 767 071 | 0 | 1 575 608 | 1 575 608 | 0 | 808 537 | 808 537 |
91317 | 40 973 740 | 7 457 314 | 48 431 054 | 30 460 848 | 3 418 275 | 33 879 123 | 26 650 273 | 3 525 347 | 30 175 620 | 37 163 165 | 7 564 386 | 44 727 551 |
91319 | 2 814 584 | 3 315 233 | 6 129 817 | 15 802 | 345 813 | 361 615 | 33 383 | 137 385 | 170 768 | 2 832 165 | 3 106 805 | 5 938 970 |
91507 | 507 012 | 0 | 507 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 012 | 0 | 507 012 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 346 166 580 | 0 | 346 166 580 | 19 222 995 | 0 | 19 222 995 | 17 691 155 | 0 | 17 691 155 | 344 634 740 | 0 | 344 634 740 |
Итого по пассиву (баланс) | 391 330 819 | 16 565 376 | 407 896 195 | 50 019 128 | 5 077 266 | 55 096 394 | 44 400 145 | 6 568 908 | 50 969 053 | 385 711 836 | 18 057 018 | 403 768 854 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 4 215 146 | 561 906 | 4 777 052 | 3 805 220 | 561 906 | 4 367 126 | 409 926 | 0 | 409 926 |
93302 | 1 116 353 | 10 151 | 1 126 504 | 4 344 454 | 1 409 891 | 5 754 345 | 5 459 345 | 1 416 972 | 6 876 317 | 1 462 | 3 070 | 4 532 |
93303 | 2 268 491 | 1 074 954 | 3 343 445 | 5 521 937 | 1 798 830 | 7 320 767 | 3 751 148 | 1 565 822 | 5 316 970 | 4 039 280 | 1 307 962 | 5 347 242 |
93304 | 5 567 310 | 2 076 356 | 7 643 666 | 3 893 825 | 1 619 834 | 5 513 659 | 3 049 880 | 1 714 405 | 4 764 285 | 6 411 255 | 1 981 785 | 8 393 040 |
93305 | 5 361 232 | 12 361 136 | 17 722 368 | 3 093 193 | 1 013 384 | 4 106 577 | 1 610 046 | 1 448 392 | 3 058 438 | 6 844 379 | 11 926 128 | 18 770 507 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 5 450 478 | 5 708 021 | 11 158 499 | 5 063 539 | 5 276 484 | 10 340 023 | 386 939 | 431 537 | 818 476 |
93307 | 242 267 | 1 234 403 | 1 476 670 | 3 936 003 | 5 318 987 | 9 254 990 | 4 175 180 | 6 551 479 | 10 726 659 | 3 090 | 1 911 | 5 001 |
93308 | 1 061 736 | 2 246 655 | 3 308 391 | 1 899 011 | 5 731 312 | 7 630 323 | 1 394 178 | 3 729 548 | 5 123 726 | 1 566 569 | 4 248 419 | 5 814 988 |
93309 | 2 057 971 | 5 542 234 | 7 600 205 | 1 534 821 | 4 108 732 | 5 643 553 | 1 632 761 | 3 269 459 | 4 902 220 | 1 960 031 | 6 381 507 | 8 341 538 |
93310 | 11 899 767 | 6 307 735 | 18 207 502 | 527 811 | 3 244 107 | 3 771 918 | 869 830 | 1 870 611 | 2 740 441 | 11 557 748 | 7 681 231 | 19 238 979 |
93901 | 4 082 | 3 624 014 | 3 628 096 | 49 206 550 | 37 513 286 | 86 719 836 | 48 251 992 | 37 981 324 | 86 233 316 | 958 640 | 3 155 976 | 4 114 616 |
93902 | 1 760 146 | 3 695 610 | 5 455 756 | 24 079 804 | 176 930 191 | 201 009 995 | 25 480 730 | 174 821 010 | 200 301 740 | 359 220 | 5 804 791 | 6 164 011 |
99996 | 70 133 422 | 0 | 70 133 422 | 316 823 423 | 0 | 316 823 423 | 308 934 048 | 0 | 308 934 048 | 78 022 797 | 0 | 78 022 797 |
Итого по активу (баланс) | 101 472 777 | 38 173 248 | 139 646 025 | 424 526 456 | 244 958 481 | 669 484 937 | 413 477 897 | 240 207 412 | 653 685 309 | 112 521 336 | 42 924 317 | 155 445 653 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 564 592 | 3 811 874 | 4 376 466 | 564 592 | 4 229 141 | 4 793 733 | 0 | 417 267 | 417 267 |
96302 | 10 032 | 1 130 437 | 1 140 469 | 1 401 119 | 5 508 959 | 6 910 078 | 1 394 178 | 4 380 002 | 5 774 180 | 3 091 | 1 480 | 4 571 |
96303 | 1 061 736 | 2 246 655 | 3 308 391 | 1 523 846 | 3 857 386 | 5 381 232 | 1 770 447 | 5 603 300 | 7 373 747 | 1 308 337 | 3 992 569 | 5 300 906 |
96304 | 2 057 972 | 5 542 060 | 7 600 032 | 1 632 762 | 3 269 277 | 4 902 039 | 1 534 821 | 4 108 724 | 5 643 545 | 1 960 031 | 6 381 507 | 8 341 538 |
96305 | 11 899 767 | 6 305 116 | 18 204 883 | 869 830 | 1 870 306 | 2 740 136 | 527 811 | 3 243 998 | 3 771 809 | 11 557 748 | 7 678 808 | 19 236 556 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 260 553 | 5 077 511 | 10 338 064 | 5 684 672 | 5 464 498 | 11 149 170 | 424 119 | 386 987 | 811 106 |
96307 | 1 220 033 | 242 363 | 1 462 396 | 6 494 166 | 4 207 158 | 10 701 324 | 5 276 025 | 3 967 865 | 9 243 890 | 1 892 | 3 070 | 4 962 |
96308 | 2 268 491 | 1 074 954 | 3 343 445 | 3 622 582 | 1 437 985 | 5 060 567 | 5 651 604 | 1 927 034 | 7 578 638 | 4 297 513 | 1 564 003 | 5 861 516 |
96309 | 5 567 310 | 2 076 721 | 7 644 031 | 3 049 880 | 1 714 785 | 4 764 665 | 3 893 825 | 1 619 849 | 5 513 674 | 6 411 255 | 1 981 785 | 8 393 040 |
96310 | 5 361 232 | 12 365 532 | 17 726 764 | 1 610 046 | 1 448 884 | 3 058 930 | 3 093 193 | 1 013 568 | 4 106 761 | 6 844 379 | 11 930 216 | 18 774 595 |
96901 | 3 615 040 | 4 114 | 3 619 154 | 37 885 648 | 48 325 029 | 86 210 677 | 37 399 878 | 49 287 735 | 86 687 613 | 3 129 270 | 966 820 | 4 096 090 |
96902 | 3 331 629 | 2 105 561 | 5 437 190 | 147 809 989 | 52 254 298 | 200 064 287 | 150 222 751 | 50 538 330 | 200 761 081 | 5 744 391 | 389 593 | 6 133 984 |
99997 | 70 159 270 | 0 | 70 159 270 | 309 176 342 | 0 | 309 176 342 | 317 086 594 | 0 | 317 086 594 | 78 069 522 | 0 | 78 069 522 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 552 512 | 33 093 513 | 139 646 025 | 520 901 355 | 132 783 452 | 653 684 807 | 534 100 391 | 135 384 044 | 669 484 435 | 119 751 548 | 35 694 105 | 155 445 653 |
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