Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
10610	250 901	0	250 901	0	0	0	0	0	0	250 901	0	250 901
20202	16 039	33 188	49 227	22 029	35 012	57 041	1 247	46 617	47 864	36 821	21 583	58 404
20209	0	0	0	0	43 344	43 344	0	43 344	43 344	0	0	0
30102	1 473 600	0	1 473 600	750 886 898	0	750 886 898	752 010 778	0	752 010 778	349 720	0	349 720
30110	21 504	31 772	53 276	7 399 443	4 602	7 404 045	7 416 114	25 750	7 441 864	4 833	10 624	15 457
30114	0	929 239	929 239	0	298 585 153	298 585 153	0	299 028 123	299 028 123	0	486 269	486 269
30202	259 538	0	259 538	20 306	0	20 306	0	0	0	279 844	0	279 844
30204	96 766	0	96 766	22 821	0	22 821	0	0	0	119 587	0	119 587
30233	0	0	0	3 022	696	3 718	3 022	696	3 718	0	0	0
30302	109 066 817	625 099 868	734 166 685	25 743 333	50 214 161	75 957 494	49 985 411	52 208 069	102 193 480	84 824 739	623 105 960	707 930 699
30306	5 450 840 319	628 315 378	6 079 155 697	438 976 609	61 363 281	500 339 890	462 815 084	62 192 912	525 007 996	5 427 001 844	627 485 747	6 054 487 591
30413	221	0	221	1 783 536	0	1 783 536	1 782 474	0	1 782 474	1 283	0	1 283
30424	2 881	0	2 881	93 610 584	0	93 610 584	93 612 730	0	93 612 730	735	0	735
30425	0	22 254	22 254	0	786	786	0	1 069	1 069	0	21 971	21 971
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	54 500 000	0	54 500 000	54 500 000	0	54 500 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	39 400 000	0	39 400 000	34 000 000	0	34 000 000	5 400 000	0	5 400 000
32003	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32101	306	0	306	1 579 602	0	1 579 602	1 092 727	0	1 092 727	487 181	0	487 181
32102	711 000	3 108 586	3 819 586	245 500	43 162 921	43 408 421	812 500	46 170 286	46 982 786	144 000	101 221	245 221
32103	0	0	0	96 000	13 197 394	13 293 394	96 000	13 197 394	13 293 394	0	0	0
32201	0	1 070	1 070	0	55	55	0	67	67	0	1 058	1 058
45201	3 706 161	0	3 706 161	11 630 185	1 767	11 631 952	7 585 590	1 767	7 587 357	7 750 756	0	7 750 756
45203	1 313 000	0	1 313 000	5 361 600	272 100	5 633 700	4 928 000	3 955	4 931 955	1 746 600	268 145	2 014 745
45204	3 163 100	1 031 478	4 194 578	576 000	650 343	1 226 343	3 207 100	345 700	3 552 800	532 000	1 336 121	1 868 121
45205	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	0	855 372	855 372	0	30 212	30 212	0	41 067	41 067	0	844 517	844 517
45208	35 525	4 616 357	4 651 882	0	237 135	237 135	0	287 955	287 955	35 525	4 565 537	4 601 062
47404	0	695 424	695 424	142 700 864	151 407 540	294 108 404	142 700 864	151 416 365	294 117 229	0	686 599	686 599
47408	0	0	0	210 519 815	247 982 523	458 502 338	210 519 815	247 982 523	458 502 338	0	0	0
47417	0	63	63	0	810	810	0	865	865	0	8	8
47423	228	4 493	4 721	323	46 401	46 724	259	44 241	44 500	292	6 653	6 945
47427	49 606	11 112	60 718	70 666	17 604	88 270	68 699	12 454	81 153	51 573	16 262	67 835
47431	0	0	0	0	181 718	181 718	0	181 718	181 718	0	0	0
50205	517 229	0	517 229	3 124	0	3 124	0	0	0	520 353	0	520 353
50214	2 424 228	0	2 424 228	1 715 785	0	1 715 785	1 223 964	0	1 223 964	2 916 049	0	2 916 049
50221	8 480	0	8 480	3 582	0	3 582	2 144	0	2 144	9 918	0	9 918
52601	421 728	0	421 728	989 404	0	989 404	812 162	0	812 162	598 970	0	598 970
60302	9 706	0	9 706	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706
60306	807	0	807	2 422	0	2 422	659	0	659	2 570	0	2 570
60308	39	69	108	1 099	573	1 672	913	495	1 408	225	147	372
60310	1 249	0	1 249	123	0	123	444	0	444	928	0	928
60312	28 909	0	28 909	12 673	0	12 673	10 039	0	10 039	31 543	0	31 543
60314	0	7 050	7 050	0	835	835	0	2 436	2 436	0	5 449	5 449
60323	793	359	1 152	0	283	283	743	287	1 030	50	355	405
60336	1 282	0	1 282	461	0	461	445	0	445	1 298	0	1 298
60401	1 858 994	0	1 858 994	0	0	0	1	0	1	1 858 993	0	1 858 993
60901	33 069	0	33 069	585	0	585	0	0	0	33 654	0	33 654
60906	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61210	0	0	0	1 200 012	0	1 200 012	1 200 012	0	1 200 012	0	0	0
61403	27 168	0	27 168	465	0	465	5 930	0	5 930	21 703	0	21 703
61601	0	0	0	4 704 992	0	4 704 992	4 704 992	0	4 704 992	0	0	0
70606	816 872	0	816 872	1 001 399	0	1 001 399	1 051	0	1 051	1 817 220	0	1 817 220
70608	73 348 035	0	73 348 035	111 220 153	0	111 220 153	0	0	0	184 568 188	0	184 568 188
70610	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70611	21 615	0	21 615	21 581	0	21 581	52	0	52	43 144	0	43 144
70614	79 516	0	79 516	1 743 056	0	1 743 056	1 644 429	0	1 644 429	178 143	0	178 143
70706	12 233 263	0	12 233 263	1 515	0	1 515	0	0	0	12 234 778	0	12 234 778
70708	1 489 057 980	0	1 489 057 980	0	0	0	0	0	0	1 489 057 980	0	1 489 057 980
70710	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
70711	127 448	0	127 448	0	0	0	0	0	0	127 448	0	127 448
70714	501 578	0	501 578	0	0	0	0	0	0	501 578	0	501 578
70716	39 087	0	39 087	0	0	0	0	0	0	39 087	0	39 087
Итого по активу (баланс)	7 165 708 046	1 264 763 132	8 430 471 178	1 930 772 232	867 437 249	2 798 209 481	1 860 247 059	873 236 155	2 733 483 214	7 236 233 219	1 258 964 226	8 495 197 445
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 249 592	0	1 249 592	0	0	0	0	0	0	1 249 592	0	1 249 592
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	8 480	0	8 480	2 144	0	2 144	3 582	0	3 582	9 918	0	9 918
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 472	0	1 077 472	0	0	0	0	0	0	1 077 472	0	1 077 472
30111	756 930	0	756 930	618 749 067	0	618 749 067	618 080 058	0	618 080 058	87 921	0	87 921
30220	0	0	0	0	355 248	355 248	0	392 270	392 270	0	37 022	37 022
30223	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	863	231	1 094	863	231	1 094	0	0	0
30236	0	0	0	0	39 850	39 850	0	198 633	198 633	0	158 783	158 783
30301	109 066 817	625 099 868	734 166 685	49 985 411	52 208 069	102 193 480	25 743 333	50 214 161	75 957 494	84 824 739	623 105 960	707 930 699
30305	5 450 840 319	628 315 378	6 079 155 697	462 815 084	62 192 912	525 007 996	438 976 609	61 363 281	500 339 890	5 427 001 844	627 485 747	6 054 487 591
31201	0	0	0	218 689	0	218 689	218 689	0	218 689	0	0	0
31202	0	0	0	57 212	0	57 212	57 212	0	57 212	0	0	0
31302	800 000	0	800 000	11 855 000	0	11 855 000	11 455 000	0	11 455 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	6 740 000	0	6 740 000	6 840 000	0	6 840 000	100 000	0	100 000
31304	151	83	234	151	89	240	100 696	223	100 919	100 696	217	100 913
31402	89 000	0	89 000	1 751 000	21 880 157	23 631 157	2 035 000	23 271 950	25 306 950	373 000	1 391 793	1 764 793
31403	0	0	0	34 000	7 428 736	7 462 736	34 000	7 428 736	7 462 736	0	0	0
31409	0	5 826 160	5 826 160	0	363 420	363 420	0	299 281	299 281	0	5 762 021	5 762 021
405	26	0	26	12	0	12	0	0	0	14	0	14
407	4 556 978	5 120 042	9 677 020	333 949 252	29 901 780	363 851 032	333 244 389	30 972 409	364 216 798	3 852 115	6 190 671	10 042 786
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 615 248	2 350 888	3 966 136	25 073 792	3 018 904	28 092 696	25 797 723	2 041 372	27 839 095	2 339 179	1 373 356	3 712 535
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	659	54	713	659	54	713	0	0	0
40821	5	0	5	16 895	0	16 895	17 367	0	17 367	477	0	477
40901	661 383	0	661 383	0	0	0	0	0	0	661 383	0	661 383
40902	0	0	0	0	181 718	181 718	0	181 718	181 718	0	0	0
42002	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	450 000	0	450 000	330 000	0	330 000
42102	10 730 317	0	10 730 317	144 339 010	45 060	144 384 070	145 772 322	68 992	145 841 314	12 163 629	23 932	12 187 561
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000
42502	250 000	0	250 000	13 000 000	0	13 000 000	13 200 000	0	13 200 000	450 000	0	450 000
47403	0	0	0	1 700 515	0	1 700 515	1 700 515	0	1 700 515	0	0	0
47407	0	0	0	205 855 283	252 891 333	458 746 616	205 855 283	252 891 333	458 746 616	0	0	0
47416	150 177	15 918	166 095	201 899	34 683	236 582	53 278	19 152	72 430	1 556	387	1 943
47422	15	10 861	10 876	15	51 466	51 481	0	50 658	50 658	0	10 053	10 053
47425	10 721	0	10 721	8 860	0	8 860	835	0	835	2 696	0	2 696
47426	3 321	55 762	59 083	73 016	3 479	76 495	74 202	27 771	101 973	4 507	80 054	84 561
50220	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
52602	546 078	0	546 078	836 178	0	836 178	1 045 931	0	1 045 931	755 831	0	755 831
60301	31 054	0	31 054	44 822	0	44 822	42 059	0	42 059	28 291	0	28 291
60305	79 695	0	79 695	44 930	0	44 930	52 501	0	52 501	87 266	0	87 266
60309	4 549	0	4 549	0	0	0	1 762	0	1 762	6 311	0	6 311
60311	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
60313	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60322	45 965	0	45 965	583	0	583	15 612	0	15 612	60 994	0	60 994
60324	9 148	0	9 148	4 007	0	4 007	3 997	0	3 997	9 138	0	9 138
60335	31 583	0	31 583	9 488	0	9 488	10 261	0	10 261	32 356	0	32 356
60349	31 507	0	31 507	0	0	0	155	0	155	31 662	0	31 662
60414	533 709	0	533 709	0	0	0	3 902	0	3 902	537 611	0	537 611
60903	8 705	0	8 705	0	0	0	142	0	142	8 847	0	8 847
61304	5 311	0	5 311	3 699	0	3 699	3 001	0	3 001	4 613	0	4 613
61701	200 963	0	200 963	0	0	0	0	0	0	200 963	0	200 963
70601	871 494	0	871 494	0	0	0	929 788	0	929 788	1 801 282	0	1 801 282
70603	73 359 956	0	73 359 956	0	0	0	111 385 235	0	111 385 235	184 745 191	0	184 745 191
70605	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
70613	22 127	0	22 127	1 644 429	0	1 644 429	1 699 187	0	1 699 187	76 885	0	76 885
70701	11 531 750	0	11 531 750	0	0	0	1 515	0	1 515	11 533 265	0	11 533 265
70703	1 490 514 797	0	1 490 514 797	0	0	0	0	0	0	1 490 514 797	0	1 490 514 797
70705	8 568	0	8 568	0	0	0	0	0	0	8 568	0	8 568
70713	76 934	0	76 934	0	0	0	0	0	0	76 934	0	76 934
70715	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	7 163 676 218	1 266 794 960	8 430 471 178	1 879 293 401	430 597 189	2 309 890 590	1 945 194 632	429 422 225	2 374 616 857	7 229 577 449	1 265 619 996	8 495 197 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	31 852	0	31 852	24 313	0	24 313	7 611	0	7 611
90902	1 679	0	1 679	4 564	0	4 564	1 743	0	1 743	4 500	0	4 500
90907	0	657 059	657 059	0	36 731	36 731	0	45 069	45 069	0	648 721	648 721
91411	0	0	0	279 959	0	279 959	279 959	0	279 959	0	0	0
91414	69 926 999	249 596 913	319 523 912	0	12 718 229	12 718 229	119 999	18 274 663	18 394 662	69 807 000	244 040 479	313 847 479
91604	3 461	0	3 461	16 996	2 722	19 718	17 629	0	17 629	2 828	2 722	5 550
99998	54 862 589	0	54 862 589	18 851 654	0	18 851 654	19 802 055	0	19 802 055	53 912 188	0	53 912 188
Итого по активу (баланс)	124 794 800	250 253 972	375 048 772	19 185 025	12 757 682	31 942 707	20 245 698	18 319 732	38 565 430	123 734 127	244 691 922	368 426 049
Пассив
91003	0	0	0	20 306	0	20 306	20 306	0	20 306	0	0	0
91004	0	0	0	22 821	0	22 821	22 821	0	22 821	0	0	0
91315	864 218	4 588 725	5 452 943	26 655	522 455	549 110	82 580	251 978	334 558	920 143	4 318 248	5 238 391
91317	37 208 332	6 039 535	43 247 867	16 457 104	2 656 079	19 113 183	15 467 702	2 956 304	18 424 006	36 218 930	6 339 760	42 558 690
91319	2 855 745	2 798 927	5 654 672	76 596	236 640	313 236	126 575	139 991	266 566	2 905 724	2 702 278	5 608 002
91507	507 013	0	507 013	1	0	1	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	320 186 183	0	320 186 183	18 762 019	0	18 762 019	13 089 697	0	13 089 697	314 513 861	0	314 513 861
Итого по пассиву (баланс)	361 621 585	13 427 187	375 048 772	35 365 503	3 415 174	38 780 677	28 809 681	3 348 273	32 157 954	355 065 763	13 360 286	368 426 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	486 837	31 100	517 937	3 436 448	896 101	4 332 549	3 469 025	589 150	4 058 175	454 260	338 051	792 311
93302	63 652	0	63 652	4 038 582	1 715 587	5 754 169	3 642 526	1 672 615	5 315 141	459 708	42 972	502 680
93303	2 889 387	1 180 087	4 069 474	3 793 479	1 704 773	5 498 252	3 499 039	1 712 342	5 211 381	3 183 827	1 172 518	4 356 345
93304	4 840 843	1 572 291	6 413 134	2 191 157	1 286 013	3 477 170	2 691 526	1 191 878	3 883 404	4 340 474	1 666 426	6 006 900
93305	5 041 141	4 454 238	9 495 379	1 989 227	813 900	2 803 127	1 568 689	1 187 630	2 756 319	5 461 679	4 080 508	9 542 187
93306	722 272	538 373	1 260 645	4 370 268	5 063 610	9 433 878	3 661 677	4 890 630	8 552 307	1 430 863	711 353	2 142 216
93307	0	185 565	185 565	2 778 794	4 620 620	7 399 414	2 690 372	4 351 507	7 041 879	88 422	454 678	543 100
93308	1 308 666	2 860 651	4 169 317	1 777 167	6 192 022	7 969 189	1 773 502	3 740 895	5 514 397	1 312 331	5 311 778	6 624 109
93309	1 810 448	6 974 329	8 784 777	1 338 816	2 442 602	3 781 418	1 204 998	5 253 218	6 458 216	1 944 266	4 163 713	6 107 979
93310	3 743 699	5 886 843	9 630 542	648 587	2 162 501	2 811 088	1 050 873	1 832 979	2 883 852	3 341 413	6 216 365	9 557 778
93901	2 539 468	0	2 539 468	60 271 010	39 260 760	99 531 770	61 921 379	37 052 486	98 973 865	889 099	2 208 274	3 097 373
93902	2 338 650	5 544 325	7 882 975	14 517 744	107 107 406	121 625 150	16 173 558	107 807 272	123 980 830	682 836	4 844 459	5 527 295
99996	55 787 009	0	55 787 009	239 015 934	0	239 015 934	239 171 591	0	239 171 591	55 631 352	0	55 631 352
Итого по активу (баланс)	81 572 072	29 227 802	110 799 874	340 167 213	173 265 895	513 433 108	342 518 755	171 282 602	513 801 357	79 220 530	31 211 095	110 431 625
Пассив
96301	31 253	495 676	526 929	604 944	3 503 983	4 108 927	923 231	3 438 454	4 361 685	349 540	430 147	779 687
96302	0	63 643	63 643	1 794 854	3 672 469	5 467 323	1 838 869	4 063 504	5 902 373	44 015	454 678	498 693
96303	1 308 665	2 860 651	4 169 316	1 773 502	3 616 968	5 390 470	1 777 168	3 864 053	5 641 221	1 312 331	3 107 736	4 420 067
96304	1 810 448	4 745 752	6 556 200	1 204 998	2 926 672	4 131 670	1 338 816	2 344 633	3 683 449	1 944 266	4 163 713	6 107 979
96305	3 743 699	5 883 138	9 626 837	1 050 873	1 832 459	2 883 332	648 587	2 162 374	2 810 961	3 341 413	6 213 053	9 554 466
96306	529 444	718 325	1 247 769	4 854 001	3 651 419	8 505 420	5 060 604	4 348 285	9 408 889	736 047	1 415 191	2 151 238
96307	186 364	0	186 364	4 318 209	2 570 236	6 888 445	4 591 553	2 657 543	7 249 096	459 708	87 307	547 015
96308	2 889 387	1 180 087	4 069 474	3 507 556	1 712 342	5 219 898	6 167 478	1 704 773	7 872 251	5 549 309	1 172 518	6 721 827
96309	7 206 326	1 572 291	8 778 617	5 057 009	1 191 878	6 248 887	2 191 157	1 286 013	3 477 170	4 340 474	1 666 426	6 006 900
96310	5 041 141	4 460 636	9 501 777	1 568 688	1 188 558	2 757 246	1 989 226	814 121	2 803 347	5 461 679	4 086 199	9 547 878
96901	0	2 539 536	2 539 536	36 983 258	62 100 392	99 083 650	39 203 565	60 440 980	99 644 545	2 220 307	880 124	3 100 431
96902	5 348 852	2 525 030	7 873 882	85 645 869	38 192 079	123 837 948	85 101 854	36 410 717	121 512 571	4 804 837	743 668	5 548 505
99997	55 659 530	0	55 659 530	239 340 472	0	239 340 472	239 127 881	0	239 127 881	55 446 939	0	55 446 939
Итого по пассиву (баланс)	83 755 109	27 044 765	110 799 874	387 704 233	126 159 455	513 863 688	389 959 989	123 535 450	513 495 439	86 010 865	24 420 760	110 431 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?