Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	250 242	0	250 242	0	0	0	0	0	0	250 242	0	250 242
20202	47 359	42 489	89 848	72 767	118 466	191 233	74 109	104 050	178 159	46 017	56 905	102 922
20209	0	0	0	72 550	102 075	174 625	72 550	102 075	174 625	0	0	0
30102	458 941	0	458 941	547 438 747	0	547 438 747	547 473 902	0	547 473 902	423 786	0	423 786
30110	30 120	27 502	57 622	7 132 668	15 176	7 147 844	7 158 247	18 408	7 176 655	4 541	24 270	28 811
30114	0	5 988 606	5 988 606	0	454 413 751	454 413 751	0	449 037 241	449 037 241	0	11 365 116	11 365 116
30202	248 561	0	248 561	26 479	0	26 479	0	0	0	275 040	0	275 040
30204	72 954	0	72 954	0	0	0	4 070	0	4 070	68 884	0	68 884
30233	0	11	11	4 194	1 216	5 410	4 194	1 227	5 421	0	0	0
30302	319 365 764	527 648 911	847 014 675	30 076 779	71 886 789	101 963 568	59 958 922	45 691 482	105 650 404	289 483 621	553 844 218	843 327 839
30306	5 641 566 074	531 032 669	6 172 598 743	417 550 416	94 834 252	512 384 668	455 445 258	69 312 781	524 758 039	5 603 671 232	556 554 140	6 160 225 372
30413	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30424	36 398	0	36 398	31 422 363	0	31 422 363	31 426 912	0	31 426 912	31 849	0	31 849
30425	0	9 557	9 557	0	743	743	0	434	434	0	9 866	9 866
32002	0	0	0	44 200 000	0	44 200 000	42 200 000	0	42 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0
32101	463 918	0	463 918	1 126 616	0	1 126 616	1 590 534	0	1 590 534	0	0	0
32102	0	0	0	401 000	75 743 761	76 144 761	349 000	67 202 447	67 551 447	52 000	8 541 314	8 593 314
32103	0	10 626 410	10 626 410	91 000	24 958 510	25 049 510	91 000	35 584 920	35 675 920	0	0	0
32104	0	1 477 138	1 477 138	0	4 377 561	4 377 561	0	5 854 699	5 854 699	0	0	0
32105	0	1 025 133	1 025 133	0	3 464 667	3 464 667	0	1 101 769	1 101 769	0	3 388 031	3 388 031
32106	0	3 196 880	3 196 880	0	192 866	192 866	0	168 080	168 080	0	3 221 666	3 221 666
32201	0	1 123	1 123	0	67	67	0	59	59	0	1 131	1 131
32402	0	0	0	0	308 559	308 559	0	288 195	288 195	0	20 364	20 364
32502	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
45201	2 915 311	0	2 915 311	3 596 637	0	3 596 637	5 050 657	0	5 050 657	1 461 291	0	1 461 291
45203	4 133 000	385 966	4 518 966	6 435 400	79 979	6 515 379	9 568 400	465 945	10 034 345	1 000 000	0	1 000 000
45204	3 440 000	28 952	3 468 952	2 356 204	897 844	3 254 048	2 295 000	541 438	2 836 438	3 501 204	385 358	3 886 562
45205	47 000	0	47 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 547 000	0	1 547 000
45206	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	10 000	0	10 000
45207	0	2 249 173	2 249 173	0	138 042	138 042	0	668 060	668 060	0	1 719 155	1 719 155
45208	0	2 182 004	2 182 004	0	1 682 604	1 682 604	0	210 135	210 135	0	3 654 473	3 654 473
45606	0	1 015 532	1 015 532	0	43 883	43 883	0	1 059 415	1 059 415	0	0	0
47402	0	0	0	1 138 933	0	1 138 933	1 138 933	0	1 138 933	0	0	0
47404	0	539 994	539 994	62 909 019	70 710 586	133 619 605	62 909 019	70 693 157	133 602 176	0	557 423	557 423
47408	0	0	0	188 923 203	363 504 023	552 427 226	188 923 203	363 504 023	552 427 226	0	0	0
47417	0	3	3	0	1 031	1 031	0	972	972	0	62	62
47423	12 483	17 300	29 783	13 549	104 179	117 728	12 574	119 484	132 058	13 458	1 995	15 453
47427	33 411	10 397	43 808	62 632	27 929	90 561	72 452	20 493	92 945	23 591	17 833	41 424
47431	0	0	0	0	65 097	65 097	0	65 097	65 097	0	0	0
47803	1 179 580	0	1 179 580	1 138 933	0	1 138 933	1 239 318	0	1 239 318	1 079 195	0	1 079 195
50205	460 753	0	460 753	53 238	0	53 238	0	0	0	513 991	0	513 991
50221	958	0	958	2 585	0	2 585	2 821	0	2 821	722	0	722
52601	12 583 612	0	12 583 612	3 226 831	0	3 226 831	3 216 513	0	3 216 513	12 593 930	0	12 593 930
60302	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
60306	3 680	0	3 680	6 529	0	6 529	361	0	361	9 848	0	9 848
60308	237	124	361	670	343	1 013	807	467	1 274	100	0	100
60310	1 110	0	1 110	10 046	0	10 046	9 992	0	9 992	1 164	0	1 164
60312	38 844	0	38 844	23 500	0	23 500	45 479	0	45 479	16 865	0	16 865
60314	5 555	7 580	13 135	1 027	53 723	54 750	5 892	56 125	62 017	690	5 178	5 868
60323	50	349	399	6	27	33	6	16	22	50	360	410
60336	1 198	0	1 198	389	0	389	833	0	833	754	0	754
60401	1 864 328	0	1 864 328	763	0	763	2 259	0	2 259	1 862 832	0	1 862 832
60415	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60901	29 312	0	29 312	1 190	0	1 190	0	0	0	30 502	0	30 502
60906	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61209	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
61212	0	0	0	1 239 319	0	1 239 319	1 239 319	0	1 239 319	0	0	0
61403	12 452	0	12 452	18 480	0	18 480	5 405	0	5 405	25 527	0	25 527
61601	0	0	0	16 000 685	0	16 000 685	16 000 685	0	16 000 685	0	0	0
70606	7 296 190	0	7 296 190	1 363 101	0	1 363 101	70	0	70	8 659 221	0	8 659 221
70608	770 502 440	0	770 502 440	134 794 164	0	134 794 164	0	0	0	905 296 604	0	905 296 604
70610	11 641	0	11 641	4 116	0	4 116	0	0	0	15 757	0	15 757
70611	109 433	0	109 433	455	0	455	0	0	0	109 888	0	109 888
70614	636 730	0	636 730	5 990 501	0	5 990 501	5 820 352	0	5 820 352	806 879	0	806 879
Итого по активу (баланс)	6 770 069 639	1 087 513 803	7 857 583 442	1 521 076 978	1 167 727 783	2 688 804 761	1 456 258 260	1 111 872 728	2 568 130 988	6 834 888 357	1 143 368 858	7 978 257 215
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 250 254	0	1 250 254	9	0	9	0	0	0	1 250 245	0	1 250 245
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	958	0	958	2 821	0	2 821	2 585	0	2 585	722	0	722
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	9	0	9	1 076 818	0	1 076 818
30111	54 311	0	54 311	525 662 061	0	525 662 061	525 859 710	0	525 859 710	251 960	0	251 960
30220	0	18 516	18 516	0	2 277 590	2 277 590	0	2 259 074	2 259 074	0	0	0
30222	0	0	0	12 160	6 921	19 081	12 160	6 921	19 081	0	0	0
30232	0	5	5	578	485	1 063	578	485	1 063	0	5	5
30236	0	142 767	142 767	0	565 577	565 577	0	422 810	422 810	0	0	0
30301	319 365 764	527 648 911	847 014 675	59 958 922	45 691 482	105 650 404	30 076 779	71 886 789	101 963 568	289 483 621	553 844 218	843 327 839
30305	5 641 566 074	531 032 669	6 172 598 743	455 445 258	69 312 781	524 758 039	417 550 416	94 834 252	512 384 668	5 603 671 232	556 554 140	6 160 225 372
31202	0	0	0	107 609	0	107 609	107 609	0	107 609	0	0	0
31302	0	0	0	11 380 000	0	11 380 000	11 380 000	0	11 380 000	0	0	0
31303	2 500 000	0	2 500 000	6 250 000	47 928	6 297 928	3 750 000	47 928	3 797 928	0	0	0
31304	616	210	826	616	218	834	288	47 948	48 236	288	47 940	48 228
31401	0	0	0	0	287 686	287 686	0	287 686	287 686	0	0	0
31402	0	0	0	7 030 000	845 309	7 875 309	7 683 000	845 309	8 528 309	653 000	0	653 000
31403	276 000	0	276 000	1 414 000	235	1 414 235	1 138 000	235	1 138 235	0	0	0
31409	0	6 440 320	6 440 320	0	338 609	338 609	0	388 541	388 541	0	6 490 252	6 490 252
405	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
407	5 353 882	3 335 578	8 689 460	356 552 865	36 922 612	393 475 477	355 411 345	37 174 305	392 585 650	4 212 362	3 587 271	7 799 633
408.1	2 901 979	451 274	3 353 253	32 333 854	3 014 729	35 348 583	36 199 907	3 415 857	39 615 764	6 768 032	852 402	7 620 434
408.2	0	0	0	3 255	3 256	6 511	3 255	3 256	6 511	0	0	0
40902	0	0	0	0	65 097	65 097	0	65 097	65 097	0	0	0
42002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 560 000	0	1 560 000	130 000	0	130 000
42102	12 077 476	0	12 077 476	150 547 550	566 827	151 114 377	149 400 115	566 827	149 966 942	10 930 041	0	10 930 041
42103	240 800	0	240 800	200 000	152	200 152	2 700 000	6 738	2 706 738	2 740 800	6 586	2 747 386
42104	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42301	0	229	229	0	12	12	0	14	14	0	231	231
42502	4 650 000	0	4 650 000	27 320 000	0	27 320 000	24 970 000	0	24 970 000	2 300 000	0	2 300 000
47403	0	0	0	49 893	0	49 893	49 893	0	49 893	0	0	0
47407	0	0	0	192 482 649	360 416 925	552 899 574	192 482 649	360 416 925	552 899 574	0	0	0
47416	123	397	520	6 189	300 850	307 039	6 111	306 313	312 424	45	5 860	5 905
47422	47	10 714	10 761	2	109 685	109 687	2	108 073	108 075	47	9 102	9 149
47425	4 279	0	4 279	3 814	0	3 814	1 070	0	1 070	1 535	0	1 535
47426	16 102	27 991	44 093	104 148	2 377	106 525	119 234	30 210	149 444	31 188	55 824	87 012
52602	12 824 865	0	12 824 865	3 550 794	0	3 550 794	3 456 121	0	3 456 121	12 730 192	0	12 730 192
60301	53 610	0	53 610	92 681	0	92 681	46 137	0	46 137	7 066	0	7 066
60305	42 840	0	42 840	44 656	0	44 656	51 544	0	51 544	49 728	0	49 728
60309	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880
60311	21	0	21	10 838	0	10 838	10 817	0	10 817	0	0	0
60313	0	0	0	514	1 122	1 636	801	1 122	1 923	287	0	287
60322	149 922	0	149 922	58 565	0	58 565	20 447	0	20 447	111 804	0	111 804
60324	15 720	0	15 720	12 335	0	12 335	3 580	0	3 580	6 965	0	6 965
60335	17 001	0	17 001	6 839	0	6 839	8 995	0	8 995	19 157	0	19 157
60349	46 063	0	46 063	0	0	0	312	0	312	46 375	0	46 375
60414	512 139	0	512 139	1 593	0	1 593	3 954	0	3 954	514 500	0	514 500
60903	7 465	0	7 465	0	0	0	222	0	222	7 687	0	7 687
61301	0	35	35	0	27	27	0	3	3	0	11	11
61304	2 699	0	2 699	3 841	0	3 841	7 121	0	7 121	5 979	0	5 979
61701	161 218	0	161 218	0	0	0	0	0	0	161 218	0	161 218
70601	7 228 385	0	7 228 385	0	0	0	877 977	0	877 977	8 106 362	0	8 106 362
70603	771 210 895	0	771 210 895	0	0	0	135 282 104	0	135 282 104	906 492 999	0	906 492 999
70605	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70613	168 526	0	168 526	5 820 352	0	5 820 352	5 991 089	0	5 991 089	339 263	0	339 263
70615	69 927	0	69 927	0	0	0	0	0	0	69 927	0	69 927
Итого по пассиву (баланс)	6 788 473 826	1 069 109 616	7 857 583 442	1 837 901 269	520 778 492	2 358 679 761	1 906 230 816	573 122 718	2 479 353 534	6 856 803 373	1 121 453 842	7 978 257 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 461	0	1 461	36 268	0	36 268	37 607	0	37 607	122	0	122
90902	1 356	0	1 356	1 807	0	1 807	0	0	0	3 163	0	3 163
91411	0	0	0	108 702	0	108 702	108 702	0	108 702	0	0	0
91414	72 659 000	278 659 427	351 318 427	0	17 031 741	17 031 741	0	28 484 682	28 484 682	72 659 000	267 206 486	339 865 486
91604	459	30	489	9 724	126	9 850	9 702	156	9 858	481	0	481
99998	57 906 815	0	57 906 815	20 930 168	0	20 930 168	20 583 082	0	20 583 082	58 253 901	0	58 253 901
Итого по активу (баланс)	130 569 091	278 659 457	409 228 548	21 086 669	17 031 867	38 118 536	20 739 093	28 484 838	49 223 931	130 916 667	267 206 486	398 123 153
Пассив
91003	0	0	0	22 409	0	22 409	22 409	0	22 409	0	0	0
91315	2 025 530	2 558 013	4 583 543	288 956	200 772	489 728	341 806	223 054	564 860	2 078 380	2 580 295	4 658 675
91316	0	1 477 138	1 477 138	0	1 530 855	1 530 855	0	53 717	53 717	0	0	0
91317	40 102 054	6 829 778	46 931 832	17 264 629	1 132 356	18 396 985	19 094 609	1 102 359	20 196 968	41 932 034	6 799 781	48 731 815
91319	2 395 323	2 011 872	4 407 195	129 473	121 534	251 007	22 393	177 724	200 117	2 288 243	2 068 062	4 356 305
91507	507 013	0	507 013	1	0	1	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	351 321 733	0	351 321 733	28 640 850	0	28 640 850	17 188 369	0	17 188 369	339 869 252	0	339 869 252
Итого по пассиву (баланс)	396 351 747	12 876 801	409 228 548	46 346 318	2 985 517	49 331 835	36 669 586	1 556 854	38 226 440	386 675 015	11 448 138	398 123 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 904 371	881 607	4 785 978	3 727 972	881 607	4 609 579	176 399	0	176 399
93302	1 645 059	298 170	1 943 229	6 173 227	2 260 676	8 433 903	6 709 222	2 345 156	9 054 378	1 109 064	213 690	1 322 754
93303	3 228 209	450 529	3 678 738	5 364 150	2 925 007	8 289 157	5 991 015	2 152 688	8 143 703	2 601 344	1 222 848	3 824 192
93304	5 783 703	985 826	6 769 529	4 503 077	17 579 316	22 082 393	2 709 151	1 432 295	4 141 446	7 577 629	17 132 847	24 710 476
93305	6 192 282	27 821 880	34 014 162	2 060 479	7 615 056	9 675 535	3 089 337	17 194 918	20 284 255	5 163 424	18 242 018	23 405 442
93306	0	0	0	4 489 200	8 222 684	12 711 884	4 489 200	8 040 948	12 530 148	0	181 736	181 736
93307	298 442	1 640 110	1 938 552	15 394 826	10 600 853	25 995 679	15 478 106	11 136 905	26 615 011	215 162	1 104 058	1 319 220
93308	9 299 301	7 442 590	16 741 891	10 767 198	5 778 288	16 545 486	15 268 968	10 553 160	25 822 128	4 797 531	2 667 718	7 465 249
93309	4 594 879	5 796 959	10 391 838	14 155 460	4 982 455	19 137 915	4 780 870	3 069 208	7 850 078	13 969 469	7 710 206	21 679 675
93310	15 927 364	7 017 206	22 944 570	6 508 838	2 379 242	8 888 080	8 708 623	3 369 930	12 078 553	13 727 579	6 026 518	19 754 097
93901	4 041 659	186 119	4 227 778	56 925 048	4 100 355	61 025 403	54 707 889	4 286 474	58 994 363	6 258 818	0	6 258 818
93902	2 715 133	823 390	3 538 523	97 930 853	115 645 681	213 576 534	90 698 926	111 949 118	202 648 044	9 947 060	4 519 953	14 467 013
99996	106 509 311	0	106 509 311	319 148 712	0	319 148 712	300 876 753	0	300 876 753	124 781 270	0	124 781 270
Итого по активу (баланс)	160 235 342	52 462 779	212 698 121	547 325 439	182 971 220	730 296 659	517 236 032	176 412 407	693 648 439	190 324 749	59 021 592	249 346 341
Пассив
96301	0	0	0	855 934	3 805 783	4 661 717	855 934	3 987 519	4 843 453	0	181 736	181 736
96302	289 177	1 632 518	1 921 695	2 365 584	6 882 127	9 247 711	2 290 466	6 352 576	8 643 042	214 059	1 102 967	1 317 026
96303	437 520	3 266 798	3 704 318	2 165 712	6 203 970	8 369 682	3 006 100	5 604 890	8 610 990	1 277 908	2 667 718	3 945 626
96304	954 875	5 796 959	6 751 834	1 261 248	3 069 208	4 330 456	10 743 200	4 982 455	15 725 655	10 436 827	7 710 206	18 147 033
96305	15 927 364	7 012 797	22 940 161	8 708 623	3 369 536	12 078 159	6 508 838	2 378 903	8 887 741	13 727 579	6 022 164	19 749 743
96306	0	0	0	3 727 973	9 022 587	12 750 560	3 904 372	9 022 587	12 926 959	176 399	0	176 399
96307	1 645 060	314 950	1 960 010	6 709 222	20 030 910	26 740 132	6 174 330	19 930 740	26 105 070	1 110 168	214 780	1 324 948
96308	3 228 208	13 545 130	16 773 338	5 991 015	20 059 137	26 050 152	5 364 151	11 265 230	16 629 381	2 601 344	4 751 223	7 352 567
96309	5 783 703	4 717 843	10 501 546	2 709 151	5 201 537	7 910 688	4 503 077	21 237 149	25 740 226	7 577 629	20 753 455	28 331 084
96310	6 192 282	27 829 490	34 021 772	3 089 337	17 195 550	20 284 887	2 060 479	7 615 643	9 676 122	5 163 424	18 249 583	23 413 007
96901	187 002	4 029 632	4 216 634	4 244 724	54 884 831	59 129 555	4 057 722	57 113 072	61 170 794	0	6 257 873	6 257 873
96902	810 973	2 717 874	3 528 847	30 085 520	172 642 884	202 728 404	30 650 597	182 944 031	213 594 628	1 376 050	13 019 021	14 395 071
99997	106 377 966	0	106 377 966	299 841 314	0	299 841 314	318 217 576	0	318 217 576	124 754 228	0	124 754 228
Итого по пассиву (баланс)	141 834 130	70 863 991	212 698 121	371 755 357	322 368 060	694 123 417	398 336 842	332 434 795	730 771 637	168 415 615	80 930 726	249 346 341

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?