Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 890	0	4 890	4 226	0	4 226	5 857	0	5 857	3 259	0	3 259
10610	244 720	0	244 720	0	0	0	0	0	0	244 720	0	244 720
20202	23 369	36 711	60 080	37 176	39 338	76 514	22 361	44 899	67 260	38 184	31 150	69 334
20209	0	0	0	20 600	35 773	56 373	20 600	35 773	56 373	0	0	0
30102	1 219 241	0	1 219 241	751 687 081	0	751 687 081	752 373 827	0	752 373 827	532 495	0	532 495
30110	35 308	9 431	44 739	8 179 239	16 652	8 195 891	8 056 820	4 943	8 061 763	157 727	21 140	178 867
30114	0	792 795	792 795	0	669 320 031	669 320 031	0	669 681 930	669 681 930	0	430 896	430 896
30202	296 538	0	296 538	0	0	0	39 055	0	39 055	257 483	0	257 483
30204	161 557	0	161 557	976	0	976	0	0	0	162 533	0	162 533
30233	0	0	0	3 328	1 482	4 810	3 328	1 482	4 810	0	0	0
30302	526 189 922	531 540 121	1 057 730 043	14 898 885	105 396 671	120 295 556	2 057 024	110 025 058	112 082 082	539 031 783	526 911 734	1 065 943 517
30306	526 984 177	535 650 192	1 062 634 369	453 316 774	123 174 971	576 491 745	450 708 738	126 562 976	577 271 714	529 592 213	532 262 187	1 061 854 400
30413	226	0	226	28 738	0	28 738	26 738	0	26 738	2 226	0	2 226
30424	916	0	916	91 316 810	0	91 316 810	91 317 384	0	91 317 384	342	0	342
30425	0	11 913	11 913	0	2 035	2 035	0	2 199	2 199	0	11 749	11 749
31902	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	109 000 000	0	109 000 000	109 000 000	0	109 000 000	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	41 800 000	0	41 800 000	46 800 000	0	46 800 000	0	0	0
32004	0	396 991	396 991	1 400 000	466 980	1 866 980	1 400 000	476 693	1 876 693	0	387 278	387 278
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	1 376 449	0	1 376 449	1 096 283	0	1 096 283	280 166	0	280 166
32102	0	0	0	9 000	455 903 692	455 912 692	9 000	413 216 652	413 225 652	0	42 687 040	42 687 040
32103	0	25 845 485	25 845 485	0	127 738 460	127 738 460	0	153 583 945	153 583 945	0	0	0
32201	0	1 470	1 470	0	207	207	0	250	250	0	1 427	1 427
32401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45201	3 972 152	0	3 972 152	7 911 005	0	7 911 005	8 228 582	0	8 228 582	3 654 575	0	3 654 575
45203	5 606 400	255 080	5 861 480	14 020 600	633 530	14 654 130	14 928 900	356 032	15 284 932	4 698 100	532 578	5 230 678
45204	2 834 380	104 291	2 938 671	10 000	11 261	21 261	2 834 380	115 552	2 949 932	10 000	0	10 000
45206	0	1 246 502	1 246 502	15 000	951 618	966 618	0	234 824	234 824	15 000	1 963 296	1 978 296
45207	0	5 858 210	5 858 210	0	883 937	883 937	0	1 025 278	1 025 278	0	5 716 869	5 716 869
45208	0	1 851 188	1 851 188	0	251 190	251 190	0	515 497	515 497	0	1 586 881	1 586 881
47404	0	1 381 831	1 381 831	343 293 024	345 413 997	688 707 021	343 293 024	344 304 659	687 597 683	0	2 491 169	2 491 169
47408	0	0	0	331 272 775	354 223 299	685 496 074	331 272 775	354 223 299	685 496 074	0	0	0
47417	0	185	185	0	992	992	0	1 134	1 134	0	43	43
47423	14 376	3 709	18 085	3 238	219 124	222 362	16 396	216 277	232 673	1 218	6 556	7 774
47427	75 598	9 056	84 654	81 160	22 355	103 515	133 440	25 516	158 956	23 318	5 895	29 213
47431	0	0	0	6 500	149 123	155 623	6 500	149 123	155 623	0	0	0
50206	404 734	0	404 734	2 224	0	2 224	31	0	31	406 927	0	406 927
52601	21 949 889	0	21 949 889	7 354 884	0	7 354 884	9 210 566	0	9 210 566	20 094 207	0	20 094 207
60302	50 908	0	50 908	5 886	0	5 886	13 961	0	13 961	42 833	0	42 833
60306	0	0	0	15 296	0	15 296	15 296	0	15 296	0	0	0
60308	11	47	58	761	531	1 292	759	309	1 068	13	269	282
60310	1 582	0	1 582	0	0	0	369	0	369	1 213	0	1 213
60312	32 286	0	32 286	9 037	0	9 037	14 816	0	14 816	26 507	0	26 507
60314	9 454	0	9 454	9 663	224	9 887	7 248	224	7 472	11 869	0	11 869
60323	49	436	485	1	135	136	0	142	142	50	429	479
60336	960	0	960	345	0	345	345	0	345	960	0	960
60401	1 855 849	0	1 855 849	3 884	0	3 884	0	0	0	1 859 733	0	1 859 733
60415	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
60901	24 530	0	24 530	252	0	252	0	0	0	24 782	0	24 782
60906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61403	17 181	0	17 181	4 249	0	4 249	5 157	0	5 157	16 273	0	16 273
61601	0	0	0	8 783 541	0	8 783 541	8 783 541	0	8 783 541	0	0	0
70606	4 922 297	0	4 922 297	4 089 505	0	4 089 505	1	0	1	9 011 801	0	9 011 801
70608	384 615 355	0	384 615 355	385 270 979	0	385 270 979	0	0	0	769 886 334	0	769 886 334
70610	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
70611	7 406	0	7 406	2 205	0	2 205	0	0	0	9 611	0	9 611
70614	485 090	0	485 090	15 952 700	0	15 952 700	16 174 038	0	16 174 038	263 752	0	263 752
70706	31 937 663	0	31 937 663	286	0	286	0	0	0	31 937 949	0	31 937 949
70708	2 839 619 390	0	2 839 619 390	0	0	0	0	0	0	2 839 619 390	0	2 839 619 390
70710	127 449	0	127 449	0	0	0	0	0	0	127 449	0	127 449
70711	283 910	0	283 910	0	0	0	0	0	0	283 910	0	283 910
70714	1 162 015	0	1 162 015	153	0	153	0	0	0	1 162 168	0	1 162 168
70716	15 948	0	15 948	0	0	0	0	0	0	15 948	0	15 948
Итого по активу (баланс)	4 360 987 726	1 104 995 644	5 465 983 370	2 622 103 426	2 184 857 608	4 806 961 034	2 229 181 306	2 174 804 666	4 403 985 972	4 753 909 846	1 115 048 586	5 868 958 432
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	56 266	0	56 266	549 745 015	0	549 745 015	549 998 077	0	549 998 077	309 328	0	309 328
30220	0	67 925	67 925	0	1 755 810	1 755 810	0	1 687 999	1 687 999	0	114	114
30222	0	0	0	16 036	0	16 036	16 036	0	16 036	0	0	0
30232	0	0	0	514	113	627	514	113	627	0	0	0
30236	0	135	135	0	507 642	507 642	0	507 507	507 507	0	0	0
30301	526 189 922	531 540 121	1 057 730 043	2 057 024	110 025 058	112 082 082	14 898 885	105 396 671	120 295 556	539 031 783	526 911 734	1 065 943 517
30305	526 984 177	535 650 192	1 062 634 369	450 708 738	126 562 976	577 271 714	453 316 774	123 174 971	576 491 745	529 592 213	532 262 187	1 061 854 400
31201	0	0	0	156 096	0	156 096	156 096	0	156 096	0	0	0
31303	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31304	55 044	12	55 056	92 046	23	92 069	67 344	89	67 433	30 342	78	30 420
31402	0	0	0	5 495 000	395 345	5 890 345	6 067 000	395 345	6 462 345	572 000	0	572 000
31403	633 000	4 548	637 548	2 928 000	8 901	2 936 901	2 295 000	4 353	2 299 353	0	0	0
31409	0	8 433 047	8 433 047	0	1 434 255	1 434 255	0	1 186 051	1 186 051	0	8 184 843	8 184 843
405	237	56 476	56 713	47	9 663	9 710	102	7 902	8 004	292	54 715	55 007
407	15 231 882	19 264 034	34 495 916	290 366 409	29 129 311	319 495 720	294 824 185	29 465 440	324 289 625	19 689 658	19 600 163	39 289 821
408.1	773 868	382 505	1 156 373	22 001 534	2 104 682	24 106 216	21 935 614	2 058 863	23 994 477	707 948	336 686	1 044 634
408.2	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
40901	0	813 748	813 748	0	150 233	150 233	0	138 993	138 993	0	802 508	802 508
40902	0	0	0	0	149 123	149 123	0	149 123	149 123	0	0	0
42002	195 000	0	195 000	565 000	0	565 000	670 000	0	670 000	300 000	0	300 000
42102	5 759 478	56 268	5 815 746	124 379 226	548 462	124 927 688	124 977 024	517 559	125 494 583	6 357 276	25 365	6 382 641
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42301	0	300	300	0	50	50	0	42	42	0	292	292
42502	1 000 000	0	1 000 000	13 600 000	0	13 600 000	16 800 000	0	16 800 000	4 200 000	0	4 200 000
47407	0	0	0	349 401 584	336 144 850	685 546 434	349 401 584	336 144 850	685 546 434	0	0	0
47416	5	19 710	19 715	80 388	73 367	153 755	80 454	57 329	137 783	71	3 672	3 743
47422	0	11 953	11 953	323	44 001	44 324	323	43 743	44 066	0	11 695	11 695
47425	760	0	760	171	0	171	79	0	79	668	0	668
47426	5 966	63 011	68 977	79 096	10 730	89 826	78 869	37 596	116 465	5 739	89 877	95 616
50220	4 890	0	4 890	5 857	0	5 857	4 226	0	4 226	3 259	0	3 259
52602	21 872 314	0	21 872 314	9 154 216	0	9 154 216	7 378 656	0	7 378 656	20 096 754	0	20 096 754
60301	19 508	0	19 508	25 533	0	25 533	12 908	0	12 908	6 883	0	6 883
60305	6 221	0	6 221	50 699	0	50 699	56 913	0	56 913	12 435	0	12 435
60309	5 542	0	5 542	0	0	0	4 557	0	4 557	10 099	0	10 099
60311	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0
60322	29 103	0	29 103	412	0	412	16 661	0	16 661	45 352	0	45 352
60324	3 442	0	3 442	1 311	0	1 311	1 471	0	1 471	3 602	0	3 602
60335	1 616	0	1 616	7 442	0	7 442	9 058	0	9 058	3 232	0	3 232
60414	463 365	0	463 365	0	0	0	4 350	0	4 350	467 715	0	467 715
60903	2 860	0	2 860	0	0	0	314	0	314	3 174	0	3 174
61301	0	579	579	0	128	128	0	82	82	0	533	533
61304	6 978	0	6 978	5 754	0	5 754	5 080	0	5 080	6 304	0	6 304
61701	261 434	0	261 434	0	0	0	0	0	0	261 434	0	261 434
70601	3 665 213	0	3 665 213	2	0	2	4 375 574	0	4 375 574	8 040 785	0	8 040 785
70603	385 921 707	0	385 921 707	0	0	0	384 855 459	0	384 855 459	770 777 166	0	770 777 166
70605	930	0	930	0	0	0	468	0	468	1 398	0	1 398
70613	522 578	0	522 578	16 174 004	0	16 174 004	15 889 986	0	15 889 986	238 560	0	238 560
70701	30 839 224	0	30 839 224	0	0	0	0	0	0	30 839 224	0	30 839 224
70703	2 842 063 637	0	2 842 063 637	0	0	0	0	0	0	2 842 063 637	0	2 842 063 637
70705	29 892	0	29 892	0	0	0	0	0	0	29 892	0	29 892
70713	1 096 075	0	1 096 075	0	0	0	0	0	0	1 096 075	0	1 096 075
Итого по пассиву (баланс)	4 369 618 806	1 096 364 564	5 465 983 370	1 837 214 035	609 057 639	2 446 271 674	2 248 269 199	600 977 537	2 849 246 736	4 780 673 970	1 088 284 462	5 868 958 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428	0	428	56 858	0	56 858	56 511	0	56 511	775	0	775
90902	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
90908	0	813 749	813 749	0	138 993	138 993	0	150 234	150 234	0	802 508	802 508
91411	0	0	0	161 807	0	161 807	161 807	0	161 807	0	0	0
91414	65 794 000	361 613 199	427 407 199	5 000 000	52 005 267	57 005 267	0	62 243 619	62 243 619	70 794 000	351 374 847	422 168 847
91604	1 078	3 862	4 940	13 905	4 076	17 981	12 506	3 056	15 562	2 477	4 882	7 359
99998	60 832 659	0	60 832 659	33 239 541	0	33 239 541	27 326 328	0	27 326 328	66 745 872	0	66 745 872
Итого по активу (баланс)	126 628 916	362 430 810	489 059 726	38 472 111	52 148 336	90 620 447	27 557 152	62 396 909	89 954 061	137 543 875	352 182 237	489 726 112
Пассив
91315	2 659 665	6 791 441	9 451 106	550 914	1 759 339	2 310 253	314 682	1 980 446	2 295 128	2 423 433	7 012 548	9 435 981
91317	35 343 013	11 924 015	47 267 028	19 460 373	4 155 915	23 616 288	25 474 821	3 381 234	28 856 055	41 357 461	11 149 334	52 506 795
91319	1 614 566	2 002 921	3 617 487	117 018	1 845 287	1 962 305	295 030	2 355 846	2 650 876	1 792 578	2 513 480	4 306 058
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	428 227 067	0	428 227 067	62 627 732	0	62 627 732	57 380 905	0	57 380 905	422 980 240	0	422 980 240
Итого по пассиву (баланс)	468 341 349	20 718 377	489 059 726	82 756 037	7 760 541	90 516 578	83 465 438	7 717 526	91 182 964	469 050 750	20 675 362	489 726 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 485 898	500 110	2 986 008	2 469 302	489 514	2 958 816	16 596	10 596	27 192
93302	0	734	734	3 804 922	798 416	4 603 338	3 342 397	735 749	4 078 146	462 525	63 401	525 926
93303	2 489 637	545 334	3 034 971	3 630 911	458 301	4 089 212	3 663 050	811 003	4 474 053	2 457 498	192 632	2 650 130
93304	4 335 781	322 593	4 658 374	2 216 522	1 484 570	3 701 092	2 432 297	370 185	2 802 482	4 120 006	1 436 978	5 556 984
93305	5 942 478	34 600 868	40 543 346	570 022	4 919 756	5 489 778	1 124 954	6 906 351	8 031 305	5 387 546	32 614 273	38 001 819
93306	0	0	0	6 209 702	3 522 528	9 732 230	6 198 694	3 505 784	9 704 478	11 008	16 744	27 752
93307	700	0	700	6 456 047	5 150 287	11 606 334	6 396 540	4 650 881	11 047 421	60 207	499 406	559 613
93308	444 438	3 309 685	3 754 123	6 167 322	4 517 953	10 685 275	6 417 011	5 309 750	11 726 761	194 749	2 517 888	2 712 637
93309	278 678	4 660 555	4 939 233	1 222 734	2 994 035	4 216 769	186 451	3 406 419	3 592 870	1 314 961	4 248 171	5 563 132
93310	16 361 742	6 669 828	23 031 570	149 768	1 622 250	1 772 018	999 736	2 388 226	3 387 962	15 511 774	5 903 852	21 415 626
93901	9 574 506	135 760	9 710 266	304 312 886	2 525 971	306 838 857	286 521 294	2 661 731	289 183 025	27 366 098	0	27 366 098
93902	1 314 960	2 006 871	3 321 831	11 051 487	27 059 537	38 111 024	11 823 718	28 535 435	40 359 153	542 729	530 973	1 073 702
99996	93 183 712	0	93 183 712	367 323 143	0	367 323 143	354 980 478	0	354 980 478	105 526 377	0	105 526 377
Итого по активу (баланс)	133 926 632	52 252 228	186 178 860	715 601 364	55 553 714	771 155 078	686 555 922	59 771 028	746 326 950	162 972 074	48 034 914	211 006 988
Пассив
96301	0	0	0	387 460	2 822 708	3 210 168	398 468	2 839 452	3 237 920	11 008	16 744	27 752
96302	700	0	700	585 306	3 836 901	4 422 207	644 813	4 336 307	4 981 120	60 207	499 406	559 613
96303	444 438	2 822 270	3 266 708	607 772	4 632 073	5 239 845	358 083	4 327 691	4 685 774	194 749	2 517 888	2 712 637
96304	278 678	4 660 555	4 939 233	186 451	3 406 419	3 592 870	1 222 734	2 994 035	4 216 769	1 314 961	4 248 171	5 563 132
96305	16 338 607	6 191 454	22 530 061	999 735	2 304 459	3 304 194	149 768	1 554 774	1 704 542	15 488 640	5 441 769	20 930 409
96306	0	0	0	3 067 488	6 384 245	9 451 733	3 084 084	6 394 841	9 478 925	16 596	10 596	27 192
96307	0	734	734	4 064 889	6 685 961	10 750 850	4 527 414	6 748 628	11 276 042	462 525	63 401	525 926
96308	2 911 296	545 334	3 456 630	4 242 498	6 808 746	11 051 244	3 788 700	6 456 044	10 244 744	2 457 498	192 632	2 650 130
96309	4 335 781	322 593	4 658 374	2 432 297	370 185	2 802 482	2 216 522	1 484 570	3 701 092	4 120 006	1 436 978	5 556 984
96310	6 447 540	34 618 299	41 065 839	1 124 954	6 910 588	8 035 542	570 022	4 922 564	5 492 586	5 892 608	32 630 275	38 522 883
96901	0	9 775 439	9 775 439	2 510 051	288 687 421	291 197 472	2 510 051	306 117 949	308 628 000	0	27 205 967	27 205 967
96902	1 353 034	1 966 420	3 319 454	26 355 736	13 695 062	40 050 798	25 532 915	12 271 641	37 804 556	530 213	542 999	1 073 212
99997	93 165 688	0	93 165 688	353 161 657	0	353 161 657	365 647 120	0	365 647 120	105 651 151	0	105 651 151
Итого по пассиву (баланс)	125 275 762	60 903 098	186 178 860	399 726 294	346 544 768	746 271 062	410 650 694	360 448 496	771 099 190	136 200 162	74 806 826	211 006 988
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	321 822,0000	0	0	321 822,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	321 822,0000	0	0	321 822,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?