Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 15 074 | 0 | 15 074 | 8 761 | 0 | 8 761 | 7 394 | 0 | 7 394 | 16 441 | 0 | 16 441 |
20202 | 33 700 | 40 567 | 74 267 | 54 309 | 85 032 | 139 341 | 54 775 | 81 578 | 136 353 | 33 234 | 44 021 | 77 255 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 42 300 | 78 658 | 120 958 | 42 300 | 78 658 | 120 958 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 374 522 | 0 | 374 522 | 514 372 337 | 0 | 514 372 337 | 514 164 582 | 0 | 514 164 582 | 582 277 | 0 | 582 277 |
30110 | 88 390 | 6 051 | 94 441 | 8 965 067 | 2 827 | 8 967 894 | 8 968 630 | 746 | 8 969 376 | 84 827 | 8 132 | 92 959 |
30114 | 0 | 1 385 421 | 1 385 421 | 0 | 608 869 939 | 608 869 939 | 0 | 609 606 736 | 609 606 736 | 0 | 648 624 | 648 624 |
30202 | 424 263 | 0 | 424 263 | 60 226 | 0 | 60 226 | 0 | 0 | 0 | 484 489 | 0 | 484 489 |
30204 | 128 184 | 0 | 128 184 | 6 283 | 0 | 6 283 | 0 | 0 | 0 | 134 467 | 0 | 134 467 |
30233 | 0 | 244 | 244 | 1 850 | 394 | 2 244 | 1 850 | 390 | 2 240 | 0 | 248 | 248 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 69 498 903 | 69 766 981 | 139 265 884 | 15 987 856 | 32 471 782 | 48 459 638 | 0 | 2 923 137 | 2 923 137 | 85 486 759 | 99 315 626 | 184 802 385 |
30306 | 67 949 640 | 73 035 855 | 140 985 495 | 321 438 070 | 33 827 273 | 355 265 343 | 13 375 711 | 3 042 305 | 16 418 016 | 376 011 999 | 103 820 823 | 479 832 822 |
30413 | 628 | 0 | 628 | 719 977 | 0 | 719 977 | 719 609 | 0 | 719 609 | 996 | 0 | 996 |
30424 | 860 | 0 | 860 | 48 014 272 | 0 | 48 014 272 | 48 015 026 | 0 | 48 015 026 | 106 | 0 | 106 |
30425 | 0 | 2 630 | 2 630 | 5 000 | 107 | 5 107 | 0 | 106 | 106 | 5 000 | 2 631 | 7 631 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 17 100 000 | 0 | 17 100 000 | 17 100 000 | 0 | 17 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 100 000 | 16 438 | 116 438 | 0 | 379 | 379 | 100 000 | 16 817 | 116 817 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 16 452 | 316 452 | 0 | 7 | 7 | 400 000 | 16 445 | 416 445 |
32006 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
32007 | 750 000 | 0 | 750 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
32008 | 0 | 32 877 | 32 877 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 32 890 | 32 890 |
32101 | 362 | 0 | 362 | 2 051 064 | 0 | 2 051 064 | 2 051 426 | 0 | 2 051 426 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 7 147 000 | 317 095 799 | 324 242 799 | 7 147 000 | 286 534 408 | 293 681 408 | 0 | 30 561 391 | 30 561 391 |
32103 | 0 | 15 061 122 | 15 061 122 | 0 | 67 132 107 | 67 132 107 | 0 | 82 193 229 | 82 193 229 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 11 506 810 | 11 506 810 | 0 | 297 605 | 297 605 | 0 | 11 804 415 | 11 804 415 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 5 589 022 | 5 589 022 | 0 | 140 118 | 140 118 | 0 | 5 729 140 | 5 729 140 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 |
32201 | 0 | 526 | 526 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 526 | 526 |
45201 | 2 465 663 | 0 | 2 465 663 | 3 846 664 | 0 | 3 846 664 | 3 608 707 | 0 | 3 608 707 | 2 703 620 | 0 | 2 703 620 |
45203 | 1 863 000 | 0 | 1 863 000 | 9 621 500 | 0 | 9 621 500 | 9 938 000 | 0 | 9 938 000 | 1 546 500 | 0 | 1 546 500 |
45204 | 3 000 750 | 0 | 3 000 750 | 3 537 000 | 0 | 3 537 000 | 3 000 750 | 0 | 3 000 750 | 3 537 000 | 0 | 3 537 000 |
45205 | 531 000 | 453 697 | 984 697 | 0 | 314 676 | 314 676 | 427 000 | 342 446 | 769 446 | 104 000 | 425 927 | 529 927 |
45206 | 85 000 | 0 | 85 000 | 427 000 | 0 | 427 000 | 0 | 0 | 0 | 512 000 | 0 | 512 000 |
45207 | 990 000 | 36 455 | 1 026 455 | 0 | 1 482 | 1 482 | 60 000 | 1 467 | 61 467 | 930 000 | 36 470 | 966 470 |
45208 | 918 125 | 2 049 311 | 2 967 436 | 0 | 84 185 | 84 185 | 0 | 173 966 | 173 966 | 918 125 | 1 959 530 | 2 877 655 |
45605 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 |
47404 | 0 | 715 305 | 715 305 | 121 015 987 | 123 590 821 | 244 606 808 | 121 015 987 | 123 249 605 | 244 265 592 | 0 | 1 056 521 | 1 056 521 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 196 163 250 | 276 246 734 | 472 409 984 | 196 163 250 | 276 246 734 | 472 409 984 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 390 418 | 390 418 | 0 | 20 230 | 20 230 | 0 | 13 174 | 13 174 | 0 | 397 474 | 397 474 |
47417 | 0 | 150 | 150 | 0 | 460 | 460 | 0 | 485 | 485 | 0 | 125 | 125 |
47423 | 1 873 | 3 719 | 5 592 | 4 | 82 766 | 82 770 | 1 | 82 155 | 82 156 | 1 876 | 4 330 | 6 206 |
47427 | 154 639 | 6 983 | 161 622 | 110 188 | 6 885 | 117 073 | 116 547 | 10 585 | 127 132 | 148 280 | 3 283 | 151 563 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 066 | 126 066 | 0 | 126 066 | 126 066 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 977 788 | 0 | 977 788 | 318 702 | 0 | 318 702 | 0 | 0 | 0 | 1 296 490 | 0 | 1 296 490 |
50206 | 326 719 | 0 | 326 719 | 77 740 | 0 | 77 740 | 0 | 0 | 0 | 404 459 | 0 | 404 459 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 2 100 552 | 0 | 2 100 552 | 1 839 759 | 0 | 1 839 759 | 2 085 784 | 0 | 2 085 784 | 1 854 527 | 0 | 1 854 527 |
60302 | 5 814 | 0 | 5 814 | 8 813 | 0 | 8 813 | 10 075 | 0 | 10 075 | 4 552 | 0 | 4 552 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 13 636 | 0 | 13 636 | 13 636 | 0 | 13 636 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 97 | 115 | 212 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 108 | 115 | 1 223 | 27 | 0 | 27 |
60310 | 948 | 0 | 948 | 567 | 0 | 567 | 883 | 0 | 883 | 632 | 0 | 632 |
60312 | 24 343 | 0 | 24 343 | 13 715 | 0 | 13 715 | 12 671 | 0 | 12 671 | 25 387 | 0 | 25 387 |
60314 | 2 787 | 0 | 2 787 | 4 353 | 0 | 4 353 | 2 640 | 0 | 2 640 | 4 500 | 0 | 4 500 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | 121 | 11 | 110 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 510 375 | 0 | 1 510 375 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1 510 814 | 0 | 1 510 814 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 31 222 | 0 | 31 222 | 742 | 0 | 742 | 3 730 | 0 | 3 730 | 28 234 | 0 | 28 234 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 588 044 | 0 | 5 588 044 | 5 588 044 | 0 | 5 588 044 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 116 266 | 0 | 6 116 266 | 916 073 | 0 | 916 073 | 0 | 0 | 0 | 7 032 339 | 0 | 7 032 339 |
70608 | 78 382 883 | 0 | 78 382 883 | 16 201 152 | 0 | 16 201 152 | 0 | 0 | 0 | 94 584 035 | 0 | 94 584 035 |
70610 | 2 601 | 0 | 2 601 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 3 484 | 0 | 3 484 |
70611 | 92 939 | 0 | 92 939 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 95 512 | 0 | 95 512 |
70614 | 813 815 | 0 | 813 815 | 3 734 619 | 0 | 3 734 619 | 3 863 993 | 0 | 3 863 993 | 684 441 | 0 | 684 441 |
Итого по активу (баланс) | 246 510 295 | 180 100 697 | 426 610 992 | 1 304 721 011 | 1 460 494 244 | 2 765 215 255 | 961 263 307 | 1 402 259 924 | 2 363 523 231 | 589 967 999 | 238 335 017 | 828 303 016 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 521 297 | 0 | 521 297 | 414 342 251 | 0 | 414 342 251 | 413 906 721 | 0 | 413 906 721 | 85 767 | 0 | 85 767 |
30220 | 0 | 20 810 | 20 810 | 0 | 453 096 | 453 096 | 0 | 451 716 | 451 716 | 0 | 19 430 | 19 430 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 244 | 0 | 244 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 248 | 0 | 248 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 763 | 35 | 798 | 763 | 35 | 798 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 3 919 | 3 919 | 0 | 181 680 | 181 680 | 0 | 177 761 | 177 761 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 69 498 903 | 69 766 981 | 139 265 884 | 0 | 2 923 137 | 2 923 137 | 15 987 856 | 32 471 782 | 48 459 638 | 85 486 759 | 99 315 626 | 184 802 385 |
30305 | 67 949 640 | 73 035 855 | 140 985 495 | 13 375 711 | 3 042 305 | 16 418 016 | 321 438 070 | 33 827 273 | 355 265 343 | 376 011 999 | 103 820 823 | 479 832 822 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 3 795 | 0 | 3 795 | 3 795 | 0 | 3 795 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 428 304 | 0 | 1 428 304 | 1 428 304 | 0 | 1 428 304 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 22 800 000 | 24 565 978 | 47 365 978 | 27 800 000 | 26 210 483 | 54 010 483 | 5 000 000 | 1 644 505 | 6 644 505 |
31303 | 7 200 000 | 5 326 009 | 12 526 009 | 19 150 000 | 21 110 281 | 40 260 281 | 11 950 000 | 22 855 644 | 34 805 644 | 0 | 7 071 372 | 7 071 372 |
31304 | 441 | 3 780 978 | 3 781 419 | 3 300 441 | 7 249 233 | 10 549 674 | 3 300 517 | 4 191 837 | 7 492 354 | 517 | 723 582 | 724 099 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 670 | 1 468 670 | 69 000 | 1 468 670 | 1 537 670 | 69 000 | 0 | 69 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 898 | 417 898 | 0 | 417 898 | 417 898 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 804 000 | 223 957 | 20 027 957 | 19 972 000 | 223 957 | 20 195 957 | 168 000 | 0 | 168 000 |
31403 | 0 | 15 107 | 15 107 | 245 000 | 27 189 | 272 189 | 245 000 | 12 082 | 257 082 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 597 257 | 3 597 257 | 0 | 144 681 | 144 681 | 0 | 146 400 | 146 400 | 0 | 3 598 976 | 3 598 976 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
40502 | 1 183 | 249 002 | 250 185 | 27 | 67 465 | 67 492 | 17 | 223 487 | 223 504 | 1 173 | 405 024 | 406 197 |
40702 | 14 890 736 | 4 234 525 | 19 125 261 | 289 671 289 | 50 268 255 | 339 939 544 | 291 702 957 | 51 219 568 | 342 922 525 | 16 922 404 | 5 185 838 | 22 108 242 |
40703 | 123 | 1 331 | 1 454 | 4 793 | 1 925 | 6 718 | 5 710 | 594 | 6 304 | 1 040 | 0 | 1 040 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 104 335 | 127 453 | 231 788 | 5 340 238 | 1 075 587 | 6 415 825 | 5 378 024 | 1 056 140 | 6 434 164 | 142 121 | 108 006 | 250 127 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 4 | 4 | 15 048 | 15 044 | 30 092 | 15 050 | 15 044 | 30 094 | 2 | 4 | 6 |
40820 | 1 001 | 4 484 | 5 485 | 16 380 | 16 458 | 32 838 | 17 342 | 16 839 | 34 181 | 1 963 | 4 865 | 6 828 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 | 4 593 | 0 | 4 593 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 11 136 | 11 136 | 0 | 126 441 | 126 441 | 0 | 126 642 | 126 642 | 0 | 11 337 | 11 337 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 091 081 | 0 | 1 091 081 | 1 091 081 | 0 | 1 091 081 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 9 370 760 | 1 013 675 | 10 384 435 | 142 431 971 | 7 066 479 | 149 498 450 | 142 009 491 | 7 120 860 | 149 130 351 | 8 948 280 | 1 068 056 | 10 016 336 |
42103 | 450 000 | 0 | 450 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 665 000 | 0 | 665 000 | 715 000 | 0 | 715 000 |
42104 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 128 | 128 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 128 | 128 |
42502 | 355 000 | 0 | 355 000 | 2 876 000 | 0 | 2 876 000 | 3 471 000 | 0 | 3 471 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 385 608 | 0 | 385 608 | 385 608 | 0 | 385 608 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 193 552 427 | 279 020 102 | 472 572 529 | 193 552 427 | 279 020 102 | 472 572 529 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 167 | 900 424 | 902 591 | 3 120 | 915 490 | 918 610 | 1 043 | 16 306 | 17 349 | 90 | 1 240 | 1 330 |
47422 | 66 | 25 238 | 25 304 | 16 223 | 101 801 | 118 024 | 16 284 | 88 944 | 105 228 | 127 | 12 381 | 12 508 |
47425 | 265 | 0 | 265 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 265 | 0 | 265 |
47426 | 12 309 | 13 116 | 25 425 | 62 346 | 883 | 63 229 | 55 114 | 14 025 | 69 139 | 5 077 | 26 258 | 31 335 |
50220 | 15 074 | 0 | 15 074 | 7 394 | 0 | 7 394 | 8 761 | 0 | 8 761 | 16 441 | 0 | 16 441 |
52602 | 2 175 625 | 0 | 2 175 625 | 2 217 754 | 0 | 2 217 754 | 1 851 050 | 0 | 1 851 050 | 1 808 921 | 0 | 1 808 921 |
60301 | 18 095 | 0 | 18 095 | 42 306 | 0 | 42 306 | 25 841 | 0 | 25 841 | 1 630 | 0 | 1 630 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 33 319 | 0 | 33 319 | 33 319 | 0 | 33 319 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 6 074 | 0 | 6 074 | 6 075 | 0 | 6 075 | 2 468 | 0 | 2 468 | 2 467 | 0 | 2 467 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 161 | 0 | 6 161 | 6 161 | 0 | 6 161 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 1 830 | 0 | 1 830 | 1 830 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 436 | 0 | 2 436 | 2 695 | 0 | 2 695 | 1 674 | 0 | 1 674 | 1 415 | 0 | 1 415 |
60348 | 56 279 | 0 | 56 279 | 0 | 0 | 0 | 9 174 | 0 | 9 174 | 65 453 | 0 | 65 453 |
60601 | 362 773 | 0 | 362 773 | 0 | 0 | 0 | 2 423 | 0 | 2 423 | 365 196 | 0 | 365 196 |
60903 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 590 | 0 | 590 |
61301 | 2 470 | 661 | 3 131 | 85 | 41 | 126 | 0 | 27 | 27 | 2 385 | 647 | 3 032 |
61304 | 3 590 | 0 | 3 590 | 2 638 | 0 | 2 638 | 3 724 | 0 | 3 724 | 4 676 | 0 | 4 676 |
70601 | 5 704 244 | 0 | 5 704 244 | 301 | 0 | 301 | 740 919 | 0 | 740 919 | 6 444 862 | 0 | 6 444 862 |
70603 | 79 787 097 | 0 | 79 787 097 | 0 | 0 | 0 | 16 235 802 | 0 | 16 235 802 | 96 022 899 | 0 | 96 022 899 |
70605 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
70613 | 177 070 | 0 | 177 070 | 3 863 992 | 0 | 3 863 992 | 3 901 044 | 0 | 3 901 044 | 214 122 | 0 | 214 122 |
Итого по пассиву (баланс) | 264 482 899 | 162 128 093 | 426 610 992 | 1 136 505 277 | 400 485 946 | 1 536 991 223 | 1 477 307 296 | 461 375 951 | 1 938 683 247 | 605 284 918 | 223 018 098 | 828 303 016 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 412 | 0 | 412 | 32 207 | 0 | 32 207 | 32 597 | 0 | 32 597 | 22 | 0 | 22 |
90902 | 14 313 | 0 | 14 313 | 352 956 | 0 | 352 956 | 364 915 | 0 | 364 915 | 2 354 | 0 | 2 354 |
90908 | 0 | 4 240 721 | 4 240 721 | 0 | 201 533 | 201 533 | 0 | 282 520 | 282 520 | 0 | 4 159 734 | 4 159 734 |
91202 | 0 | 448 721 | 448 721 | 0 | 18 243 | 18 243 | 0 | 18 059 | 18 059 | 0 | 448 905 | 448 905 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 440 420 | 0 | 1 440 420 | 1 440 420 | 0 | 1 440 420 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 21 796 644 | 74 371 687 | 96 168 331 | 2 400 420 | 9 265 148 | 11 665 568 | 157 169 | 5 048 072 | 5 205 241 | 24 039 895 | 78 588 763 | 102 628 658 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 7 221 | 4 884 | 12 105 | 10 451 | 2 906 | 13 357 | 7 226 | 6 203 | 13 429 | 10 446 | 1 587 | 12 033 |
99998 | 39 622 443 | 0 | 39 622 443 | 26 449 288 | 0 | 26 449 288 | 21 436 795 | 0 | 21 436 795 | 44 634 936 | 0 | 44 634 936 |
Итого по активу (баланс) | 61 483 379 | 79 066 013 | 140 549 392 | 30 685 742 | 9 487 830 | 40 173 572 | 23 439 122 | 5 354 854 | 28 793 976 | 68 729 999 | 83 198 989 | 151 928 988 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 60 226 | 0 | 60 226 | 60 226 | 0 | 60 226 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 283 | 0 | 6 283 | 6 283 | 0 | 6 283 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 145 108 | 859 771 | 4 004 879 | 531 366 | 68 240 | 599 606 | 997 190 | 178 416 | 1 175 606 | 3 610 932 | 969 947 | 4 580 879 |
91317 | 10 937 819 | 16 844 787 | 27 782 606 | 8 960 929 | 11 341 620 | 20 302 549 | 11 002 314 | 12 860 623 | 23 862 937 | 12 979 204 | 18 363 790 | 31 342 994 |
91319 | 364 516 | 7 241 671 | 7 606 187 | 1 113 | 1 317 755 | 1 318 868 | 1 175 | 2 193 798 | 2 194 973 | 364 578 | 8 117 714 | 8 482 292 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 100 926 949 | 0 | 100 926 949 | 7 357 182 | 0 | 7 357 182 | 13 724 285 | 0 | 13 724 285 | 107 294 052 | 0 | 107 294 052 |
Итого по пассиву (баланс) | 115 603 163 | 24 946 229 | 140 549 392 | 16 917 099 | 12 727 615 | 29 644 714 | 25 791 473 | 15 232 837 | 41 024 310 | 124 477 537 | 27 451 451 | 151 928 988 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 767 | 2 596 702 | 2 601 469 | 143 680 059 | 9 247 085 | 152 927 144 | 127 226 319 | 11 843 787 | 139 070 106 | 16 458 507 | 0 | 16 458 507 |
93002 | 3 011 388 | 2 971 510 | 5 982 898 | 25 051 792 | 43 409 000 | 68 460 792 | 28 006 820 | 46 181 889 | 74 188 709 | 56 360 | 198 621 | 254 981 |
93301 | 138 144 | 4 392 | 142 536 | 2 297 441 | 1 530 664 | 3 828 105 | 2 435 585 | 662 876 | 3 098 461 | 0 | 872 180 | 872 180 |
93302 | 836 585 | 0 | 836 585 | 3 153 711 | 1 954 967 | 5 108 678 | 2 297 441 | 1 531 542 | 3 828 983 | 1 692 855 | 423 425 | 2 116 280 |
93303 | 3 049 153 | 426 804 | 3 475 957 | 3 038 744 | 2 228 639 | 5 267 383 | 3 123 195 | 485 267 | 3 608 462 | 2 964 702 | 2 170 176 | 5 134 878 |
93304 | 2 933 474 | 2 666 324 | 5 599 798 | 2 828 351 | 64 619 | 2 892 970 | 2 948 354 | 2 229 814 | 5 178 168 | 2 813 471 | 501 129 | 3 314 600 |
93305 | 3 076 585 | 36 296 222 | 39 372 807 | 483 674 | 1 475 134 | 1 958 808 | 1 382 187 | 1 523 996 | 2 906 183 | 2 178 072 | 36 247 360 | 38 425 432 |
93306 | 989 509 | 141 166 | 1 130 675 | 18 546 386 | 2 355 787 | 20 902 173 | 18 679 495 | 2 496 953 | 21 176 448 | 856 400 | 0 | 856 400 |
93307 | 2 259 070 | 837 266 | 3 096 336 | 16 698 316 | 3 299 255 | 19 997 571 | 18 546 386 | 2 356 856 | 20 903 242 | 411 000 | 1 779 665 | 2 190 665 |
93308 | 15 190 855 | 3 158 894 | 18 349 749 | 2 193 901 | 3 232 206 | 5 426 107 | 15 194 255 | 3 334 352 | 18 528 607 | 2 190 501 | 3 056 748 | 5 247 249 |
93309 | 2 675 052 | 3 024 655 | 5 699 707 | 0 | 3 022 893 | 3 022 893 | 2 186 702 | 3 164 021 | 5 350 723 | 488 350 | 2 883 527 | 3 371 877 |
93310 | 39 299 060 | 4 060 362 | 43 359 422 | 15 364 | 630 120 | 645 484 | 17 129 | 1 570 625 | 1 587 754 | 39 297 295 | 3 119 857 | 42 417 152 |
93801 | 2 930 219 | 0 | 2 930 219 | 5 759 979 | 0 | 5 759 979 | 5 849 924 | 0 | 5 849 924 | 2 840 274 | 0 | 2 840 274 |
93804 | 5 475 202 | 0 | 5 475 202 | 15 304 | 0 | 15 304 | 76 080 | 0 | 76 080 | 5 414 426 | 0 | 5 414 426 |
Итого по активу (баланс) | 81 869 063 | 56 184 297 | 138 053 360 | 223 763 022 | 72 450 369 | 296 213 391 | 227 969 872 | 77 381 978 | 305 351 850 | 77 662 213 | 51 252 688 | 128 914 901 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 692 064 | 905 018 | 2 597 082 | 9 109 240 | 130 388 588 | 139 497 828 | 7 417 176 | 145 899 484 | 153 316 660 | 0 | 16 415 914 | 16 415 914 |
96002 | 483 016 | 5 514 905 | 5 997 921 | 5 467 131 | 68 736 658 | 74 203 789 | 5 183 567 | 63 277 856 | 68 461 423 | 199 452 | 56 103 | 255 555 |
96301 | 4 300 | 141 166 | 145 466 | 658 861 | 2 492 511 | 3 151 372 | 1 510 961 | 2 351 345 | 3 862 306 | 856 400 | 0 | 856 400 |
96302 | 0 | 837 266 | 837 266 | 1 510 961 | 2 352 413 | 3 863 374 | 1 921 961 | 3 294 812 | 5 216 773 | 411 000 | 1 779 665 | 2 190 665 |
96303 | 414 500 | 3 158 894 | 3 573 394 | 417 900 | 3 334 352 | 3 752 252 | 2 193 901 | 3 232 206 | 5 426 107 | 2 190 501 | 3 056 748 | 5 247 249 |
96304 | 2 675 052 | 3 024 655 | 5 699 707 | 2 186 702 | 3 164 021 | 5 350 723 | 0 | 3 022 893 | 3 022 893 | 488 350 | 2 883 527 | 3 371 877 |
96305 | 39 152 921 | 3 091 124 | 42 244 045 | 0 | 1 530 773 | 1 530 773 | 1 | 590 716 | 590 717 | 39 152 922 | 2 151 067 | 41 303 989 |
96306 | 138 144 | 990 690 | 1 128 834 | 2 440 002 | 18 797 490 | 21 237 492 | 2 301 858 | 18 678 980 | 20 980 838 | 0 | 872 180 | 872 180 |
96307 | 836 584 | 2 301 362 | 3 137 946 | 2 301 857 | 18 670 452 | 20 972 309 | 3 158 128 | 16 792 515 | 19 950 643 | 1 692 855 | 423 425 | 2 116 280 |
96308 | 3 049 153 | 15 221 274 | 18 270 427 | 3 123 195 | 15 552 802 | 18 675 997 | 3 038 744 | 2 501 704 | 5 540 448 | 2 964 702 | 2 170 176 | 5 134 878 |
96309 | 2 933 474 | 2 666 324 | 5 599 798 | 2 948 354 | 2 229 815 | 5 178 169 | 2 828 351 | 64 620 | 2 892 971 | 2 813 471 | 501 129 | 3 314 600 |
96310 | 4 208 442 | 36 309 172 | 40 517 614 | 1 394 992 | 1 524 517 | 2 919 509 | 498 978 | 1 475 660 | 1 974 638 | 3 312 428 | 36 260 315 | 39 572 743 |
96801 | 2 822 060 | 0 | 2 822 060 | 5 806 692 | 0 | 5 806 692 | 5 831 289 | 0 | 5 831 289 | 2 846 657 | 0 | 2 846 657 |
96804 | 5 481 800 | 0 | 5 481 800 | 81 250 | 0 | 81 250 | 15 364 | 0 | 15 364 | 5 415 914 | 0 | 5 415 914 |
Итого по пассиву (баланс) | 63 891 510 | 74 161 850 | 138 053 360 | 37 447 137 | 268 774 392 | 306 221 529 | 35 900 279 | 261 182 791 | 297 083 070 | 62 344 652 | 66 570 249 | 128 914 901 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 320 001,0000 | 0 | 0 | 775 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 320 001,0000 | 0 | 0 | 775 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
98050 | 0 | 0 | 325 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 375 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 2 665 488,0000 | 0 | 0 | 3 065 488,0000 | 0 | 0 | 1 295 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 320 001,0000 | 0 | 0 | 3 165 488,0000 | 0 | 0 | 3 540 488,0000 | 0 | 0 | 1 695 001,0000 |
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