Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 179	35 071	73 250	95 708	93 764	189 472	67 442	89 618	157 060	66 445	39 217	105 662
20209	0	0	0	37 400	85 529	122 929	37 400	85 529	122 929	0	0	0
30102	1 292 347	0	1 292 347	576 140 395	0	576 140 395	576 119 683	0	576 119 683	1 313 059	0	1 313 059
30110	52 607	3 597	56 204	4 349 355	1 363	4 350 718	4 361 536	906	4 362 442	40 426	4 054	44 480
30114	0	97 972	97 972	0	478 480 828	478 480 828	0	478 461 122	478 461 122	0	117 678	117 678
30202	350 298	0	350 298	29 700	0	29 700	0	0	0	379 998	0	379 998
30204	79 812	0	79 812	9 669	0	9 669	0	0	0	89 481	0	89 481
30233	10	238	248	2 345	695	3 040	2 355	686	3 041	0	247	247
30302	564 773 941	145 979 864	710 753 805	314 040 330	128 214 422	442 254 752	863 914 080	264 976 538	1 128 890 618	14 900 191	9 217 748	24 117 939
30402	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
31902	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	20 100 000	0	20 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 880 000	0	11 880 000	11 880 000	0	11 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32006	800 000	41 840	841 840	500 000	51 995	551 995	0	2 624	2 624	1 300 000	91 211	1 391 211
32008	0	0	0	200 000	32 603	232 603	0	728	728	200 000	31 875	231 875
32101	0	0	0	2 472 695	0	2 472 695	2 472 695	0	2 472 695	0	0	0
32102	528 000	10 674 045	11 202 045	17 527 000	226 274 421	243 801 421	18 055 000	236 948 466	255 003 466	0	0	0
32103	0	0	0	4 675 000	64 598 115	69 273 115	4 666 000	45 204 906	49 870 906	9 000	19 393 209	19 402 209
32104	0	0	0	1 400 000	4 193 412	5 593 412	0	1 005 902	1 005 902	1 400 000	3 187 510	4 587 510
32105	0	3 895 682	3 895 682	0	1 430 169	1 430 169	0	3 413 345	3 413 345	0	1 912 506	1 912 506
32106	0	0	0	0	3 287 590	3 287 590	0	100 080	100 080	0	3 187 510	3 187 510
32107	200 000	0	200 000	165 000	0	165 000	0	0	0	365 000	0	365 000
32201	0	462	462	0	64	64	0	16	16	0	510	510
44608	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	243 750	0	243 750
45201	764 365	0	764 365	1 678 393	19	1 678 412	1 467 302	19	1 467 321	975 456	0	975 456
45203	1 555 800	0	1 555 800	18 228 261	475 410	18 703 671	18 118 900	156 659	18 275 559	1 665 161	318 751	1 983 912
45204	158 900	0	158 900	0	0	0	158 900	0	158 900	0	0	0
45205	199 000	146 439	345 439	0	10 819	10 819	109 000	5 365	114 365	90 000	151 893	241 893
45206	2 310 000	335 048	2 645 048	30 000	37 963	67 963	60 000	11 880	71 880	2 280 000	361 131	2 641 131
45207	1 369 603	966 737	2 336 340	60 000	116 545	176 545	15 000	118 430	133 430	1 414 603	964 852	2 379 455
45208	1 678 572	2 560 134	4 238 706	1	346 107	346 108	0	89 102	89 102	1 678 573	2 817 139	4 495 712
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	65 423	4 342 249	4 407 672	169 534 705	186 717 233	356 251 938	169 599 708	190 333 799	359 933 507	420	725 683	726 103
47408	0	0	0	224 426 884	247 711 977	472 138 861	224 426 884	247 711 977	472 138 861	0	0	0
47410	0	233 724	233 724	0	518 819	518 819	0	507 891	507 891	0	244 652	244 652
47417	0	73	73	0	444	444	0	425	425	0	92	92
47423	783	3 106	3 889	41 804	76 979	118 783	41 842	77 890	119 732	745	2 195	2 940
47427	81 193	11 389	92 582	61 143	15 622	76 765	34 877	8 826	43 703	107 459	18 185	125 644
50104	1 026 782	0	1 026 782	5 855	0	5 855	0	0	0	1 032 637	0	1 032 637
60302	10 223	0	10 223	5 030	0	5 030	8 796	0	8 796	6 457	0	6 457
60306	2	0	2	14 095	0	14 095	14 095	0	14 095	2	0	2
60308	48	123	171	705	691	1 396	701	165	866	52	649	701
60310	278	0	278	861	0	861	303	0	303	836	0	836
60312	16 672	0	16 672	14 345	0	14 345	13 785	0	13 785	17 232	0	17 232
60314	297	2 691	2 988	45	87	132	0	1 203	1 203	342	1 575	1 917
60323	0	0	0	9	109	118	9	109	118	0	0	0
60401	1 514 567	0	1 514 567	365	0	365	198	0	198	1 514 734	0	1 514 734
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	23 874	147	24 021	7 065	12	7 077	3 569	72	3 641	27 370	87	27 457
70606	9 218 056	0	9 218 056	2 244 485	0	2 244 485	4 454	0	4 454	11 458 087	0	11 458 087
70607	12 235	0	12 235	23 788	0	23 788	9 654	0	9 654	26 369	0	26 369
70608	93 663 291	0	93 663 291	33 773 990	0	33 773 990	0	0	0	127 437 281	0	127 437 281
70610	3 682	0	3 682	2 320	0	2 320	0	0	0	6 002	0	6 002
70611	100 109	0	100 109	126 896	0	126 896	0	0	0	227 005	0	227 005
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	241 556	0	241 556	532 228 912	0	532 228 912	532 057 954	0	532 057 954	70 598	0	70 598
30220	0	13 135	13 135	0	540 287	540 287	0	533 677	533 677	0	6 525	6 525
30223	42 740	0	42 740	43 282	0	43 282	542	0	542	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
30232	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
30301	564 773 941	145 979 864	710 753 805	863 914 080	264 976 538	1 128 890 618	314 040 330	128 214 422	442 254 752	14 900 191	9 217 748	24 117 939
31201	0	0	0	630 839	0	630 839	630 839	0	630 839	0	0	0
31302	0	2 308 552	2 308 552	8 600 000	17 177 146	25 777 146	8 600 000	14 868 594	23 468 594	0	0	0
31303	0	0	0	3 950 000	11 069 600	15 019 600	7 850 000	16 297 116	24 147 116	3 900 000	5 227 516	9 127 516
31304	240	1 443 066	1 443 306	2 550 241	1 482 593	4 032 834	2 550 308	39 861	2 590 169	307	334	641
31401	0	0	0	0	276 379	276 379	0	276 379	276 379	0	0	0
31402	0	5 935	5 935	1 390 500	514 131	1 904 631	1 390 500	508 196	1 898 696	0	0	0
31403	0	0	0	0	143	143	810 000	143	810 143	810 000	0	810 000
31409	0	3 158 791	3 158 791	0	109 578	109 578	0	439 060	439 060	0	3 488 273	3 488 273
40502	1 289	83 929	85 218	30 074	35 104	65 178	30 000	13 189	43 189	1 215	62 014	63 229
40702	15 766 299	4 814 409	20 580 708	227 546 414	90 875 900	318 422 314	229 198 869	91 169 747	320 368 616	17 418 754	5 108 256	22 527 010
40703	3 554	0	3 554	7 044	140	7 184	5 628	283	5 911	2 138	143	2 281
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	207 087	1 021 161	1 228 248	2 011 354	1 770 959	3 782 313	2 554 398	809 828	3 364 226	750 131	60 030	810 161
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	1 939	1 939	0	67	67	0	267	267	0	2 139	2 139
40820	19 722	16 415	36 137	28 063	25 170	53 233	13 912	27 601	41 513	5 571	18 846	24 417
40901	0	0	0	0	0	0	88 845	0	88 845	88 845	0	88 845
42102	5 106 090	57 106	5 163 196	107 528 690	6 105 237	113 633 927	107 153 542	7 079 930	114 233 472	4 730 942	1 031 799	5 762 741
42103	369 001	124 263	493 264	190 001	113 875	303 876	1 170 000	96 805	1 266 805	1 349 000	107 193	1 456 193
42104	100 000	0	100 000	0	1 932	1 932	0	97 557	97 557	100 000	95 625	195 625
42105	0	0	0	0	1 932	1 932	0	97 557	97 557	0	95 625	95 625
42301	0	112	112	0	4	4	0	16	16	0	124	124
42502	0	0	0	158 115	0	158 115	158 115	0	158 115	0	0	0
45215	15 171	0	15 171	161 000	0	161 000	158 317	0	158 317	12 488	0	12 488
47407	0	0	0	231 711 923	241 520 021	473 231 944	231 711 923	241 520 021	473 231 944	0	0	0
47409	0	0	0	0	499 672	499 672	0	529 044	529 044	0	29 372	29 372
47416	1 328	10 168	11 496	10 355	1 380 618	1 390 973	17 819	1 375 575	1 393 394	8 792	5 125	13 917
47418	0	0	0	1 535 222	0	1 535 222	1 535 222	0	1 535 222	0	0	0
47422	2 716	10 649	13 365	25 590	75 218	100 808	25 015	81 590	106 605	2 141	17 021	19 162
47425	37 604	0	37 604	17 186	0	17 186	24 839	0	24 839	45 257	0	45 257
47426	1 324	17 686	19 010	26 395	735	27 130	30 038	9 062	39 100	4 967	26 013	30 980
50120	6 204	0	6 204	9 655	0	9 655	23 788	0	23 788	20 337	0	20 337
60301	20 031	0	20 031	40 488	0	40 488	152 916	0	152 916	132 459	0	132 459
60305	1	0	1	32 043	0	32 043	32 044	0	32 044	2	0	2
60309	3 423	0	3 423	0	0	0	1 602	0	1 602	5 025	0	5 025
60311	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
60313	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
60324	1 504	0	1 504	1 717	0	1 717	1 609	0	1 609	1 396	0	1 396
60348	62 378	0	62 378	0	0	0	10 392	0	10 392	72 770	0	72 770
60601	320 859	0	320 859	40	0	40	2 735	0	2 735	323 554	0	323 554
60903	203	0	203	0	0	0	16	0	16	219	0	219
61301	5 916	837	6 753	112	41	153	0	117	117	5 804	913	6 717
61304	5 652	621	6 273	2 655	664	3 319	3 760	47	3 807	6 757	4	6 761
70601	9 716 795	0	9 716 795	12 992	0	12 992	1 283 795	0	1 283 795	10 987 598	0	10 987 598
70603	93 659 694	0	93 659 694	0	0	0	35 344 125	0	35 344 125	129 003 819	0	129 003 819
70605	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23 820	0	23 820	23 820	0	23 820	0	0	0
90902	137 075	0	137 075	453 453	0	453 453	452 045	0	452 045	138 483	0	138 483
90908	166 035	2 427 585	2 593 620	0	316 654	316 654	166 035	416 297	582 332	0	2 327 942	2 327 942
91202	0	732 006	732 006	0	101 948	101 948	0	25 387	25 387	0	808 567	808 567
91411	0	0	0	639 030	0	639 030	639 030	0	639 030	0	0	0
91414	17 374 685	57 451 245	74 825 930	206 294	8 467 991	8 674 285	43 766	4 336 604	4 380 370	17 537 213	61 582 632	79 119 845
91501	42 346	0	42 346	1	0	1	0	0	0	42 347	0	42 347
91604	1 029	0	1 029	5 583	0	5 583	4 957	0	4 957	1 655	0	1 655
99998	26 908 828	0	26 908 828	24 134 145	0	24 134 145	22 871 253	0	22 871 253	28 171 720	0	28 171 720
Пассив
91003	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
91004	0	0	0	9 669	0	9 669	9 669	0	9 669	0	0	0
91315	2 508 716	262 397	2 771 113	215 658	23 876	239 534	583 042	24 647	607 689	2 876 100	263 168	3 139 268
91316	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91317	9 430 976	14 475 195	23 906 171	1 365 217	21 137 133	22 502 350	1 294 010	22 103 077	23 397 087	9 359 769	15 441 139	24 800 908
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	78 332 006	0	78 332 006	6 107 940	0	6 107 940	10 214 773	0	10 214 773	82 438 839	0	82 438 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 158 737	889 774	9 048 511	146 457 574	8 865 427	155 323 001	144 514 286	9 755 201	154 269 487	10 102 025	0	10 102 025
93002	9 801	4 983 835	4 993 636	14 497 004	48 209 784	62 706 788	14 493 502	49 016 376	63 509 878	13 303	4 177 243	4 190 546
93301	1 268 784	0	1 268 784	3 020 135	2 432 532	5 452 667	3 743 399	2 432 532	6 175 931	545 520	0	545 520
93302	1 026 927	1 451 017	2 477 944	3 576 504	1 903 604	5 480 108	3 020 135	2 464 832	5 484 967	1 583 296	889 789	2 473 085
93303	3 222 054	1 008 713	4 230 767	2 554 794	1 635 545	4 190 339	3 157 287	1 896 946	5 054 233	2 619 561	747 312	3 366 873
93304	4 347 424	63 485	4 410 909	3 180 711	696 817	3 877 528	2 369 482	44 119	2 413 601	5 158 653	716 183	5 874 836
93305	1 142 590	17 237 496	18 380 086	4 165 364	4 070 377	8 235 741	1 868 988	1 348 464	3 217 452	3 438 966	19 959 409	23 398 375
93306	0	1 307 857	1 307 857	5 933 357	2 502 630	8 435 987	5 933 357	3 217 064	9 150 421	0	593 423	593 423
93307	2 151 158	202 604	2 353 762	5 358 943	3 259 586	8 618 529	5 933 357	2 528 749	8 462 106	1 576 744	933 441	2 510 185
93308	3 035 865	2 590 804	5 626 669	10 392 032	2 967 283	13 359 315	5 345 891	2 753 667	8 099 558	8 082 006	2 804 420	10 886 426
93309	2 125 112	3 569 368	5 694 480	1 411 334	3 623 785	5 035 119	790 794	2 639 031	3 429 825	2 745 652	4 554 122	7 299 774
93310	21 632 932	1 987 446	23 620 378	1 707 005	4 572 405	6 279 410	1 410 712	2 179 330	3 590 042	21 929 225	4 380 521	26 309 746
93801	2 374 596	0	2 374 596	8 728 331	0	8 728 331	9 210 363	0	9 210 363	1 892 564	0	1 892 564
95001	63 752	0	63 752	0	0	0	0	0	0	63 752	0	63 752
Пассив
96001	892 344	8 156 935	9 049 279	9 676 061	145 794 242	155 470 303	8 783 717	147 706 667	156 490 384	0	10 069 360	10 069 360
96002	4 977 483	26 551	5 004 034	40 364 918	22 899 681	63 264 599	39 593 730	22 887 161	62 480 891	4 206 295	14 031	4 220 326
96301	0	1 307 857	1 307 857	2 293 722	3 969 325	6 263 047	2 293 722	3 254 891	5 548 613	0	593 423	593 423
96302	1 428 159	1 068 310	2 496 469	2 293 724	3 281 959	5 575 683	1 723 584	3 943 968	5 667 552	858 019	1 730 319	2 588 338
96303	1 037 240	3 312 227	4 349 467	1 723 583	3 575 565	5 299 148	1 419 231	3 067 758	4 486 989	732 888	2 804 420	3 537 308
96304	63 585	4 435 076	4 498 661	25 928	2 669 055	2 694 983	645 700	3 744 354	4 390 054	683 357	5 510 375	6 193 732
96305	20 699 932	1 987 446	22 687 378	645 701	2 179 330	2 825 031	1 706 375	4 572 405	6 278 780	21 760 606	4 380 521	26 141 127
96306	1 268 783	0	1 268 783	2 957 045	6 298 498	9 255 543	2 233 782	6 298 498	8 532 280	545 520	0	545 520
96307	198 627	2 172 440	2 371 067	2 233 781	6 326 349	8 560 130	2 905 450	5 840 576	8 746 026	870 296	1 686 667	2 556 963
96308	2 509 055	3 042 379	5 551 434	2 444 287	5 939 148	8 383 435	2 554 793	11 134 729	13 689 522	2 619 561	8 237 960	10 857 521
96309	3 469 924	2 083 468	5 553 392	2 369 482	837 454	3 206 936	3 216 349	1 701 426	4 917 775	4 316 791	2 947 440	7 264 231
96310	1 403 579	17 945 235	19 348 814	1 904 626	2 075 591	3 980 217	4 165 363	4 089 765	8 255 128	3 664 316	19 959 409	23 623 725
96801	2 365 496	0	2 365 496	9 210 363	0	9 210 363	8 160 423	0	8 160 423	1 315 556	0	1 315 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	1 278 194,0000	0	0	1 278 194,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?