Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 038	35 492	71 530	64 411	33 922	98 333	31 604	43 456	75 060	68 845	25 958	94 803
20209	0	0	0	6 000	40 705	46 705	6 000	40 705	46 705	0	0	0
30102	691 392	0	691 392	391 334 780	0	391 334 780	389 635 399	0	389 635 399	2 390 773	0	2 390 773
30110	76 626	3 776	80 402	4 401 280	811	4 402 091	4 239 216	1 112	4 240 328	238 690	3 475	242 165
30114	0	91 175	91 175	0	298 068 936	298 068 936	0	297 542 047	297 542 047	0	618 064	618 064
30202	151 953	0	151 953	15 743	0	15 743	0	0	0	167 696	0	167 696
30204	89 866	0	89 866	0	0	0	27 742	0	27 742	62 124	0	62 124
30221	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
30233	0	0	0	738	470	1 208	738	470	1 208	0	0	0
30302	226 412 049	89 537 323	315 949 372	272 725 678	121 209 706	393 935 384	0	5 810 430	5 810 430	499 137 727	204 936 599	704 074 326
30402	373	0	373	300	0	300	301	0	301	372	0	372
30404	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
31902	1 000 000	0	1 000 000	23 800 000	0	23 800 000	19 800 000	0	19 800 000	5 000 000	0	5 000 000
31903	0	0	0	39 800 000	0	39 800 000	39 800 000	0	39 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	250 000	0	250 000	10 850 000	0	10 850 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	0	0	0	602 039	0	602 039	602 039	0	602 039	0	0	0
32102	1 665 000	5 046 583	6 711 583	21 589 300	124 223 795	145 813 095	21 669 300	115 995 953	137 665 253	1 585 000	13 274 425	14 859 425
32103	0	0	0	6 685 000	37 238 326	43 923 326	6 685 000	37 238 326	43 923 326	0	0	0
32105	0	284 541	284 541	0	2 810	2 810	0	287 351	287 351	0	0	0
32201	0	475	475	0	7	7	0	19	19	0	463	463
44608	266 964	0	266 964	0	0	0	0	0	0	266 964	0	266 964
45201	866 308	0	866 308	340 619	0	340 619	416 709	0	416 709	790 218	0	790 218
45203	508 730	0	508 730	847 470	240 732	1 088 202	749 350	120 710	870 060	606 850	120 022	726 872
45204	1 145 300	2 409 074	3 554 374	554 300	614 458	1 168 758	1 085 300	2 409 993	3 495 293	614 300	613 539	1 227 839
45205	1 125 000	593 368	1 718 368	0	6 466	6 466	875 000	599 834	1 474 834	250 000	0	250 000
45206	150 000	186 763	336 763	0	4 021	4 021	0	7 877	7 877	150 000	182 907	332 907
45207	611 704	1 181 169	1 792 873	0	21 553	21 553	0	48 561	48 561	611 704	1 154 161	1 765 865
45208	2 836 296	2 169 805	5 006 101	0	35 270	35 270	56 875	242 751	299 626	2 779 421	1 962 324	4 741 745
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	114	803 079	803 193	47 480 518	47 516 534	94 997 052	47 480 521	47 534 422	95 014 943	111	785 191	785 302
47408	0	0	0	114 037 353	125 969 647	240 007 000	114 037 353	125 969 647	240 007 000	0	0	0
47410	0	0	0	0	750 425	750 425	0	750 425	750 425	0	0	0
47417	0	160	160	0	877	877	0	935	935	0	102	102
47423	445	3 027	3 472	54 011	42 633	96 644	54 025	42 013	96 038	431	3 647	4 078
47427	163 035	29 452	192 487	40 959	12 712	53 671	105 522	34 489	140 011	98 472	7 675	106 147
50104	1 020 917	0	1 020 917	5 466	0	5 466	0	0	0	1 026 383	0	1 026 383
50116	995 379	0	995 379	3 009	0	3 009	0	0	0	998 388	0	998 388
50121	416	0	416	568	0	568	984	0	984	0	0	0
60302	2 435	0	2 435	9 331	0	9 331	9 323	0	9 323	2 443	0	2 443
60306	4	0	4	11 858	0	11 858	11 860	0	11 860	2	0	2
60308	313	269	582	737	581	1 318	768	446	1 214	282	404	686
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	20 283	0	20 283	12 576	0	12 576	12 241	0	12 241	20 618	0	20 618
60314	494	4 777	5 271	0	1 616	1 616	75	1 822	1 897	419	4 571	4 990
60323	0	0	0	2	391	393	2	391	393	0	0	0
60401	1 507 715	0	1 507 715	2 599	0	2 599	0	0	0	1 510 314	0	1 510 314
60701	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	31 125	627	31 752	289	18	307	4 090	94	4 184	27 324	551	27 875
70606	518 928	0	518 928	491 632	0	491 632	184	0	184	1 010 376	0	1 010 376
70607	12 700	0	12 700	5 785	0	5 785	4 508	0	4 508	13 977	0	13 977
70608	3 601 424	0	3 601 424	9 403 409	0	9 403 409	0	0	0	13 004 833	0	13 004 833
70611	1 408	0	1 408	46 972	0	46 972	0	0	0	48 380	0	48 380
70706	6 977 258	0	6 977 258	979	0	979	34	0	34	6 978 203	0	6 978 203
70707	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
70708	75 297 294	0	75 297 294	0	0	0	0	0	0	75 297 294	0	75 297 294
70710	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
70711	113 769	0	113 769	0	0	0	0	0	0	113 769	0	113 769
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	48 938	0	48 938	291 055 915	0	291 055 915	291 082 953	0	291 082 953	75 976	0	75 976
30220	0	31	31	0	180 948	180 948	0	181 880	181 880	0	963	963
30223	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
30232	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
30301	226 412 049	89 537 323	315 949 372	0	5 810 430	5 810 430	272 725 678	121 209 706	393 935 384	499 137 727	204 936 599	704 074 326
31201	0	0	0	309 576	0	309 576	309 576	0	309 576	0	0	0
31302	0	0	0	2 730 000	5 022 871	7 752 871	2 730 000	5 022 871	7 752 871	0	0	0
31303	0	0	0	5 525 000	1 458 055	6 983 055	5 525 000	1 458 055	6 983 055	0	0	0
31304	240	183	423	240	192	432	417	469	886	417	460	877
31402	70 000	0	70 000	1 165 000	328 849	1 493 849	1 095 000	328 849	1 423 849	0	0	0
31403	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31409	875 000	3 246 863	4 121 863	0	130 943	130 943	0	51 397	51 397	875 000	3 167 317	4 042 317
40502	897	128 683	129 580	160	197 761	197 921	5	101 623	101 628	742	32 545	33 287
40702	5 105 650	2 998 294	8 103 944	273 225 543	203 377 305	476 602 848	272 327 604	204 319 618	476 647 222	4 207 711	3 940 607	8 148 318
40703	1 215	52	1 267	3 323	188	3 511	4 810	180	4 990	2 702	44	2 746
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	844 654	194 480	1 039 134	2 095 525	331 427	2 426 952	2 601 264	345 228	2 946 492	1 350 393	208 281	1 558 674
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	2 080	2 080	0	83	83	0	33	33	0	2 030	2 030
40820	5 720	11 607	17 327	31 980	31 766	63 746	33 573	30 780	64 353	7 313	10 621	17 934
42102	9 377 986	898 991	10 276 977	165 362 725	71 093 323	236 456 048	167 027 539	81 269 883	248 297 422	11 042 800	11 075 551	22 118 351
42103	211 016	0	211 016	156 016	518	156 534	0	43 929	43 929	55 000	43 411	98 411
42301	0	115	115	0	5	5	0	2	2	0	112	112
42502	0	0	0	511 900	87 858	599 758	539 000	87 858	626 858	27 100	0	27 100
42503	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
45215	10 086	0	10 086	894	0	894	868	0	868	10 060	0	10 060
47407	0	0	0	108 702 263	131 322 414	240 024 677	108 702 263	131 322 414	240 024 677	0	0	0
47409	0	0	0	0	750 425	750 425	0	750 425	750 425	0	0	0
47416	265	478	743	78 903	3 418	82 321	78 777	5 773	84 550	139	2 833	2 972
47422	2 570	4 895	7 465	35 132	41 109	76 241	35 582	44 238	79 820	3 020	8 024	11 044
47425	46 712	0	46 712	3 306	0	3 306	2 239	0	2 239	45 645	0	45 645
47426	31 548	12 515	44 063	23 776	986	24 762	29 557	6 237	35 794	37 329	17 766	55 095
50120	7 084	0	7 084	3 939	0	3 939	4 801	0	4 801	7 946	0	7 946
60301	8 007	0	8 007	10 769	0	10 769	56 332	0	56 332	53 570	0	53 570
60305	164	0	164	30 256	0	30 256	30 256	0	30 256	164	0	164
60309	1 714	0	1 714	0	0	0	1 092	0	1 092	2 806	0	2 806
60311	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60313	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
60324	1 822	0	1 822	3 271	0	3 271	2 727	0	2 727	1 278	0	1 278
60348	15 514	0	15 514	120	0	120	7 421	0	7 421	22 815	0	22 815
60601	304 179	0	304 179	0	0	0	2 619	0	2 619	306 798	0	306 798
60903	85	0	85	0	0	0	17	0	17	102	0	102
61301	8 092	4 890	12 982	540	2 094	2 634	0	446	446	7 552	3 242	10 794
61304	6 741	3 430	10 171	3 151	1 194	4 345	839	67	906	4 429	2 303	6 732
70601	615 582	0	615 582	130	0	130	765 533	0	765 533	1 380 985	0	1 380 985
70602	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
70603	3 566 399	0	3 566 399	0	0	0	9 379 184	0	9 379 184	12 945 583	0	12 945 583
70605	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70701	7 545 116	0	7 545 116	0	0	0	0	0	0	7 545 116	0	7 545 116
70703	75 166 238	0	75 166 238	0	0	0	0	0	0	75 166 238	0	75 166 238
70705	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 973	0	1 973	38 586	0	38 586	37 872	0	37 872	2 687	0	2 687
90902	15 643 871	0	15 643 871	59 155	0	59 155	15 515 947	0	15 515 947	187 079	0	187 079
90908	0	2 889 818	2 889 818	0	355 602	355 602	0	857 997	857 997	0	2 387 423	2 387 423
91202	0	842 667	842 667	0	13 295	13 295	0	33 970	33 970	0	821 992	821 992
91219	0	59	59	0	10 425	10 425	0	305	305	0	10 179	10 179
91411	0	0	0	309 641	0	309 641	309 641	0	309 641	0	0	0
91414	17 649 010	56 252 070	73 901 080	0	3 244 041	3 244 041	60 427	3 533 144	3 593 571	17 588 583	55 962 967	73 551 550
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	205	0	205	556	0	556	407	0	407	354	0	354
99998	28 926 068	0	28 926 068	6 526 932	0	6 526 932	4 589 457	0	4 589 457	30 863 543	0	30 863 543
Пассив
91315	2 071 377	241 202	2 312 579	188 399	170 311	358 710	189 862	260 137	449 999	2 072 840	331 028	2 403 868
91317	9 103 267	17 278 678	26 381 945	337 882	3 892 865	4 230 747	508 350	5 568 583	6 076 933	9 273 735	18 954 396	28 228 131
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	93 341 510	0	93 341 510	20 349 710	0	20 349 710	4 031 301	0	4 031 301	77 023 101	0	77 023 101
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 786 064	1 786 064	18 115 729	31 881 102	49 996 831	16 769 741	28 333 426	45 103 167	1 345 988	5 333 740	6 679 728
93002	4 114 618	822 047	4 936 665	44 575 912	11 426 637	56 002 549	45 275 065	11 947 116	57 222 181	3 415 465	301 568	3 717 033
93301	569 798	121 946	691 744	4 660 725	6 778 947	11 439 672	4 666 589	6 900 893	11 567 482	563 934	0	563 934
93302	1 575 846	445 026	2 020 872	3 815 700	6 484 691	10 300 391	4 660 726	6 779 806	11 440 532	730 820	149 911	880 731
93303	2 963 561	226 539	3 190 100	3 894 862	717 037	4 611 899	3 433 270	563 661	3 996 931	3 425 153	379 915	3 805 068
93304	4 327 155	0	4 327 155	2 796 219	0	2 796 219	2 731 604	0	2 731 604	4 391 770	0	4 391 770
93305	1 655 740	13 206 171	14 861 911	995 039	10 963 969	11 959 008	758 854	2 544 767	3 303 621	1 891 925	21 625 373	23 517 298
93306	121 785	564 810	686 595	1 869 755	3 132 004	5 001 759	1 991 540	3 142 211	5 133 751	0	554 603	554 603
93307	474 315	12 211	486 526	1 544 887	3 821 577	5 366 464	1 869 755	3 108 561	4 978 316	149 447	725 227	874 674
93308	1 183 595	1 907 456	3 091 051	702 946	3 860 623	4 563 569	1 506 996	2 442 526	3 949 522	379 545	3 325 553	3 705 098
93309	13 588	4 245 833	4 259 421	0	2 872 025	2 872 025	0	2 853 754	2 853 754	13 588	4 264 104	4 277 692
93310	18 382 573	1 617 888	20 000 461	10 678 950	1 044 379	11 723 329	0	820 649	820 649	29 061 523	1 841 618	30 903 141
93801	5 350 203	0	5 350 203	4 455 318	0	4 455 318	4 153 606	0	4 153 606	5 651 915	0	5 651 915
95001	33 562	0	33 562	0	0	0	0	0	0	33 562	0	33 562
Пассив
96001	1 787 590	0	1 787 590	26 813 643	18 237 941	45 051 584	29 520 546	20 426 566	49 947 112	4 494 493	2 188 625	6 683 118
96002	372 993	4 548 507	4 921 500	4 700 299	52 658 007	57 358 306	4 382 306	51 775 068	56 157 374	55 000	3 665 568	3 720 568
96301	121 785	564 810	686 595	6 881 152	4 688 952	11 570 104	6 759 367	4 678 745	11 438 112	0	554 603	554 603
96302	474 225	1 495 631	1 969 856	6 759 367	4 512 152	11 271 519	6 434 589	3 741 748	10 176 337	149 447	725 227	874 674
96303	224 738	2 895 251	3 119 989	548 139	3 439 208	3 987 347	702 946	3 869 510	4 572 456	379 545	3 325 553	3 705 098
96304	0	4 245 833	4 245 833	0	2 853 753	2 853 753	0	2 872 024	2 872 024	0	4 264 104	4 264 104
96305	18 287 310	1 617 888	19 905 198	0	820 649	820 649	10 678 951	1 044 379	11 723 330	28 966 261	1 841 618	30 807 879
96306	569 798	121 946	691 744	2 047 535	3 076 073	5 123 608	2 041 672	2 954 127	4 995 799	563 935	0	563 935
96307	12 721	445 026	457 747	2 041 673	2 852 255	4 893 928	2 759 772	2 557 140	5 316 912	730 820	149 911	880 731
96308	1 907 632	1 125 379	3 033 011	2 377 342	1 472 322	3 849 664	3 894 862	726 859	4 621 721	3 425 152	379 916	3 805 068
96309	4 327 155	0	4 327 155	2 731 604	0	2 731 604	2 796 219	0	2 796 219	4 391 770	0	4 391 770
96310	1 798 152	13 206 171	15 004 323	758 854	2 544 768	3 303 622	995 040	10 963 969	11 959 009	2 034 338	21 625 372	23 659 710
96801	5 571 789	0	5 571 789	4 153 606	0	4 153 606	4 226 806	0	4 226 806	5 644 989	0	5 644 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 997 445,0000
Пассив
98070	0	0	1 997 445,0000	0	0	620 880,0000	0	0	620 880,0000	0	0	1 997 445,0000

Страница была полезной?