Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 628	37 361	97 989	25 745	56 170	81 915	61 649	62 302	123 951	24 724	31 229	55 953
20209	0	0	0	26 100	58 378	84 478	26 100	58 378	84 478	0	0	0
30102	1 033 794	0	1 033 794	298 819 622	0	298 819 622	298 082 667	0	298 082 667	1 770 749	0	1 770 749
30110	40 457	3 698	44 155	3 280 590	917	3 281 507	3 197 942	926	3 198 868	123 105	3 689	126 794
30114	0	3 143 770	3 143 770	0	180 922 945	180 922 945	0	183 075 383	183 075 383	0	991 332	991 332
30202	109 262	0	109 262	41 766	0	41 766	0	0	0	151 028	0	151 028
30204	60 256	0	60 256	27 660	0	27 660	0	0	0	87 916	0	87 916
30233	0	0	0	648	330	978	648	330	978	0	0	0
30302	5 283 891	11 994 236	17 278 127	216 514 591	74 800 076	291 314 667	0	2 365 902	2 365 902	221 798 482	84 428 410	306 226 892
30402	213	0	213	0	0	0	1	0	1	212	0	212
31902	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 300 000	0	25 300 000	23 700 000	0	23 700 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	13 140 000	0	13 140 000	13 140 000	0	13 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	76 008	76 008	100 000	274	100 274	0	76 282	76 282	100 000	0	100 000
32006	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
32101	0	0	0	1 805 489	0	1 805 489	1 785 269	0	1 785 269	20 220	0	20 220
32102	0	8 262 655	8 262 655	19 000	58 475 156	58 494 156	19 000	66 737 811	66 756 811	0	0	0
32103	0	0	0	0	30 324 261	30 324 261	0	17 970 374	17 970 374	0	12 353 887	12 353 887
32201	0	486	486	0	34	34	0	29	29	0	491	491
44608	290 179	0	290 179	0	0	0	11 608	0	11 608	278 571	0	278 571
45201	762 223	0	762 223	325 739	433	326 172	329 040	433	329 473	758 922	0	758 922
45203	1 229 000	0	1 229 000	1 468 866	0	1 468 866	2 485 866	0	2 485 866	212 000	0	212 000
45204	266 700	2 432 240	2 698 940	993 200	168 536	1 161 736	256 800	146 488	403 288	1 003 100	2 454 288	3 457 388
45205	50 000	644 544	694 544	165 900	44 662	210 562	165 900	38 820	204 720	50 000	650 386	700 386
45206	110 000	145 156	255 156	0	51 895	51 895	20 000	6 702	26 702	90 000	190 349	280 349
45207	646 704	1 146 692	1 793 396	0	78 280	78 280	1	65 022	65 023	646 703	1 159 950	1 806 653
45208	3 711 296	2 135 145	5 846 441	0	147 857	147 857	0	128 275	128 275	3 711 296	2 154 727	5 866 023
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45608	0	0	0	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	0	0	0
47404	136	812 399	812 535	47 010 558	47 066 518	94 077 076	47 010 571	47 056 319	94 066 890	123	822 598	822 721
47408	0	0	0	75 132 194	83 435 749	158 567 943	75 132 194	83 435 749	158 567 943	0	0	0
47410	0	0	0	0	266 713	266 713	0	266 713	266 713	0	0	0
47417	32	205	237	1	1 039	1 040	0	1 191	1 191	33	53	86
47423	1 576	21 752	23 328	201	39 348	39 549	920	58 513	59 433	857	2 587	3 444
47427	89 818	22 720	112 538	48 294	19 800	68 094	18 090	9 824	27 914	120 022	32 696	152 718
50104	1 032 444	0	1 032 444	6 057	0	6 057	0	0	0	1 038 501	0	1 038 501
50116	2 939 665	0	2 939 665	0	0	0	0	0	0	2 939 665	0	2 939 665
50121	32 351	0	32 351	10 767	0	10 767	350	0	350	42 768	0	42 768
60302	1 859	0	1 859	14 195	0	14 195	13 916	0	13 916	2 138	0	2 138
60306	32	0	32	11 738	0	11 738	11 764	0	11 764	6	0	6
60308	193	79	272	1 153	642	1 795	1 101	545	1 646	245	176	421
60310	0	0	0	5 042	0	5 042	4 825	0	4 825	217	0	217
60312	29 908	0	29 908	38 815	0	38 815	51 741	0	51 741	16 982	0	16 982
60314	191	998	1 189	381	33 132	33 513	320	29 541	29 861	252	4 589	4 841
60323	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
60401	1 505 797	0	1 505 797	1 006	0	1 006	0	0	0	1 506 803	0	1 506 803
60701	1 006	0	1 006	14	0	14	1 006	0	1 006	14	0	14
60901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61403	21 025	301	21 326	7 480	17	7 497	4 054	30	4 084	24 451	288	24 739
70606	5 268 023	0	5 268 023	824 949	0	824 949	550	0	550	6 092 422	0	6 092 422
70607	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
70608	43 158 855	0	43 158 855	6 816 001	0	6 816 001	0	0	0	49 974 856	0	49 974 856
70610	5 344	0	5 344	2 131	0	2 131	0	0	0	7 475	0	7 475
70611	106 972	0	106 972	3 362	0	3 362	4 325	0	4 325	106 009	0	106 009
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	42 060	0	42 060	338 318 395	0	338 318 395	338 320 311	0	338 320 311	43 976	0	43 976
30220	0	0	0	0	466 809	466 809	0	469 015	469 015	0	2 206	2 206
30222	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30223	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
30232	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
30301	5 283 891	11 994 236	17 278 127	0	2 365 902	2 365 902	216 514 591	74 800 076	291 314 667	221 798 482	84 428 410	306 226 892
31201	0	0	0	600 748	0	600 748	600 748	0	600 748	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	3 300 000	5 222 526	8 522 526	2 900 000	5 222 526	8 122 526	0	0	0
31303	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 850 000	0	1 850 000	250 000	0	250 000
31304	410	43	453	410	53	463	731	374	1 105	731	364	1 095
31401	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
31402	1 559 000	0	1 559 000	22 770 000	6 384 972	29 154 972	21 211 000	6 384 972	27 595 972	0	0	0
31403	0	0	0	5 014 000	4 917 090	9 931 090	6 210 000	4 917 090	11 127 090	1 196 000	0	1 196 000
31409	875 000	3 327 158	4 202 158	0	200 066	200 066	0	230 454	230 454	875 000	3 357 546	4 232 546
40502	1 118	147 382	148 500	4	147 795	147 799	1	150 571	150 572	1 115	150 158	151 273
40702	5 450 907	12 609 218	18 060 125	204 477 755	91 312 971	295 790 726	204 532 308	82 646 291	287 178 599	5 505 460	3 942 538	9 447 998
40703	2 068	0	2 068	9 164	2 105	11 269	8 266	2 593	10 859	1 170	488	1 658
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	623 302	126 141	749 443	3 293 850	1 194 188	4 488 038	2 841 810	1 214 727	4 056 537	171 262	146 680	317 942
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	3	2 131	2 134	0	128	128	0	148	148	3	2 151	2 154
40820	5 568	8 256	13 824	19 244	14 768	34 012	16 122	19 914	36 036	2 446	13 402	15 848
42102	6 820 230	458 123	7 278 353	114 185 222	11 849 610	126 034 832	119 092 812	17 419 254	136 512 066	11 727 820	6 027 767	17 755 587
42103	193 792	136 814	330 606	170 000	147 127	317 127	700 000	199 285	899 285	723 792	188 972	912 764
42104	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
42301	0	118	118	0	7	7	0	8	8	0	119	119
42502	285 000	0	285 000	885 000	0	885 000	605 050	0	605 050	5 050	0	5 050
45215	8 460	0	8 460	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	8 460	0	8 460
47407	0	1 455 300	1 455 300	81 563 484	78 486 529	160 050 013	81 563 484	77 031 229	158 594 713	0	0	0
47409	0	0	0	0	266 714	266 714	0	266 714	266 714	0	0	0
47416	34	904	938	1 054 017	16 449	1 070 466	1 054 193	16 588	1 070 781	210	1 043	1 253
47422	1 845	36 719	38 564	26 060	71 706	97 766	26 232	42 694	68 926	2 017	7 707	9 724
47425	56 547	0	56 547	11 644	0	11 644	11 913	0	11 913	56 816	0	56 816
47426	11 593	28 402	39 995	16 252	2 172	18 424	23 693	9 555	33 248	19 034	35 785	54 819
50120	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
60301	29 869	0	29 869	46 196	0	46 196	20 192	0	20 192	3 865	0	3 865
60305	251	0	251	33 687	0	33 687	33 720	0	33 720	284	0	284
60309	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979
60311	0	0	0	9 254	0	9 254	9 254	0	9 254	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 234	0	1 234	788	0	788	1 317	0	1 317	1 763	0	1 763
60348	81 738	0	81 738	17 613	0	17 613	10 108	0	10 108	74 233	0	74 233
60601	292 297	0	292 297	0	0	0	3 023	0	3 023	295 320	0	295 320
60903	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
61301	9 033	13 730	22 763	0	827	827	1	951	952	9 034	13 854	22 888
61304	6 611	46	6 657	3 635	534	4 169	5 318	1 710	7 028	8 294	1 222	9 516
70601	5 753 256	0	5 753 256	830	0	830	793 870	0	793 870	6 546 296	0	6 546 296
70602	14 820	0	14 820	351	0	351	11 118	0	11 118	25 587	0	25 587
70603	43 156 464	0	43 156 464	0	0	0	6 836 165	0	6 836 165	49 992 629	0	49 992 629
70605	3 433	0	3 433	0	0	0	77	0	77	3 510	0	3 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	919	0	919	49 390	0	49 390	49 390	0	49 390	919	0	919
90902	15 713 981	0	15 713 981	872 762	0	872 762	872 664	0	872 664	15 714 079	0	15 714 079
90908	0	1 209 296	1 209 296	0	300 255	300 255	0	341 074	341 074	0	1 168 477	1 168 477
91202	0	863 531	863 531	0	59 836	59 836	0	52 008	52 008	0	871 359	871 359
91219	0	5 148	5 148	0	39	39	0	5 187	5 187	0	0	0
91411	0	0	0	600 877	0	600 877	600 877	0	600 877	0	0	0
91414	16 108 404	61 290 219	77 398 623	319 999	9 087 628	9 407 627	0	8 494 048	8 494 048	16 428 403	61 883 799	78 312 202
91501	61 837	0	61 837	1	0	1	0	0	0	61 838	0	61 838
91604	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
99998	31 856 720	0	31 856 720	6 181 763	0	6 181 763	5 162 989	0	5 162 989	32 875 494	0	32 875 494
Пассив
91003	0	0	0	41 766	0	41 766	41 766	0	41 766	0	0	0
91004	0	0	0	27 660	0	27 660	27 660	0	27 660	0	0	0
91315	2 386 404	961 105	3 347 509	215 043	404 368	619 411	228 743	71 575	300 318	2 400 104	628 312	3 028 416
91317	8 699 117	19 574 151	28 273 268	374 942	4 094 811	4 469 753	317 115	5 494 903	5 812 018	8 641 290	20 974 243	29 615 533
91507	235 943	0	235 943	4 398	0	4 398	0	0	0	231 545	0	231 545
99999	95 253 335	0	95 253 335	10 415 248	0	10 415 248	11 291 121	0	11 291 121	96 129 208	0	96 129 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 132 628	2 953 433	5 086 061	24 444 572	11 659 647	36 104 219	22 434 650	14 109 786	36 544 436	4 142 550	503 294	4 645 844
93002	1 489 815	31 218	1 521 033	20 199 650	2 246 950	22 446 600	18 838 734	2 277 418	21 116 152	2 850 731	750	2 851 481
93301	0	0	0	1 399 090	1 972 443	3 371 533	950 454	1 972 443	2 922 897	448 636	0	448 636
93302	243 344	768 917	1 012 261	1 355 256	1 059 039	2 414 295	1 399 091	1 821 068	3 220 159	199 509	6 888	206 397
93303	779 346	1 037 708	1 817 054	1 430 108	371 898	1 802 006	977 988	1 065 014	2 043 002	1 231 466	344 592	1 576 058
93304	3 192 026	86 134	3 278 160	780 633	476 672	1 257 305	606 684	319 566	926 250	3 365 975	243 240	3 609 215
93305	3 075 715	13 533 161	16 608 876	298 550	937 746	1 236 296	536 667	815 070	1 351 737	2 837 598	13 655 837	16 493 435
93306	0	0	0	1 937 645	1 411 714	3 349 359	1 937 645	956 541	2 894 186	0	455 173	455 173
93307	749 999	237 994	987 993	1 194 445	1 350 119	2 544 564	1 937 644	1 385 295	3 322 939	6 800	202 818	209 618
93308	1 187 643	736 990	1 924 633	345 404	841 418	1 186 822	1 194 444	982 473	2 176 917	338 603	595 935	934 538
93309	100 914	3 138 551	3 239 465	460 467	1 248 510	1 708 977	289 293	749 212	1 038 505	272 088	3 637 849	3 909 937
93310	18 391 168	3 302 472	21 693 640	0	489 994	489 994	0	868 119	868 119	18 391 168	2 924 347	21 315 515
93801	5 176 407	0	5 176 407	3 424 967	0	3 424 967	3 693 414	0	3 693 414	4 907 960	0	4 907 960
95001	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
Пассив
96001	2 971 042	2 126 538	5 097 580	13 858 424	22 753 237	36 611 661	11 391 955	24 768 310	36 160 265	504 573	4 141 611	4 646 184
96002	0	1 514 214	1 514 214	1 850 492	19 370 134	21 220 626	1 850 492	20 697 741	22 548 233	0	2 841 821	2 841 821
96301	0	0	0	1 937 644	959 403	2 897 047	1 937 644	1 414 576	3 352 220	0	455 173	455 173
96302	750 000	237 994	987 994	1 937 645	1 388 235	3 325 880	1 194 444	1 353 060	2 547 504	6 799	202 819	209 618
96303	1 187 644	742 194	1 929 838	1 194 444	999 129	2 193 573	345 403	1 466 443	1 811 846	338 603	1 209 508	1 548 111
96304	81 396	3 159 225	3 240 621	289 293	744 036	1 033 329	451 035	1 050 565	1 501 600	243 138	3 465 754	3 708 892
96305	18 287 311	3 120 053	21 407 364	1	685 044	685 045	0	489 338	489 338	18 287 310	2 924 347	21 211 657
96306	0	0	0	945 543	1 974 815	2 920 358	1 394 180	1 974 815	3 368 995	448 637	0	448 637
96307	243 344	768 917	1 012 261	1 394 180	1 823 426	3 217 606	1 350 345	1 061 397	2 411 742	199 509	6 888	206 397
96308	774 435	1 037 709	1 812 144	973 078	1 065 015	2 038 093	816 159	371 898	1 188 057	617 516	344 592	962 108
96309	3 199 187	86 134	3 285 321	606 684	319 761	926 445	956 462	486 105	1 442 567	3 548 965	252 478	3 801 443
96310	3 384 507	13 533 161	16 917 668	703 048	815 070	1 518 118	298 550	937 746	1 236 296	2 980 009	13 655 837	16 635 846
96801	5 186 844	0	5 186 844	3 693 413	0	3 693 413	3 440 755	0	3 440 755	4 934 186	0	4 934 186
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 997 445,0000
Пассив
98050	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000
98070	0	0	2 997 445,0000	0	0	1 208 040,0000	0	0	1 208 040,0000	0	0	2 997 445,0000

Страница была полезной?