Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 191	140 197	389 388	3 350 296	1 078 776	4 429 072	3 513 317	1 180 365	4 693 682	86 170	38 608	124 778
20208	89 624	254	89 878	363 351	511	363 862	450 897	765	451 662	2 078	0	2 078
20209	0	0	0	1 648 308	715 027	2 363 335	1 648 308	715 027	2 363 335	0	0	0
20302	0	695	695	0	30	30	0	61	61	0	664	664
30102	597 718	0	597 718	15 526 187	0	15 526 187	16 023 180	0	16 023 180	100 725	0	100 725
30110	60 808	32 166	92 974	467 804	34 484	502 288	476 007	43 426	519 433	52 605	23 224	75 829
30114	0	58 391	58 391	0	378 345	378 345	0	414 009	414 009	0	22 727	22 727
30202	179 464	0	179 464	251 124	0	251 124	0	0	0	430 588	0	430 588
30204	102 718	0	102 718	138 621	0	138 621	0	0	0	241 339	0	241 339
30210	0	0	0	47 402	0	47 402	37 902	0	37 902	9 500	0	9 500
30215	1 000	882	1 882	0	973	973	0	29	29	1 000	1 826	2 826
30233	4 534	3 362	7 896	209 584	25 546	235 130	211 401	25 476	236 877	2 717	3 432	6 149
30235	50 000	0	50 000	231 000	0	231 000	281 000	0	281 000	0	0	0
30413	1 201	0	1 201	11 622 009	0	11 622 009	11 621 982	0	11 621 982	1 228	0	1 228
30424	43 971	0	43 971	7 436 917	0	7 436 917	7 479 921	0	7 479 921	967	0	967
30425	10 000	2 565	12 565	0	136	136	0	46	46	10 000	2 655	12 655
30602	703 016	0	703 016	0	0	0	700 096	0	700 096	2 920	0	2 920
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	1 342 970	0	1 342 970	1 342 970	0	1 342 970	0	0	0
32203	466 029	0	466 029	576 262	0	576 262	1 042 291	0	1 042 291	0	0	0
32902	513 271	0	513 271	2 147 830	0	2 147 830	2 661 101	0	2 661 101	0	0	0
45106	208 000	62 258	270 258	10 000	1 674	11 674	0	55 123	55 123	218 000	8 809	226 809
45107	563 139	0	563 139	0	0	0	30 000	0	30 000	533 139	0	533 139
45108	0	316 646	316 646	0	13 822	13 822	0	5 713	5 713	0	324 755	324 755
45201	15 815	0	15 815	23 586	0	23 586	23 795	0	23 795	15 606	0	15 606
45203	355 000	0	355 000	30 000	0	30 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	65 179	256 490	321 669	12 770	13 588	26 358	28 849	4 545	33 394	49 100	265 533	314 633
45206	4 256 357	752 956	5 009 313	493 577	34 205	527 782	1 016 784	65 666	1 082 450	3 733 150	721 495	4 454 645
45207	3 094 896	1 802 977	4 897 873	241 321	87 909	329 230	513 051	384 091	897 142	2 823 166	1 506 795	4 329 961
45208	1 399 623	1 143 635	2 543 258	340 000	45 221	385 221	386 003	466 184	852 187	1 353 620	722 672	2 076 292
45401	1 052	0	1 052	2 821	0	2 821	2 543	0	2 543	1 330	0	1 330
45410	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45505	8 786	0	8 786	0	0	0	7 511	0	7 511	1 275	0	1 275
45506	24 807	42 962	67 769	650	2 142	2 792	8 848	11 249	20 097	16 609	33 855	50 464
45507	504 472	310 583	815 055	49 130	15 813	64 943	301 719	144 502	446 221	251 883	181 894	433 777
45509	28 158	4 392	32 550	4 562	814	5 376	7 961	1 116	9 077	24 759	4 090	28 849
45605	238 000	0	238 000	0	23 510	23 510	0	172	172	238 000	23 338	261 338
45606	0	22 543	22 543	0	582	582	0	23 125	23 125	0	0	0
45706	2 533	0	2 533	2 635	2 341	4 976	4	17	21	5 164	2 324	7 488
45708	150	207	357	119	43	162	0	19	19	269	231	500
45812	51 491	14 309	65 800	1 100	624	1 724	2 000	258	2 258	50 591	14 675	65 266
45815	25 031	60 961	85 992	242	2 766	3 008	118	1 111	1 229	25 155	62 616	87 771
45817	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45912	2 113	3 771	5 884	31 491	4 954	36 445	1 455	69	1 524	32 149	8 656	40 805
45915	1 068	15 541	16 609	134	838	972	122	469	591	1 080	15 910	16 990
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47107	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	50 886	50 886	86 797 732	17 321 145	104 118 877	86 797 732	17 360 068	104 157 800	0	11 963	11 963
47408	0	0	0	12 516 131	6 864 060	19 380 191	11 852 031	6 200 228	18 052 259	664 100	663 832	1 327 932
47415	18 086	0	18 086	1 441	0	1 441	797	0	797	18 730	0	18 730
47423	201 891	5 802	207 693	1 360 544	119 765	1 480 309	1 330 617	119 252	1 449 869	231 818	6 315	238 133
47427	84 443	45 548	129 991	45 203	20 931	66 134	42 870	9 703	52 573	86 776	56 776	143 552
47801	0	5 072	5 072	0	267	267	0	151	151	0	5 188	5 188
47802	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
50104	0	0	0	61 133 803	0	61 133 803	61 133 803	0	61 133 803	0	0	0
50105	5 979	0	5 979	14 631 889	0	14 631 889	14 637 868	0	14 637 868	0	0	0
50106	160 561	0	160 561	7 167 249	0	7 167 249	7 327 810	0	7 327 810	0	0	0
50107	0	0	0	4 476 980	0	4 476 980	4 476 980	0	4 476 980	0	0	0
50118	5 365 569	0	5 365 569	80 025 225	0	80 025 225	84 083 348	0	84 083 348	1 307 446	0	1 307 446
50121	20 212	0	20 212	1 118	0	1 118	12 196	0	12 196	9 134	0	9 134
50206	0	0	0	138 445	0	138 445	138 445	0	138 445	0	0	0
50211	0	1 317	1 317	0	272 603	272 603	0	272 102	272 102	0	1 818	1 818
50218	0	67 988	67 988	0	275 806	275 806	0	275 688	275 688	0	68 106	68 106
50306	0	0	0	2 751 700	0	2 751 700	2 751 700	0	2 751 700	0	0	0
50318	137 585	0	137 585	2 614 115	0	2 614 115	2 751 700	0	2 751 700	0	0	0
50606	2 390 472	0	2 390 472	699 955	0	699 955	0	0	0	3 090 427	0	3 090 427
50621	277 790	0	277 790	323 644	0	323 644	0	0	0	601 434	0	601 434
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51401	0	0	0	2 863	0	2 863	0	0	0	2 863	0	2 863
51403	239 651	0	239 651	2 402	0	2 402	10 000	0	10 000	232 053	0	232 053
52503	2 099	30	2 129	0	1	1	2 099	31	2 130	0	0	0
60302	278	0	278	4 691	0	4 691	4 566	0	4 566	403	0	403
60306	1	0	1	10 658	0	10 658	10 589	0	10 589	70	0	70
60308	412	0	412	20 026	11 396	31 422	20 050	11 396	31 446	388	0	388
60310	2 265	0	2 265	2 694	0	2 694	2 140	0	2 140	2 819	0	2 819
60312	48 291	0	48 291	15 157	0	15 157	24 056	0	24 056	39 392	0	39 392
60314	12 349	0	12 349	558	0	558	6 536	0	6 536	6 371	0	6 371
60323	109 294	1 166	110 460	156	51	207	189	20	209	109 261	1 197	110 458
60401	197 034	0	197 034	338	0	338	96	0	96	197 276	0	197 276
60411	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	84	0	84	338	0	338	338	0	338	84	0	84
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	471	0	471	336	0	336	348	0	348	459	0	459
61008	456	0	456	1 962	0	1 962	1 034	0	1 034	1 384	0	1 384
61009	1 646	0	1 646	1 558	0	1 558	280	0	280	2 924	0	2 924
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	73 812	0	73 812	105 500	0	105 500	0	0	0	179 312	0	179 312
61209	0	0	0	1 105 739	0	1 105 739	1 105 739	0	1 105 739	0	0	0
61210	0	0	0	7 708 841	0	7 708 841	7 708 841	0	7 708 841	0	0	0
61403	35 646	0	35 646	1 616	0	1 616	1 880	0	1 880	35 382	0	35 382
70606	4 717 676	0	4 717 676	548 808	0	548 808	13 253	0	13 253	5 253 231	0	5 253 231
70607	94 385	0	94 385	129 900	0	129 900	158 627	0	158 627	65 658	0	65 658
70608	4 124 696	0	4 124 696	357 497	0	357 497	0	0	0	4 482 193	0	4 482 193
70609	6 788	0	6 788	293	0	293	0	0	0	7 081	0	7 081
70610	280	0	280	0	0	0	251	0	251	29	0	29
70611	18 199	0	18 199	3 213	0	3 213	0	0	0	21 412	0	21 412
Итого по активу (баланс)	33 883 201	5 227 009	39 110 210	331 316 622	27 370 699	358 687 321	336 617 446	27 791 272	364 408 718	28 582 377	4 806 436	33 388 813
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	209 850	0	209 850	0	0	0	0	0	0	209 850	0	209 850
10801	543 328	0	543 328	0	0	0	0	0	0	543 328	0	543 328
20309	0	4 925	4 925	0	1 456	1 456	0	226	226	0	3 695	3 695
20310	0	146	146	0	12	12	0	6	6	0	140	140
30109	7 528	1 911	9 439	69 030	11 815	80 845	64 604	10 254	74 858	3 102	350	3 452
30126	4 448	0	4 448	1 683	0	1 683	53 858	0	53 858	56 623	0	56 623
30226	6 061	0	6 061	673	0	673	761	0	761	6 149	0	6 149
30232	60	196	256	98 187	22 623	120 810	99 243	22 575	121 818	1 116	148	1 264
30601	45 807	0	45 807	11 464 610	0	11 464 610	11 419 042	0	11 419 042	239	0	239
31302	408 000	0	408 000	3 060 000	0	3 060 000	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0
31303	0	0	0	574 600	0	574 600	574 600	0	574 600	0	0	0
31304	0	0	0	124 600	0	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0
31501	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
31502	739 042	0	739 042	7 699 287	0	7 699 287	6 960 245	0	6 960 245	0	0	0
31503	1 213 551	0	1 213 551	4 337 402	0	4 337 402	3 123 851	0	3 123 851	0	0	0
31504	0	0	0	140 757	0	140 757	140 757	0	140 757	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	4 365 216	0	4 365 216	77 686 545	0	77 686 545	74 657 347	0	74 657 347	1 336 018	0	1 336 018
40502	37	0	37	35	0	35	0	0	0	2	0	2
40701	29 981	33	30 014	220 258	57 964	278 222	211 307	57 955	269 262	21 030	24	21 054
40702	639 720	31 589	671 309	6 622 810	958 273	7 581 083	6 426 230	934 005	7 360 235	443 140	7 321	450 461
40703	16 333	14 102	30 435	12 643	1 576	14 219	9 010	1 937	10 947	12 700	14 463	27 163
40802	20 196	1	20 197	58 009	0	58 009	49 633	0	49 633	11 820	1	11 821
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	333	547	880	5 233	872	6 105	5 123	893	6 016	223	568	791
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	138 441	90 373	228 814	1 955 492	705 787	2 661 279	2 018 020	701 483	2 719 503	200 969	86 069	287 038
40820	2 930	1 995	4 925	54 129	6 200	60 329	53 831	7 650	61 481	2 632	3 445	6 077
40821	3 392	0	3 392	55 022	0	55 022	51 630	0	51 630	0	0	0
40901	6 743	0	6 743	7 673	0	7 673	930	0	930	0	0	0
40905	0	0	0	32 291	0	32 291	32 291	0	32 291	0	0	0
40909	0	0	0	36 696	5 381	42 077	36 696	5 381	42 077	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 143	2 143	0	2 143	2 143	0	0	0
40911	293	0	293	42 658	0	42 658	42 674	0	42 674	309	0	309
40912	0	0	0	7 022	12 841	19 863	7 022	12 841	19 863	0	0	0
40913	0	0	0	3 308	6 856	10 164	3 308	6 856	10 164	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	256 100	0	256 100	256 100	0	256 100	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	112 039	0	112 039	0	0	0	0	0	0	112 039	0	112 039
42107	410 000	0	410 000	240 000	0	240 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	426 460	0	426 460	0	0	0	0	0	0	426 460	0	426 460
42301	76 907	59 039	135 946	76 720	36 895	113 615	75 366	34 170	109 536	75 553	56 314	131 867
42303	445 821	162 336	608 157	247 827	102 426	350 253	382 169	130 060	512 229	580 163	189 970	770 133
42304	160 718	61 006	221 724	71 699	29 531	101 230	106 907	37 244	144 151	195 926	68 719	264 645
42305	540 435	671 771	1 212 206	121 015	182 961	303 976	195 359	88 133	283 492	614 779	576 943	1 191 722
42306	7 649 364	3 920 297	11 569 661	1 753 970	647 484	2 401 454	679 581	346 195	1 025 776	6 574 975	3 619 008	10 193 983
42307	1 480 048	396 147	1 876 195	376 843	96 764	473 607	180 381	36 909	217 290	1 283 586	336 292	1 619 878
42309	67	0	67	0	0	0	12	0	12	79	0	79
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	39	0	39	18	0	18	21	0	21	42	0	42
42312	39	0	39	12	0	12	3	0	3	30	0	30
42313	276	0	276	18	0	18	21	0	21	279	0	279
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42601	129	110	239	25	2	27	32	21	53	136	129	265
42603	2 582	2 616	5 198	2 129	1 179	3 308	2 357	2 076	4 433	2 810	3 513	6 323
42604	2 479	1 372	3 851	0	24	24	26	970	996	2 505	2 318	4 823
42605	7 913	5 339	13 252	3 350	2 936	6 286	1 269	1 071	2 340	5 832	3 474	9 306
42606	38 233	50 430	88 663	5 143	1 896	7 039	4 352	4 238	8 590	37 442	52 772	90 214
42607	10 820	2 770	13 590	6 852	66	6 918	545	182	727	4 513	2 886	7 399
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
43706	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
44007	1 153 300	0	1 153 300	0	0	0	0	0	0	1 153 300	0	1 153 300
45115	15 940	0	15 940	1 716	0	1 716	63	0	63	14 287	0	14 287
45215	512 444	0	512 444	49 229	0	49 229	43 101	0	43 101	506 316	0	506 316
45415	150	0	150	26	0	26	28	0	28	152	0	152
45515	7 946	0	7 946	1 855	0	1 855	30 851	0	30 851	36 942	0	36 942
45615	12 055	0	12 055	0	0	0	159	0	159	12 214	0	12 214
45715	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45818	123 401	0	123 401	203	0	203	2 476	0	2 476	125 674	0	125 674
45918	21 041	0	21 041	439	0	439	1 539	0	1 539	22 141	0	22 141
47108	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	30 674 822	0	30 674 822	30 674 822	0	30 674 822	0	0	0
47407	0	0	0	12 031 326	6 025 255	18 056 581	12 695 126	6 689 087	19 384 213	663 800	663 832	1 327 632
47411	25 152	24 682	49 834	99 472	34 475	133 947	98 980	33 600	132 580	24 660	23 807	48 467
47416	565	391	956	20 750	4 810	25 560	21 246	4 419	25 665	1 061	0	1 061
47422	126	0	126	322 177	115 914	438 091	322 178	115 923	438 101	127	9	136
47425	38 835	0	38 835	1 018	0	1 018	4 290	0	4 290	42 107	0	42 107
47426	5 207	0	5 207	27 365	0	27 365	37 935	0	37 935	15 777	0	15 777
47804	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50120	11 985	0	11 985	2 734	0	2 734	21 393	0	21 393	30 644	0	30 644
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52203	2 265	0	2 265	1 250	0	1 250	0	0	0	1 015	0	1 015
52204	1 607	0	1 607	307	0	307	0	0	0	1 300	0	1 300
52205	58 071	0	58 071	23 550	0	23 550	0	0	0	34 521	0	34 521
52301	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
52303	131 973	0	131 973	131 973	0	131 973	0	0	0	0	0	0
52304	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	4 736	4 736	0	4 922	4 922	0	186	186	0	0	0
52501	11 503	0	11 503	1 409	0	1 409	2 789	0	2 789	12 883	0	12 883
60301	2 585	0	2 585	16 894	0	16 894	17 521	0	17 521	3 212	0	3 212
60305	0	0	0	45 498	0	45 498	45 666	0	45 666	168	0	168
60309	953	0	953	141	0	141	681	0	681	1 493	0	1 493
60311	115	0	115	1 032	0	1 032	933	0	933	16	0	16
60313	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60322	217	0	217	390	154	544	305	154	459	132	0	132
60324	31 798	0	31 798	860	0	860	1 117	0	1 117	32 055	0	32 055
60601	60 381	0	60 381	33	0	33	2 777	0	2 777	63 125	0	63 125
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
61304	1 791	0	1 791	1 044	0	1 044	0	0	0	747	0	747
61501	4 346	0	4 346	0	0	0	869	0	869	5 215	0	5 215
70601	4 397 372	0	4 397 372	11 244	0	11 244	382 692	0	382 692	4 768 820	0	4 768 820
70602	227 201	0	227 201	28 634	0	28 634	293 816	0	293 816	492 383	0	492 383
70603	4 040 553	0	4 040 553	0	0	0	340 039	0	340 039	4 380 592	0	4 380 592
70604	8 078	0	8 078	0	0	0	585	0	585	8 663	0	8 663
70605	15	0	15	0	0	0	31	0	31	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	33 601 350	5 508 860	39 110 210	161 421 150	9 081 493	170 502 643	155 492 403	9 288 843	164 781 246	27 672 603	5 716 210	33 388 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 205	0	10 205	886	0	886	4 710	0	4 710	6 381	0	6 381
80601	0	0	0	18 408	0	18 408	18 408	0	18 408	0	0	0
80801	1 063	0	1 063	17 357	0	17 357	18 397	0	18 397	23	0	23
80901	135	0	135	219	0	219	0	0	0	354	0	354
81001	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
Итого по активу (баланс)	14 604	0	14 604	36 870	0	36 870	41 515	0	41 515	9 959	0	9 959
Пассив
85101	14 343	0	14 343	4 682	0	4 682	0	0	0	9 661	0	9 661
85201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	261	0	261	0	0	0	37	0	37	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	14 604	0	14 604	4 696	0	4 696	51	0	51	9 959	0	9 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	141 520	0	141 520	0	0	0	123 841	0	123 841	17 679	0	17 679
90901	1 299 221	0	1 299 221	29 278	0	29 278	328 639	0	328 639	999 860	0	999 860
90902	2 649 221	0	2 649 221	586 870	0	586 870	2 543 557	0	2 543 557	692 534	0	692 534
90907	6 743	0	6 743	930	0	930	7 673	0	7 673	0	0	0
90909	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	23	0	23	12	0	12	18	0	18	17	0	17
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	150 451	0	150 451	0	0	0	150 451	0	150 451	0	0	0
91414	7 028 534	1 783 817	8 812 351	351 967	79 738	431 705	3 077 926	134 295	3 212 221	4 302 575	1 729 260	6 031 835
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	100 063	7 318	107 381	0	383	383	0	371	371	100 063	7 330	107 393
91502	2 148	0	2 148	11	0	11	0	0	0	2 159	0	2 159
91604	26 988	26 323	53 311	2 042	2 223	4 265	716	608	1 324	28 314	27 938	56 252
91704	12 144	72 031	84 175	0	3 608	3 608	0	1 283	1 283	12 144	74 356	86 500
91802	9 501	2 956	12 457	0	131	131	0	53	53	9 501	3 034	12 535
91803	30 454	116	30 570	0	5	5	0	2	2	30 454	119	30 573
99998	11 911 563	0	11 911 563	5 441 905	0	5 441 905	6 867 846	0	6 867 846	10 485 622	0	10 485 622
Итого по активу (баланс)	24 048 623	1 892 562	25 941 185	6 413 015	86 088	6 499 103	13 100 667	136 613	13 237 280	17 360 971	1 842 037	19 203 008
Пассив
91003	0	0	0	251 124	0	251 124	251 124	0	251 124	0	0	0
91004	0	0	0	138 621	0	138 621	138 621	0	138 621	0	0	0
91311	1 040 363	561 939	1 602 302	624 512	312 609	937 121	793 910	29 505	823 415	1 209 761	278 835	1 488 596
91312	7 671 135	1 158 498	8 829 633	1 194 310	615 266	1 809 576	469 504	40 184	509 688	6 946 329	583 416	7 529 745
91314	0	0	0	2 145 953	0	2 145 953	2 145 953	0	2 145 953	0	0	0
91315	1 018 776	0	1 018 776	28 001	0	28 001	9 885	0	9 885	1 000 660	0	1 000 660
91316	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
91317	30 633	6 958	37 591	983 200	442 552	1 425 752	985 153	442 950	1 428 103	32 586	7 356	39 942
91319	28 318	0	28 318	9 885	0	9 885	13 903	0	13 903	32 336	0	32 336
91507	394 311	0	394 311	600	0	600	0	0	0	393 711	0	393 711
91508	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99999	14 029 622	0	14 029 622	6 045 809	0	6 045 809	733 573	0	733 573	8 717 386	0	8 717 386
Итого по пассиву (баланс)	24 213 790	1 727 395	25 941 185	11 567 015	1 370 427	12 937 442	5 686 626	512 639	6 199 265	18 333 401	869 607	19 203 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 778	937 228	942 006	4 717 204	18 582 022	23 299 226	4 721 982	18 646 890	23 368 872	0	872 360	872 360
93002	19 191	0	19 191	2 007 870	362 314	2 370 184	2 027 061	362 314	2 389 375	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 594	22 594	0	0	0	0	22 594	22 594
93303	0	0	0	0	22 675	22 675	0	22 675	22 675	0	0	0
93304	0	22 029	22 029	0	25	25	0	22 054	22 054	0	0	0
93801	728	0	728	160 380	0	160 380	161 108	0	161 108	0	0	0
93803	0	0	0	148 302	0	148 302	148 302	0	148 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 697	959 257	983 954	7 033 756	18 989 630	26 023 386	7 058 453	19 053 933	26 112 386	0	894 954	894 954
Пассив
96001	496 574	444 715	941 289	17 651 219	4 491 899	22 143 118	18 025 478	4 047 184	22 072 662	870 833	0	870 833
96002	0	19 237	19 237	360 226	2 037 085	2 397 311	360 226	2 017 848	2 378 074	0	0	0
96201	0	0	0	1 294 346	0	1 294 346	1 294 346	0	1 294 346	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102
96303	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102	0	0	0
96304	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102	0	0	0	0	0	0
96801	1 326	0	1 326	161 108	0	161 108	161 801	0	161 801	2 019	0	2 019
Итого по пассиву (баланс)	520 002	463 952	983 954	19 511 103	6 528 984	26 040 087	19 886 055	6 065 032	25 951 087	894 954	0	894 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	45,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	272 931 852,0662	0	0	3 603 316,1097	0	0	78 970 368,0000	0	0	197 564 800,1759
Итого по активу (баланс)	0	0	272 931 914,0662	0	0	3 603 319,1097	0	0	78 970 413,0000	0	0	197 564 820,1759
Пассив
98040	0	0	25 640 904,0662	0	0	6 126 280,0000	0	0	3 433 159,0000	0	0	22 947 783,0662
98050	0	0	2 583 659,0000	0	0	180 997,0000	0	0	169 222,0000	0	0	2 571 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 032 528,0000	0	0	3 032 528,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 966 954,0000	0	0	73 009 495,0000	0	0	890,0000	0	0	49 958 349,0000
98060	0	0	24 860 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 860 615,0000
98070	0	0	96 879 782,0000	0	0	146 643,0000	0	0	493 050,1097	0	0	97 226 189,1097
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 931 914,0662	0	0	82 495 943,0000	0	0	7 128 849,1097	0	0	197 564 820,1759

Страница была полезной?