Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 391	3 187	28 578	54 228	617	54 845	60 712	997	61 709	18 907	2 807	21 714
20209	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
30102	29 064	0	29 064	3 606 043	0	3 606 043	3 611 510	0	3 611 510	23 597	0	23 597
30110	19 405	66 513	85 918	40 102	6 393	46 495	40 026	45 174	85 200	19 481	27 732	47 213
30202	889	0	889	0	0	0	13	0	13	876	0	876
30204	1 404	0	1 404	0	0	0	26	0	26	1 378	0	1 378
32002	165 000	0	165 000	2 629 000	0	2 629 000	2 634 000	0	2 634 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
45204	23 200	0	23 200	1 500	0	1 500	6 890	0	6 890	17 810	0	17 810
45205	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	88 044	0	88 044	22 173	0	22 173	30 000	0	30 000	80 217	0	80 217
45207	369 764	0	369 764	37 064	0	37 064	6 500	0	6 500	400 328	0	400 328
45208	95 336	0	95 336	0	0	0	800	0	800	94 536	0	94 536
45216	271	0	271	965	0	965	0	0	0	1 236	0	1 236
45407	56 806	0	56 806	0	0	0	262	0	262	56 544	0	56 544
45408	8 400	0	8 400	0	0	0	267	0	267	8 133	0	8 133
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	264	0	264	0	0	0	39	0	39	225	0	225
45506	25 621	0	25 621	330	0	330	2 260	0	2 260	23 691	0	23 691
45507	67 437	0	67 437	250	0	250	4 543	0	4 543	63 144	0	63 144
45523	9	0	9	24	0	24	0	0	0	33	0	33
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	7 120	0	7 120	188	0	188	5 019	0	5 019	2 289	0	2 289
45912	6 310	0	6 310	0	0	0	6 310	0	6 310	0	0	0
45914	2 679	0	2 679	26	0	26	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	10 380	0	10 380	68	0	68	6 463	0	6 463	3 985	0	3 985
47408	0	0	0	5 094	9 811	14 905	5 094	9 811	14 905	0	0	0
47423	452	0	452	180	0	180	63	0	63	569	0	569
47427	2 260	0	2 260	10 952	0	10 952	12 069	0	12 069	1 143	0	1 143
47465	726	0	726	333	0	333	1 049	0	1 049	10	0	10
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	117	0	117	900	0	900	837	0	837	180	0	180
60323	588	0	588	60	0	60	0	0	0	648	0	648
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	165	0	165	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	80	0	80	34	0	34	46	0	46
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	70 500	0	70 500	61 091	0	61 091	0	0	0	131 591	0	131 591
70608	7 854	0	7 854	2 778	0	2 778	0	0	0	10 632	0	10 632
70611	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
70706	681 006	0	681 006	23	0	23	681 029	0	681 029	0	0	0
70708	36 907	0	36 907	0	0	0	36 907	0	36 907	0	0	0
70711	9 629	0	9 629	0	0	0	9 629	0	9 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 977 357	69 700	2 047 057	7 178 226	16 821	7 195 047	7 863 266	55 982	7 919 248	1 292 317	30 539	1 322 856
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
407	47 350	64 380	111 730	286 830	40 130	326 960	285 075	1 068	286 143	45 595	25 318	70 913
408.1	28 630	0	28 630	50 021	0	50 021	44 004	0	44 004	22 613	0	22 613
40817	0	45	45	171	2	173	171	2	173	0	45	45
40821	218	0	218	4 139	0	4 139	4 595	0	4 595	674	0	674
40823	0	0	0	397	0	397	717	0	717	320	0	320
40905	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40909	0	0	0	1 103	210	1 313	1 103	210	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	8	0	8	2 403	0	2 403	2 395	0	2 395	0	0	0
40912	0	0	0	3 007	168	3 175	3 007	168	3 175	0	0	0
40913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 662	188	49 850	12 359	7	12 366	12 259	6	12 265	49 562	187	49 749
42304	1 383	0	1 383	0	0	0	185	0	185	1 568	0	1 568
42305	199 618	2 947	202 565	19 877	111	19 988	18 439	84	18 523	198 180	2 920	201 100
42306	78 942	0	78 942	4 571	0	4 571	2 780	0	2 780	77 151	0	77 151
42307	162 374	0	162 374	4 088	0	4 088	6 905	0	6 905	165 191	0	165 191
45215	80 364	0	80 364	18 870	0	18 870	27 241	0	27 241	88 735	0	88 735
45217	30	0	30	8 130	0	8 130	14 100	0	14 100	6 000	0	6 000
45415	2 507	0	2 507	27	0	27	0	0	0	2 480	0	2 480
45515	26 909	0	26 909	2 983	0	2 983	20	0	20	23 946	0	23 946
45818	12 565	0	12 565	4 957	0	4 957	165	0	165	7 773	0	7 773
45918	17 594	0	17 594	12 732	0	12 732	80	0	80	4 942	0	4 942
47411	8 837	7	8 844	3 448	1	3 449	2 726	2	2 728	8 115	8	8 123
47416	721	0	721	10 740	0	10 740	10 042	0	10 042	23	0	23
47425	798	0	798	4 425	0	4 425	4 856	0	4 856	1 229	0	1 229
47466	0	0	0	1 449	0	1 449	6 268	0	6 268	4 819	0	4 819
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 750	0	1 750	1 318	0	1 318	1 387	0	1 387	1 819	0	1 819
60305	452	0	452	2 423	0	2 423	2 602	0	2 602	631	0	631
60309	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
60311	0	0	0	23	0	23	34	0	34	11	0	11
60324	548	0	548	0	0	0	49	0	49	597	0	597
60335	130	0	130	130	0	130	774	0	774	774	0	774
60414	6 203	0	6 203	165	0	165	129	0	129	6 167	0	6 167
62002	24 832	0	24 832	0	0	0	335	0	335	25 167	0	25 167
70601	76 529	0	76 529	1	0	1	48 010	0	48 010	124 538	0	124 538
70603	7 736	0	7 736	0	0	0	2 746	0	2 746	10 482	0	10 482
70701	715 363	0	715 363	715 363	0	715 363	0	0	0	0	0	0
70703	36 965	0	36 965	36 965	0	36 965	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	727 537	0	727 537	752 328	0	752 328	24 791	0	24 791
Итого по пассиву (баланс)	1 979 490	67 567	2 047 057	1 941 413	40 629	1 982 042	1 256 301	1 540	1 257 841	1 294 378	28 478	1 322 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 843	0	14 843	24 455	0	24 455	1 817	0	1 817	37 481	0	37 481
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 133 556	0	1 133 556	9 837	0	9 837	19 681	0	19 681	1 123 712	0	1 123 712
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	53 116	0	53 116	12 717	0	12 717	45	0	45	65 788	0	65 788
91802	53 305	0	53 305	6 653	0	6 653	134	0	134	59 824	0	59 824
99998	1 068 070	0	1 068 070	44 886	0	44 886	38 855	0	38 855	1 074 101	0	1 074 101
Итого по активу (баланс)	2 329 709	0	2 329 709	99 918	0	99 918	60 533	0	60 533	2 369 094	0	2 369 094
Пассив
91312	1 047 997	0	1 047 997	16 518	0	16 518	38 387	0	38 387	1 069 866	0	1 069 866
91317	20 073	0	20 073	22 338	0	22 338	6 500	0	6 500	4 235	0	4 235
99999	1 261 639	0	1 261 639	21 678	0	21 678	55 032	0	55 032	1 294 993	0	1 294 993
Итого по пассиву (баланс)	2 329 709	0	2 329 709	60 534	0	60 534	99 919	0	99 919	2 369 094	0	2 369 094

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?