Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 576	3 350	21 926	55 643	1 699	57 342	60 206	1 976	62 182	14 013	3 073	17 086
30102	26 377	0	26 377	1 147 836	0	1 147 836	1 148 307	0	1 148 307	25 906	0	25 906
30110	18 548	5 026	23 574	4 975	78 134	83 109	5 518	68 889	74 407	18 005	14 271	32 276
30202	4 045	0	4 045	309	0	309	0	0	0	4 354	0	4 354
30204	62	0	62	271	0	271	0	0	0	333	0	333
32002	0	0	0	652 000	36 403	688 403	652 000	36 403	688 403	0	0	0
32003	46 000	36 651	82 651	244 000	0	244 000	235 000	36 651	271 651	55 000	0	55 000
45205	14 961	0	14 961	0	0	0	0	0	0	14 961	0	14 961
45206	257 761	0	257 761	0	0	0	855	0	855	256 906	0	256 906
45207	281 806	0	281 806	13 500	0	13 500	9 800	0	9 800	285 506	0	285 506
45208	76 379	0	76 379	0	0	0	1 000	0	1 000	75 379	0	75 379
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45407	58 116	0	58 116	0	0	0	262	0	262	57 854	0	57 854
45408	9 400	0	9 400	0	0	0	100	0	100	9 300	0	9 300
45505	564	0	564	50	0	50	61	0	61	553	0	553
45506	27 830	0	27 830	5 115	0	5 115	2 673	0	2 673	30 272	0	30 272
45507	78 868	0	78 868	8 570	0	8 570	6 862	0	6 862	80 576	0	80 576
45812	19 928	0	19 928	200	0	200	10	0	10	20 118	0	20 118
45814	12 297	0	12 297	0	0	0	17	0	17	12 280	0	12 280
45815	16 815	0	16 815	434	0	434	336	0	336	16 913	0	16 913
45915	2 175	0	2 175	2	0	2	27	0	27	2 150	0	2 150
47408	0	0	0	2 715	4 098	6 813	2 715	4 098	6 813	0	0	0
47427	1 697	0	1 697	8 072	0	8 072	8 432	0	8 432	1 337	0	1 337
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	813	0	813	1 327	0	1 327	2 139	0	2 139	1	0	1
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60323	502	0	502	16	0	16	10	0	10	508	0	508
60336	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	194	0	194	46	0	46	19	0	19	221	0	221
62001	60 454	0	60 454	0	0	0	0	0	0	60 454	0	60 454
70606	301 113	0	301 113	54 798	0	54 798	0	0	0	355 911	0	355 911
70608	14 628	0	14 628	3 783	0	3 783	0	0	0	18 411	0	18 411
70611	7 025	0	7 025	2 138	0	2 138	1 327	0	1 327	7 836	0	7 836
Итого по активу (баланс)	1 447 906	45 027	1 492 933	2 206 443	120 334	2 326 777	2 142 319	148 017	2 290 336	1 512 030	17 344	1 529 374
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 964	0	16 964	686	0	686	1 272	0	1 272	17 550	0	17 550
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	826	0	826	11 680	0	11 680	13 604	0	13 604	2 750	0	2 750
407	25 443	38 791	64 234	267 297	30 755	298 052	257 269	2 378	259 647	15 415	10 414	25 829
408.1	9 821	0	9 821	55 211	0	55 211	59 681	0	59 681	14 291	0	14 291
40817	0	47	47	0	4	4	0	2	2	0	45	45
40821	561	0	561	4 845	0	4 845	4 700	0	4 700	416	0	416
40905	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
40909	0	0	0	242	878	1 120	242	878	1 120	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40912	0	0	0	569	131	700	569	131	700	0	0	0
40913	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 122	870	48 992	11 971	71	12 042	12 044	35	12 079	48 195	834	49 029
42304	3 169	0	3 169	1 595	0	1 595	449	0	449	2 023	0	2 023
42305	208 095	4 023	212 118	8 758	327	9 085	9 551	160	9 711	208 888	3 856	212 744
42306	75 337	0	75 337	3 860	0	3 860	4 029	0	4 029	75 506	0	75 506
42307	149 919	0	149 919	6 431	0	6 431	10 032	0	10 032	153 520	0	153 520
45215	78 063	0	78 063	27 211	0	27 211	22 683	0	22 683	73 535	0	73 535
45415	2 822	0	2 822	67	0	67	80	0	80	2 835	0	2 835
45515	23 795	0	23 795	1 629	0	1 629	3 826	0	3 826	25 992	0	25 992
45818	43 170	0	43 170	292	0	292	5 089	0	5 089	47 967	0	47 967
45918	1 470	0	1 470	22	0	22	634	0	634	2 082	0	2 082
47411	8 045	7	8 052	2 268	1	2 269	2 874	3	2 877	8 651	9	8 660
47416	0	0	0	10 180	0	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0
47425	88	0	88	1 085	0	1 085	1 053	0	1 053	56	0	56
47426	168	0	168	0	0	0	98	0	98	266	0	266
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	573	0	573	619	0	619	46	0	46
60305	0	0	0	1 008	0	1 008	1 357	0	1 357	349	0	349
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
60324	400	0	400	10	0	10	5	0	5	395	0	395
60335	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60414	5 596	0	5 596	0	0	0	126	0	126	5 722	0	5 722
61301	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
62002	18 016	0	18 016	0	0	0	0	0	0	18 016	0	18 016
70601	326 036	0	326 036	0	0	0	56 002	0	56 002	382 038	0	382 038
70603	14 729	0	14 729	0	0	0	3 694	0	3 694	18 423	0	18 423
Итого по пассиву (баланс)	1 449 195	43 738	1 492 933	421 744	32 167	453 911	486 765	3 587	490 352	1 514 216	15 158	1 529 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	38 277	0	38 277	4 015	0	4 015	15 173	0	15 173	27 119	0	27 119
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 215 397	0	1 215 397	31 625	0	31 625	36 908	0	36 908	1 210 114	0	1 210 114
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	49 466	0	49 466	7 095	0	7 095	5 789	0	5 789	50 772	0	50 772
91704	18 566	0	18 566	0	0	0	19	0	19	18 547	0	18 547
91802	11 109	0	11 109	0	0	0	10	0	10	11 099	0	11 099
99998	1 177 910	0	1 177 910	46 321	0	46 321	25 720	0	25 720	1 198 511	0	1 198 511
Итого по активу (баланс)	2 517 544	0	2 517 544	89 056	0	89 056	83 619	0	83 619	2 522 981	0	2 522 981
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91312	1 176 271	0	1 176 271	11 601	0	11 601	32 241	0	32 241	1 196 911	0	1 196 911
91316	1 639	0	1 639	13 539	0	13 539	13 500	0	13 500	1 600	0	1 600
99999	1 339 634	0	1 339 634	56 354	0	56 354	41 190	0	41 190	1 324 470	0	1 324 470
Итого по пассиву (баланс)	2 517 544	0	2 517 544	82 074	0	82 074	87 511	0	87 511	2 522 981	0	2 522 981

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?