Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 822	2 972	14 794	52 313	4 797	57 110	53 232	2 609	55 841	10 903	5 160	16 063
20209	0	0	0	10 405	0	10 405	10 405	0	10 405	0	0	0
30102	23 822	0	23 822	1 688 809	0	1 688 809	1 703 201	0	1 703 201	9 430	0	9 430
30110	68 209	14 828	83 037	174 519	38 265	212 784	224 500	37 925	262 425	18 228	15 168	33 396
30202	3 933	0	3 933	117	0	117	0	0	0	4 050	0	4 050
30204	122	0	122	105	0	105	0	0	0	227	0	227
31903	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	340 000	0	340 000	35 000	0	35 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	141 340	0	141 340	12 544	0	12 544	0	0	0	153 884	0	153 884
45207	242 929	0	242 929	4 188	0	4 188	11 700	0	11 700	235 417	0	235 417
45208	53 380	0	53 380	0	0	0	600	0	600	52 780	0	52 780
45407	28 605	0	28 605	3 911	0	3 911	6 169	0	6 169	26 347	0	26 347
45408	7 094	0	7 094	6 000	0	6 000	1 858	0	1 858	11 236	0	11 236
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	318	0	318	0	0	0	67	0	67	251	0	251
45506	35 161	0	35 161	1 487	0	1 487	2 454	0	2 454	34 194	0	34 194
45507	84 498	0	84 498	5 650	0	5 650	2 202	0	2 202	87 946	0	87 946
45812	24 458	0	24 458	0	0	0	20	0	20	24 438	0	24 438
45814	13 304	0	13 304	37	0	37	44	0	44	13 297	0	13 297
45815	32 288	0	32 288	546	0	546	106	0	106	32 728	0	32 728
45915	3 785	0	3 785	91	0	91	29	0	29	3 847	0	3 847
47408	0	0	0	10 821	10 825	21 646	10 821	10 825	21 646	0	0	0
47427	1 208	0	1 208	6 941	0	6 941	7 067	0	7 067	1 082	0	1 082
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 814	0	2 814	0	0	0	2 814	0	2 814	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	0	0	0	439	0	439	376	0	376	63	0	63
60323	805	0	805	1	0	1	14	0	14	792	0	792
60336	297	0	297	62	0	62	58	0	58	301	0	301
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	15	0	15	182	0	182
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	223 907	0	223 907	19 330	0	19 330	11	0	11	243 226	0	243 226
70608	11 691	0	11 691	2 086	0	2 086	0	0	0	13 777	0	13 777
70611	1 937	0	1 937	6 966	0	6 966	0	0	0	8 903	0	8 903
Итого по активу (баланс)	1 337 127	17 800	1 354 927	3 256 482	53 887	3 310 369	3 236 881	51 359	3 288 240	1 356 728	20 328	1 377 056
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
32015	0	0	0	9 390	0	9 390	9 740	0	9 740	350	0	350
407	46 639	10 131	56 770	295 253	10 956	306 209	279 832	11 230	291 062	31 218	10 405	41 623
408.1	11 196	0	11 196	39 873	0	39 873	41 952	0	41 952	13 275	0	13 275
40817	0	40	40	12	2	14	12	2	14	0	40	40
40821	410	0	410	3 840	0	3 840	4 249	0	4 249	819	0	819
40905	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40912	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	42 954	828	43 782	13 119	58	13 177	19 744	34	19 778	49 579	804	50 383
42304	3 363	1 215	4 578	531	66	597	470	51	521	3 302	1 200	4 502
42305	250 590	5 090	255 680	12 666	1 268	13 934	8 702	179	8 881	246 626	4 001	250 627
42306	42 415	0	42 415	1 864	0	1 864	1 924	0	1 924	42 475	0	42 475
42307	130 784	0	130 784	5 739	0	5 739	9 289	0	9 289	134 334	0	134 334
45215	41 446	0	41 446	773	0	773	447	0	447	41 120	0	41 120
45415	5 022	0	5 022	449	0	449	352	0	352	4 925	0	4 925
45515	28 613	0	28 613	663	0	663	593	0	593	28 543	0	28 543
45818	59 583	0	59 583	54	0	54	315	0	315	59 844	0	59 844
45918	2 472	0	2 472	4	0	4	3	0	3	2 471	0	2 471
47411	11 674	17	11 691	2 437	9	2 446	3 200	3	3 203	12 437	11	12 448
47416	0	0	0	11 261	0	11 261	11 582	0	11 582	321	0	321
47425	2 827	0	2 827	1 819	0	1 819	1 517	0	1 517	2 525	0	2 525
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	3 342	0	3 342	4 793	0	4 793	1 451	0	1 451
60305	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
60324	658	0	658	2	0	2	1	0	1	657	0	657
60335	358	0	358	711	0	711	353	0	353	0	0	0
60414	4 039	0	4 039	0	0	0	132	0	132	4 171	0	4 171
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
62002	25 637	0	25 637	0	0	0	0	0	0	25 637	0	25 637
70601	250 692	0	250 692	0	0	0	24 926	0	24 926	275 618	0	275 618
70603	11 678	0	11 678	0	0	0	2 074	0	2 074	13 752	0	13 752
Итого по пассиву (баланс)	1 337 606	17 321	1 354 927	409 003	12 359	421 362	431 992	11 499	443 491	1 360 595	16 461	1 377 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	32 128	0	32 128	4 450	0	4 450	2 566	0	2 566	34 012	0	34 012
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	840 025	0	840 025	26 398	0	26 398	8 016	0	8 016	858 407	0	858 407
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	57 187	0	57 187	6 850	0	6 850	5 224	0	5 224	58 813	0	58 813
91704	5 309	0	5 309	0	0	0	29	0	29	5 280	0	5 280
91802	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	996 190	0	996 190	230 184	0	230 184	157 043	0	157 043	1 069 331	0	1 069 331
Итого по активу (баланс)	1 940 772	0	1 940 772	267 882	0	267 882	172 878	0	172 878	2 035 776	0	2 035 776
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	959 159	0	959 159	84 006	0	84 006	164 962	0	164 962	1 040 115	0	1 040 115
91316	37 031	0	37 031	72 815	0	72 815	65 000	0	65 000	29 216	0	29 216
99999	944 582	0	944 582	14 200	0	14 200	36 063	0	36 063	966 445	0	966 445
Итого по пассиву (баланс)	1 940 772	0	1 940 772	171 243	0	171 243	266 247	0	266 247	2 035 776	0	2 035 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?