Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 515	2 459	12 974	112 428	1 081	113 509	103 518	851	104 369	19 425	2 689	22 114
20209	0	0	0	33 730	0	33 730	33 730	0	33 730	0	0	0
30102	18 151	0	18 151	1 495 518	0	1 495 518	1 486 484	0	1 486 484	27 185	0	27 185
30110	17 694	8 512	26 206	1 924	9 945	11 869	1 080	11 768	12 848	18 538	6 689	25 227
30202	2 791	0	2 791	0	0	0	26	0	26	2 765	0	2 765
30204	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
30233	5	0	5	1 433	0	1 433	1 387	0	1 387	51	0	51
32002	95 000	0	95 000	944 000	0	944 000	994 000	0	994 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 944	0	30 944	15 944	0	15 944	15 000	0	15 000
45206	113 450	0	113 450	0	0	0	0	0	0	113 450	0	113 450
45207	167 235	0	167 235	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000	221 235	0	221 235
45208	44 790	0	44 790	10 000	0	10 000	1 240	0	1 240	53 550	0	53 550
45406	20 897	0	20 897	0	0	0	10 138	0	10 138	10 759	0	10 759
45407	28 785	0	28 785	0	0	0	11 955	0	11 955	16 830	0	16 830
45408	24 420	0	24 420	0	0	0	1 217	0	1 217	23 203	0	23 203
45502	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
45503	0	0	0	2 640	0	2 640	0	0	0	2 640	0	2 640
45505	531	0	531	50	0	50	135	0	135	446	0	446
45506	43 802	0	43 802	2 140	0	2 140	7 060	0	7 060	38 882	0	38 882
45507	89 756	0	89 756	360	0	360	4 007	0	4 007	86 109	0	86 109
45812	32 757	0	32 757	200	0	200	9	0	9	32 948	0	32 948
45814	8 221	0	8 221	37	0	37	198	0	198	8 060	0	8 060
45815	24 724	0	24 724	795	0	795	188	0	188	25 331	0	25 331
45912	278	0	278	0	0	0	13	0	13	265	0	265
45915	2 416	0	2 416	184	0	184	162	0	162	2 438	0	2 438
47408	0	0	0	8 034	8 047	16 081	8 034	8 047	16 081	0	0	0
47427	1 485	0	1 485	7 846	0	7 846	7 945	0	7 945	1 386	0	1 386
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60306	255	0	255	362	0	362	283	0	283	334	0	334
60308	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	596	0	596	461	0	461	650	0	650	407	0	407
60323	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	191	0	191	0	0	0	37	0	37	154	0	154
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	102 077	0	102 077	26 618	0	26 618	71	0	71	128 624	0	128 624
70608	14 917	0	14 917	1 695	0	1 695	0	0	0	16 612	0	16 612
70611	2 244	0	2 244	2 438	0	2 438	0	0	0	4 682	0	4 682
Итого по активу (баланс)	1 042 398	10 971	1 053 369	2 962 596	19 073	2 981 669	2 914 211	20 666	2 934 877	1 090 783	9 378	1 100 161
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30232	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	36 591	1 795	38 386	417 404	9 844	427 248	424 526	8 065	432 591	43 713	16	43 729
408.1	10 262	0	10 262	67 196	0	67 196	70 304	0	70 304	13 370	0	13 370
408.2	0	45	45	24	5	29	25	3	28	1	43	44
40905	3	0	3	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	3	0	3
40909	0	0	0	39	44	83	39	44	83	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	11	0	11	2 530	0	2 530	2 521	0	2 521	2	0	2
40912	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42301	39 775	1 028	40 803	20 204	106	20 310	21 798	77	21 875	41 369	999	42 368
42304	2 959	1 021	3 980	316	105	421	735	77	812	3 378	993	4 371
42305	253 564	5 986	259 550	28 166	593	28 759	23 891	452	24 343	249 289	5 845	255 134
42306	6 843	0	6 843	2 088	0	2 088	3 358	0	3 358	8 113	0	8 113
42307	81 812	0	81 812	4 018	0	4 018	11 464	0	11 464	89 258	0	89 258
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	26 075	0	26 075	10 460	0	10 460	13 582	0	13 582	29 197	0	29 197
45415	6 373	0	6 373	529	0	529	89	0	89	5 933	0	5 933
45515	16 673	0	16 673	2 465	0	2 465	845	0	845	15 053	0	15 053
45818	51 407	0	51 407	814	0	814	488	0	488	51 081	0	51 081
45918	764	0	764	24	0	24	23	0	23	763	0	763
47411	12 349	54	12 403	4 476	17	4 493	3 104	15	3 119	10 977	52	11 029
47416	0	0	0	32 628	0	32 628	32 628	0	32 628	0	0	0
47425	64	0	64	4 402	0	4 402	4 493	0	4 493	155	0	155
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	21	0	21	2 454	0	2 454	3 659	0	3 659	1 226	0	1 226
60305	271	0	271	889	0	889	889	0	889	271	0	271
60309	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	456	0	456	406	0	406
60324	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60335	207	0	207	207	0	207	256	0	256	256	0	256
60414	2 478	0	2 478	0	0	0	114	0	114	2 592	0	2 592
61301	3 104	0	3 104	791	0	791	0	0	0	2 313	0	2 313
62002	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
70601	121 438	0	121 438	1	0	1	29 941	0	29 941	151 378	0	151 378
70603	14 578	0	14 578	0	0	0	1 659	0	1 659	16 237	0	16 237
Итого по пассиву (баланс)	1 043 440	9 929	1 053 369	603 966	10 714	614 680	652 739	8 733	661 472	1 092 213	7 948	1 100 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	47 984	0	47 984	2 425	0	2 425	2 288	0	2 288	48 121	0	48 121
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	714 558	0	714 558	0	0	0	14 523	0	14 523	700 035	0	700 035
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	37 950	0	37 950	4 762	0	4 762	3 241	0	3 241	39 471	0	39 471
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	897 126	0	897 126	197 797	0	197 797	90 062	0	90 062	1 004 861	0	1 004 861
Итого по активу (баланс)	1 706 059	0	1 706 059	204 984	0	204 984	110 115	0	110 115	1 800 928	0	1 800 928
Пассив
91312	897 126	0	897 126	80 062	0	80 062	177 797	0	177 797	994 861	0	994 861
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
99999	808 933	0	808 933	18 219	0	18 219	5 353	0	5 353	796 067	0	796 067
Итого по пассиву (баланс)	1 706 059	0	1 706 059	108 281	0	108 281	203 150	0	203 150	1 800 928	0	1 800 928

Страница была полезной?