Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 693	4 148	22 841	76 372	1 712	78 084	81 526	3 884	85 410	13 539	1 976	15 515
20208	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20209	0	0	0	11 955	0	11 955	11 955	0	11 955	0	0	0
30102	15 887	0	15 887	732 387	0	732 387	727 199	0	727 199	21 075	0	21 075
30110	18 443	7 513	25 956	2 185	34 801	36 986	2 803	30 572	33 375	17 825	11 742	29 567
30202	2 754	0	2 754	32	0	32	0	0	0	2 786	0	2 786
30204	91	0	91	0	0	0	12	0	12	79	0	79
30233	6	0	6	360	0	360	366	0	366	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	414 000	0	414 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000
45206	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
45207	225 900	0	225 900	5 500	0	5 500	28 165	0	28 165	203 235	0	203 235
45208	67 170	0	67 170	5 500	0	5 500	640	0	640	72 030	0	72 030
45406	21 201	0	21 201	0	0	0	131	0	131	21 070	0	21 070
45407	24 385	0	24 385	6 000	0	6 000	650	0	650	29 735	0	29 735
45408	26 679	0	26 679	0	0	0	1 115	0	1 115	25 564	0	25 564
45502	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	588	0	588	165	0	165	133	0	133	620	0	620
45506	42 377	0	42 377	3 269	0	3 269	2 597	0	2 597	43 049	0	43 049
45507	92 756	0	92 756	6 225	0	6 225	4 599	0	4 599	94 382	0	94 382
45812	32 457	0	32 457	100	0	100	0	0	0	32 557	0	32 557
45814	8 154	0	8 154	94	0	94	74	0	74	8 174	0	8 174
45815	21 154	0	21 154	3 014	0	3 014	169	0	169	23 999	0	23 999
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	2 204	0	2 204	206	0	206	83	0	83	2 327	0	2 327
47408	0	0	0	957	965	1 922	957	965	1 922	0	0	0
47427	1 621	0	1 621	8 313	0	8 313	8 604	0	8 604	1 330	0	1 330
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60306	114	0	114	125	0	125	30	0	30	209	0	209
60308	0	0	0	229	0	229	189	0	189	40	0	40
60312	635	0	635	475	0	475	406	0	406	704	0	704
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	71	0	71	57	0	57	14	0	14
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	106	0	106	0	0	0	8	0	8	98	0	98
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	65 858	0	65 858	23 887	0	23 887	117	0	117	89 628	0	89 628
70608	10 798	0	10 798	2 701	0	2 701	0	0	0	13 499	0	13 499
70611	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
Итого по активу (баланс)	1 004 730	11 661	1 016 391	1 452 054	37 478	1 489 532	1 444 522	35 421	1 479 943	1 012 262	13 718	1 025 980
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	3 270	0	3 270	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	33	0	33	46	0	46	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31305	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
407	29 528	99	29 627	127 520	62 119	189 639	124 253	65 806	190 059	26 261	3 786	30 047
408.1	8 501	0	8 501	65 216	0	65 216	65 644	0	65 644	8 929	0	8 929
408.2	0	46	46	19	6	25	19	4	23	0	44	44
40905	3	0	3	242	0	242	242	0	242	3	0	3
40909	0	0	0	121	70	191	121	70	191	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 168	0	2 168	2 174	0	2 174	6	0	6
40912	0	0	0	1 418	98	1 516	1 418	98	1 516	0	0	0
42301	38 766	1 051	39 817	24 051	158	24 209	25 526	108	25 634	40 241	1 001	41 242
42304	4 920	1 041	5 961	53	158	211	1 153	107	1 260	6 020	990	7 010
42305	267 062	6 014	273 076	28 422	975	29 397	21 009	983	21 992	259 649	6 022	265 671
42306	5 038	0	5 038	1 657	0	1 657	2 414	0	2 414	5 795	0	5 795
42307	70 824	0	70 824	5 307	0	5 307	9 547	0	9 547	75 064	0	75 064
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	27 397	0	27 397	13 165	0	13 165	13 633	0	13 633	27 865	0	27 865
45415	6 877	0	6 877	314	0	314	0	0	0	6 563	0	6 563
45515	19 649	0	19 649	3 770	0	3 770	1 608	0	1 608	17 487	0	17 487
45818	48 491	0	48 491	79	0	79	2 562	0	2 562	50 974	0	50 974
45918	762	0	762	14	0	14	16	0	16	764	0	764
47411	10 587	144	10 731	2 729	22	2 751	3 252	33	3 285	11 110	155	11 265
47416	244	0	244	11 731	0	11 731	12 922	0	12 922	1 435	0	1 435
47425	267	0	267	646	0	646	427	0	427	48	0	48
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	394	0	394	513	0	513	120	0	120	1	0	1
60305	272	0	272	1 206	0	1 206	934	0	934	0	0	0
60311	403	0	403	453	0	453	50	0	50	0	0	0
60335	367	0	367	735	0	735	368	0	368	0	0	0
60414	2 251	0	2 251	0	0	0	114	0	114	2 365	0	2 365
61301	4 626	0	4 626	780	0	780	134	0	134	3 980	0	3 980
62002	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
70601	71 382	0	71 382	1	0	1	29 092	0	29 092	100 473	0	100 473
70603	10 543	0	10 543	0	0	0	2 595	0	2 595	13 138	0	13 138
70801	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 007 996	8 395	1 016 391	318 666	63 606	382 272	324 652	67 209	391 861	1 013 982	11 998	1 025 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 775	0	48 775	1 385	0	1 385	3 111	0	3 111	47 049	0	47 049
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	693 102	0	693 102	31 904	0	31 904	6 682	0	6 682	718 324	0	718 324
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	34 911	0	34 911	4 545	0	4 545	3 002	0	3 002	36 454	0	36 454
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	993 087	0	993 087	67 788	0	67 788	48 150	0	48 150	1 012 725	0	1 012 725
Итого по активу (баланс)	1 778 316	0	1 778 316	105 622	0	105 622	60 945	0	60 945	1 822 993	0	1 822 993
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	987 587	0	987 587	42 630	0	42 630	67 768	0	67 768	1 012 725	0	1 012 725
91316	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
99999	785 229	0	785 229	11 106	0	11 106	36 145	0	36 145	810 268	0	810 268
Итого по пассиву (баланс)	1 778 316	0	1 778 316	59 256	0	59 256	103 933	0	103 933	1 822 993	0	1 822 993

Страница была полезной?