Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 692	5 307	20 999	96 026	6 408	102 434	99 379	6 192	105 571	12 339	5 523	17 862
20208	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20209	0	0	0	33 373	0	33 373	33 373	0	33 373	0	0	0
30102	17 257	0	17 257	1 636 315	0	1 636 315	1 638 144	0	1 638 144	15 428	0	15 428
30110	1 062	5 779	6 841	44 080	53 738	97 818	43 075	49 508	92 583	2 067	10 009	12 076
30202	3 314	0	3 314	88	0	88	0	0	0	3 402	0	3 402
30204	91	0	91	8	0	8	2	0	2	97	0	97
30233	223	0	223	1 787	0	1 787	1 960	0	1 960	50	0	50
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	358 000	0	358 000	313 000	0	313 000	60 000	0	60 000
45206	33 800	0	33 800	22 750	0	22 750	0	0	0	56 550	0	56 550
45207	289 800	0	289 800	38 000	0	38 000	101 200	0	101 200	226 600	0	226 600
45208	26 380	0	26 380	0	0	0	100	0	100	26 280	0	26 280
45404	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540
45406	38 989	0	38 989	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	47 989	0	47 989
45407	8 865	0	8 865	0	0	0	55	0	55	8 810	0	8 810
45408	6 120	0	6 120	0	0	0	77	0	77	6 043	0	6 043
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	357	0	357	225	0	225	59	0	59	523	0	523
45506	50 595	0	50 595	1 715	0	1 715	2 806	0	2 806	49 504	0	49 504
45507	82 868	0	82 868	6 335	0	6 335	3 276	0	3 276	85 927	0	85 927
45812	6 957	0	6 957	100	0	100	4 900	0	4 900	2 157	0	2 157
45814	8 238	0	8 238	0	0	0	3	0	3	8 235	0	8 235
45815	14 913	0	14 913	840	0	840	218	0	218	15 535	0	15 535
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 195	0	1 195	144	0	144	17	0	17	1 322	0	1 322
47408	0	0	0	1 416	42 356	43 772	1 416	42 356	43 772	0	0	0
47423	0	0	0	0	4 058	4 058	0	4 058	4 058	0	0	0
47427	1 354	0	1 354	6 340	0	6 340	6 552	0	6 552	1 142	0	1 142
47802	0	0	0	15 815	0	15 815	9 000	0	9 000	6 815	0	6 815
60302	563	0	563	1	0	1	438	0	438	126	0	126
60306	7	0	7	30	0	30	33	0	33	4	0	4
60308	0	0	0	89	0	89	51	0	51	38	0	38
60312	231	0	231	386	0	386	414	0	414	203	0	203
60401	73 533	0	73 533	0	0	0	105	0	105	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	27	0	27	44	0	44	35	0	35	36	0	36
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61212	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61403	104	0	104	7	0	7	8	0	8	103	0	103
70606	128 635	0	128 635	35 631	0	35 631	118	0	118	164 148	0	164 148
70608	11 169	0	11 169	4 738	0	4 738	0	0	0	15 907	0	15 907
70611	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	931 364	11 086	942 450	3 398 433	106 560	3 504 993	3 334 956	102 114	3 437 070	994 841	15 532	1 010 373
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40702	6 500	0	6 500	262 068	37 286	299 354	275 817	37 286	313 103	20 249	0	20 249
40703	2 469	0	2 469	1 575	0	1 575	2 094	0	2 094	2 988	0	2 988
40802	8 292	0	8 292	62 760	6 017	68 777	67 366	6 017	73 383	12 898	0	12 898
40817	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40821	154	0	154	2 894	0	2 894	2 878	0	2 878	138	0	138
40905	4	0	4	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	4	0	4
40909	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40911	10	0	10	1 200	0	1 200	1 192	0	1 192	2	0	2
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	37 949	0	37 949	16 938	0	16 938	16 010	0	16 010	37 021	0	37 021
42304	5 513	1 372	6 885	936	164	1 100	481	348	829	5 058	1 556	6 614
42305	246 051	6 211	252 262	13 322	2 801	16 123	19 786	1 880	21 666	252 515	5 290	257 805
42306	4 684	0	4 684	1 053	0	1 053	224	0	224	3 855	0	3 855
42307	35 145	0	35 145	5 221	0	5 221	4 451	0	4 451	34 375	0	34 375
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	59 681	0	59 681	18 756	0	18 756	14 235	0	14 235	55 160	0	55 160
45415	3 840	0	3 840	323	0	323	5 250	0	5 250	8 767	0	8 767
45515	28 597	0	28 597	815	0	815	2 886	0	2 886	30 668	0	30 668
45818	22 434	0	22 434	5 703	0	5 703	578	0	578	17 309	0	17 309
45918	772	0	772	3	0	3	14	0	14	783	0	783
47407	0	0	0	0	1 416	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0
47411	12 948	62	13 010	3 013	23	3 036	3 217	40	3 257	13 152	79	13 231
47416	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
47425	69	0	69	296	0	296	284	0	284	57	0	57
47804	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815
60301	0	0	0	160	0	160	466	0	466	306	0	306
60305	4	0	4	1 018	0	1 018	1 014	0	1 014	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	1 505	0	1 505	105	0	105	106	0	106	1 506	0	1 506
61012	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593
61301	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
70601	128 336	0	128 336	1	0	1	36 310	0	36 310	164 645	0	164 645
70603	10 791	0	10 791	0	0	0	5 334	0	5 334	16 125	0	16 125
Итого по пассиву (баланс)	934 805	7 645	942 450	411 800	47 707	459 507	480 443	46 987	527 430	1 003 448	6 925	1 010 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 614	0	26 614	1 994	0	1 994	1 621	0	1 621	26 987	0	26 987
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	752 830	0	752 830	9 044	0	9 044	76 011	0	76 011	685 863	0	685 863
91418	0	0	0	15 814	0	15 814	9 000	0	9 000	6 814	0	6 814
91604	24 466	0	24 466	5 070	0	5 070	4 592	0	4 592	24 944	0	24 944
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	810 073	0	810 073	111 419	0	111 419	119 645	0	119 645	801 847	0	801 847
Итого по активу (баланс)	1 615 609	0	1 615 609	143 341	0	143 341	210 869	0	210 869	1 548 081	0	1 548 081
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	809 248	0	809 248	119 551	0	119 551	111 325	0	111 325	801 022	0	801 022
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	805 536	0	805 536	89 483	0	89 483	30 181	0	30 181	746 234	0	746 234
Итого по пассиву (баланс)	1 615 609	0	1 615 609	209 128	0	209 128	141 600	0	141 600	1 548 081	0	1 548 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 023	31 023	0	31 023	31 023	0	0	0
99996	0	0	0	31 029	0	31 029	31 029	0	31 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 029	31 023	62 052	31 029	31 023	62 052	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 029	0	31 029	31 029	0	31 029	0	0	0
99997	0	0	0	31 023	0	31 023	31 023	0	31 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 052	0	62 052	62 052	0	62 052	0	0	0

Страница была полезной?