Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 029	49 968	361 997	1 202 559	279 463	1 482 022	1 193 965	279 048	1 473 013	320 623	50 383	371 006
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	760 661	17 671	778 332	760 661	17 671	778 332	0	0	0
30102	119 954	0	119 954	5 054 342	0	5 054 342	5 105 713	0	5 105 713	68 583	0	68 583
30110	2 964	42 834	45 798	26 753	126 781	153 534	27 083	128 637	155 720	2 634	40 978	43 612
30114	0	19 617	19 617	0	830 752	830 752	0	831 473	831 473	0	18 896	18 896
30202	15 070	0	15 070	46	0	46	129	0	129	14 987	0	14 987
30204	25 919	0	25 919	129	0	129	0	0	0	26 048	0	26 048
30221	0	0	0	13 400	115 252	128 652	13 400	115 252	128 652	0	0	0
30233	22 428	6	22 434	143 637	4 786	148 423	160 681	4 786	165 467	5 384	6	5 390
30302	29 543	9 027	38 570	14 623	20 974	35 597	15 898	22 315	38 213	28 268	7 686	35 954
30306	4 736	0	4 736	21 624	21 624	43 248	20 900	21 624	42 524	5 460	0	5 460
30413	136	0	136	120 209	0	120 209	120 193	0	120 193	152	0	152
30424	1 802	0	1 802	753 050	0	753 050	750 870	0	750 870	3 982	0	3 982
30425	0	3 973	3 973	0	534	534	0	343	343	0	4 164	4 164
30602	7 502	306	7 808	144 614	25 185	169 799	131 542	24 869	156 411	20 574	622	21 196
32401	0	795	795	0	107	107	0	69	69	0	833	833
32501	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
45201	2 240	0	2 240	1 347	0	1 347	3 429	0	3 429	158	0	158
45203	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	16 900	0	16 900	22 000	0	22 000	24 900	0	24 900
45205	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	12 810	0	12 810	20 190	0	20 190
45206	461 873	214 558	676 431	58 241	29 016	87 257	49 576	18 367	67 943	470 538	225 207	695 745
45207	600 252	274 834	875 086	39 881	40 363	80 244	39 278	23 271	62 549	600 855	291 926	892 781
45208	390 480	489 764	880 244	27 343	73 313	100 656	35 249	43 412	78 661	382 574	519 665	902 239
45306	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45503	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	250	0	250	2 200	0	2 200	250	0	250
45505	71 990	40 990	112 980	21 100	6 671	27 771	5 332	3 500	8 832	87 758	44 161	131 919
45506	485 777	160 074	645 851	76 890	21 934	98 824	9 475	21 612	31 087	553 192	160 396	713 588
45507	403 062	230 679	633 741	600	31 552	32 152	1 252	20 946	22 198	402 410	241 285	643 695
45509	2 137	579	2 716	6 756	2 747	9 503	6 534	1 947	8 481	2 359	1 379	3 738
45510	0	0	0	21 538	0	21 538	0	0	0	21 538	0	21 538
45812	62 534	46 312	108 846	51 670	5 147	56 817	0	45 614	45 614	114 204	5 845	120 049
45815	74 481	16 500	90 981	4 452	2 486	6 938	1 399	1 380	2 779	77 534	17 606	95 140
45912	2 241	84	2 325	0	718	718	0	7	7	2 241	795	3 036
45915	3 517	1 513	5 030	434	242	676	237	298	535	3 714	1 457	5 171
47404	0	118 768	118 768	21 724 943	22 964 740	44 689 683	21 724 943	23 003 939	44 728 882	0	79 569	79 569
47408	0	0	0	289 788	147 419	437 207	289 788	147 419	437 207	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	21 246	0	21 246	1 841	395	2 236	16 509	395	16 904	6 578	0	6 578
47427	7 398	433	7 831	31 460	10 795	42 255	30 498	11 134	41 632	8 360	94	8 454
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	0	0	0	59 403	0	59 403	59 403	0	59 403	0	0	0
50110	0	0	0	0	311 361	311 361	0	310 902	310 902	0	459	459
50118	30 759	9 968	40 727	28 627	307 349	335 976	59 386	287 163	346 549	0	30 154	30 154
50121	818	0	818	270	0	270	685	0	685	403	0	403
50211	0	1 089	1 089	0	826 468	826 468	0	827 557	827 557	0	0	0
50218	0	54 126	54 126	0	813 130	813 130	0	828 564	828 564	0	38 692	38 692
50221	8 556	0	8 556	439	0	439	3 608	0	3 608	5 387	0	5 387
60302	826	0	826	385	0	385	359	0	359	852	0	852
60306	0	0	0	2 326	0	2 326	2 251	0	2 251	75	0	75
60308	141	0	141	605	0	605	584	0	584	162	0	162
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	1 868	0	1 868	30 122	0	30 122	30 428	0	30 428	1 562	0	1 562
60314	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60410	0	0	0	18 726	0	18 726	18 726	0	18 726	0	0	0
60411	0	0	0	18 726	0	18 726	0	0	0	18 726	0	18 726
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	24	0	24	304	0	304	303	0	303	25	0	25
61009	198	0	198	148	0	148	168	0	168	178	0	178
61011	440 583	0	440 583	56 349	0	56 349	50 412	0	50 412	446 520	0	446 520
61209	0	0	0	86 573	0	86 573	86 573	0	86 573	0	0	0
61210	0	0	0	57 283	0	57 283	57 283	0	57 283	0	0	0
61403	11 317	0	11 317	2 191	0	2 191	2 876	0	2 876	10 632	0	10 632
70606	1 420 448	0	1 420 448	255 841	0	255 841	77	0	77	1 676 212	0	1 676 212
70608	3 908 645	0	3 908 645	492 919	0	492 919	0	0	0	4 401 564	0	4 401 564
70611	7 889	0	7 889	1 587	0	1 587	0	0	0	9 476	0	9 476
Итого по активу (баланс)	9 108 510	1 786 813	10 895 323	31 755 488	27 039 329	58 794 817	30 947 337	27 043 868	57 991 205	9 916 661	1 782 274	11 698 935
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	8 556	0	8 556	3 608	0	3 608	439	0	439	5 387	0	5 387
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	157 633	853	158 486	55 000	92	55 092	56 664	450	57 114	159 297	1 211	160 508
30111	5 230	4 936	10 166	67 220	25 799	93 019	65 761	25 199	90 960	3 771	4 336	8 107
30126	13 221	0	13 221	0	0	0	833	0	833	14 054	0	14 054
30220	0	0	0	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	0	0
30222	0	0	0	130 200	0	130 200	130 200	0	130 200	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	26 281	1 698	27 979	155 112	67 383	222 495	154 800	65 890	220 690	25 969	205	26 174
30301	29 543	9 027	38 570	15 898	22 315	38 213	14 623	20 974	35 597	28 268	7 686	35 954
30305	4 736	0	4 736	20 900	21 624	42 524	21 624	21 624	43 248	5 460	0	5 460
30601	7 145	0	7 145	131 562	0	131 562	144 615	0	144 615	20 198	0	20 198
31303	20 000	52 971	72 971	20 000	109 600	129 600	0	56 629	56 629	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	105 943	105 943	0	9 131	9 131	0	14 236	14 236	0	111 048	111 048
32403	795	0	795	0	0	0	38	0	38	833	0	833
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	96 000	0	96 000	1 227 100	0	1 227 100	1 222 600	0	1 222 600	91 500	0	91 500
40502	25 007	0	25 007	146	0	146	39 995	0	39 995	64 856	0	64 856
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	466 769	47 757	514 526	4 597 871	816 196	5 414 067	4 654 313	837 903	5 492 216	523 211	69 464	592 675
40703	26 011	991	27 002	75 521	1 550	77 071	99 508	1 246	100 754	49 998	687	50 685
40802	24 989	8	24 997	159 117	1	159 118	165 071	0	165 071	30 943	7	30 950
40807	5 869	16 274	22 143	50 332	26 526	76 858	45 894	11 225	57 119	1 431	973	2 404
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	51 148	67 911	119 059	589 124	234 807	823 931	582 082	215 900	797 982	44 106	49 004	93 110
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	433	30 913	31 346	239	29 310	29 549	1 244	3 710	4 954	1 438	5 313	6 751
40821	0	0	0	19 354	0	19 354	20 380	0	20 380	1 026	0	1 026
40905	6	0	6	8 247	0	8 247	8 281	0	8 281	40	0	40
40909	0	0	0	3 069	3 225	6 294	3 069	3 225	6 294	0	0	0
40910	0	0	0	2 336	904	3 240	2 336	904	3 240	0	0	0
40911	28 836	0	28 836	293 789	0	293 789	277 718	0	277 718	12 765	0	12 765
40912	0	0	0	2 173	6 278	8 451	2 173	6 278	8 451	0	0	0
40913	0	0	0	10 102	31 739	41 841	10 102	31 739	41 841	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
42104	3 000	21 718	24 718	0	20 147	20 147	0	1 760	1 760	3 000	3 331	6 331
42105	63 655	0	63 655	49 121	0	49 121	8 228	0	8 228	22 762	0	22 762
42106	18 600	27 435	46 035	18 500	2 400	20 900	0	19 902	19 902	100	44 937	45 037
42107	0	45 014	45 014	0	3 778	3 778	0	6 492	6 492	0	47 728	47 728
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42206	133 100	0	133 100	0	0	0	0	0	0	133 100	0	133 100
42207	0	0	0	8 500	0	8 500	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500
42301	13 210	12 897	26 107	147 565	69 576	217 141	151 290	64 814	216 104	16 935	8 135	25 070
42302	0	21 189	21 189	10 021	31 239	41 260	10 021	10 050	20 071	0	0	0
42303	0	52 971	52 971	0	42 860	42 860	0	5 713	5 713	0	15 824	15 824
42304	47 728	4 794	52 522	797	2 091	2 888	2 539	10 012	12 551	49 470	12 715	62 185
42305	155 540	253 302	408 842	17 003	42 457	59 460	11 063	54 178	65 241	149 600	265 023	414 623
42306	375 122	714 802	1 089 924	34 730	178 337	213 067	65 701	360 466	426 167	406 093	896 931	1 303 024
42307	0	154 587	154 587	0	188 562	188 562	0	48 650	48 650	0	14 675	14 675
42309	257	59	316	1 407	300	1 707	1 258	304	1 562	108	63	171
42505	12 000	68 863	80 863	12 000	11 230	23 230	0	8 996	8 996	0	66 629	66 629
42506	0	52 972	52 972	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	0	55 524	55 524
42601	8	172	180	77	15	92	78	24	102	9	181	190
42605	3 512	3 693	7 205	15	510	525	17	226 562	226 579	3 514	229 745	233 259
42606	6 025	243 631	249 656	0	224 586	224 586	0	32 648	32 648	6 025	51 693	57 718
44007	0	529 716	529 716	0	45 654	45 654	0	71 178	71 178	0	555 240	555 240
45215	84 480	0	84 480	2 610	0	2 610	21 708	0	21 708	103 578	0	103 578
45515	77 294	0	77 294	2 155	0	2 155	25 669	0	25 669	100 808	0	100 808
45818	182 123	0	182 123	40 913	0	40 913	5 533	0	5 533	146 743	0	146 743
45918	4 355	0	4 355	221	0	221	703	0	703	4 837	0	4 837
47403	0	0	0	21 948 639	22 685 437	44 634 076	21 948 639	22 685 437	44 634 076	0	0	0
47405	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	121 043	289 479	410 522	121 043	289 479	410 522	0	0	0
47411	5 383	9 090	14 473	7 620	11 185	18 805	8 028	9 697	17 725	5 791	7 602	13 393
47416	62	0	62	11 752	683	12 435	12 314	683	12 997	624	0	624
47422	1 143	0	1 143	1 283 325	32 859	1 316 184	1 282 231	32 859	1 315 090	49	0	49
47425	16 783	0	16 783	1 348	0	1 348	3 464	0	3 464	18 899	0	18 899
47426	1 084	713	1 797	4 598	5 680	10 278	5 259	4 967	10 226	1 745	0	1 745
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
52305	76 000	20 500	96 500	0	1 767	1 767	3 163	2 755	5 918	79 163	21 488	100 651
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	4 284	338	4 622	0	29	29	735	169	904	5 019	478	5 497
60301	151	2	153	7 210	2	7 212	7 654	0	7 654	595	0	595
60305	0	0	0	14 108	0	14 108	14 108	0	14 108	0	0	0
60309	841	0	841	0	0	0	115	0	115	956	0	956
60311	0	0	0	27 346	0	27 346	27 346	0	27 346	0	0	0
60313	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60601	13 563	0	13 563	74	0	74	360	0	360	13 849	0	13 849
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 467 259	0	1 467 259	0	0	0	276 464	0	276 464	1 743 723	0	1 743 723
70602	1 485	0	1 485	685	0	685	470	0	470	1 270	0	1 270
70603	3 906 207	0	3 906 207	0	0	0	461 275	0	461 275	4 367 482	0	4 367 482
70605	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	8 317 583	2 577 740	10 895 323	31 421 618	25 305 747	56 727 365	32 255 094	25 275 883	57 530 977	9 151 059	2 547 876	11 698 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 674	0	24 674	4 377	0	4 377	4 336	0	4 336	24 715	0	24 715
90902	130 667	0	130 667	5 168	0	5 168	5 019	0	5 019	130 816	0	130 816
90909	0	0	0	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	1 939 588	303 262	2 242 850	52 631	129 514	182 145	57 926	32 037	89 963	1 934 293	400 739	2 335 032
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	107 289	107 289	0	80 301	80 301	0	26 988	26 988
91603	0	48	48	0	6	6	0	54	54	0	0	0
91604	24 008	2 555	26 563	6 209	766	6 975	951	439	1 390	29 266	2 882	32 148
91704	570	1 250	1 820	0	168	168	0	107	107	570	1 311	1 881
91802	24 272	8 088	32 360	0	1 087	1 087	0	697	697	24 272	8 478	32 750
99998	5 056 750	0	5 056 750	417 632	0	417 632	331 288	0	331 288	5 143 094	0	5 143 094
Итого по активу (баланс)	7 374 241	315 203	7 689 444	486 017	242 580	728 597	399 520	117 385	516 905	7 460 738	440 398	7 901 136
Пассив
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	255 670	20 500	276 170	8 927	1 767	10 694	64 095	2 755	66 850	310 838	21 488	332 326
91312	3 995 203	220 968	4 216 171	129 150	23 948	153 098	128 919	30 018	158 937	3 994 972	227 038	4 222 010
91314	0	0	0	0	285	285	0	27 326	27 326	0	27 041	27 041
91315	433 175	0	433 175	57 135	0	57 135	78 295	0	78 295	454 335	0	454 335
91316	2 041	7 169	9 210	2 370	2 758	5 128	770	744	1 514	441	5 155	5 596
91317	87 842	18 226	106 068	93 193	11 710	104 903	69 227	15 438	84 665	63 876	21 954	85 830
91507	15 956	0	15 956	0	0	0	0	0	0	15 956	0	15 956
99999	2 632 694	0	2 632 694	185 603	0	185 603	310 951	0	310 951	2 758 042	0	2 758 042
Итого по пассиву (баланс)	7 422 581	266 863	7 689 444	476 424	40 468	516 892	652 303	76 281	728 584	7 598 460	302 676	7 901 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 754	1 107 433	1 245 187	2 506 996	22 431 491	24 938 487	2 307 575	22 135 784	24 443 359	337 175	1 403 140	1 740 315
93902	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
94101	0	0	0	0	24 790	24 790	0	24 790	24 790	0	0	0
99996	1 241 540	0	1 241 540	24 889 203	0	24 889 203	24 389 926	0	24 389 926	1 740 817	0	1 740 817
Итого по активу (баланс)	1 379 294	1 107 433	2 486 727	27 402 461	22 456 281	49 858 742	26 703 763	22 160 574	48 864 337	2 077 992	1 403 140	3 481 132
Пассив
96901	1 102 724	138 815	1 241 539	21 055 794	3 300 437	24 356 231	21 135 422	3 720 087	24 855 509	1 182 352	558 465	1 740 817
96902	0	0	0	0	6 265	6 265	0	6 265	6 265	0	0	0
97101	0	0	0	0	27 429	27 429	0	27 429	27 429	0	0	0
99997	1 245 188	0	1 245 188	24 474 411	0	24 474 411	24 969 538	0	24 969 538	1 740 315	0	1 740 315
Итого по пассиву (баланс)	2 347 912	138 815	2 486 727	45 530 205	3 334 131	48 864 336	46 104 960	3 753 781	49 858 741	2 922 667	558 465	3 481 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	16 772 771,0000	0	0	12 674 545,0000	0	0	15 658 182,0000	0	0	13 789 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 772 780,0000	0	0	12 674 549,0000	0	0	15 658 182,0000	0	0	13 789 147,0000
Пассив
98040	0	0	16 772 747,0000	0	0	15 626 060,0000	0	0	12 642 437,0000	0	0	13 789 124,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	31 622,0000	0	0	31 608,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 772 780,0000	0	0	15 657 682,0000	0	0	12 674 049,0000	0	0	13 789 147,0000

Страница была полезной?