Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 288	111 518	183 806	1 154 332	261 189	1 415 521	1 102 860	252 261	1 355 121	123 760	120 446	244 206
20208	144	0	144	344	0	344	401	0	401	87	0	87
20209	0	3 821	3 821	709 471	15 134	724 605	709 471	18 955	728 426	0	0	0
30102	130 847	0	130 847	6 118 943	0	6 118 943	6 161 767	0	6 161 767	88 023	0	88 023
30110	5 020	19 875	24 895	32 490	76 875	109 365	31 234	83 442	114 676	6 276	13 308	19 584
30114	0	13 003	13 003	0	903 335	903 335	0	900 594	900 594	0	15 744	15 744
30202	16 777	0	16 777	1	0	1	0	0	0	16 778	0	16 778
30204	29 453	0	29 453	0	0	0	1 769	0	1 769	27 684	0	27 684
30215	500	1 042	1 542	0	32	32	0	65	65	500	1 009	1 509
30221	0	0	0	21 800	49 520	71 320	21 800	49 520	71 320	0	0	0
30233	9 411	4	9 415	127 034	6 916	133 950	133 485	6 917	140 402	2 960	3	2 963
30302	9 609	1 581	11 190	6 162	19 418	25 580	6 324	19 081	25 405	9 447	1 918	11 365
30306	14 627	0	14 627	18 922	18 927	37 849	10 000	18 927	28 927	23 549	0	23 549
30424	3 565	0	3 565	800 139	0	800 139	801 944	0	801 944	1 760	0	1 760
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	49 277	0	49 277	62 029	0	62 029	86 166	0	86 166	25 140	0	25 140
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	17 368	17 368	0	202	202	0	17 570	17 570	0	0	0
32104	0	8 684	8 684	0	8 880	8 880	0	9 156	9 156	0	8 408	8 408
32105	0	10 073	10 073	0	214	214	0	10 287	10 287	0	0	0
32401	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
32501	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45201	23	0	23	58 588	0	58 588	58 560	0	58 560	51	0	51
45203	14 617	0	14 617	0	0	0	14 617	0	14 617	0	0	0
45204	2 833	0	2 833	2 300	0	2 300	2 833	0	2 833	2 300	0	2 300
45205	3 173	0	3 173	20 000	0	20 000	0	0	0	23 173	0	23 173
45206	959 810	25 704	985 514	164 300	1 294	165 594	249 218	1 632	250 850	874 892	25 366	900 258
45207	1 205 354	224 436	1 429 790	62 606	44 811	107 417	95 647	24 878	120 525	1 172 313	244 369	1 416 682
45208	402 552	85 487	488 039	0	2 607	2 607	299	5 326	5 625	402 253	82 768	485 021
45504	30 370	0	30 370	0	0	0	20 000	0	20 000	10 370	0	10 370
45505	240 371	55 382	295 753	11 000	1 690	12 690	15 907	3 450	19 357	235 464	53 622	289 086
45506	441 662	135 047	576 709	22 250	4 064	26 314	4 819	19 452	24 271	459 093	119 659	578 752
45507	340 056	233 506	573 562	26 313	7 188	33 501	2 166	15 408	17 574	364 203	225 286	589 489
45509	2 360	361	2 721	6 440	1 897	8 337	6 800	1 723	8 523	2 000	535	2 535
45812	28 647	31 274	59 921	900	957	1 857	0	1 946	1 946	29 547	30 285	59 832
45815	46 226	7 489	53 715	8 370	4 252	12 622	803	820	1 623	53 793	10 921	64 714
45817	0	620	620	0	19	19	0	38	38	0	601	601
45912	825	68	893	514	3	517	263	4	267	1 076	67	1 143
45915	2 824	588	3 412	534	535	1 069	256	37	293	3 102	1 086	4 188
45917	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
47404	0	79 005	79 005	26 408 064	26 866 391	53 274 455	26 408 064	26 883 942	53 292 006	0	61 454	61 454
47408	0	0	0	467 911	118 833	586 744	467 911	118 833	586 744	0	0	0
47415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	19 124	0	19 124	1 497	12 551	14 048	1 489	12 551	14 040	19 132	0	19 132
47427	2 821	240	3 061	42 687	6 847	49 534	42 866	6 921	49 787	2 642	166	2 808
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 754	0	30 754	170	0	170	1 032	0	1 032	29 892	0	29 892
60302	368	0	368	345	0	345	309	0	309	404	0	404
60306	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
60308	173	0	173	683	0	683	755	0	755	101	0	101
60310	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60312	900	0	900	2 427	0	2 427	2 545	0	2 545	782	0	782
60314	0	154	154	0	223	223	0	223	223	0	154	154
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	48 906	0	48 906	93	0	93	0	0	0	48 999	0	48 999
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	27	0	27	302	0	302	304	0	304	25	0	25
61009	41	0	41	332	0	332	197	0	197	176	0	176
61403	8 927	0	8 927	1 573	0	1 573	2 107	0	2 107	8 393	0	8 393
70606	907 231	0	907 231	229 880	0	229 880	0	0	0	1 137 111	0	1 137 111
70607	591	0	591	0	0	0	91	0	91	500	0	500
70608	1 069 489	0	1 069 489	140 817	0	140 817	0	0	0	1 210 306	0	1 210 306
70611	15 110	0	15 110	3 016	0	3 016	0	0	0	18 126	0	18 126
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	6 197 274	1 069 657	7 266 931	36 738 358	28 434 904	65 173 262	36 479 858	28 484 166	64 964 024	6 455 774	1 020 395	7 476 169
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	919	1 586	2 505	0	2 600	2 600	0	1 540	1 540	919	526	1 445
30111	2 103	13 611	15 714	53 695	49 139	102 834	57 478	38 138	95 616	5 886	2 610	8 496
30126	9 260	0	9 260	206	0	206	0	0	0	9 054	0	9 054
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	10 395	1 295	11 690	128 121	80 763	208 884	137 472	79 770	217 242	19 746	302	20 048
30301	9 609	1 581	11 190	6 324	19 081	25 405	6 162	19 418	25 580	9 447	1 918	11 365
30305	14 627	0	14 627	10 000	18 927	28 927	18 922	18 927	37 849	23 549	0	23 549
30601	47 925	0	47 925	86 365	0	86 365	61 929	0	61 929	23 489	0	23 489
31201	29 000	0	29 000	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	29 000	0	29 000
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	97 258	97 258	0	6 059	6 059	0	2 967	2 967	0	94 166	94 166
31501	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
32403	521	0	521	17	0	17	0	0	0	504	0	504
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	112 430	0	112 430	6 634	0	6 634	7 131	0	7 131	112 927	0	112 927
40701	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
40702	507 643	64 500	572 143	5 630 338	1 084 284	6 714 622	5 576 616	1 142 492	6 719 108	453 921	122 708	576 629
40703	14 041	3	14 044	15 268	2 036	17 304	24 997	2 038	27 035	23 770	5	23 775
40802	21 439	246	21 685	66 320	113	66 433	61 446	5	61 451	16 565	138	16 703
40807	3 657	71 806	75 463	279	75 905	76 184	529	41 942	42 471	3 907	37 843	41 750
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	34 410	31 807	66 217	413 084	93 745	506 829	421 657	103 596	525 253	42 983	41 658	84 641
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	254	2 122	2 376	1 641	16 295	17 936	1 798	16 896	18 694	411	2 723	3 134
40821	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
40905	41	0	41	12 670	0	12 670	12 651	0	12 651	22	0	22
40909	0	0	0	1 991	3 081	5 072	1 991	3 081	5 072	0	0	0
40910	0	0	0	1 275	1 532	2 807	1 275	1 532	2 807	0	0	0
40911	18 805	0	18 805	281 029	0	281 029	273 876	0	273 876	11 652	0	11 652
40912	0	0	0	3 558	4 496	8 054	3 558	4 496	8 054	0	0	0
40913	0	0	0	8 646	47 870	56 516	8 646	47 870	56 516	0	0	0
42103	0	96 217	96 217	0	97 442	97 442	0	1 225	1 225	0	0	0
42104	0	21 410	21 410	0	17 046	17 046	0	344	344	0	4 708	4 708
42105	6 455	31 872	38 327	6 455	11 549	18 004	0	782	782	0	21 105	21 105
42106	128 530	0	128 530	3 500	0	3 500	6 455	0	6 455	131 485	0	131 485
42107	700	60 219	60 919	0	3 743	3 743	0	2 092	2 092	700	58 568	59 268
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	8 000	0	8 000	88 000	0	88 000
42301	15 770	6 948	22 718	146 168	67 393	213 561	141 215	78 543	219 758	10 817	18 098	28 915
42304	0	41 536	41 536	0	2 925	2 925	0	1 307	1 307	0	39 918	39 918
42305	117 931	143 712	261 643	7 851	29 570	37 421	18 250	54 957	73 207	128 330	169 099	297 429
42306	452 205	1 002 798	1 455 003	20 933	202 638	223 571	7 494	103 945	111 439	438 766	904 105	1 342 871
42307	1 496	95 508	97 004	0	40 013	40 013	0	61 105	61 105	1 496	116 600	118 096
42309	150	317	467	436	280	716	457	202	659	171	239	410
42506	0	70 854	70 854	0	5 723	5 723	0	37 100	37 100	0	102 231	102 231
42601	15	86	101	1 092	2 307	3 399	1 085	2 468	3 553	8	247	255
42605	0	140	140	0	9	9	0	4	4	0	135	135
42606	3 190	216 527	219 717	0	13 393	13 393	0	7 800	7 800	3 190	210 934	214 124
44007	0	347 352	347 352	0	21 640	21 640	0	10 594	10 594	0	336 306	336 306
45215	170 711	0	170 711	34 722	0	34 722	45 674	0	45 674	181 663	0	181 663
45515	113 636	0	113 636	6 835	0	6 835	6 982	0	6 982	113 783	0	113 783
45818	81 791	0	81 791	1 308	0	1 308	2 689	0	2 689	83 172	0	83 172
45918	3 439	0	3 439	74	0	74	333	0	333	3 698	0	3 698
47403	0	0	0	26 864 716	26 452 551	53 317 267	26 864 716	26 452 551	53 317 267	0	0	0
47407	0	0	0	113 065	472 972	586 037	113 065	472 972	586 037	0	0	0
47411	4 043	12 034	16 077	5 420	8 413	13 833	4 870	7 066	11 936	3 493	10 687	14 180
47416	248	0	248	2 734	0	2 734	2 549	0	2 549	63	0	63
47422	2	0	2	375	49 303	49 678	375	49 303	49 678	2	0	2
47425	30 559	0	30 559	26 705	0	26 705	28 977	0	28 977	32 831	0	32 831
47426	1 355	1 567	2 922	3 186	4 134	7 320	1 831	3 807	5 638	0	1 240	1 240
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	405	0	405	90	0	90	0	0	0	315	0	315
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	89 950	13 894	103 844	0	866	866	0	424	424	89 950	13 452	103 402
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	14 241	229	14 470	0	15	15	1 151	85	1 236	15 392	299	15 691
60301	145	4	149	8 442	6	8 448	8 430	2	8 432	133	0	133
60305	0	0	0	14 534	0	14 534	14 534	0	14 534	0	0	0
60309	286	0	286	0	0	0	120	0	120	406	0	406
60311	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	11 466	0	11 466	0	0	0	256	0	256	11 722	0	11 722
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
70601	1 005 749	0	1 005 749	0	0	0	188 263	0	188 263	1 194 012	0	1 194 012
70602	248	0	248	91	0	91	91	0	91	248	0	248
70603	1 030 896	0	1 030 896	0	0	0	180 900	0	180 900	1 211 796	0	1 211 796
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	4 817 892	2 449 039	7 266 931	34 762 416	29 009 857	63 772 273	35 108 125	28 873 386	63 981 511	5 163 601	2 312 568	7 476 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	91 320	0	91 320	0	0	0	0	0	0	91 320	0	91 320
90901	16 842	0	16 842	7 545	0	7 545	2 185	0	2 185	22 202	0	22 202
90902	50 926	0	50 926	16 244	0	16 244	13 559	0	13 559	53 611	0	53 611
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	30 020	0	30 020	436 154	0	436 154	436 946	0	436 946	29 228	0	29 228
91412	0	0	0	101 019	0	101 019	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 221 000	86 402	2 307 402	110 888	2 689	113 577	40 614	5 351	45 965	2 291 274	83 740	2 375 014
91417	317	0	317	435 218	0	435 218	435 189	0	435 189	346	0	346
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91604	17 850	1 783	19 633	2 290	84	2 374	0	123	123	20 140	1 744	21 884
99998	6 001 705	0	6 001 705	283 880	0	283 880	430 594	0	430 594	5 854 991	0	5 854 991
Итого по активу (баланс)	8 432 673	88 185	8 520 858	1 393 239	2 775	1 396 014	1 359 087	5 474	1 364 561	8 466 825	85 486	8 552 311
Пассив
91311	300 613	13 894	314 507	0	866	866	0	424	424	300 613	13 452	314 065
91312	5 129 699	34 451	5 164 150	165 572	3 455	169 027	71 162	35 990	107 152	5 035 289	66 986	5 102 275
91315	346 751	1 098	347 849	9 962	139	10 101	0	32	32	336 789	991	337 780
91316	31 793	0	31 793	30 531	0	30 531	20 000	0	20 000	21 262	0	21 262
91317	68 093	61 994	130 087	165 143	54 925	220 068	152 705	3 566	156 271	55 655	10 635	66 290
91507	13 319	0	13 319	0	0	0	0	0	0	13 319	0	13 319
99999	2 519 153	0	2 519 153	931 535	0	931 535	1 109 702	0	1 109 702	2 697 320	0	2 697 320
Итого по пассиву (баланс)	8 409 421	111 437	8 520 858	1 302 743	59 385	1 362 128	1 353 569	40 012	1 393 581	8 460 247	92 064	8 552 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 445 164	1 445 164	155 480	26 834 287	26 989 767	152 091	26 893 839	27 045 930	3 389	1 385 612	1 389 001
99996	1 443 747	0	1 443 747	26 919 669	0	26 919 669	26 969 434	0	26 969 434	1 393 982	0	1 393 982
Итого по активу (баланс)	1 443 747	1 445 164	2 888 911	27 075 149	26 834 287	53 909 436	27 121 525	26 893 839	54 015 364	1 397 371	1 385 612	2 782 983
Пассив
96901	1 443 747	0	1 443 747	26 807 465	161 969	26 969 434	26 754 337	165 332	26 919 669	1 390 619	3 363	1 393 982
99997	1 445 164	0	1 445 164	27 045 930	0	27 045 930	26 989 767	0	26 989 767	1 389 001	0	1 389 001
Итого по пассиву (баланс)	2 888 911	0	2 888 911	53 853 395	161 969	54 015 364	53 744 104	165 332	53 909 436	2 779 620	3 363	2 782 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	4 796 238,0000	0	0	776 375,0000	0	0	648 781,0000	0	0	4 923 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 796 258,0000	0	0	776 375,0000	0	0	648 781,0000	0	0	4 923 852,0000
Пассив
98040	0	0	4 766 671,0000	0	0	648 781,0000	0	0	776 375,0000	0	0	4 894 265,0000
98070	0	0	29 587,0000	0	0	876 629,0000	0	0	876 629,0000	0	0	29 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 796 258,0000	0	0	1 525 410,0000	0	0	1 653 004,0000	0	0	4 923 852,0000

Страница была полезной?