Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 883	105 815	324 698	723 516	267 224	990 740	818 366	246 951	1 065 317	124 033	126 088	250 121
20208	992	86	1 078	5 924	423	6 347	5 931	402	6 333	985	107	1 092
20209	0	0	0	333 583	9 302	342 885	333 583	9 302	342 885	0	0	0
30102	119 616	0	119 616	4 785 633	0	4 785 633	4 739 049	0	4 739 049	166 200	0	166 200
30110	6 231	20 289	26 520	42 408	57 658	100 066	43 534	59 430	102 964	5 105	18 517	23 622
30114	0	181 913	181 913	0	8 608 770	8 608 770	0	8 276 062	8 276 062	0	514 621	514 621
30202	28 345	0	28 345	0	0	0	715	0	715	27 630	0	27 630
30204	34 541	0	34 541	0	0	0	1 883	0	1 883	32 658	0	32 658
30221	0	0	0	28 500	28 187	56 687	28 500	28 187	56 687	0	0	0
30233	1 277	0	1 277	92 677	6 704	99 381	85 236	6 704	91 940	8 718	0	8 718
30302	3 477	1 842	5 319	1 959	8 517	10 476	3 048	8 282	11 330	2 388	2 077	4 465
30306	26 233	0	26 233	8 108	8 108	16 216	0	8 108	8 108	34 341	0	34 341
30424	12 902	0	12 902	768 164	0	768 164	774 548	0	774 548	6 518	0	6 518
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	4 839	0	4 839	152 214	0	152 214	92 529	0	92 529	64 524	0	64 524
32003	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000
32102	0	0	0	14 900	52 839	67 739	14 900	52 839	67 739	0	0	0
32103	0	26 851	26 851	13 100	59 348	72 448	13 100	76 567	89 667	0	9 632	9 632
32107	0	7 897	7 897	0	606	606	0	326	326	0	8 177	8 177
32201	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
32302	0	0	0	0	5 582 174	5 582 174	0	5 582 174	5 582 174	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 690 729	1 690 729	0	1 690 729	1 690 729	0	0	0
32307	0	7 729	7 729	0	563	563	0	303	303	0	7 989	7 989
45201	8 225	0	8 225	9 664	0	9 664	10 098	0	10 098	7 791	0	7 791
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	6 821	0	6 821	755	0	755	1 000	0	1 000	6 576	0	6 576
45205	24 375	0	24 375	2 234	0	2 234	4 000	0	4 000	22 609	0	22 609
45206	1 091 646	35 928	1 127 574	162 222	2 581	164 803	150 276	4 786	155 062	1 103 592	33 723	1 137 315
45207	912 196	419 600	1 331 796	89 686	34 434	124 120	17 013	25 934	42 947	984 869	428 100	1 412 969
45208	200 602	186 157	386 759	2 088	14 930	17 018	0	8 383	8 383	202 690	192 704	395 394
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	70	0	70	2 500	0	2 500	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	168 646	41 180	209 826	9 115	3 463	12 578	17 230	8 241	25 471	160 531	36 402	196 933
45506	298 440	270 201	568 641	26 165	36 365	62 530	2 585	23 536	26 121	322 020	283 030	605 050
45507	245 559	97 271	342 830	9 570	7 773	17 343	8 365	4 129	12 494	246 764	100 915	347 679
45509	1 743	620	2 363	5 458	1 462	6 920	5 887	1 952	7 839	1 314	130	1 444
45704	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45812	3 000	3 891	6 891	0	344	344	0	177	177	3 000	4 058	7 058
45815	27 279	4 360	31 639	5 841	334	6 175	288	180	468	32 832	4 514	37 346
45817	0	564	564	0	43	43	0	23	23	0	584	584
45912	398	223	621	104	261	365	428	73	501	74	411	485
45915	1 160	180	1 340	644	181	825	194	8	202	1 610	353	1 963
45917	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	16	16
47404	0	269 829	269 829	20 442 690	27 346 963	47 789 653	20 442 690	27 506 343	47 949 033	0	110 449	110 449
47408	0	0	0	555 677	201 515	757 192	555 677	201 515	757 192	0	0	0
47423	4 160	0	4 160	4 861	6 455	11 316	1 438	6 455	7 893	7 583	0	7 583
47427	3 059	22	3 081	40 645	8 083	48 728	40 734	7 955	48 689	2 970	150	3 120
50104	45 895	0	45 895	255	0	255	1 032	0	1 032	45 118	0	45 118
50121	312	0	312	0	0	0	93	0	93	219	0	219
60302	516	0	516	288	0	288	234	0	234	570	0	570
60306	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60308	244	0	244	421	0	421	499	0	499	166	0	166
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	695	0	695	2 209	0	2 209	2 067	0	2 067	837	0	837
60314	0	126	126	0	175	175	0	175	175	0	126	126
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	17 028	0	17 028	0	0	0	0	0	0	17 028	0	17 028
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	24	0	24	155	0	155	154	0	154	25	0	25
61009	202	0	202	237	0	237	205	0	205	234	0	234
61403	8 614	0	8 614	1 125	0	1 125	1 898	0	1 898	7 841	0	7 841
70606	542 237	0	542 237	155 980	0	155 980	29	0	29	698 188	0	698 188
70607	49	0	49	100	0	100	0	0	0	149	0	149
70608	655 684	0	655 684	263 353	0	263 353	0	0	0	919 037	0	919 037
70611	6 475	0	6 475	1 295	0	1 295	0	0	0	7 770	0	7 770
Итого по активу (баланс)	4 742 847	1 686 695	6 429 542	28 816 896	44 046 830	72 863 726	28 267 309	43 846 400	72 113 709	5 292 434	1 887 125	7 179 559
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	32 266	33 083	0	67 339	67 339	0	69 065	69 065	817	33 992	34 809
30111	487	30 687	31 174	150 735	464 306	615 041	152 235	434 454	586 689	1 987	835	2 822
30126	7 795	0	7 795	0	0	0	355	0	355	8 150	0	8 150
30220	0	0	0	0	2 475	2 475	0	2 475	2 475	0	0	0
30222	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30232	5 283	132	5 415	54 958	46 023	100 981	59 743	49 053	108 796	10 068	3 162	13 230
30301	3 477	1 842	5 319	3 048	8 282	11 330	1 959	8 517	10 476	2 388	2 077	4 465
30305	26 233	0	26 233	0	8 108	8 108	8 108	8 108	16 216	34 341	0	34 341
30601	2 707	0	2 707	92 529	0	92 529	154 214	0	154 214	64 392	0	64 392
31401	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0
31407	0	85 709	85 709	0	3 634	3 634	0	6 838	6 838	0	88 913	88 913
31408	0	63 179	63 179	0	2 610	2 610	0	4 849	4 849	0	65 418	65 418
31501	10 349	0	10 349	13 810	0	13 810	24 071	0	24 071	20 610	0	20 610
40502	104 619	0	104 619	7 919	0	7 919	0	0	0	96 700	0	96 700
40701	13	0	13	3	0	3	4	0	4	14	0	14
40702	623 494	79 227	702 721	5 200 175	827 912	6 028 087	5 170 755	868 162	6 038 917	594 074	119 477	713 551
40703	6 495	853	7 348	5 122	187	5 309	10 314	70	10 384	11 687	736	12 423
40802	17 912	5	17 917	45 427	0	45 427	46 704	0	46 704	19 189	5	19 194
40807	5 835	7 608	13 443	218	819	1 037	1 022	5 760	6 782	6 639	12 549	19 188
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	77 730	40 233	117 963	370 821	150 928	521 749	372 230	133 625	505 855	79 139	22 930	102 069
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	44	1 373	1 417	2 452	3 621	6 073	2 460	3 069	5 529	52	821	873
40821	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
40905	0	0	0	13 269	0	13 269	13 269	0	13 269	0	0	0
40909	0	0	0	4 371	2 920	7 291	4 371	2 920	7 291	0	0	0
40910	0	0	0	30 202	2 586	32 788	30 202	2 586	32 788	0	0	0
40911	4 959	0	4 959	132 820	0	132 820	139 384	0	139 384	11 523	0	11 523
40912	0	0	0	1 947	10 371	12 318	1 947	10 371	12 318	0	0	0
40913	0	0	0	5 120	30 547	35 667	5 120	30 547	35 667	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350	24 350	0	24 350
42103	0	38 539	38 539	6 000	41 082	47 082	9 500	2 543	12 043	3 500	0	3 500
42104	4 500	0	4 500	3 500	462	3 962	0	40 821	40 821	1 000	40 359	41 359
42105	84 000	65 358	149 358	0	46 585	46 585	89 572	88 480	178 052	173 572	107 253	280 825
42106	100 000	88 435	188 435	0	3 711	3 711	10 530	7 156	17 686	110 530	91 880	202 410
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	63 661	0	63 661	0	0	0	157	0	157	63 818	0	63 818
42301	40 959	46 200	87 159	358 614	124 989	483 603	332 854	102 853	435 707	15 199	24 064	39 263
42304	9 620	3 397	13 017	0	3 047	3 047	0	2 614	2 614	9 620	2 964	12 584
42305	222 786	239 395	462 181	19 537	30 526	50 063	7 382	49 461	56 843	210 631	258 330	468 961
42306	557 953	945 885	1 503 838	93 110	50 614	143 724	67 005	116 742	183 747	531 848	1 012 013	1 543 861
42307	1 736	118 069	119 805	0	24 274	24 274	0	8 834	8 834	1 736	102 629	104 365
42309	59	92	151	380	172	552	381	178	559	60	98	158
42601	308	95	403	861	871	1 732	862	875	1 737	309	99	408
42605	160	713	873	0	776	776	0	1 622	1 622	160	1 559	1 719
42606	8 490	46 662	55 152	0	2 016	2 016	0	4 365	4 365	8 490	49 011	57 501
44007	0	315 893	315 893	0	13 047	13 047	0	24 244	24 244	0	327 090	327 090
45215	245 402	0	245 402	9 971	0	9 971	27 126	0	27 126	262 557	0	262 557
45515	53 500	0	53 500	16 260	0	16 260	7 124	0	7 124	44 364	0	44 364
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	38 251	0	38 251	12	0	12	5 457	0	5 457	43 696	0	43 696
45918	1 165	0	1 165	260	0	260	196	0	196	1 101	0	1 101
47403	0	0	0	20 918 915	26 847 455	47 766 370	20 918 915	26 847 455	47 766 370	0	0	0
47407	0	0	0	110 970	585 196	696 166	110 970	585 196	696 166	0	0	0
47411	14 138	14 939	29 077	6 245	7 803	14 048	6 707	8 372	15 079	14 600	15 508	30 108
47416	62	0	62	2 606	0	2 606	3 064	0	3 064	520	0	520
47422	1	851	852	37	5 445	5 482	39	5 694	5 733	3	1 100	1 103
47425	11 622	0	11 622	11 181	0	11 181	19 243	0	19 243	19 684	0	19 684
47426	1 170	1 143	2 313	3 064	3 826	6 890	1 894	4 040	5 934	0	1 357	1 357
50120	170	0	170	0	0	0	7	0	7	177	0	177
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	87 300	0	87 300	0	3 262	3 262	0	85 034	85 034	87 300	81 772	169 072
52306	106 950	0	106 950	10 000	0	10 000	0	0	0	96 950	0	96 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	9 317	0	9 317	535	0	535	1 411	291	1 702	10 193	291	10 484
60301	137	0	137	4 805	0	4 805	4 772	4	4 776	104	4	108
60305	0	0	0	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	102	0	102	290	0	290
60311	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60601	8 648	0	8 648	0	0	0	207	0	207	8 855	0	8 855
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	604 064	0	604 064	14	0	14	169 963	0	169 963	774 013	0	774 013
70602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70603	630 249	0	630 249	0	0	0	244 064	0	244 064	874 313	0	874 313
Итого по пассиву (баланс)	4 160 762	2 268 780	6 429 542	27 731 799	29 429 615	57 161 414	28 282 300	29 629 131	57 911 431	4 711 263	2 468 296	7 179 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	193 250	0	193 250	0	0	0	10 000	0	10 000	183 250	0	183 250
90901	25 111	0	25 111	2 527	0	2 527	2 529	0	2 529	25 109	0	25 109
90902	102 444	0	102 444	22 405	0	22 405	2 395	0	2 395	122 454	0	122 454
90909	0	0	0	0	2 475	2 475	0	2 475	2 475	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 757 669	266 465	2 024 134	66 945	21 968	88 913	71 056	16 451	87 507	1 753 558	271 982	2 025 540
91417	44 845	0	44 845	250	0	250	423	0	423	44 672	0	44 672
91604	8 340	1 289	9 629	34	109	143	31	65	96	8 343	1 333	9 676
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 272 251	0	4 272 251	412 387	0	412 387	305 773	0	305 773	4 378 865	0	4 378 865
Итого по активу (баланс)	6 404 773	267 754	6 672 527	514 548	24 552	539 100	402 207	18 991	421 198	6 517 114	273 315	6 790 429
Пассив
91311	78 371	0	78 371	0	0	0	0	0	0	78 371	0	78 371
91312	3 499 328	11 665	3 510 993	53 092	482	53 574	128 603	895	129 498	3 574 839	12 078	3 586 917
91315	485 083	1 009	486 092	9 700	141	9 841	7 211	932	8 143	482 594	1 800	484 394
91316	27 066	124	27 190	81 821	126	81 947	73 251	2	73 253	18 496	0	18 496
91317	89 508	66 134	155 642	156 204	4 207	160 411	194 285	7 208	201 493	127 589	69 135	196 724
91507	13 963	0	13 963	0	0	0	0	0	0	13 963	0	13 963
99999	2 400 276	0	2 400 276	114 866	0	114 866	126 154	0	126 154	2 411 564	0	2 411 564
Итого по пассиву (баланс)	6 593 595	78 932	6 672 527	415 683	4 956	420 639	529 504	9 037	538 541	6 707 416	83 013	6 790 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	202 397	765 138	967 535	7 891 620	24 938 985	32 830 605	7 241 437	23 704 788	30 946 225	852 580	1 999 335	2 851 915
93002	0	16 386	16 386	0	19 426	19 426	0	35 812	35 812	0	0	0
93301	0	0	0	24 809	0	24 809	24 809	0	24 809	0	0	0
93302	0	0	0	24 809	0	24 809	24 809	0	24 809	0	0	0
93303	24 809	0	24 809	24 920	0	24 920	24 809	0	24 809	24 920	0	24 920
93304	49 963	0	49 963	25 171	0	25 171	24 920	0	24 920	50 214	0	50 214
93305	178 729	347 482	526 211	0	26 668	26 668	25 171	14 351	39 522	153 558	359 799	513 357
93801	8 397	0	8 397	225 210	0	225 210	227 523	0	227 523	6 084	0	6 084
Итого по активу (баланс)	464 295	1 129 006	1 593 301	8 216 539	24 985 079	33 201 618	7 593 478	23 754 951	31 348 429	1 087 356	2 359 134	3 446 490
Пассив
96001	752 644	216 523	969 167	17 212 300	13 700 549	30 912 849	17 851 876	14 945 261	32 797 137	1 392 220	1 461 235	2 853 455
96002	0	16 464	16 464	0	35 286	35 286	0	18 822	18 822	0	0	0
96301	0	0	0	0	25 442	25 442	0	25 442	25 442	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 916	25 916	0	25 916	25 916	0	0	0
96303	0	25 271	25 271	0	26 430	26 430	0	27 326	27 326	0	26 167	26 167
96304	0	50 543	50 543	0	27 430	27 430	0	29 222	29 222	0	52 335	52 335
96305	351 988	176 900	528 888	0	32 513	32 513	0	12 616	12 616	351 988	157 003	508 991
96801	2 968	0	2 968	215 998	0	215 998	218 572	0	218 572	5 542	0	5 542
Итого по пассиву (баланс)	1 107 600	485 701	1 593 301	17 428 298	13 873 566	31 301 864	18 070 448	15 084 605	33 155 053	1 749 750	1 696 740	3 446 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 733 485,0000	0	0	740 661,0000	0	0	1 049 247,0000	0	0	2 424 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 733 494,0000	0	0	740 661,0000	0	0	1 049 247,0000	0	0	2 424 908,0000
Пассив
98040	0	0	2 689 280,0000	0	0	1 049 247,0000	0	0	740 661,0000	0	0	2 380 694,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 733 494,0000	0	0	1 049 247,0000	0	0	740 661,0000	0	0	2 424 908,0000

Страница была полезной?