Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 812	72 242	142 054	665 269	236 241	901 510	670 391	164 571	834 962	64 690	143 912	208 602
20207	3 832	4 645	8 477	36 131	14 921	51 052	35 735	16 541	52 276	4 228	3 025	7 253
20208	134	0	134	1 271	164	1 435	1 098	157	1 255	307	7	314
20209	0	0	0	304 777	6 752	311 529	304 777	6 752	311 529	0	0	0
30102	332 795	0	332 795	3 725 948	0	3 725 948	3 932 800	0	3 932 800	125 943	0	125 943
30110	13 182	11 694	24 876	16 396	29 330	45 726	19 862	28 660	48 522	9 716	12 364	22 080
30114	0	181 328	181 328	0	884 667	884 667	0	983 755	983 755	0	82 240	82 240
30202	12 060	0	12 060	716	0	716	0	0	0	12 776	0	12 776
30204	15 896	0	15 896	0	0	0	272	0	272	15 624	0	15 624
30221	0	0	0	15 000	163 070	178 070	15 000	163 070	178 070	0	0	0
30233	0	8	8	2 810	6	2 816	2 790	14	2 804	20	0	20
30402	3 184	0	3 184	5 508 357	0	5 508 357	5 506 372	0	5 506 372	5 169	0	5 169
30602	4 193	0	4 193	3 139	0	3 139	3 582	0	3 582	3 750	0	3 750
31902	60 000	0	60 000	3 860 000	0	3 860 000	3 760 000	0	3 760 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	70 000	0	70 000	0	70 388	70 388	70 000	199	70 199	0	70 189	70 189
32007	0	28 069	28 069	0	1 040	1 040	0	1 033	1 033	0	28 076	28 076
32102	0	0	0	18 000	16 880	34 880	0	16 880	16 880	18 000	0	18 000
32103	0	0	0	0	18 175	18 175	0	18 175	18 175	0	0	0
32104	0	14 034	14 034	0	45 619	45 619	0	28 769	28 769	0	30 884	30 884
32106	0	0	0	0	37 336	37 336	0	988	988	0	36 348	36 348
32108	0	14 034	14 034	0	520	520	0	516	516	0	14 038	14 038
32201	0	1 403	1 403	0	52	52	0	51	51	0	1 404	1 404
45201	5 569	0	5 569	8 018	0	8 018	7 924	0	7 924	5 663	0	5 663
45204	241	0	241	0	0	0	100	0	100	141	0	141
45205	880	0	880	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	880	0	880
45206	422 488	208 869	631 357	93 178	12 031	105 209	96 689	44 125	140 814	418 977	176 775	595 752
45207	384 277	186 276	570 553	41 500	61 110	102 610	26 419	7 148	33 567	399 358	240 238	639 596
45208	5 130	35 230	40 360	0	7 876	7 876	0	4 258	4 258	5 130	38 848	43 978
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	53 778	16 829	70 607	3 440	623	4 063	7 657	600	8 257	49 561	16 852	66 413
45506	48 348	29 516	77 864	5 350	35 523	40 873	2 335	1 709	4 044	51 363	63 330	114 693
45507	112 256	170 100	282 356	6 000	4 208	10 208	4 428	60 313	64 741	113 828	113 995	227 823
45509	1 887	750	2 637	3 495	1 038	4 533	4 557	1 587	6 144	825	201	1 026
45708	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
45815	3 917	279	4 196	161	14	175	388	10	398	3 690	283	3 973
45817	0	697	697	0	26	26	0	26	26	0	697	697
45912	334	0	334	428	0	428	762	0	762	0	0	0
45915	396	61	457	86	60	146	242	61	303	240	60	300
45917	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
47408	0	67 953	67 953	1 426 372	1 658 482	3 084 854	1 426 372	1 697 106	3 123 478	0	29 329	29 329
47423	68	551	619	9 866	1 285	11 151	9 833	1 836	11 669	101	0	101
47427	3 151	112	3 263	19 893	4 613	24 506	21 167	4 170	25 337	1 877	555	2 432
50104	15 304	0	15 304	86	0	86	0	0	0	15 390	0	15 390
50121	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	191	0	191	302	0	302	478	0	478	15	0	15
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	258	0	258	1 801	0	1 801	1 780	0	1 780	279	0	279
60314	0	144	144	0	18	18	0	18	18	0	144	144
60401	12 696	0	12 696	149	0	149	0	0	0	12 845	0	12 845
60701	49	0	49	148	0	148	148	0	148	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	18	0	18	54	0	54	54	0	54	18	0	18
61009	13	0	13	105	0	105	57	0	57	61	0	61
61209	0	0	0	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	0	0	0
61403	4 043	0	4 043	1 374	0	1 374	1 383	0	1 383	4 034	0	4 034
70606	295 793	0	295 793	95 888	0	95 888	30	0	30	391 651	0	391 651
70607	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
70608	353 335	0	353 335	68 583	0	68 583	0	0	0	421 918	0	421 918
70611	3 498	0	3 498	712	0	712	0	0	0	4 210	0	4 210
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 493	1 493	0	44	44	0	54	54	0	1 503	1 503
30111	2 672	10 622	13 294	52 475	320 977	373 452	53 604	321 989	375 593	3 801	11 634	15 435
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30222	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
30232	44	0	44	1 109	400	1 509	1 110	400	1 510	45	0	45
30601	752	0	752	3 584	0	3 584	3 389	0	3 389	557	0	557
31408	0	20 030	20 030	0	570	570	0	734	734	0	20 194	20 194
40502	55 057	0	55 057	787	0	787	0	0	0	54 270	0	54 270
40701	28	0	28	0	0	0	41	0	41	69	0	69
40702	472 439	55 002	527 441	3 515 467	572 860	4 088 327	3 551 119	597 634	4 148 753	508 091	79 776	587 867
40703	806	0	806	1 475	3	1 478	1 326	128	1 454	657	125	782
40802	10 038	0	10 038	29 133	0	29 133	30 029	0	30 029	10 934	0	10 934
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	193	2 737	2 930	162	792	954	701	92	793	732	2 037	2 769
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 577	8 314	25 891	228 671	130 500	359 171	227 012	133 644	360 656	15 918	11 458	27 376
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	63	980	1 043	103	6 640	6 743	617	6 341	6 958	577	681	1 258
40821	0	0	0	17 754	0	17 754	17 754	0	17 754	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
40905	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
40909	0	3	3	501	894	1 395	501	894	1 395	0	3	3
40910	0	0	0	255	280	535	255	280	535	0	0	0
40911	2 022	0	2 022	94 994	0	94 994	94 780	0	94 780	1 808	0	1 808
40912	0	0	0	3 491	7 973	11 464	3 491	7 973	11 464	0	0	0
40913	0	0	0	8 490	18 747	27 237	8 490	18 747	27 237	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 123	1 123	0	244	244	0	34	34	0	913	913
42105	6 500	152 101	158 601	0	114 984	114 984	0	2 796	2 796	6 500	39 913	46 413
42106	1 000	53 720	54 720	0	1 880	1 880	0	1 986	1 986	1 000	53 826	54 826
42301	158 153	32 050	190 203	395 080	35 472	430 552	280 574	30 516	311 090	43 647	27 094	70 741
42304	954	1 389	2 343	100	1 397	1 497	150	340	490	1 004	332	1 336
42305	253 635	449 585	703 220	16 052	94 406	110 458	40 099	84 921	125 020	277 682	440 100	717 782
42306	147 870	188 236	336 106	0	25 306	25 306	17 691	19 152	36 843	165 561	182 082	347 643
42307	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42309	33	84	117	55	264	319	124	228	352	102	48	150
42601	7	897	904	2 054	2 640	4 694	2 055	2 132	4 187	8	389	397
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	0	200	200	0	20	20	0	642	642	0	822	822
42606	1 366	6 914	8 280	0	254	254	0	256	256	1 366	6 916	8 282
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	136 791	0	136 791	26 881	0	26 881	56 572	0	56 572	166 482	0	166 482
45515	19 670	0	19 670	7 959	0	7 959	5 278	0	5 278	16 989	0	16 989
45818	4 456	0	4 456	180	0	180	48	0	48	4 324	0	4 324
45918	368	0	368	233	0	233	32	0	32	167	0	167
47405	0	0	0	0	13 944	13 944	0	13 944	13 944	0	0	0
47407	0	0	0	1 581 179	1 512 115	3 093 294	1 581 179	1 512 115	3 093 294	0	0	0
47411	3 400	6 513	9 913	3 939	4 205	8 144	4 183	4 674	8 857	3 644	6 982	10 626
47416	525	0	525	13 910	0	13 910	16 149	0	16 149	2 764	0	2 764
47422	869	1 243	2 112	16 785	27 784	44 569	16 522	26 985	43 507	606	444	1 050
47425	9 294	0	9 294	10 343	0	10 343	11 009	0	11 009	9 960	0	9 960
47426	0	53	53	129	1 095	1 224	129	1 230	1 359	0	188	188
50120	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
52305	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
52306	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	3 898	0	3 898	0	0	0	828	0	828	4 726	0	4 726
60301	85	0	85	3 100	5	3 105	3 058	5	3 063	43	0	43
60305	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	86	0	86	265	0	265
60324	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60601	5 209	0	5 209	0	0	0	172	0	172	5 381	0	5 381
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
70601	332 194	0	332 194	1	0	1	78 120	0	78 120	410 313	0	410 313
70602	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70603	347 634	0	347 634	0	0	0	67 660	0	67 660	415 294	0	415 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	3 500	0	3 500	6 336	0	6 336	2 718	0	2 718	7 118	0	7 118
90902	47 244	0	47 244	1 815	0	1 815	1 310	0	1 310	47 749	0	47 749
90907	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
90909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	759 057	247 074	1 006 131	88 132	142 801	230 933	125 141	9 769	134 910	722 048	380 106	1 102 154
91604	2 095	292	2 387	152	24	176	378	10	388	1 869	306	2 175
91704	18	2 235	2 253	0	83	83	0	82	82	18	2 236	2 254
91802	844	2 757	3 601	0	102	102	0	101	101	844	2 758	3 602
99998	1 418 958	0	1 418 958	486 004	0	486 004	268 770	0	268 770	1 636 192	0	1 636 192
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91311	97 000	0	97 000	70 000	0	70 000	77 000	0	77 000	104 000	0	104 000
91312	946 235	9 252	955 487	20 272	341	20 613	210 388	342	210 730	1 136 351	9 253	1 145 604
91315	215 744	2 331	218 075	15 814	143	15 957	5 362	84	5 446	205 292	2 272	207 564
91316	11 050	3 508	14 558	10 245	52 165	62 410	16 500	61 853	78 353	17 305	13 196	30 501
91317	112 465	15 905	128 370	85 216	14 130	99 346	107 415	6 268	113 683	134 664	8 043	142 707
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	348	0	348	5 816	0	5 816
99999	1 065 118	0	1 065 118	139 114	0	139 114	246 549	0	246 549	1 172 553	0	1 172 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	42 108	22 454	64 562	1 181 133	283 466	1 464 599	998 612	261 768	1 260 380	224 629	44 152	268 781
93801	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
Пассив
96001	22 378	42 103	64 481	220 795	1 040 958	1 261 753	242 280	1 223 461	1 465 741	43 863	224 606	268 469
96801	81	0	81	4 977	0	4 977	5 208	0	5 208	312	0	312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 155 383,0000	0	0	13 664,0000	0	0	13 028,0000	0	0	2 156 019,0000
Пассив
98040	0	0	2 140 745,0000	0	0	13 028,0000	0	0	13 664,0000	0	0	2 141 381,0000
98050	0	0	14 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 638,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?